Hao Huang
@hhuang
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Not financial advice。你的成功与失败与我无关。无群组。
Los Gatos, CA
Joined July 2009
重新开始发推了。以后不会发每日操作，因为：.1. 无脑跟的人太多，大家一起赚是好事，大家一起亏虽然跟我没关系但我心里也不好受。.2. 这种choppy market操作越多错的越多，耐心等待机会，而且机会非常多！.My 2025 top picks:.1. Cloud & Ads(Ads growth >> Norminal GDP >> 10 yr): $GOOG & $AMZN.2.
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笑死，今天和openai的朋友打电话，他说：.“垃圾公司千万别来，天天累的吐血，结果现在还被deepseek虐出💩来了”.我问：“那你什么时候离职？”.他说：“啊？等我先拿完股票。。。”.
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今日闭关研究了一天，列出我觉得14支我觉得未来一年可能有投资价值的cloud & AI software（排名分先后！），需要后续建立观察仓再逐步筛选。就像我之前说的从现在开始可能就是云的重新崛起的周期开始，四个原因：.1. trump政府减税导致企业有更多在IT上花钱的空间.2.
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deepseek其实早就不是什么新闻了，我记得一个月前Andrej Karpathy就发文称赞，连Marc Andreessen这种外行都吹了好久。.这次周末大规模媒体炒作让人非常怀疑是不是配合机构做空并且吸筹码做的局。.Stargate给你拉起来，Deepseek给你压下去。.
@hhuang 主力想必一定知道要放消息壓指數.
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Bobo指数目前是最准的做美股波段的指数：.1. 如果勃勃开始建政，市场会进入震荡期。.2. 如果勃勃开始教英文/数学/物理，强烈市场短期见顶信号。.3. 如果勃勃开始发癫，市场可能马上要见底。.4. 如果勃勃一天要开三次以上space要自杀，市场已经完全见底。.
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本周三的CPI决生死。.目前大盘hedge的非常好极度long skew，IV > RV且大幅elevated，iv rank高。这就导致MM short skew, long upside gamma/vega, short downside gamma/vega，MM是positive vanna/negative charm. 所以如果CPI好于或者符合预期，你将会看到期权市场的影响下周三大幅的反弹，MM short
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这是个用屁眼都能想到的结论，但是市场短期的情绪被四股势力压制：.1. 无脑Long ASIC的外行（虽然我也long但我有脑子），近期内ASIC还是个备胎角色，无脑看多ASIC的大概都是币圈人士。。。无论是推理还是训练，B系列卡的TCO遥遥领先。.2. 投机资金在tsla里面。.3. 想long.
英伟达当前股价被显著低估.
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今天听了下高盛香港那边，仅供参考：.1. 爆炸原因之一：货币政策远超市场预期.2. 爆炸原因之二：short china是个拥挤交易，空头回补被squeeze了一波.3. 接下来期望财政政策落地，路透社说的一万亿搞消费一万亿救银行听上去很不错！.
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我的朋友SG总结的很好，交易前先估算胜率，盈亏比，和到达盈利目标的时间（机会成本）三要素，如果短时间内大概率的胜率且盈亏比大，就应该下重注。估算三要素离不开原帖说的认知和经验。.我目前虽然在评估机会上成长很快，下注的水平还是很拉垮。不是畏畏缩缩克服不了心理就是没子弹了。.
关于 $trump 对股市投资者的一点心理按摩（本文不针对币圈的朋友，我由衷的为赚到钱的各位开心）. 错过几百倍这个事儿 总发生 it always happens. 可是人的心理真的很奇怪。. 理性的拆解，请问 $trump 币真的是一个比胜选日的 $gs $jpm OTM期权更好的投资机会吗？. $Trump.
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昨天写的thread忘记发了，论deepseek对资本市场的影响。TL；DR 就是AI Capex不会减少，利好整个生态，开源相对于闭源的胜利。四个输家是MSFT/ORCL/AMD/OAI, 也可能暂时的。.
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闪电五连鞭的investment thesis：美国的AI建设需要电，到2030四倍起。2030前靠天然气，2030后靠核电。.昨天和 @diyas_1989 老师请教后，重新iterate了下，加入ETN/ET，LNG和AEP化作备胎，一个是和美国ai datacenter关系不大另外一个是beta不够强。ET研究下如果靠谱加入正规军。
重新开始发推了。以后不会发每日操作，因为：.1. 无脑跟的人太多，大家一起赚是好事，大家一起亏虽然跟我没关系但我心里也不好受。.2. 这种choppy market操作越多错的越多，耐心等待机会，而且机会非常多！.My 2025 top picks:.1. Cloud & Ads(Ads growth >> Norminal GDP >> 10 yr): $GOOG & $AMZN.2.
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夜盘大盘期货ES/NQ跌出💩，我原来预测周一周二20%概率横盘80%概率略dip（最多5950）。但是因为deepseek直接变跌。.周四周五开了很多hedge仓：大盘otm put，做多vix，卖出所有大幅盈利的期权仓位并且对所有持仓正股卖cc。.周一周二按计划止盈空头仓位，并且拿到“deepseek恐慌ai.
按照计划我认为6100是大盘暂时的顶，我认为目前市场为了过度避险FOMC会有一波小回调。我已经take profit所有除赌财报的短期call（两个月以内的), 清仓止盈了大盘股MSFT/ORCL/NVDA。.并且买入大盘近期put，sell amzn/goog/mrvl/crdo/电力股的covered call做为hedge。准备逢dip平仓。.
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记录下我对持有中长期仓位的保守和正常估值，12M PT：.1. NVDA，$160-$210.2. AVGO, $210-???.3. MSFT,$480-$510.4. GOOG, $190-230.5. INTC, $35-$50.6. TSM, $240-???.这周错误的下车了TSM因为按我之前的估算$200到头了，看起来这个毛利冲破60都有可能，得找机会再买回来。.估值方法以后有时间再写。.
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还是忍不住发个推提示下风险，.今天冲tsla的大概$1.6B的call。但是小于$10K的$426M，小于$50K的$834M，小于$100K的$982M.说明今天完全是散户行为，在没有机构卖盘时这股趋势不知道能持续多久。这和FOMC前几乎天天是$1M以上的大单 call dominate不一样。.我昨天买了一千块末日450.
所以特斯拉能赚到财富自由的人，永远都是那种极端biased的☺️不能有一丝怀疑。这种biased并不是你心里默念就能达到的，而是一种境界。.
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初步政策划重点，要看后续每个EO细节：.1. 利好能源infra，现在不清楚说的是哪块的infra.2. 风能完蛋， EV完蛋.3. 和通胀一战的决心。而且能源政策继续利好压制cpi/ppi中能源部分.4. doge没想象中激进，原来以为大裁员结果只是不招人。.5.
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我最近越来越明白HF为毛连标普都跑不过了。因为大部分啥都不懂只知道追概念啊：.比如说他们现在热炒量子计算.比如说他们现在乱炒核能.比如说他们现在无脑冲TSLA和PLTR.比如说他们一听G的chrome要拆出去就卖.比如说他们一听🍎的出货量有点问题就卖.比如说他们一听B系列服务器散热问题就卖.
12/13 操作，今天去学校看女儿表演发晚了：.1. 止盈AVGO call 1220 +1450%， 0117 +600%.2. 止盈crdo 0117 call +450%.3. 止盈最后一坨mrvl 0117 call +380%.4. 止盈QQQ 1月 call +90%.5. 买入RBRK 正股和leap call.6. 买入MDB leap call.7. 买入snow leap call.8. 买入nvda leap call.9. 定投小鹿.
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11/22-25 操作，上周五没发一起：.1. cut了所有我通过研究觉得不太bullish或者上涨空间不大的：$SQ（90门槛过不了），CRWD，CRM，PANW，ESTC.2. 清了黄金call，跑得慢赚三倍变成赚30%。。。.3. 准备财报后cut PD和SMTC，不管结果如何。.4. 开盘AAOI跌五个点加leap白嫖.5. NVDA跌到137，加六个月以上ITM
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分享一些我最近摸底了解的产业链上和我持仓有关的新闻，如果有不准确的欢迎指正：.1. 字节跳动大举投入AI datacenter，$MRVL已被选入retimer供应，$CRDO落选.2. 旭创和新易盛开始给AWS供货AEC，短期影响我$CRDO，但对$CRDO总体业绩增长无实质影响.3. $NVDA被要求自查供应链是否走私卖给🇨🇳.4.
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分享下最近三条最近的learning就去上班：.1. 长期仓位diversify，短期仓位concentrate。我之前恰恰是完全相反的，短线交易有100个idea，长线重仓3-5支个股。短期交易没有确定性高的机会宁可不做，一旦冲就大仓位上，昨天撸QQQ/NVDA call就很果断。.2.
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你这心态不对。。。和别人比干啥。我有个五万块本金的小账户最多今年最高做到了12X目前还剩5.5X。但根本不如我大账户一周的波动，除了情绪价值一点用都没有。我的个人看法是：.1. 持续稳定的赚钱才最靠谱，随着资金量上来这个难度越来越大。.2.
@hhuang 左侧我不着急进了, 上次gtlb财报高开低走,砸回来,股性不好.我师兄得ytd回报率已经快到200%了. 我还差这么多,.
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My new MAG7 will be $NVDA, $ORCL, $AAOI, $CRDO, $MRVL, $SNOW and will pick one out of $SMTC or $SQ.
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说句实在话，我也不知道怎么精确判断。需要仔细研究。但tsla我们盯的很紧最近一段时间。我的感性认识，感觉要发生需要一堆条件，说的不对麻烦大家指正：.1. 1220 是全年最大的一次opex day，有非常多的期权expire。.2. tsla最近一两周涨全靠机构散户冲call不断的gamma.
@hhuang 哪类股票会出现这种情况，可以提前判断吗？通过期权多头的持仓量判断？.
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和diyas大哥讨论了下我为什么更看好MRVL：.1. Network在AI infra中至关重要，这次AI capex给互联赛道带来一年50B应该不过分.2. MRVL和AVGO是互联赛道两大主力，但是MRVL更有beta。AVGO的垃圾还是太多比如vmware和赛门铁克.3. AI ASIC只是个bonus.4. NVDA的NVLINK是很好但是贵呀。。。.
Had a brief discussion with Master Diyas @diyas_1989 about my investment thesis around MRVL and he approved this:.I invest into MRVL mainly because of its connectivity semi, AI ASIC is just a bonus. When I was reasearching into the connectivity semi world, for everthing I learned.
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今日不发11/22操作，聊下接下来的机会.正如我之前预言，非常清楚的看到由于宏观的改善，连续降息和潜在的川普减税对SAAS和Cloud都是大利好：.1. 一级市场创投更多钱，创投圈慢慢活起来.2. 大小公司有更便宜的资本来上云上AI，虽然eventually会降cost，但是migration也是要前期资本垫付的。.3.
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Meta的外部Blind和内部shitposting贴吧是员工专门拉屎的地方。谁当真谁就是傻逼。这么多年见过的主题有：.“同事都跳槽uber/airbnb了我该怎么办？”.“snapchat把我们💩打出来了”.“tiktok把我们💩打出来了”.“苹果把我们💩打出来了”.“公司药丸，元宇宙死妈了”.“为什么我们公司的股价不可能超过100块”.
今天在匿名职场社区teamblind上的一个meta员工发的匿名帖子特别火：《Meta genai org in panic mode》. Meta 的生成式 AI 团队陷入了恐慌状态。. 这一切的开端是 DeepSeek V3 的推出，这让 Llama 4 在各项基准测试中全面落后。更让人雪上加霜的是，一家“未知的中国公司”用仅 550
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晚上和@QihongF44102 @TShirtnJeans2 讨论了一个小时。Based on our supply chain check data. The conclusion is $NVDA will probably miss this ER by at least $0.5B off the Q4 guidance due to the sharp decline of the Hopper orders. The Q1 guidance would still be very strong. However,.
聊聊關於Nvidia Blackwell產品線更新、市場傳言CoWoS-S擴產放緩與即將到來的台積電法說. 點擊以下連結閱讀.
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12/17 操作：今天是账户先被血洗后面又反弹回来的一天。。。进行了大规模的调整.短期交易trading操作：.1. 卖出所有二月G的call，忘记看翻了几倍，反正挺多的.2. 清理下仓位卖出所有杂牌call，什么SQ啊，SMTC啊，APH啊，赚10%-20%不等，我现在没有SMTC了.3. 昨天买入ASTS call 1227 和 0117.4.
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充值了专门写一篇我对G的investment thesis，有不同意的欢迎指正，not fanancial advice.1. 短中期目标 ：半年一年到$190-230.a. 科技公司中极其诱人的估值, 无论你从PE还是EV/FCF来看。就像金老师说的闭着眼买了你能睡得着的那种。.b.
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再仔细想想，NVDA这公司从之前七八月芯片设计问题导致delay三个月到现在Q4大量生产，这公司的执行力真的恐怖，让人敬佩。.再对比AMD，一个MI300从去年底和微软测到六七月才完全端到端跑通上生产环境大规模inference workload。本来是出来对标H系列，结果测到人家B系列都他妈上线了快。。。.
这个earning call相对上次大成功。非常bullish。不会跑有dip就补仓leap call：.1. gross margin的预期讲的很清楚.2. 供不应求关系贯穿明年整年讲的很清楚.3. scaling law不会到顶讲的很清楚.唯一的问题是没把这个overheat的delay的谣言给击穿，彻底撕烂the misinformation这个垃圾媒体。.
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12/13 操作，今天去学校看女儿表演发晚了：.1. 止盈AVGO call 1220 +1450%， 0117 +600%.2. 止盈crdo 0117 call +450%.3. 止盈最后一坨mrvl 0117 call +380%.4. 止盈QQQ 1月 call +90%.5. 买入RBRK 正股和leap call.6. 买入MDB leap call.7. 买入snow leap call.8. 买入nvda leap call.9. 定投小鹿.
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这次财报季最大的learning是：.我只需要保持专注就好了，不管投资也好交易也好只做自己有深刻理解的股票，其他的我一分钱也不会花也别来问我，因为确实不懂。.AI硬件：NVDA，AAPL，TSM，AAOI，AVGO（明年）.AI Cloud：AMZN，ORCL（待研究），MSFT，GOOG.
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六年前和bobo老师还有我的颓废同事们在Fremont香小馆吃饭。第一次见bobo印象是油腻颓废肥胖自以为是的中年男。.这次在西雅图见，感觉整个人干净清爽阳光的样子比上次年轻十岁。.整个人状态很放松，也许是最近卖put又赚钱了的缘故。.愈发觉得邋遢的拉提法真的里里外外都配不上他。.
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exactly，要打下来只能等川普上台并且关税政策落地。.我可以肯定的讲整个一月将是一个超级choppy market，做交易的做的越多亏的越多，做的越短线亏的越多。实在手痒盯着RSI做就完了。.10yr term
写在非农之前. 首先：宏观上，美债的Bear steepen和强美元大概率不会因为非农有任何改变。. 在本月7号强劲的处于扩张区间的服务业PMI和JOTLS，以及8号公布的初请失业金人数也低于预期的前提下。我很难去想象有任何可能出现一个弱势的非农。. 所以，指望一个意外弱势非农把 $dxy
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12/09 操作：.1. 止盈AMZN一月call +230% +180%.2. 止盈MSFT一月call +130%.3. 止盈GOOG一月call +80%.4.止盈MRVL 12月call +240%.5. 买入AAOI正股和leap call.6. 买入nvda 一月142call和leap call.7. 买入crdo正股和leap call.8. 买入mvrl正股和leap call.9. 买入MNDY建仓.10. 定投小鹿
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软件赛道的春天真的来了吗？最近的财报就没一个拉胯的, $CFLT, $ESTC, $DDOG, $SNOW. 关注下快要出财报的 $MDB, $ORCL 和 $ADSK.感觉华尔街玩好了AI硬件和云，现在迫不及待的在AI软件市场上乱逛.
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讲完TSLA在期权市场被MM干，还有一股势力周五盘尾在干他。包括不能说的公司和$AVGO为毛盘尾跌。目前看来三家公司同时受到了NASDAQ 100的rebalance压力。.23年纳指100加入两条触发rebalance规则：.1. 不能有单个公司超过指数weight 24%.2. 所有weight超过4.5%的公司加起来的weight不能超过index 48%
说句实在话，我也不知道怎么精确判断。需要仔细研究。但tsla我们盯的很紧最近一段时间。我的感性认识，感觉要发生需要一堆条件，说的不对麻烦大家指正：.1. 1220 是全年最大的一次opex day，有非常多的期权expire。.2. tsla最近一两周涨全靠机构散户冲call不断的gamma.
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复盘下昨天可以改进的地方：.昨天从Fed watch和SOFR那边，在FOMC前，其实已经计价了明年最多两次降息。然后很多朋友包括我都错误的以为这些都price in在股市里面了。.错！.
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我也是别人告诉我的，nflx财报前我们推算大概涨跌都是10%，然后给qqq带来0.7%的涨幅（实际最后超过1）.于是我盘前笑嘻嘻的上了2x nflx etf，盘后财报一出（当时qqq才0.2%）把所有能搞到的钱都买了tqqq，然后把自己的骚操作跟别人去炫耀。.“啊？我们都是盘后十五分钟qqq call的也”.
@hhuang 真不知道qqq也有盘后15分钟option，多谢提醒.
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首先感谢咱们the information尤其是这个刘倩儿姐姐奉旨砸盘，我来标注下文章里面几个关键点和我的看法。这篇文章的高明之处是真真假假混在一起，以一些事实为基础，然后通过自己的臆想来带节奏：.1. [False] 原文第一段就在说这是个新问题，然后熟悉nvda的同学们都知道这是个七八月份就出来的老问题。
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终于把作业完成了。根据小道消息给NVDA分配的25年产能：.1. 最保守估计25年EPS $5.15, 保守PE估计PT$155.2. 正常估计EPS $6, 牛市PE来算$210-$240.3. 飘逸估计EPS $6.5（考虑群创厂产能）, 牛市PE来算 $227.5~$270. 做完了又检查了一遍，还是感觉不可思议。.而且据说贵AMD要让产能了还可以再加点。.
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本周收获满满，先说下几个关键take away：.1. 短期来看，市场在事件预判上准确率极高。.2. 不管是短期交易还是长期投资，要做到心中有概率并按照概率大小来下注。.3. 交易应以最大化盈利目的，个人情感好恶应该完全放在一边。.具体来说：.1.
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说scaling law失效的都是外行，特别是the information，我很早就关注这个媒体了，结论是这个媒体里面基本都是傻逼。.再说一遍我的看法，以下四个方向每个都是大突破可以继续scale：.1. 公开数据 vs 私域 + synthetic data + usage feedback data（这个规模最大）.2. pre-training vs post training +.
@hhuang 都在 讨论scaling law 失效的事情，且对半导体有一段时间的影响.
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软件方面更新下top10，从成长性重新排名，用crwd换走了ddog，把msft拉到最后因为做左侧且potential upside最小。
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11/27操作, 今天是semi和software一起暴跌的一天。我账户基本全亏的一天.1. 抄底nvda，1227 132c, 0620 128c.2. cut zeta这货legal风险太大.3. 补了GTLB leap和mdb的正股，mdb还没跌到支撑位再耐心点.4. 买了点金老师推荐的RCAT，LOL.5. 买了点aaoi，定投属于是.NVDA支撑位137破，现在是132.28,.
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吃午饭前快速写下我为什么不担心日元carry trade，宏观小白望指正：.自从七八月份咱们被日本人偷袭之后很多朋友都对日元carry trading unwind谈虎色变。这里有几个我研究出来的结论：.1. 日元carry trade有30年历史，日元给全球很多市场都提供了流动性。.2. 只要美日息差在（10yr rate），日元carry
11/15 操作：.周四周五想通了几个事情，每条后续我都写下.1. nvda财报长什么样？结论是非常大概率财报和指引双beat.2. 日元carry trade和boj加息可怕不？结论是没什么影响，不是八月五。boj请随意，.3. powell突然放鹰，怎么看？好事，非常乐观，12月估计还要继续降，后面没戏.4.
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昨晚吃完晚饭在沙发上刷小红书上的大胸妹。我的小女儿跑过来看了下然后跑过去和哥哥说: Daddy has a crush, even he was married. 吓得我赶紧把app删了手机扔了.
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11/15 操作：.周四周五想通了几个事情，每条后续我都写下.1. nvda财报长什么样？结论是非常大概率财报和指引双beat.2. 日元carry trade和boj加息可怕不？结论是没什么影响，不是八月五。boj请随意，.3. powell突然放鹰，怎么看？好事，非常乐观，12月估计还要继续降，后面没戏.4.
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我操他妈。我两周前算法在扫utility/industry的股票，一个都没买，我扫出来准备做进一步研究的结果没时间耽误了： $POWL, $MIND, $AIRG, $AIOT, $ISSC, $PERF, $RDW, $DXPE.今天全体起飞了，555.
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12/20 操作：.1. 盘前买入aaoi.2. 盘前买入nvdx.3. 赌财报的MU，NKE call全归零，幸好仓位微量。.一举+14%收复周三损失（周四没损失）并且转正。.今天主要谈下learning：.1. leap
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@InGODitrusting @JundeMorsenWu 不至于，你不能说Marc Andreessen，Yann lecun，Jim Fan都是大外宣吧。承认人家做得好的地方很难吗？.但是什么技术都鸡吧不懂就在那高潮的死去活来的粉红确实小丑。以后中国AI做得好，先给他们这些低端人口下下岗优化下人口结构。.
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声明下，本推是用来：.1. 记录自己想法，方便后面查找验证.2. 获得不同思考的角度，所以欢迎来抬杠。互相交流提供价值。. 不是用来：.1. 作为financial advice。你的成功或失败与我无关。.2. 收获粉丝让人来给我点赞的，因为这种东西对我来说没有价值赚不了钱。.
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目前来看nvda的负面新闻出尽，摸底看一切向好但是具体能好到什么程度还要等几周再说，这段时间在全力ramp up.下个财报cut off应该在一月底，然后beat没问题看指引能超出多少.但是你不知道宏观上面怎么走，135是我第一目标位我开始加仓了一些但是10yr继续这样冲，135后面肯定扛不住。.
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也许和我这次亏的不多有关。我真不知道市场在恐慌什么。。。一个增长这么快且通胀增速放缓的经济体，并且在全世界拉垮的前提下，并且在宏大AI叙事唯一绽放的市场上，你跟我讲熊市来了我他妈是被打死也不信。.我们现在要做的就是耐心等待入场点，并且控制好杠杆，that's it!.
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按照计划我认为6100是大盘暂时的顶，我认为目前市场为了过度避险FOMC会有一波小回调。我已经take profit所有除赌财报的短期call（两个月以内的), 清仓止盈了大盘股MSFT/ORCL/NVDA。.并且买入大盘近期put，sell amzn/goog/mrvl/crdo/电力股的covered call做为hedge。准备逢dip平仓。.
$spy 我进行了take profit操作，以保证自己有足够的现金可以一直当多头，同时以少部分收益换otm期权，坐等归零。详情收盘后写。.
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感恩节来cover下❄️厂， 作为我的榜单前三，我现在更新目标价$260+。原因是我今天收到GP的邮件问我要不要投🧱厂，🧱最新一轮的融资按$55B估值来（完全对标❄️），它目前的revenue能做到和❄️厂差距不太大的地步，看investment.
$SNOW 这个公司我关注很久了。这个财报可以说clear the risk!.它的问题是margin，然后制约margin的是cost。。。砍掉一堆垃圾项目，一堆没用的manager，给员工少发点股票可以轻松拉起来.它的优势是产品的粘性，易用性和对企业管理层的销售（这点吊打databricks）.
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这就是我说的为什么你可能买到128或者以下的nvda，这条限制如果真的落地是很好的抄底机会。.现在1/7 revenue from china, 1/5 from singapore, from china的部分没关系都是明面上的阉割版。.1/5 from singapore 就有点危险，目前不知道多少是白手套，就算一半的话那就是10%的nvda.
WSJ - US prepares new AI Chip restrictions to close China's Backdoor Access $NVDA $AMD $MSH.
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I think it's crystally clear to long engegy(not oil yet) and power infra after the inauguration speech. My top picks are: $GEV $LNG $AGX $VST.
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本赛季semi 6🪳除了nvda其他都杀疯了。.陈sir点拨了下改变了我对ALAB的看法，准备再好好研究下加入凑齐七🪳.感谢挖掘机团队和金老师, diyas老师这段时间的一起讨论
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我还记得七八号那两天港股跑的最快的就是高盛。.这逼在出货前两天还发了著名研报："if not now, when?".所以我们一定要看别人做了什么而不是说了什么。.否则在自己的交易策略和知识库没打磨好的前提下很容易被人带节奏。.nvda828财报后我曾经也很迷茫和痴迷研报和某空间，后来才懂我光靠自己优势就够了.
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12/18操作.止损iwm，tlt，rklb，fngu.清MDB，MNDY正股.止盈asts，tsla.买入mrvl/crdo leap call.今天情绪面很大，等明天再抄底。逻辑是小盘股除aaoi，btdr，crdo，软件除rbrk，snow，cflt，gtlb其他清掉（leap call留着）.准备只买入大科技，nvda，amzn，aapl，msft，goog if there is any dip.
1218 今日操作 无 等fomc.takeaway：.1. tsla这种局我昨天全部弄懂了，option geeks这块是我的强项。昨天和江总吃了个火锅又把思路交流了下。所以开盘跌我没有卖出。.2. 以后做短期期权还是有关注度的票上做，nvda真的舒服哎～MDB就像死了妈一样.
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我不能评论这个股票，我只点拨你一句：meta为什么想不开要开源llama？开源究竟给meta带来什么好处？.这个问题的答案在MZ和Dwarkesh的podcast里面：
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还有一点就是要有耐心，一定按自己的节奏来有自己的交易纪律。.常见的错误就是你一看别人，哇买了这个又他妈爆赚呀，我怎么就没赶上！.然后就眼红的不行，打乱自己的思考节奏一顿胡乱操作，最后亏钱的概率急剧上升。.
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这难道就是传说中的“他人贪婪我恐惧，他人恐惧我贪婪吗”.真的建议大家学点volatility这方面的技术，可以把市场对未来的恐惧具像化。.周五看明显市场对周一周二掉以轻心但周四周五过度恐慌。
夜盘大盘期货ES/NQ跌出💩，我原来预测周一周二20%概率横盘80%概率略dip（最多5950）。但是因为deepseek直接变跌。.周四周五开了很多hedge仓：大盘otm put，做多vix，卖出所有大幅盈利的期权仓位并且对所有持仓正股卖cc。.周一周二按计划止盈空头仓位，并且拿到“deepseek恐慌ai.
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明天的两个财报将决定本list的最终排名。.我现在很想把备胎MNDY拉上来换下去微软。因为微软太左侧且upside我估计明年能有20%了不起.微软将在下个财报亮眼的指引下起飞，如果不出意外的话。
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短期仓位还是要尽快止盈，比如一两个月左右或者更短到期的期权，越短越不能贪。以百分比止盈。.还有一种短期仓位是以事件驱动的，比如赌财报或者trump trade。止盈在事件效果衰退时，比如今天我开盘止盈了tsla和coin。好的财报一般也可以连涨个两三天。.
@hhuang 以及我现在只敢做波段 不敢长期持有 但像这种交易逻辑肯定是赚不到大的那波增长 类似于黄老师的nvda和avgo 每次看到收益就会急于止盈 所以在知道黄老师经常过贪从而错失更多收益的前提下 还是想请教关于卖点的问题.
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虽然我不炒tsla目前，但是我知道和市场趋势作对去short tsla是极度愚蠢的，short 有三种：.1. Short sell.2. Sell call.3. Buy puts.我看了一眼今天tsla的option交易是nvda的4.3倍，总体订单 $3.4B call vs $811M put，$1M 以上的order $609M call vs.
*SHORTING $TSLA NOW AMONG TOP 10 LEADING CAUSES OF DIVORCE.
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然并卵，我因为mrvl/crdo/aaoi正股太多今日依旧重创。好处是现金很多可以随意抄底。以后仓位还是要diversify一下。。。.nvda在117.5买入nvda，qqq call。.开盘买入goog/amzn leap call.买入一些nbis，明天继续.
夜盘大盘期货ES/NQ跌出💩，我原来预测周一周二20%概率横盘80%概率略dip（最多5950）。但是因为deepseek直接变跌。.周四周五开了很多hedge仓：大盘otm put，做多vix，卖出所有大幅盈利的期权仓位并且对所有持仓正股卖cc。.周一周二按计划止盈空头仓位，并且拿到“deepseek恐慌ai.
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最后一条，这是今天挖掘机组织我们的一次高质量讨论。金老师对于宏观和fin老师对于asic的看法强烈推荐。.
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对，以我三十年的一二级市场SAAS投资经验来看.这个赛道的最care的是增长，只要你高速超预期增长就是无脑看多其他不重要，只要你增长下滑那就是之前所有缺点都是无法原谅的缺点，腰斩再腰斩。.一张图看三年的revenue growth rate跌的多惨。我认为已经触底要反弹
@hhuang 给你推荐个专门更新saas估值的博主 @jaminball , 我关注他大概4年了，每周会有个newsletter，上一个saas周期20-21年我的感受是，低息环境小盘股涨起来的话，saas龙头会越来越贵，溢价会越来越高，上个周期snow net ddog最高能到30+的ps。增长越快越容易受到追捧，ebita和是否暂时亏损反到没那么重要.
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反思下本周的操作，本周的主旋律是埋伏trump trade。方向上是成功的，操作上有大问题，所以收益不是很多总共也就二十几万刀左右，需要提高的地方不少：.1. 周日周一摸底CPI，恐慌因为UBS的研报。 .2. 周二PPI后一通分析打消对CPI恐惧，提前下注trump trade：金融/币/tsla/pltr/两房。打入三分之二子弹.
@Zebra09327151 3块买了555翻倍了.
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我昨天晚上就想写，但是为了防止平行世界白嫖，现在写下关于$TSLA短期的看法(注意个人观点，仅供参考！）：.结论：我认为tsla短期见顶，注意是短期。长期咱不好说这个位置能不能回来但是$300我看行。.我的理由从基本面上：.1. 本轮始于trump
如果没有买TSLA的真不建议FOMO了，至少等空头烧光回调再说。假设真的一路上去星辰大海，就当错过好了. 现在估值已经太多“政治”、梦想了。美股很理智的，最后要看兑现的。皇上明年才登基、“一字并肩王”短期能兑现什么呢. 我明牌还没卖，我把它当中概股持有的。因为真中概没一个敢拿的.
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Portofolio performance, ranked by 1w performance in decending order
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情况有变，刚刚看完nick的文章我改变了美联储明天放鸽的看法。把所有短期qqq call止盈了，止盈了saas这边gtlb/rbrk的call，留现金明天fomc之后再操作。.感谢@Missingclouds2 兄弟提醒.
目前如果按剧本发展的话今天不太可能有大幅反弹。.讨论了下按计划0129 fomc鲍威尔放鸽之后会止盈一部分超短线qqq。.四大mag财报后的五分钟窗口，如果比较好的话使用“盘后十五分钟战法”重新进qqq call，是时候展示单身五十年练就的手速了。.
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研究这个挺有意思的，不想做KOL，不缺那点会员费，报税我都嫌麻烦。.我记得 @XiaoZha62335239 说过很好的一句话，咱们就是开源模式，把自己的想法和知识而不是垃圾情绪分享出去，然后收获更多有价值的想法回来，吸纳进来不断迭代。.每个人都有自己的盲区，大家一起交流进步一起赚钱。.
@hhuang huang老师的执行力真厉害，太适合KOL了.
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这是个非常阴险的play，$36M的末日140 call。九月初有次周一大崩就是被人一个大单买VIX call给squeeze的。.目前NVDA和大盘整体的IV都很低forward和backward looking.然后这个单子如果是trader下的，起到了两个效果:.1. MM要买购买大量正股hedge delta，股价涨.2. 140 处put大军不少，squeeze下空头。
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我是个功利主义的人，我认为人与人的交往：.1. 要么带来情绪价值.2. 要么带来短期和长期的经济利益.如果两个价值都没有，我觉得就没有交往下去的必要。.因为人生是有限的，时间是有限的，精力是有限的。.而美好的事情是无限的，世界上有趣的人是无限的。.要把时间和精力投入到更值得的事情和人身上。.
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多谢这位兄弟。。。我他妈还自己扒数据，chatgpt search和perplexity有时search会胡说八道.这是他说的Bessemer的index, BVP是投SAAS的一家很牛逼的VC也是老韭菜了：
@hhuang @Delonte_west_ @jaminball 直接看BVP梳理的cloud 50 指标不就可以了，这个指标对主流saas公司的revenue增速，margin, efficiency, free cash flow margin都有详细的归纳对比，一目了然.
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