#LPP
Otwierasz S na walor.
Wypuszczasz „raport” szkalujący spółkę a następnie sprawiasz -30% na jednej z największych Spółek.
A następnie zamykasz pozycje w zysku.
Będą potężne pozwy ze strony LPP.
Czekam na L jak się sytuacja uspokoi.
Rozegrane rodem z filmu o Ackmanie😭🏘️
#PKP
Na początku zeszłego tygodnia kilka zmian w portfelu - po pół roku przyglądania się Spółce zająłem dużą pozycję na PKP Cargo.
Powody:
- absurdalnie niski cap
- poprawa po zmianie Zarządu (widać działania)
- dołek branży transportowej
- niskie wskaźniki Eq/Ebitda
cd.
Zamykając rok 2023 udało się wykręcić 33.03% zwrotu na portfelu.
Główne Spółki - Benefit, Harper, CCC, Pepco, Enter Air, Rainbow, HMI.
Wyniki w poprzednich latach:
2019 - 47.28%
2020 - 88.79%
2021 - (-9.98%)
2022 - (-20.67%)
Średnioroczne (2019-2023) wyszło 39.08%.
1/2
#CCC
Jestem bardzo zadowolony z wyników szacunkowych CCC. Miałem myśl żeby zmniejszyć pozycję ale wierzyłem że dowiozą, patrząc co się działo na kursie w kwietniu.
1) EBIDTA 304m 🚀
2) dodatni EBIT w Modivo.
3) zaraz info o refinansowaniu
4) jutro bycza konferencja - Outlook
#Kruk
Pojawiła się u mnie nowa pozycja - Kruk, w miejsce KGN, której obecna sytuacja nie przekonuje mnie, choć oczywiście mogę mylić.
Kluczowe czynniki wejścia w Kruk, to mocna strategia, oraz bardzo dobre wskaźniki ROI oraz efektywności biznesu.
Pozycja na futures🙏🚀
#PKP
Dzisiaj fantastyczna sesja, wyjście górą z trójkąta na dużym wolumenie i zamknięcie na zamku.
1-szy KPI setupu odhaczony. Czekamy na dalsze informacje ze Spółki.
Sygnał kupna dla rynku się pojawił, oczekuję teraz domknięcie luki na 17 zł a następnie korektę.
#CCC
Wyniki zgodne z moimi oczekiwaniami - zakładałem przedział 30-80m EBIT a mamy 60m.
Do tego ładnie spada dług - 40% rdr.
Ciekawostka - w q3 2018 gdzie kurs był ponad 200 zł a reve 1.4mld, wynik EBIT wynosił 41m.
@JG_VALUE_GROWTH
@DejvFX
@space_gpw
@mkovacs_pl
W tym tygodniu trochę zmian w portfelu.
Przez 3 dni był
#BOS
, sprzedany z zyskiem w środę.
Następnie w środę zakup dużej pozycji na
#Erbud
:
- pod KPO
- OZE
- niska wycena
- ONDE
BOS i Erbud to jedne z lepszych typow na ten rok. Na BOS planuje wrócić jak kurs ochłonie.
@SkotarekG
Chyba nikt nie jest zdziwiony, kto chwilę dłużej jest na rynku.
Mnie się nawet nie chciało bawić w szybką pompkę.
A potem się dziwić że ludzie uważają giełdę za kasyno jak wchodzą takie ustrojstwa z takimi CEO na pokładzie 😶🌫️
Dzisiaj dużo rekomendacji wyszło, stąd ciekawe rzeczy się dzieją.
CCC - niezmiennie trzymam
Pepco - zebrałem futures w przedziale 18-19
JSW - zbierane na ostatnich spadkach, czekam na ruch
Bowim i Stalprodukt - powoli liczę na ruch na cenach stali
TUI - na długi hold
#CCC
Na pokładzie od dłuższego czasu.
Summary:
- widać prace na poziomie EBIT całej Grupy
- udało się uwolnić gotówkę z zapasów
- dobre dynamiki HalfPrice i Modivo
- HalfPrice pierwszy kwartał z dodatnia EBITDA
Jest ok, czekamy na Q3 i Q4
@DejvFX
@JAG
@mkovacs_pl
#CCC
Jak widać po notowaniach obligacji CCC, są już tradowane praktycznie po nominale.
Teraz pozostaje nam czekać na szacunki - 6-8.02, które uważam, ze będą bardzo dobre, plus efekt niskiej bazy z 2022 zadziała jak koło zamachowe.
@MRiTGOVPL
@Hetman_K
@faktypofaktach
Wy jesteście niepoważni 😭
Niech jeszcze ten śmieszny profil
@KDeweloperska
dopisze jak deweloperzy wiążą koniec z końcem bo ledwo udaje się wykręcić zysk netto przez wysokie ceny gruntów xD
Naprawdę, więcej powagi. Dziękuje 🙏
#PKP
Merytoryczna wypowiedź nt ostatnich działań Spółki.
Prawne aspekty są mega istotne w procesie restrukturyzacji.
LT jest to pozytywna informacja, ponieważ aby uzdrowić ciało (od ZZ) czasami trzeba odciąć rękę.
Dzięki
@RafSkrzypczyk
za wyjaśnienie dla FinTwitt
$pkpcargo To jest najbardziej hardcorowa restrukturyzacja w historii spółek pod nadzorem SSP, a może i na całym rynku.
Ktoś osobiście znający obecnie zarządzającego spółką powiedział mi niedawno, że to prawdziwy kozak i chyba to potwierdza się.
Złożony wniosek to nie jest w
#PGE
#KGN
Nowe pozycje w portfelu:
- PGE (6.6)
- KGN (53)
- doważenie LPP po 16k - 2 pozycja w portfelu
W PGE super układ techniczny, plus fundamentalnie zaczyna się dziać. Oczywiście jestem anty SSP, ale widzę tutaj duże niedoszacowanie. Pozycja na futures.
#CCC
Mija już rok od pierwszych zakupów.
Większość planu została zrealizowana ale jeszcze jest kilka KPI do odhaczenia.
Akcje do hołdowania jeszcze długo, futures zobaczymy jak długo będę rolował - zależne od dowożenia w raportach cyfr w 2024.
Teraz czekamy na raport za q1
#Edukacja
Poniżej lista moich najbliższych lektur z dziedziny inwestowania.
3 wyjątkowych Inwestorów, których nikomu przedstawiać nie trzeba.
Bo w życiu i inwestowaniu nie chodzi o to żeby mieć rację, ale rozumieć kiedy jej się nie ma, i dlaczego - to akurat mój cytat 😀
@PiotrSobolewski
Po człowieku z SGH wymaga się jednak trochę rozwagi w zakresie projekcji.
Naprawdę uważacie ze dalsze pompowanie nagrzanych nieruchomosci to jest good idea?
Czasami warto wyjść z analiz i popatrzeć co się dzieje na rynku :)
#Pepco
Dzisiaj super sesja po solidnym raporcie Spółki. Mam nadzieję, że uda im się odbudować biznes i spotkamy się za jakiś czas w przedziale 30-40 zł za akcje.
Zrealizowałem 25% zysków z pozycji futures, resztę trzymam dalej. Cel pierwszy to 28 zł, potem zobaczymy.
cd.
#ATT
W tym przypadku wpis będzie miał charakter bardziej edukacyjny.
Spółka ma duże problemy, instytucje pomagają i dają sporo kredytu.
Ale niestety restru tak wielkich molochów, do tego Państwowych, to są bardzo złożone procesy.
cd.
#IPO
Żabka
Jednak w PL chcą plasować ten listing.
Czyli od jutra wyprzedaż naszych dużych spółek, bo fundy muszą uciułać na IPO?
Wycena zapewne w kosmosie, ale tak to już jest.
Są niby nowe rynki, ale, no właśnie, pewnie dużo ale.
Credits
@strefainw
@UnfairValue1
Może wyślemy oficjalne zaproszenie od społeczności FinTwitt do Ministerstw Rozwoju, z luźna propozycja krótkiego szkolenia z podstaw ekonomii?
Oczywiście pro bono, aby szerzyć wiedzę.
Ps. To nie żart, ale można z nich zrobić żart 😀
#PKP
Pierwszy etap restrukturyzacji właśnie się rozpoczyna.
Bardzo dobre info dla Spółki.
Oczywiście przykre to będzie dla wielu pracowników Spółki ale niestety pewne zmiany są nieuniknione, aby budować wartość.
@Robert_Kosiorek
@PyzaHomie
Ale Pan wie, że po to się przedłuża okresy spłaty żeby mieć szansę zwiększyć ROI na kapitale obrotowym?
Jak się nie rozumie co się czyta, to lepiej nic nie mówić :)
Pewnie zaraz zostanę zablokowany przez Pana, ale cóż. Nie można być obojętny na pisane głupoty na tt :)
#LPP
Narty we Włoszech nie przeszkodziły w obejrzeniu konferencji LPP.
Kluczowa informacja to buyback i dobre story odnośnie całej sytuacji.
Kilka szt futures otworzone na 12.7k na L.
Lepiej wziąć późno niż za wcześniej.
Cieszy dobry guidance pod CCC na 2024.
#TEN
Mam mała pozycje na kontraktach, zbudowana 2 msc temu
Wyniki były dla mnie pozytywne, skup również. Dodatkowo odpis przez co Spółka mniej wyda w ostatniej transzy na Rortos. A do tego strong CF
Rynek zachowuje się racjonalnie i docenia restrukturyzacje.
@jqn_jqn
@DejvFX
#CCC
Dobry wywiad z prezesem.
Polecam dla longterm graczy ;)
Ja akcje cały czas hodl, średnia 47.
A do kiedy? Czas pokaże jak będą dowozić wyniki i outlook poprawiać ;)
Docelowo liczę na dywidendę w 2027 roku, ale czy do tego czasu wytrzymam.
#Maersk
Od wczoraj nowa pozycja w portfelu.
Wynika to głównie z napływających informacji o skoku cenowym za fracht, który wynika z problemów w kanale Sueskim.
W portfelu nie mam już tak dużej ekspozycji na spółki odzieżowe, jedynie CCC jako pozycja w akcjach.
Credits: Pekao
@CezaryGraf
Z całym szacunkiem ale pisze Pan abstrakcyjne bzdury, dość regularnie.
Może warto zajac się czymś innym w życiu niż gadaniem rzeczy z kosmosu.
#unfollow
#Cognor
Spekulacyjne otwarcie pozycji pod info.
Obserwowałem cognora od jakiegoś czasu ale narazie dla stalówek jeszcze czasy są ciężkie.
Ale takie info o kontraktach można próbować wykorzystać na szybki DT.
Cel 9.2-9.5, in od 8.55.
Credits.
@AnalizyD
$DDOG
Po wielu kwartałach obserwacji US stocks, w koncu pierwsze wejście na długi horyzont.
Na pierwszy ogień DataDog:
- NRR ok 120%
- q/q wzrosty reve i Klientow
- trend cloud
- spółka bardzo dobrze performuje wynikowo
- mocno obudowują nowymi produktami obecnych Klientow
Dzisiaj Feerum +16%, widać dopłaty rządowe na horyzoncie. Do tego bardzo wysoki portfel potencjalnych zamówień. Story fundamentalnie wyglada bardzo atrakcyjnie.
Bardzo jestem ciekaw jak sie ten temat rozwinie 💪🏽
Wskaznikowo dalej relatywnie tanio ✔️
- ogromny space do optymalizacji kosztowych
- zmiana sentymentu do SSP
- potencjalny beneficjent KPO
- akcjonariat bardzo czysty, spółka zapomniana przez rynek i obecnie z bardzo złym PR (fajny kontrarianski case)
- mocny CF (wbrew opinii publicznej) ;)
Spółka zajęła miejsce KGN, które wyrzuciłem. Jak widać KGN ruszyło, ale już beze mnie. W tym setupie widzę zdecydowanie większy potencjał i nastawiam się LT. Mam akcje, futures i certyfikaty.
@Robert_Kosiorek
Musi Pan mieć dużo kolegów z Wall Street, pociągających za sznurki, ze bez danych jest możliwości stworzenia takiej tezy.
#mityczny
#grubas
#Benefit
Z cyklu „założenia mogą się nie sprawdzić”. Miałem te świetna Spółkę od początku roku, i uznałem ze sprzedaż pakietu z 60% zyskiem przed wynikami pozwoli mnie zabezpieczyć przed materializacją ryzyka - ABB (mijał lock up)
Ale jednak puścili przez rynek 🫣
Bywa i tak.
Niektórzy mogą się zachłysnąć tym co stało się na
#CCC
, ale to był mocno odmienny case głównie przez pryzmat bycia podmiotem PRYWATNYM, co znacząco ułatwia wiele decyzji oraz procesów.
Ja osobiście obserwuje ATT, ale tutaj jeszcze wiele, naprawdę wiele musi się stać.
#Erbud
Miałem spółkę w rajdzie pod IPO Onde w 2021. Wtedy była bardzo niedoszacowana.
Obecnie wyceniana jest na parkiecie dalej z dużym dyskontem.
Jakie macie opinie w związku z ta sytuacja?
@RChodkowski
Ciężkie czasy dla polskich SaaS.
Woodpecker na ATL, iFirma spada mocno. Livechat tez poturbowany.
Nadszedł czas obserwacji, bo zaniedlugo może się okazać ze papiery atrakcyjne do akumulacji. Ale bez pośpiechu ;)
#Datawalk
Pod koniec zeszłego tygodnia pojawiła się mała, spekulacyjna pozycja na Datawalk. Głównie z powodu mocnego outlooku Spółki - rozegranie pod sentyment rynkowy, a nie wiarę ze to zrobią.
Do tego papier mega wyprzedany i prawie na ATL.
Cel minimum, 44 zł za akcje
#KGN
Wejście pod układ techniczny, plus fundamentalnie „tania”. Tutaj akurat bardziej ustawiam się pod sentyment techniczny, ponieważ fundamentalnie temat jest ciekawą zagadką.
#DAT
W ostatnim miesiącu zbierałem DAT - średnia 64.
W marcu złapałem się na rajd i obserwowałem zasięg korekty.
Emisja udana po 55 zł, zapewne pod story sprzedażowe lejka. Oczekuję w nadchodzącym czasie espi o nowym kontrakcie, bo to gra rynek i układ.
Kreski:
@DejvFX
@Domanski_Andrz
Teraz czekamy na stymulację napływów na giełdę, poprzez różne formy preferencji dla Inwestorów.
I przestańcie już pompować rynek nieruchomosci.
😃
Z pozostałych pozycji, aby nie było tak kolorowo:
- JSW zamknięte na stracie. Setup nieudany
- Stalprodukt i Bowim zmniejszam ekspozycję - nie widzę narazie mega otoczenia dla surowców
- TXT - jeszcze trzymam ale słabo to widzę
- Pepco - dobry timing, około 15% w zysku na fut.
@PawelBiedrzycki
With all respect do Pańskiej wiedzy i doświadczenia, ale nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego wszyscy mówiąc P tej gotowce na koncie vs cap.
Przecież wiadomo, ze ta gotówka zostanie w rożny sposób spożytkowana, z pełna pewnością nie na cele związane z rozwojem skali biznesu ;)
Nie tylko Marcin Wojewódka wybrał się na zakupy. Zaangażowanie w PKP Cargo zwiększył także Nationale-Nederlanden PTE - fundusz przekroczył próg 10 proc.
@JG_VALUE_GROWTH
„Łatwiejszy” temat to Cargo.
Tutaj już jestem, bo działania zaczynają być wdrażane.
W raporcie za q2 wiele się nie zmieni ale już za q3 powinna być widoczna poprawa.
Azoty do dalszej obserwacji.
@DataWalk
Rzadko się zdarza złapać ruch w samym dołku.
Planowałem TP na 44 ale jak widać potencjał był większy dlatego trzymałem.
Koniec setupu na w1 w okolicach 75-80, ponieważ papier zaczyna być mocno wykupiony.
Do 10.04 realizuje czesc pakietu i wrócę na korekcie.
❤️👌
@ksochanek
Wiadomo że typowy cash out.
Trzeba sprawdzić ile CVC jeszcze zostanie akcji bo potem będzie case Allegro i walenie ABB, bo muszą kończyć okres inwestycyjny.
Jeszcze niech to wrzuca do w20 bo gdzie i będzie dołować nam ten wspaniały indeks 🤣
Po co jest sanacja? Sanacja jest po to aby uratować 🇵🇱 narodowego championa PKP Cargo i aby przywrócić go do takiej sprawności i wartości jaka była w 2015 roku. Sanacja to nie sensacja i nie likwidacja. PKP Cargo
@pkpcargo_media
ma działać w interesie własnych klientów,
#SDS
Zacząłem ponownie akumulować papiery tej Spółki.
Bardzo podoba mi się segment w jakim rozwijają produkt oraz Zarząd.
Dodatkowo po otrzymaniu finansowania mogą skupić się na dowożeniu KPI. Czekamy na espi w sprawie milestones.
2024 może być rokiem biotech ;)
@DejvFX
@JG_VALUE_GROWTH
@stocktavia
Podstawa bycia dobrym Inwestorem - nie ważne czy masz rację, to ci pokaże statement na koniec roku. Ważne żebyś umiał przyznać się do błędu i zrozumieć dlaczego go popełniłeś, aby więcej tego nie zrobić.
Patrząc po ludziach, nie wiem czy nawet promil populacji tak potrafi
Rozglądam się za kolejnymi setupami.
Rozważam:
LPP - powrót na dłuższy okres
Datawalk - myślę że jeszcze może być bardzo ciekawe ale potrzebne dobre miejsce
ATT - jeszcze trochę ale widzę ich jako bet na 2025
PKP Cargo - podobnie jak ATT
I dalej szukam. 😀
@marcingal7
Kurczę, tak czytam Twoje wpisy, i straszne głupoty piszesz ;)
Składy są ustalane wcześniej i właśnie VNL jest po to aby ćwiczyć takie pary przyjmujących na takich zagrywających.
Czasami warto pomyśleć ;)
@rditrych
Każdy ma swoją wall of shame.
U mnie to zdecydowanie Synektik, XTB, Rainbow i Enter. Sprzedałem mimo że miałem w dobrych cenach.
Ale na szczęście dlatego że mocno koncentrowałem właśnie CCC w portfelu.
@Johnny_Watermen
Sanacja to właśnie oznaczała.
Mówiłem mojemu serdecznemu koledze
@mkovacs_pl
że na miejscu dużego bym zrzucił balast, zebrał a potem patrzył jak rośnie ;)
Greed w najczystszej postaci 😭
@DnaRynkow
Klucz to odpowiednia koncentracja portfela.
Dywersyfikacja to buzzword, ale wiele osób nie rozumie jakie ma zalety oraz wady oraz kiedy z niej korzystać.
Polecam zrobić wpis o dopasowaniu strategii inwestycyjnej oraz alokacji w assety w zależności od wieku Inwestora.
Zaraz po korekcie kilka sesji temu postanowiłem przeskoczyć z ARM i DDOG na SMCI, co przyniosło bardzo dobre momentum.
Pierwsze 2 wejścia na US market były słabe - pozycje stratne. Na DDOG wrócę. Narazie SMCI robi robotę - dziś ATH z luką.
🚀🚀
@jainwestor
Mieliśmy bardzo podobnie. Ja spora cześć pakietu zrealizowałem w poniedziałek i brałem na klatę ryzyko - albo otwiera się TKO 9-10 albo 18-20.
Tym razem niestety opcja pesymistyczna.
Ale CCC, Pepco, TEN, Zepak i Mabion przykryły to z ogromna nawiązką 🥹🍾
@magda_pura
@RafSkrzypczyk
Pani Magdo, z całym szacunkiem ale to jest totalny stek bzdur. Jak próbuje Pani atencją budować zasięgi, to proszę nie robić tego pod przykrywką pseudo informacji ;)
Ad 1. Rynek rósł od 1.5 miesiąca pod event, wiec jest materializacja
Ad 2. Proszę zobaczyć na wykresie date 📉
#Konsument
Ciekaw jestem, czy w 2024 będziemy mieli mocne wskaźniki konsumpcji czy słabe?
Ja uważam ze powinnismy być do tego optymistycznie nastawieni, powody:
1) 800 plus
2) podwyżki dla nauczycieli
3) normowanie inflacji
4) deflacja producencka żywności
Jak sądzicie?