なべさん＠高配当バリュー投資家
@nabesannda
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サラリーマン投資家です。 アベノミクス後の過去11年の年率リターン21％です（過去17年16.6%、税引き後）。 投資スタイルは増配傾向の高配当バリュー株に投資、フルポジレバなし、40銘柄に分散。 新規購入銘柄公開、毎月末リターンとポートフォリオ一部公開しています。 暴落時大人買い同盟🤲
Joined December 2022
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フォロワー1万人達成しましたので改めて自己紹介
📈40代男独身
📈都内在住 新宿銀座辺りに出没
📈国立大学工学修士修了
📈IT系上場企業勤務
📈2017年億り人達成
📈趣味は読書、映画、旅行、ワイン
📈投資スタイルは増配傾向の高配当バリュー株投資、フルポジ
📈過去17年年率リターン16.6%
億り人になるまでの資産公開。
まとめると、
✔️2007年１月に430万円で開始
✔️2017年5月に億り人達成（10.5年）
✔️毎年平均231万円入金（総入金2855万円）
✔️年率リターン19.1％
入金割合が高い前半にリーマンショックを経験したのは逆に運が良かったかです。
質問受け付けます（答えられる範囲）。
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実際の買いタイミングは、
円安時に円高メリット銘柄、
暴落時に下落率大きい銘柄、
株価好調時にディフェンシブ銘柄、
不況時に景気敏感株、
マイナス金利採用でメガバンク、
原油先物マイナスで資源株(総合商社)、
となります。
具体的には、
円高なら円高メリット銘柄が上昇
暴落時はディフェンシブ銘柄が健闘
金利高なら銀行株が上昇
原油高なら資源株が上昇
みたいに指数下落時にPFのどこかが上がっている状態を作りたい。
実際は狙い通りにうまく行かないのが実情🥺
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億り人になるまでの資産公開。
まとめると、
✔️2007年１月に430万円で開始
✔️2017年5月に億り人達成（10.5年）
✔️毎年平均231万円入金（総入金2855万円）
✔️年率リターン19.1％
入金割合が高い前半にリーマンショックを経験したのは逆に運が良かったかです。
質問受け付けます（答えられる範囲）。
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特に6年でテンバガー達成した2つの銘柄には同じような傾向あり
✔️当初のPERが5倍近辺
✔️高いROEをキープ(15％くらい)
✔️それにより利益が増加、PER20倍まで評価が高まる
これがバリュー株が化けてテンバガー達成する黄金パターンだと思います。
ただ最近こういう銘柄が見つかりません😅
2012年スタメンは33銘柄ですが、実はその後テンバガーになった銘柄が3つあります。
4368扶桑化学➾2017年半ばにほぼテンバガー
6284日精ASB➾2018年前半にテンバガー
6458新晃工業➾最近テンバガー
ただバリュー投資家あるあるの握力弱々のため、全て2,3倍に上昇で売却済みです😂
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私の思う暴落時これ来たら買っとけ指標ベスト3
1️⃣VIX指数50以上（日経VIでも可）
2️⃣日経PBR1倍割れ
3️⃣指数が高値から20%以上下落＆1日で5%以上下落
1️⃣はパニック売りや追証続出の状況
2️⃣は水準として割安過ぎ
3️⃣は過去これで買っていて数値化すればこうだったなと。
上記が重なるほどさらに強気に。
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今後の投資方針
1️⃣8/5の株価近くまでは手を出さない
2️⃣近くなら少しづつ購入(基本入替え)
3️⃣日経VI急上昇(50以上)、大幅下落あれば大き目に購入
4️⃣日経PBR1倍割れればレバも検討(最大1.3倍位、PBR0.9倍で)
5️⃣日経PBR0.8倍までくれば、ディフェンシブ、円高メリット系全売却で暴落銘柄を買う
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明けましておめでとうございます✨
今年のスタメンはこちらで行きます。
これで過去平均程度のリターンを出したい。20％以上行けば万々歳です。
PF全体では、
PER7.75倍、PBR0.88倍、配当3.74%
決算無風、株価も変わらないなら、このままほったらかしです（他に良い銘柄見つからなくて）。
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明日勉強会で紹介予定の北興化学メモ
PER6.7倍、PBR0.61の時点で割安。
野村マイクロサイエンス株を11.8%持っている。野村MS時価総額が1150億円だと北興持分が136億円。北興は時価総額250億円。最近野村の時価総額が500億➾1150億と上昇、次回決算で北興化学の純資産が71億円増える（17%）。
さらにこちらを購入
4922北興化学工業
PER6.8倍、PBR0.62倍、配当利回り2.51％。
3年前より2割安いので相当出遅れている。
高配当ではないが、9期連続増配中。
財務改善で増配のペース上がって来ているので、今後の増配も期待出来る。
四季報はやや強気予想。
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清原本にまずは小型割安株10銘柄とあったので、もし私なら下記を選びます
3020 アプライド
4044 セントラル硝子
4556 カイノス
7131 のむら産業
7228 デイトナ
7520 エコス
8850スターツ
9057 遠州トラック
9856 ケーユーHD
9896 JK HD
ただのPFの出遅れ銘柄です😅
小型縛りなければ日産入れます。
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双日が大手商社と比較して明らかに割安な件。
指標を横並びしてみました。
住商はまだ割安ですが、大手三大商社と比べると、指標的には5割程度割安。
コロナ前の高値に対して、三大商社は3倍程度上昇しているのに双日はまだ8割の上昇。
2768双日を購入
PER7.6倍、PBR0.91倍、配当利回り3.87%と明らかに割安。
自社株買い、DOE採用も私好み。
大手商社に対して相対的に割安過ぎると思いました。
実際は大手商社を少しづつ売ってこちらを購入(銘柄入替えではなく追加)。
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投資手法聞かれたら、5年で倍になりそうな高配当バリュー株を購入すると言います。
基本は図のような感じ、
PER7倍、PBR0.7倍、ROE10%、配当性向25%が続くと想定。
5年後までROE10%が維持出来て、割安訂正されてPBR1倍になれば、株価が2倍になります。
税引き後年率リターンは15.4%になります。
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セントラル硝子の購入理由が高配当バリューの教科書レベルなのでご紹介
✔️過去13年減配なし増配傾向
✔️過去の高値から実質半額
✔️半導体低迷でもPER6.6倍
✔️中計ROE12%は十分達成可能、過去の利益でも行く
✔️ROE12%配当性向30%なら配当利回り6％、一度上げれば減配なさそう
✔️netD/E=0.33で財務健全
最近はこちらを購入
4044セントラル硝子
PER6.6倍、PBR0.6倍、配当4.3%で指標は超割安
元村上ファンド銘柄、村上は3500円でExit、そのときより24%安い。しかも35%自社株買い取ったので、実質的には株価は当時の半分。
また中計ではDOE3.6%目標。今のEPS4400円だと配当が160円の6％になる。
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バフェットが言うように、配当と自社株買いを合わせた還元が重要。
総還元利回り=配当利回り+自社株買いによるEPS上昇
として5大商社まとめて見ました。
配当利回り一番低い三井物産が一番還元率高いのは意外🤔
おまけで保有金融銘柄でもやって見ました。MUFG還元すごいな🤩
ここが重要、こういう会社探してみよう。
商社について「経営者が良い判断をし、配当や自社株買いのためにより多くの資金を生み出している事実を非常に高く評価している」とした。
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3941レンゴーを購入
PER7.8倍、PBR0.59倍、配当2.96%。
3Q決算で進捗100％超えている。
燃料費原料費が直接利益に影響するが、値上げで利益率は改善傾向。
円高メリット銘柄で、バーベル戦略にも最適。
過去もROE10%超えまで利益改善しており、この場合PER5倍台まで改善する。
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清原さんと私の似ているところ
✔️重要指標はPER（5倍がキーワード）
✔️2倍以上狙う、2,3割上昇じゃ売らない
✔️上がっている銘柄買わない、基本逆張り（落ちるナイフ掴む）
✔️不動産株はまともで自己資本比率が高い中小型株を選ぶ
✔️2007/12からの資産増加推移がほぼ重なる
✔️理系
✔️割と実家が近い
わが投資術読了
予想通り、私と投資手法、思想がかなり似てたので、ニヤニヤしながら読んでました（電車とカフェで）
ショート使ってたのは意外。
北尾さんが元上司、AIJを見破ってた、ベイズ思考、リーマンショックの奥さんの反応、その他小ネタも凄く面白いです。
バリュー投資家必読✨
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清原さんの、割安株が成長株に化けてバリュエーションの梯子を上がっていく。
このポストがほぼ同じこと言っています。
私はPER低くてROE高い銘柄を探すイメージだったのですが、清原さんはどうなんだろう🤔
最近だと商社がほぼこれに当てはまります（小型じゃないですが）
特に6年でテンバガー達成した2つの銘柄には同じような傾向あり
✔️当初のPERが5倍近辺
✔️高いROEをキープ(15％くらい)
✔️それにより利益が増加、PER20倍まで評価が高まる
これがバリュー株が化けてテンバガー達成する黄金パターンだと思います。
ただ最近こういう銘柄が見つかりません😅
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超ざっくり言うと、私の投資手法は、
低PER高ROEで財務健全な高配当株を雰囲気で買う手法。
なので、レーサムなんかはど真ん中な銘柄になります😳
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今回の決算で4銘柄を新規購入しました。
3143オーウイル
4202ダイセル
6658シライ電子
6989北陸電機工業
小型株もあるので、銘柄紹介までで。
低PER、高ROE、増配傾向の高配当株、DOE採用と、好みの銘柄だとわかると思います。
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今回購入で一番わかり易いのが、4202ダイセル
✔️低PER7.4倍、高配当3.5%
✔️DOE新規採用（4%）
✔️高ROE15%
✔️去年3.5%の自社株買い実施
このROEが維持されるなら、毎年二桁の増配が期待出来る。
おまけとして、中計では来年度の営業利益820億円が目標。これが実現されれば😳
今回の決算で4銘柄を新規購入しました。
3143オーウイル
4202ダイセル
6658シライ電子
6989北陸電機工業
小型株もあるので、銘柄紹介までで。
低PER、高ROE、増配傾向の高配当株、DOE採用と、好みの銘柄だとわかると思います。
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例えば最近購入した9856ケーユーホールディングス
1️⃣PER低いか
◎6.5倍
2️⃣配当利回り高いか
◎4.7%
3️⃣ROE高いか
◯約10%
4️⃣配当が成長しているか
◎6年で約2倍
5️⃣業績が安定しているか
◎赤字なし、非常に安定
私の銘柄選択の定量分析の基本
1️⃣PER低いか
2️⃣配当利回り高いか
3️⃣ROE高いか
4️⃣配当が成長しているか
5️⃣業績が安定しているか
上から重要順で、総合的に判断します。
他にも自社株買い、財務健全性等も見ますが基本はこれ。
後は定性分析になりますが、あまり得意じゃないので銘柄を分散させます。
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私の銘柄選択の定量分析の基本
1️⃣PER低いか
2️⃣配当利回り高いか
3️⃣ROE高いか
4️⃣配当が成長しているか
5️⃣業績が安定しているか
上から重要順で、総合的に判断します。
他にも自社株買い、財務健全性等も見ますが基本はこれ。
後は定性分析になりますが、あまり得意じゃないので銘柄を分散させます。
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「買ったら3年間ぐらいは持っておく。業績が伸びて株価が3割とか上がっても売らないことです。小型割安株が儲かる理由はここなんですよ。…最低2倍は狙うべき。」
個人資産800億円超「伝説の日本人投資家」が明かした「200万円持っていたら、何に投資すべきか」
@gendai_biz
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最近はこちらを購入
4044セントラル硝子
PER6.6倍、PBR0.6倍、配当4.3%で指標は超割安
元村上ファンド銘柄、村上は3500円でExit、そのときより24%安い。しかも35%自社株買い取ったので、実質的には株価は当時の半分。
また中計ではDOE3.6%目標。今のEPS4400円だと配当が160円の6％になる。
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2768双日を購入
PER7.6倍、PBR0.91倍、配当利回り3.87%と明らかに割安。
自社株買い、DOE採用も私好み。
大手商社に対して相対的に割安過ぎると思いました。
実際は大手商社を少しづつ売ってこちらを購入(銘柄入替えではなく追加)。
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一方日本株のPER。
今のPERは17.27倍でアベノミクス後の正常時はPER14倍あたりが多いので、割高と言える(12倍で底打ち)。
円安も乗っていて、1ドル130円なら5%利益が減少する。
PER13.2倍、1ドル130円なら日経3万円割れる(41190×13.2/17.27×0.95=29909)。
これ位はあり得ると思った方が良い。
S&P500のPER(実績)は29.3倍と、過去の米国株の平均PER16.07倍に対して大幅に割高。
2007年や2014年のPER18倍くらいまで戻ることは十分考えられる(38.6%下落)。
為替もセットで1ドル130円になると一気に資産が半分以下になる。
私もVOOを保有してますが、さすがにここから買い増そうとは思わないです。
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レーサム来たー🤣
589円で買った事あるから初テンバガーと言って良い？
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経験上日経のこういう記事が出ると底だったことが多い気がする🥺
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三菱UFJFGを全売却。
目標株価以上になったため売却。
2019年5月に購入、コロナショックでナンピン。
2022年10月の640円での買い増しはもっと買いたかった。
5年で株価3倍以上は、想定以上。
十分バリュエーションの梯子を上がって行ったと言って良いでしょう(最近マイブームワード)👍
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この購入で気になったのが、6989北陸電気工業の株主の成川武彦さん。
トータル50億円以上もそうですが、他の保有株で大興電子通信や富士古河E&Cがある。
その他も過去に購入検討したことある銘柄ばかりで、私の銘柄選択の好みと凄く合いそうです😳
今回の決算で4銘柄を新規購入しました。
3143オーウイル
4202ダイセル
6658シライ電子
6989北陸電機工業
小型株もあるので、銘柄紹介までで。
低PER、高ROE、増配傾向の高配当株、DOE採用と、好みの銘柄だとわかると思います。
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過去の投資先見てわかるように、私は専門商社に投資することが多いです(鉄鋼、建材、機械、化学、半導体)。
特徴として、
✔️BtoBで知名度ない
✔️業績が安定
✔️固定費少ない
✔️利益率低い
✔️不人気で株価が割安
✔️M&Aが多い
といった感じで、何の面白みもない地味銘柄ばかりです😅
こういうのが好み🥺
9896JKホールディングスを購入
PER6.0倍、PBR0.51倍、配当利回り3.82%で超割安。
同業のOCHIと比べても相対的にかなり割安。
出遅れ割安銘柄を愚直に購入して行きます。
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エミンさんの2050年に日経平均30万円
シミュレーションして見ました。
ポイントは以下。
✔️EPS成長率8％で26万円、30万円にはPER17倍が必要
✔️成長率低くてもインフレと自社株買いが効く
✔️ワーストケースでも10万円は越える
前提は2023年末のEPS2200円、PER15倍の日経33000円から開始。
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この三洋貿易ですが、実はもう6年も株価が動いてない。この間に前回購入時のPBR0.8倍に戻ってます。
業績は好調で1Qは去年よりも15%増益。去年と同じ利益ならPER7.6倍になります(会社予想が超保守的😞)。
過去11年連続ROEが10%以上と、業績安定の成長株です✨
私はコロナ後辺りから再INしています。
この2015年始に保有していた銘柄で一番の成功例が3176三洋貿易。
2013年4月の700円付近で購入して、2017年10月の2800円台で売却。4年半で4倍以上のリターン。
購入時はPER7倍、PBR0.8倍
売却時はPER15倍、PBR1.8倍
で、これも良い感じでバリュエーションの梯子を上がって行った様子😳
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これ難しいと言うリプあったので、参考までに
✔️円安時
➾著名人が1ドル200円とか言い出す
✔️暴落時
➾VIXや日経VIが50 以上
✔️不況時
➾GDP成長率が大幅マイナス
✔️マイナス金利採用
➾これは異常
✔️原油先物マイナス
➾これも異常
基本みんなが大騒ぎしたり、市場に血が流れたりしてます。
実際の買いタイミングは、
円安時に円高メリット銘柄、
暴落時に下落率大きい銘柄、
株価好調時にディフェンシブ銘柄、
不況時に景気敏感株、
マイナス金利採用でメガバンク、
原油先物マイナスで資源株(総合商社)、
となります。
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今回の増配ラッシュでポートフォリオの配当金が1000万円を超えたので記念のスクショ😳
次の目標は税引き後1000万円、出来れば来年行きたい。
3銘柄しか出ないの寂しい🥺（無料版？）
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@Investor_anoyr
単純に日本株のEPSが上昇しているから
1️⃣海外事業が成長
2️⃣円安効果
3️⃣利益率の改善
4️⃣M&A
5️⃣自社株買い
特に5️⃣は増えているし、元々割安なのでよりたくさん自社株買い戻せる。
後は株主還元（配当）が増えて来ている話ももちろん。
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バリュエーションの梯子を上がっていく、清原さんと同様、私もシミュレーション
✔️PER5倍、PBR0.75倍で開始
✔️ROE15%を維持
✔️7年かけて利益は2.66倍に増加
✔️7年かけてPER19倍まで評価改善
✔️株価は75円➾758円と7年でテンバガーを達成
こういう投資先を見つけたい😳
清原さんの、割安株が成長株に化けてバリュエーションの梯子を上がっていく。
このポストがほぼ同じこと言っています。
私はPER低くてROE高い銘柄を探すイメージだったのですが、清原さんはどうなんだろう🤔
最近だと商社がほぼこれに当てはまります（小型じゃないですが）
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9896JKホールディングスを購入
PER6.0倍、PBR0.51倍、配当利回り3.82%で超割安。
同業のOCHIと比べても相対的にかなり割安。
出遅れ割安銘柄を愚直に購入して行きます。
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決算被弾で盛り上がっていますが、下記条件を満たせばほぼ被弾しません
1️⃣PBR0.5倍以下
2️⃣業績が大ブレしない（黒字で）
3️⃣最近株価低迷
4️⃣財務健全
逆に言えば不人気銘柄、期待されてないので、多少決算悪くてもビクともしません。
PFだとケイヒン、クリヤマ、電源開発
上にもなかなか行きませんが😅
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実はこのポストは凄く重要で、備忘録も兼ねて投稿したんだけどインプレッションは伸びない。
節約入金バリュー投資で10年で億り人とかの方が伸びるから不思議🤔
参考に過去2年の指数の上昇率と上昇要因内訳。
過去2年でS&P500は61%、日経平均は46%上昇。ただしEPS上昇率はどちらも15%くらい。
つまり日米株共に上昇要因の半分以上がPERの上昇。
ちなみに私のPFは過去2年で77%上昇しているが、ほとんどがEPSの上昇、今のPER7.7倍は十分に割安。
長期的に株価の上昇
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魔法の公式に近いと思う、私の2023年末の高ROEランキングです。
PER一桁でROE高めです。
実は昨年低迷している銘柄はこの辺りが多いです（おそらく東証低PBRの影響）。
PF以外でもたくさんあるので、個人的にはこの辺りの水準が有望ではと思っています。
一時的なのもあるので参考まで。
魔法の公式の補足と注意点
✔️利益は特殊要因除いた数値を使用すること（平均値や実力値）
✔️今の相場に有効かわからない（特に低PBR強い相場には弱い）
✔️結局は低PERでROE高めの銘柄か高ROEでPER低めの銘柄を選ぶこと（前者がバリュー株、後者がグロース株）
私の手法は上記バリューに高配当も考慮
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2倍株研究、私の2倍株リストです。
多分一つも2倍にならないと思います🥺
穴狙いの未保有株あったので、単元だけ買いました（2倍になったら悔しいので）。
低ボラティリティ勝負ならそこそこ上位に入りそうな自信あります✨（そういう主旨じゃない😅）
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PBR1倍割れで自社株買いし続けるとどうなるかシリーズ
第1弾 9432NTT
NTTは2011年からPBR1倍割れ状態で自社株買いし続け、2016年まで発行済の27.6%買い戻しました。
その結果PBRは0.62倍から1.15倍まで上昇、純利益は1.45倍に増加。
株価は3736円から9669円と、2.6倍になりました。
仮に純利益の増加
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参考に過去2年の指数の上昇率と上昇要因内訳。
過去2年でS&P500は61%、日経平均は46%上昇。ただしEPS上昇率はどちらも15%くらい。
つまり日米株共に上昇要因の半分以上がPERの上昇。
ちなみに私のPFは過去2年で77%上昇しているが、ほとんどがEPSの上昇、今のPER7.7倍は十分に割安。
長期的に株価の上昇
楽天証券のS&P500の益回りのグラフが興味深いのでご紹介。
今時点のS&P500の益回りは4.25%、2022年10月は6%。
つまり、指標だけで言うと2年で4割割高になっている。さらに金利上昇もしているので感覚と逆の動き。
一方日本は2年で7.8%から6.3%と割高にはなっているが、元が割安過ぎて何とも言えない。
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EPS100円、配当15円、株価600円だと、PER6倍、配当利回り2.5％（配当性向15%）。
ここで配当性向50%の配当50円にすると、配当利回り8.3%になる。
実際は株価が2倍の配当4%位になる。
最近はこれ狙うだけでそこそこのリターンが出せる。
最近のリターン
2021 34.6%
2022 18.6%
2023 36.8%
2024 17.5%
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フ��ロワー6000人達成しましたので改めて自己紹介
📈40代男独身
📈都内在住 新宿銀座辺りに出没
📈国立大学工学修士修了
📈IT系上場企業勤務
📈2017年億り人達成
📈趣味は読書、映画、旅行、ワイン
📈投資スタイルは増配傾向の高配当バリュー株投資、フルポジ
📈過去17年年率リターン16.6%
億り人になるまでの資産公開。
まとめると、
✔️2007年１月に430万円で開始
✔️2017年5月に億り人達成（10.5年）
✔️毎年平均231万円入金（総入金2855万円）
✔️年率リターン19.1％
入金割合が高い前半にリーマンショックを経験したのは逆に運が良かったかです。
質問受け付けます（答えられる範囲）。
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高配当ではない三井E&Sですが、中計読むと2年後までROE10%、2年後配当性向20%と書いてある。
今のBPSが1630円なので、2年後BPSは1900円くらい。
ROE10%だと2年後EPS190円。
配当性向20%だと38円の配当で、購入時の株価1000円だと配当利回り3.8%で十分買える水準でした(今でも)。
この中計資料は購入後
実はこれは三井E&Sをリバ狙いで購入。
1000から50刻みで850まで指して仕事してたらまさかの全約定。
想定外で現在PF1位に😅
現在レバ1.17倍で、買いに売りが追いつかない状況（1倍にしたい）。
正直ここまで全体が下がるのは想定外（売る銘柄が見つからない）
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本日含み益億り人に到達したので記念のスクショ😳
天井フラグ感満載です😅
ただ日経崩れても持ち株は何とかなりそうな、妙な自身あります👍(指数大幅劣後のため😂)
合わせ技一本ですいません🥺
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わが投資術読了
予想通り、私と投資手法、思想がかなり似てたので、ニヤニヤしながら読んでました（電車とカフェで）
ショート使ってたのは意外。
北尾さんが元上司、AIJを見破ってた、ベイズ思考、リーマンショックの奥さんの反応、その他小ネタも凄く面白いです。
バリュー投資家必読✨
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こちらはPFの低PERランキング。
以前にも書いたが、私の投資手法の基本は低PER（高益回り）銘柄に投資すること。次に高配当であること。
なのでこれらの銘柄が私の投資手法の特徴が一番出ている銘柄。
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9856ケーユーホールディングスを購入
PER6.5倍、PBR0.61倍、配当4.7%。
先月は年初来安値更新しまくりで、気になったため購入。
出遅れ株で昨年高値から3割安い、業績予想は保守的で上方修正、増配あり得る。
円高シナリオだと思惑で買われるかも。買収で売上増やしていて、ウイルプラスと同じ傾向。
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フォロワー9000人達成しましたので改めて自己紹介
📈40代男独身
📈都内在住 新宿銀座辺りに出没
📈国立大学工学修士修了
📈IT系上場企業勤務
📈2017年億り人達成
📈趣味は読書、映画、旅行、ワイン
📈投資スタイルは増配傾向の高配当バリュー株投資、フルポジ
📈過去17年年率リターン16.6%
億り人になるまでの資産公開。
まとめると、
✔️2007年１月に430万円で開始
✔️2017年5月に億り人達成（10.5年）
✔️毎年平均231万円入金（総入金2855万円）
✔️年率リターン19.1％
入金割合が高い前半にリーマンショックを経験したのは逆に運が良かったかです。
質問受け付けます（答えられる範囲）。
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セントラル硝子来た～🥳✌️
予想通りのDOE3.6%で配当170円。
ドンピシャ過ぎる😳
4044セントラル硝子は株価2806円でこのポストからほとんど動かず😅
純資産はBPS4513円で少し上昇。
中計のDOE目標3.6%だと配当162円で配当利回り5.8%まで上昇する。
3Q進捗率は91％で業績は悪くない。ROE目標12%は十分あり得る数値。
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実はセントラル硝子の下方修正理由がこれなんですが、そのときの想定よりも悪化してますかね?
「今後リチウムイオン電池の電解液製品の需要鈍化と販売価格の低下が見込まれており…」
11月に入り中国で電池材料の暴落が始まりましたと言っておりましたが12月はさらにとんでもないことになっております。
まるで冬の一掃クリアランスセールの勢いで値段が落ちてます。そもそも1ヶ月で2割も落ちる製品ではないでしょうに、不思議な現象が起きるものです。
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2023年末のPFの低PERランキング
個人的に一番重要と思っているPER。
銘柄入替えで少し面子が変わっています。
9月以降のPF低迷で全体的に割安になっている気がする🤔
出遅れ不人気中小型株がたくさんあります🥺
11月のPFの低PERランキング
個人的に一番重要と思っているPER。
決算通過と入替えで先月から少し面子が変わっています。セントラルが追加。
PFは5.5%上昇しましたが、割安感はほぼ変わらず✨
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とうとう出たね...
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S&P500のPER(実績)は29.3倍と、過去の米国株の平均PER16.07倍に対して大幅に割高。
2007年や2014年のPER18倍くらいまで戻ることは十分考えられる(38.6%下落)。
為替もセットで1ドル130円になると一気に資産が半分以下になる。
私もVOOを保有してますが、さすがにここから買い増そうとは思わないです。
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今回の決算で気になったのは化学メーカーの好調。
持ち株で化学関連だと、
3176三洋貿易29.2%増益
4002ラサ工業 77.8%増益
4044セントラル硝子12.3%増益
4202ダイセル 64.8%増益
（前年度の3ヶ月経常と比較）
とかなり好調。
気づいたらPFの15%が化学系になっている。
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FIREではないですが、私は1億円目指して投資始めました。
毎年250万円入金して年率20%で回せば11年くらいで1億行くと計算。
実際は10年半で億り人達成。
これは今から当時と同じ年齢年収に戻ってもある程度再現出来ると思います。
入金力はお金を使わないだけだし、年率15%でも13年で億行きます。
FIRE民からリアルな経験談を聞いたので、まとめると…
①ベンチャー投資で当てた投資家
②駐在ブースト会社員
③事業売却した元経営者
④高い貯蓄率の倹約家
⑤不動産投資の成功者
⑥丁半博打に買った強者
⑦持ち株10倍会社員
⑧医者をやめた元医者
⑨実家が太い人
結論：再現性の高いFIREなんてない
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4044セントラル硝子は株価2806円でこのポストからほとんど動かず😅
純資産はBPS4513円で少し上昇。
中計のDOE目標3.6%だと配当162円で配当利回り5.8%まで上昇する。
3Q進捗率は91％で業績は悪くない。ROE目標12%は十分あり得る数値。
最近はこちらを購入
4044セントラル硝子
PER6.6倍、PBR0.6倍、配当4.3%で指標は超割安
元村上ファンド銘柄、村上は3500円でExit、そのときより24%安い。しかも35%自社株買い取ったので、実質的には株価は当時の半分。
また中計ではDOE3.6%目標。今のEPS4400円だと配当が160円の6％になる。
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日産のように株価が安い理由がわかっていると言うことは逆に手を出しやすい。
ヤクザが来たからオリンパスを買った清原さんの話は有名。
独自取材結果を公正取引委員会に持ち込んで、日産を吊し上げ放送するテレ東（WBS）がスゴイ、笑。
日産からの広告依頼は無くなるかもしれませんが、マスコミとしてなるべく中立の姿勢を維持して欲しい
いずれにせよ、このSNS時代、不当な行為は早晩世間に漏れて、ブランドや信用を棄損します
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フォロワー8000人達成しましたので改めて自己紹介
📈40代男独身
📈都内在住 新宿銀座辺りに出没
📈国立大学工学修士修了
📈IT系上場企業勤務
📈2017年億り人達成
📈趣味は読書、映画、旅行、ワイン
📈投資スタイルは増配傾向の高配当バリュー株投資、フルポジ
📈過去17年年率リターン16.6%
億り人になるまでの資産公開。
まとめると、
✔️2007年１月に430万円で開始
✔️2017年5月に億り人達成（10.5年）
✔️毎年平均231万円入金（総入金2855万円）
✔️年率リターン19.1％
入金割合が高い前半にリーマンショックを経験したのは逆に運が良かったかです。
質問受け付けます（答えられる範囲）。
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レンゴーは不況・円高に強い会社
1️⃣2008年〜2010年リーマンショック円高不況
➾営業利益128億から337億に増加
2️⃣2019年〜2021年コロショック
➾営業利益283億から400億に増加
逆に
3️⃣2012年〜2015年アベノミクス
➾営業利益250億から56億に減少
つまり景気と逆相関の動きが期待出来る。
3941レンゴーを購入
PER7.8倍、PBR0.59倍、配当2.96%。
3Q決算で進捗100％超えている。
燃料費原料費が直接利益に影響するが、値上げで利益率は改善傾向。
円高メリット銘柄で、バーベル戦略にも最適。
過去もROE10%超えまで利益改善しており、この場合PER5倍台まで改善する。
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今回の決算で一番良かったのが4044セントラル硝子。
予想通りのDOE3.6%で瞬間的に配当利回り6%超え、決算前から3割程度の上昇。
良いと思ったのが昨年度決算、一度下方修正しておきながら、経常は当初予定を超過。ROEも11.4％。
今年度は減益予想だが、昨年度くらいまでくればPBR1倍が見えてくる。
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良く1000万以上から資産の増え方早いと言いますが、私は2000万円からだと思っています。
理由はベンフォードの法則。売上や資産みたいに前年から10%とか増える場合、1から始まる確率が30%になります。
私の資産も2000万円から1億に急激に増えました。
つまり2億円越えると😇
億り人になるまでの資産公開。
まとめると、
✔️2007年１月に430万円で開始
✔️2017年5月に億り人達成（10.5年）
✔️毎年平均231万円入金（総入金2855万円）
✔️年率リターン19.1％
入金割合が高い前半にリーマンショックを経験したのは逆に運が良かったかです。
質問受け付けます（答えられる範囲）。
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石破銘柄が取り上げられていますが、そういうのを探したり買ったりすることはないです(高市銘柄も同じ)。
総理交代の影響で将来EPSが増えるかどうか未知数だし、増えたとしてどれくらい増えるか分からない。
総理の地元企業だからと言って、EPSにどういう影響があるのか私には評価不可能です。
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2年前のPER7倍くらいのポートフォリオがこちら。
商社のPERが5,6倍で流石に安いと感じる。
ただ今のPFのPER7.7倍も十分割安。
今の方が小型バリュー株の割合が増えている(2年で半分以上入れ替わり)。
参考に過去2年の指数の上昇率と上昇要因内訳。
過去2年でS&P500は61%、日経平均は46%上昇。ただしEPS上昇率はどちらも15%くらい。
つまり日米株共に上昇要因の半分以上がPERの上昇。
ちなみに私のPFは過去2年で77%上昇しているが、ほとんどがEPSの上昇、今のPER7.7倍は十分に割安。
長期的に株価の上昇
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双日は3391円でさらに割安感が出ています。PER6.7倍、配当利回りは4.4%。
大手商社に対して買われない要因ですが、
✔️小さいことが買い難い
✔️バフェット効果ない
✔️財務が大手に劣る
✔️ROEが低い
辺りかなと思います。
ただ大手商社含めて、高値から大きく調整していて、リバも全然足りない状況🥺
双日が大手商社と比較して明らかに割安な件。
指標を横並びしてみました。
住商はまだ割安ですが、大手三大商社と比べると、指標的には5割程度割安。
コロナ前の高値に対して、三大商社は3倍程度上昇しているのに双日はまだ8割の上昇。
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フォロワー5000人達成しましたので改めて自己紹介
📈40代男独身
📈都内在住 新宿銀座辺りに出没
📈国立大学工学修士修了
📈IT系上場企業勤務
📈2017年億り人達成
📈趣味は読書、映画、旅行、ワイン
📈投資スタイルは増配傾向の高配当バリュー株投資、フルポジ
📈過去15年年率リターン15%
億り人になるまでの資産公開。
まとめると、
✔️2007年１月に430万円で開始
✔️2017年5月に億り人達成（10.5年）
✔️毎年平均231万円入金（総入金2855万円）
✔️年率リターン19.1％
入金割合が高い前半にリーマンショックを経験したのは逆に運が良かったかです。
質問受け付けます（答えられる範囲）。
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基本低PER投資なので、なぜこんなに割安、不人気だろうと考えます。
理由が
市場要因>業績要因>個別要因
で、左の方ほどリスク取りやすいです。
3つ全てに割安要因があって、長期的に解消見込みあるのなら、大チャンスの銘柄です（長期投資家の場合）。
3つ全て考えても、それ以上に明らかに安いこと
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5月末のPFの高配当株ランキング。
高配当株投資家なので、毎月やります。
前回の利回り3.75%以上から今回4.14%以上と、明らかに高配当株増えていると思いますが😳
増配した割には株価低迷している銘柄が多いみたい🥺
4月末のPFの高配当株ランキング。
高配当株投資家なので、毎月やります。
前回の利回り3.73%以上から今回3.75%以上と前回とほぼ変わりません。
新規購入のキャリアデザインセンターがランクイン。
本決算で全体的に上がってくれればうれしいが、多分そうなるでしょう🙏
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結局入金力かよ、と思う人いるかも知れませんが、その通りです。
億り人までは入金力の方が重要です。10億に行くには年率リターンどれだけ高くするかが重要になります。
ちなみに当時は仕事がかなり激務だったので、このリターンは出来過ぎだと思っています。
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今回の決算ですが、進捗率高いのに株価低迷した銘柄が多かったです。
持ち株だと
4556カイノス95％
4044セントラル硝子91％
9856ケーユーHD87％
今回たまたま良くて4Q失速すると思っているのか、来年度の決算を恐れているのか、誰も気づいてないだけか。
いずれにしてもチャンスだと思っています🫡
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政府のNTT株売却は、過去の例から言うと自社株買いで吸収されると考えて良い。毎年2500億円なので、純利益1兆円で十分可能。
その分EPSの上昇に貢献する。
仮に市場売り出しで株価下がった場合、企業価値変わらず株価下がるなら買い時と私は考えるけど（企業価値に対して大幅に安くなった場合）。
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#名刺代わりの持ち株10選
ですが、私は毎月末にPF上位10銘柄公開しています(下記)。ただこの10銘柄は過去に上がった10銘柄で、強気の10銘柄ではないです。
強気だと去年以降に購入して上がってない銘柄（北興化学、セントラル硝子、ケーユー、日産）になりますが、強気とリターン一致しない人なので…
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7131のむら産業を購入
PER8.2倍、PBR1.24倍、配当2.9%。
去年高値は2400円近い。
決算予想が弱く12月に大幅下落。ただしここは予想を保守的に出す傾向ある。
ROE15%と高く、売上利益も増加傾向。私の中ではグロース枠。
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ヘムさんのPER深堀りポスト、力作です✨
参考に私の考え。
PERの逆数の益回りを期待リターンと考えます。PER5倍なら期待年率リターン20％。
成長ある場合は成長率を上乗せします。ただし割り引いて。
益回り15%（PER6.7倍）で成長率5%なら同じ20％ですが、PER5倍の方��投資します。
経験上、PER5倍
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私の過去の印象だと、日経平均PERは大体12〜15倍くらい（加重平均）。
なので今の日経平均PER17.2倍は少し高いと思う。しかも今の業績は円安でかさ上げされている部分もある。
良く投資する大型バリュー株もPER10倍以上が普通に（過去は5倍ちょっと）。
ここからは銘柄選択が重要な局面と思われる。
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マガジンサミットさんで受けた取材が記事になりました✨
こういう取材は初めてで正直少し恥ずかしいですが😅
私のように本業が忙しい兼業投資家の方達の参考になれば幸いです😊
#投資の先輩ニュース
お待たせしました！
予告から大反響のなべさん（
@nabesannda
）の記事がマガサミ解禁‼️
「『億り人』への道:なべさんが明かす、サラリーマンでも成功する投資法」
ぜひお楽しみください😆
なべさん貴重なお話ありがとうございました🥰🥰
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8月末のPFの低PERランキング
個人的に一番重要と思っているPER。
先月から少しメンバーは変わっている。
上位2社は当てにならないので、参考程度で。
8月2日と同様、PER5,6倍の銘柄ばかりで、まだまだ安いんじゃないかと思っています🥺
8月2日時点のPFの低PERランキング
個人的に一番重要と思っているPER。
先月からメンバーは変わってないのですが、PERは大幅に下がって来てます。
PER5,6倍の銘柄ばかりで、さすがに安いんじゃないかと思っています🥺
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フォロワーさんは気付いていると思いますが、私は持ち株の上げ下げについてほとんど言及しません。
配当の最大化を目指す投資スタイルなので、最も重要なのが業績、次が還元で、株価は興味ありません。
むしろ株価は下がってくれた方がうれしいくらいです。
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自社株買いシリーズ
少し反響があったので表にしました。
自社株買い後にBPSがどうなるか。
まとめると
1️⃣PBR1倍を境にそれ以上だと自社株買いでBPS減少、以下だとBPS上昇
2️⃣PBR1倍割れなら買えば買うほどBPS上昇（PBR0.9倍でも10倍）
3️⃣PBR大きい銘柄の自社株買いはEPS上昇のメリットのみ
自社株買いの配当と違う特長として、
1️⃣税金がかからない
2️⃣PBR割れだとBPSが上がる
があります。
特に2️⃣は今のPBR1倍割れ是正に有効です。
例えば、PBR0.5倍の会社が純資産の半分を使って発行株式の99%を買い戻すと、BPS（一株当たり純資産）が50倍になります。財務健全が前提ですが。
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VIX指数50以上は有名だと思いますが、日経VI50以上は今世紀に4回しかない(ITバブル崩壊、リーマンショック、コロナショック、今回)。
5年に1度の超レア買いタイミング。
ちなみに今回は8/5の午後に50以上になっている。私はこの日の午前から大人買い開始したため、落ちるナイフで重傷でした😂
私の思う暴落時これ来たら買っとけ指標ベスト3
1️⃣VIX指数50以上（日経VIでも可）
2️⃣日経PBR1倍割れ
3️⃣指数が高値から20%以上下落＆1日で5%以上下落
1️⃣はパニック売りや追証続出の状況
2️⃣は水準として割安過ぎ
3️⃣は過去これで買っていて数値化すればこうだったなと。
上記が重なるほどさらに強気に。
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バリュー投資家なので財務の安全性も考慮に入れます。
一番重要視するのはネットD/Eレシオです。
例としてPFの低PERランキングにネットD/Eレシオ追加しました。
基本は1倍以下で、1倍を大きく上回る銘柄には手を出しません。
次に営業キャッシュフローがプラスかどうか。長期的にマイナスは避けます。
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これは私が投資始めたときの考えに似ている。
私は毎年200万円入金、年率リターン20%なら30代で億り人になれると計算して開始。
結果は以下のように10年半で億り人達成(年率リターン19.1%)。
目標が1億円と低かったため、その後入金辞めてしばらく資産が停滞します🥹
とりでみなみさん(兼業投資家・資産3億円超え)の、考え方✨
🟢20代のときに、どうしたら年収3000万円に近づけるだろうかと考えて、会社員のみだとどれだけ残業しても年収1000万円ほどまでが限界で、ふと高校生のときに現代社会の授業で模擬の株式投資をしたことを思い出して、株式投資を始める
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過去11年に配当金をテンバガーした方法
1️⃣増配による持ち株の配当金増加
2️⃣上昇した割高銘柄を割安な高配当銘柄に入替え
3️⃣暴落時の下がり過ぎ銘柄への入替え
2️⃣が通常時のインカム狙い。3️⃣はキャピタル狙い。
2️⃣と3️⃣を繰り返せれば理想的、実は今暴落来て欲しい状態（大きな声では言えない😅）
決算通過したので過去11年のPF配当成長率とPF成長率を再まとめ。
何と過去11年で配当金がテンバガーしてます😳
1️⃣過去11年配当成長率は23 ％、PF成長率は22％、過去10年で配当10.4倍
2️⃣配当成長率の方が安定
3️⃣2020年以降の高配当相場の平均は4%くらい、今は3.7％だが高くはない。今後も期待できる
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5月末のPFの高ROEランキングです。
高配当投資家にしてはROE高めの銘柄集めたと思います。
低PER&高ROE銘柄が多いと思います。
決算通過と銘柄入れ替えで大分中身が変わりましたね。
3月末のPFの高ROEランキングです。
高配当投資家にしてはROE高めの銘柄集めたと思います。全てPER一桁も変わらず。
すいません🙏先月と銘柄変わりません😅（指標は変化あり）
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清原さんと似ているところ、資産推移ですが、並べて見ました。
リーマンショック底から去年6月まで、どちらも18倍くらい、ほぼ重なります。
もちろん清原さんの方が難易度が桁違いに難しいです。
小型バリュー株投資なら、兼業投資家でも清原さん位のリターンは十分実現可能だと思います。
清原さんと私の似ているところ
✔️重要指標はPER（5倍がキーワード）
✔️2倍以上狙う、2,3割上昇じゃ売らない
✔️上がっている銘柄買わない、基本逆張り（落ちるナイフ掴む）
✔️不動産株はまともで自己資本比率が高い中小型株を選ぶ
✔️2007/12からの資産増加推移がほぼ重なる
✔️理系
✔️割と実家が近い
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オリックスは今期配当133.2円は堅いのになー
次の売却候補はオリックスです。理由は買値では6.19％の利回りが株価上昇により2.89％台に低下。4％越えにスイッチしても良い水準ですね。
株クラではお馴染みの #配当管理 というアプリで定期的にチェックしています。
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フォロワー2000人達成しましたので改めて自己紹介
📈40代男独身
📈都内在住 新宿銀座辺りに出没
📈国立大学工学修士修了
📈IT系上場企業勤務
📈資産非公開（億以上）
📈趣味は読書、映画、旅行、ワイン
📈投資スタイルは増配傾向の高配当バリュー株投資、フルポジ
📈過去15年年率リターン15%
ヘッダ画像更新しました。
過去15年の年率リターンが15%でした（税引き後）。
ほぼ8倍ですがリーマンショック跨いでいるので厳しいです。
過去10年なら年率リターン19％です。
配当込みTOPIXに変更しました。
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私の株履歴書2008年始
みなさんご存知のリーマンショックの年。
2年目なので少し慣れて来たのか、明らかなバリュー株が多い。
指標だけ見ると明らかに割安、この後で1/3まで落ちる銘柄が続出するようなPFとは思えない。
つまり指標割安でも経済ダメなら一気に落ちると教訓😢
資産642万、リターン-39.2%
億り人になるまでの資産公開。
まとめると、
✔️2007年１月に430万円で開始
✔️2017年5月に億り人達成（10.5年）
✔️毎年平均231万円入金（総入金2855万円）
✔️年率リターン19.1％
入金割合が高い前半にリーマンショックを経験したのは逆に運が良かったかです。
質問受け付けます（答えられる範囲）。
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この前、MUFGはこれから下がりますか?売った方が良いですか?
と聞かれました。
個人的には、MUFGは
✔️業績自体は好調、金利高でさらに良い
✔️還元も理想的、増配狙える
で保有しても問題ないと思います。
ただし、私の5年で倍を狙う基準で考えると、他に良い銘柄ありそうなので、売却となりました。
三菱UFJFGを全売却。
目標株価以上になったため売却。
2019年5月に購入、コロナショックでナンピン。
2022年10月の640円での買い増しはもっと買いたかった。
5年で株価3倍以上は、想定以上。
十分バリュエーションの梯子を上がって行ったと言って良いでしょう(最近マイブームワード)👍
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配当利回りについて、
例えば配当利回り5%でも、利益が安定してない、増配余地なければ買いません。
利回り3%でも、ROE高くて、配当性向低く、今後の利益も安定している会社が良い。
例えば一時的な増配で利回り20%、来年以降の利益がないような会社には手を出しません。上がるかもわかりません。
高配当投資ですが、基本は
期待リターン=配当利回り＋配当成長率
で考えます。
成長率や配当の確実性で利回り変わります(利回り高いと下がり難い)。
ただ利回り高くても配当成長の見込みなければ買いません。
増配後の短期の値動きを取るやり方もあると思いますが、私は能力ないのでやりません。
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@Kazzn_blog
僭越ながら、一億り人として回答させていただきます。
🟢職業→会社員(兼業投資家)
🟢年齢→40代
🟢性別→男子
🟢投資歴→17年
🟢年間の配当額→295万円よりも多い
🟢保有してる銘柄数→大体40銘柄
🟢銘柄の保有期間→基本3年以上
🟢信用取引→行わない
🟢年間の収益→税引き後年率15%くらい
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暴落したら買い増すと言う人多いけど、実際に出来る人は一握り。
少なくともどこまで暴落するかわからないから。
10%で余力使い切って30%下落したら?
20%で余力使い切って40%下落したら?
だから私は下落時はゆっくり入替えを行います。
S&P500が年内に23%下落するというニュースが話題。「暴落したら喜んで買い増しする」「最後の買い場」と鼻息荒い人も多いけど、仮にそうなっても実際に成功する人はほんのひと握り。ほとんどがいつも通り大損する。理由は簡単で
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低PER投資はやはり難しい。参考までに私の低PER銘柄の選び方。
1️⃣過去5年くらい遡って今の純利益が妥当な水準（過去の平均値と同じかゆっくり増加傾向）。
2️⃣配当利回りが高い、純債務が少ない
3️⃣同じPERならROEが高い銘柄
配当利回りは3％以上増配傾向。
純債務はゼロが理想だがある程度は許容。
PER6.5倍以下の銘柄はゴロゴロ見つかりますが、さらにプラス成長見込める会社はなかなか見つかりません。
例えば今日の日経ヴェリタスの低PERランキング。100位まででPER6倍割れです。
この中で今の利益を維持出来ると自信持って言える会社は少ないと思います。
ちなみに持ち株7社入ってます。
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9月末のPFの高配当株ランキング。
高配当株投資家なので、毎月やります。
8月末の利回り4.28%以上から今回4.36%以上。
利回り5%以上が8銘柄と増加して配当的にPFはかなり割安に。
レーサムいなくなったのはちょっと寂しい🥺
8月末のPFの高配当株ランキング。
高配当株投資家なので、毎月やります。
7月末の利回り4.06%以上から今回4.28%以上。
ただ引用元の8月2日時点では利回り5%以上が6銘柄あったので、このときよりは株価も戻っているようです(この日は年初来リターン一桁だったと記憶)。
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この暴落時入替え手法は私も前からやっている方法(下落率が高い銘柄に入替える)。
8/5に大きく買い増ししたのは、三井E&S、ダイセル、ベクトル、丸紅あたり。
今のPFが下記。
ただし、今回の暴落前から落ちている銘柄は戻るのも時間かかりそう🥹(円安メリットも)
フルポジでの暴落時の対応のコツは、下落率が低い銘柄（今回だとREIT2銘柄）を売り、下落率が高い銘柄（今回だと日本株4銘柄）を買うのがポイント。こうすることでリバウンドした際に暴落前よりも資産を増やすことができる。コロナショックのときは、逆に日本株売り・REIT買いでかなり儲かった。
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9月末のPFの低PERランキング
個人的に一番重要と思っているPER。
先月から少しメンバーは変わっている。
上位2社は当てにならないので、参考程度で。
先月末と同様、PER5,6倍の銘柄ばかりで、まだまだ安い。先月よりも割安かも🥺
8月末のPFの低PERランキング
個人的に一番重要と思っているPER。
先月から少しメンバーは変わっている。
上位2社は当てにならないので、参考程度で。
8月2日と同様、PER5,6倍の銘柄ばかりで、まだまだ安いんじゃないかと思っています🥺
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この増配投資法の銘柄選択ポイント、
✔️低PERで利益安定、財務健全、配当性向低い
✔️過去増配傾向
✔️自社株買い実施（大規模ほど良い）
✔️資本コスト意識、還元方針変更の開示
また応用例
✔️増配後の株価追いついてないところで購入（さらなる増配も期待）
✔️高ROEでDOE採用は今後も増配期待出来る
EPS100円、配当15円、株価600円だと、PER6倍、配当利回り2.5％（配当性向15%）。
ここで配当性向50%の配当50円にすると、配当利回り8.3%になる。
実際は株価が2倍の配当4%位になる。
最近はこれ狙うだけでそこそこのリターンが出せる。
最近のリターン
2021 34.6%
2022 18.6%
2023 36.8%
2024 17.5%
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