لتطوير مهارات التداول ..
اوصيك بما اوصى به واجمع عليه كل المحترفين كتاب مذكرات مضارب
لكن اشرايك بدال لاتقرأ الكتاب تستمتع بالمجهود الجبار ... بطريقة الاستماع من المبدع
@AlShamree
بيض الله وجه وماقصر ابداً
تحليل النسب المالية يعتمد علي نوعية الشركة…
لازم نعرف نوعية القطاع والشركة ..
تم التغطية في هذا الفيديو ليس شرح النسب ولكن كيفية تحليلها وقرائتها.
بالتوفيق
بالغالب اطلب من الاشخاص المتدربين بدورة التحليل المالي قراءة هذه الكتب … قدر المستطاع قبل الالتحاق بالدورة.
وكذا مره اذكرها بسناب وتويتر..
لكن مايمنع نعيد نشرها
⬇️⬇️⬇️⬇️
قواعد وليم اونيل تصفية الاسهم
حسب قواعده CAN SLIM
بالتغريدات المتسلسلة مع هذه التغريدة
رقم ١
الربع الحالي :
نمو وتسارع بالنمو افضل من الارباع الماضية ( بالايرادات والارباح )
اولاً شكرا
@m_alalwan
لانك عرفتني في هذا الرجل
@HowardMarksBook
هذه المحاضرة تكلم فيها علي شغلات اساسية في مفهوم الدورات .. وايضا تداول الاشخاص . وفيها معلومات اساسية جميلة .. والتقديم روعة
واخر المحاضرة يقول رأيه عن الوضع الحالي للاقتصاد
كم سهم تحتاج بالمحفظة ؟!
عشان تحدد الأسهم المناسبة لمحفظتك ...
( بغض النظر عن الاسلوب المتبع ، بالغالب فني او دمج فني مع المالي)
هذا فيديو يشرح الموضوع⬇️
لأهل التحليل الفني 🤗
ADX
في هذا فيديو شرح طريقتين في استخدام المؤشر :
الأولى لدخول في بداية اتجاة جديد.
والثانية للمضاربة ( لا ا نصح بها ) لأنها لاتناسبني بس ممكن تناسبك.
وبالتوفيق
قمت بأنشاء ثلاث محافظ لمتابعة خلال سنة .( امريكية ، سعودية ، كويتية)
والاسلوب المتبع دمج الفني مع المالي
وسيتم رفع تقرير عن المحفظة بشكل شهري .. وأي تغير في الأسهم بالمحفظة سيتم اعلنها بيومها، يعني راح تكون الصفقات المنفذة مباشرة.
المحفظة الامريكية بأذن الله بكره التفاصيل
بإذن الله دورة استراتيجيات فنية بتكون في شهر مايو القادم ....
وسيتم فتح باب التسجيل قريبا
وهذه مراجع للي حاب يسجل بالدورة او حتي ماله نية يسجل هذه مقاطع مهم للتاسيس قبل الدخول بالدورة تفيدك جدا 👍..
العائد المركب السنوي المتوقع من الاستثمار.
IRR
المطعيات
سعر الشراء 100 دولار ومتوقع سعر البيع بعد 8 سنوات ب 210 والتوزيعات السنوية ٢ دولار.
شرح التطبيق واستخراج النتيج
الموقع المستخدم
…
مبدأ مدة الاستثمار بالتقييم.
الافضل تأخذ علي الأقل ٥ سنوات بالتقييم ..
ولما تاخذ ال ٥ سنوات مالها بشغل بفترة استثمارك هي تستخدم للتقييم بطريقة أفضل .
هذا الفيديو عن هالموضوع وبعد الدقي��ة ١٠ عن موضوع التوصيات ..
اسلوب بيتر لينش ( في تقييم الأسهم)
نتيجة التقييم عند لينش هو عبارة عن حصيلة تحليلين
( كمي ونوعي )
الكمي له ثلاث اساليب ..
الطريقة الأولى
مكرر الأرباح مقسوم علي النمو المتوقع علي الاقل 3 سنوات القادمة ويشترط ان يستمر النمو بما لايقل عن 5 سنوات .
يسمى الناتج PEG ratio
تابع
هذه معايير جمعها شخص واسمه موجود باسفل الصورة...
هذه المعايير لو وجدتها في شركة ومحافطة علي هذه النسب وعندها قوي تنافسية واقتصادية تعتبر تستحق الاستثمار ويبقى الفاصل فقط سعر الشراء.
مدرسة الاتجاه والمومنتم..( الزخم)
كتبسيط الزخم هو التركيز علي فترة تسارع في مرحلة الاتجاه ، ويكون هذا التسارع في السهم مقارنة مع السوق والقطاع .. افضل بالاداء لأخر ٣ و٦ و١٢ شهر.
عناصر السلامة المالية
بعد اختيار الشركة لازم تدرس وضعها المالي وهذه النسب بالنسبة لي افضل من يعطيني فكرة مقدرة الشركة لأمرين التوسع وأيضا وضعها مع الديون.
للعلم بافتراضات اخرى اخذها بالاعتبار مثل التدفقات النقدية وهامش الربح وهذه عناصر أساسية
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية CFO
اصعب خانة يمكن التلاعب فيها لكن وارد التلاعب فيها.
يجب التدقيق علي ٤ بنود
المخزون + البيع بالأجل
نقصهم يعني الكاش يزيد اكثر وارتفاعهم نقص بالكاش
الالتزامات + الموردين
(account payable )
ارتفاعهم زيادة بالكاش ونقصهم نقص بالكاش
ذكر جيسي ليفرمور … ان الشخص يحتاج لفترة لاتقل عن خمس سنوات حتي تبدا مشوار التداول باحتراف واعتبر اقل من هذا العمر للمتداول مبتدئ..
بس خلونا نسمع شنو قالوا المحترفين عن عدد السنوات بالتداول وتجربتهم ⬇️
هذه التغريدات عن الانحرافات وبإذن الله ساقوم بشرحها بمقطع باليوتيوب قريبا بشكل افضل.
كلنا نعرف الانحراف السلبي والايجابي
كما هو في الصورة
لكن الغالبية يعتبر الانحراف السلبي
( bearish divergence )
فرصة للخروج
لكن الافضل حسبة وجهة نظري هو من اول الاشارات التي تظهر بالاتجاه
لتقييم شركات النمو السريع⬇️
نأخذ مكرر العائد المطلوب عادي
١/R.
بعدها تشوف كم مكرر يستاهل كنمو
لنفترض
النمو 40% خلال ٣ الي ٥ سنوات القادمة
ثم ناخذ النمو كمكرر عادي ٤٠
ثم بعد ذلك التقييم
1/R + النمو
بالغالب يعتبر هذا المكرر وما اقل للسهم منطقة رخيصة بافتراض استمرار النمو
اذا كنت مهتم بمعرفت شركات النمو ومستقبلها … ( كاستثمار في الاسهم )
لا يكون تركيزك فقط علي معرفة القطاع او تتعمق بقوة فيها كعلم وفهم عميق ..
انت تحتاج معرفة سلوكيات النجاح ونقاط النجاح مثل مافصلها.
Zero to one
اوحتي كتاب مايكل بورتر
وكتاب ٢٢ قانون في التسويق.
تنفيذ القرار بالتحليل الفني…
الغالبية مايعرف هالترتيب لتنفيذ القرار فنيا..
وهي السبب اللي تفرق بين الشخص المحترف والمتداول الفني حتي لو كان افضل من المحترف علميا..
كتب المساحة
رجل القش ١
٢/ Behaviroal finance
Michael Popian
٣/ Market mind game
Denise Shull
٤/ Investment Psychology explained
Martin Pring
٥/ The new trading for living
الكسندر الدر
٦/Trading in the zone
دوغلاس
٧/ التفكير البطيء والسريع
دانيال كاينمان
3 نقاط ذكرها بيتر لينش لتحقيق عوائد افضل من السوق:
١/ الابتعاد عن شركات الدورات .
٢/ الابتعاد عن شركات البني ستوك.
٣ / الابتعاد عن الشركات المتعثرة ماليا.
وعلق بعدها ابحث عن شركة ، خلف كل سهم توجد شركة.
تعليق اخر الفيديو😊
لمشاهدة المقطع.🔽🔽🔽
الاستمرارية والانضباط ...
من اهم عناصر التداول الناجح..
وحتى تصل الي هذا الهدف تحتاج الي الصبر.
القفزات القوية والارباح العالية اللي مصدرها مغامرة وغير مستمرة ،،
حالها حال الأرنب 👇🏻
حسب موقع بلومبيرج
وتوقعاتهم للركود حسب الدول..
اذا كنت تشتغل في اسواق الاسهم … انتبه تنتظر التاكيد لتشافي المعطيات الآقتصادية للدخول او العودة … بالغالب يستخدمون اعلي منطقة كمقياس للمشاكل.
كم شركة ادرجت حديدة وهبطت بقوة خصوصا شركات النمو العالي …
اذا كنت تهتم بشركات النمو وتدمج التحليل الفني تحديدا الزخم واسلوب وليم اونيل انصحك في هذا الكتاب يناسب هالفترة القادمة⬇���
معادلة لمعرفة الوزن المناسب للسهم الواحد
كسقف لك.
Pw
نسبة ربح الصفقات ( كم عدد الصفقات الناجحة من اصل جميع الصفقات خلال فترة معية)
PF
معادل الربح
مجموع الربح مقسوم علي مجموع الخسارة
او معدل ربح الصفقة الواحدة مقسوم علي معدل الصفقة الخاسرة الواحدة.
كنت اعتقد في بداية تداولاتي لازم اصل الي مستوي ٨٠٪ بالتوقعات عشان احقق ارباح طيبة.
لكن اكتشفت الخطة والالتزام هي الحل حتي مع نسبة مصداقية ٣٠٪
وفي الحقيقة تفوقي علي اداء السوق ٦ سنوات متتالية سببه بكل بساطة الالتزام ...... والمصداقية بتوقعاتي لم تتجاوز 60٪ كمعدل سنوي
مفهوم
risk reward ratio
مهم جدا
البعض يعتقد لازم يكون دقيق بتوقعاته ....
لو عرفت هذا المفهوم والمستوي اللي يناسبك من توقعاتك ،، حتي لو كانت مصداقيتها ٢٠٪ بمعني تتوقع ٢ صح و ٨ غلط
راح تحقق ارباح طيبة ..
اشلون !!!!🔽🔽🔽
منحنى عوائد السندات
هذا الفيديو للي حاب يسمع شرح عن السندات ......وشرح منحنى عوائد السندات بعد الدقيقة العاشرة في شرح المنحنى واشكاله .
وقبل الدقيقة العاشرة شرح السندات بشكل عام .
هناك معادلات لتقييم الارباح او التوزيعات او حتي التدفقات النقدية...
لكن اتوقع البعض لا يعرف معادلة لتقييم مضاعف القيمة الدفترية ... يعني كم يستحق السهم يتداول ضعف قيمته الدفترية 🔽🔽
هذا تعليقي لا اخوي عبدالله
@AbdullahMashat
طبعا التداولات فيها استراتيجيات واساليب تداول تختلف عن كل شخص.
لكن تعليقي لاغلب المضاربين الجدد في اسواق المال يكون عندهم بيع سريع باعتقادهم هذه قاعدة لاتطمع .
شرحتها في هذا المقطع⬇️
معادلة مهمة جدا عشان تحدد السوق متضخم جدا … او بمنقطة تقدر تقول عنها فقاعة..
لكن من عيوبها ماتقدر تتنبأ بوضع الدورة الاقتصادية او ذروتها او مستقبل السوق..
.
بالنسبة لموضوع اسهم الدورات ..
عن تجربة وقناعة بكلام بيتر لينش وغيره.
الشراء يكون عند مستواياتها التاريخية او العالية لمكرر الربحية والبيع عند أقل مكرر كأدنى رقم تسجيله او قريب منه.
كيف تتم دراسة اسهم الدورات 🔽
اسعد الله صباحكم
يوم الثلاثاء القادم بإذن الله
الساعة 9 مساءً
محاضرة عن طريق زوم
وسيتم وضع رابط لاحقا.
المحاضرين
الاخ العزيز ابو عبدالله
محمد العلوان
@m_alalwan
ومحدثكم
مشعل الخرفشي
المواضيع
العائد المطلوب
القيمة العادلة وال IRR
اسهم النمو والقيمة
انا اتبع سياسة
دمج الفني مع المالي
ولا اهتم باسهم الدورات الاقتصادية ابدأ الا نادراً..
وتركيزي بالغالب علي
RS فوق ٨٠
اتجاه صاعد
نمو ( ونادرا اشتري شركات مافيها نمو بس فيها حافز )
السعر مناسب للاستثمار
عناصر السلامة المالية للشركة 👍
ابدأ ب 1 الي 3٪ من المحفظة لاول دخول
قواعد وتوجيهات لجيسي ليفر مور
ولايختلف عليه احد انه أول من وضح اسلوب الاتجاه وتحديداً زخم الاتجاه..
نبدأ على بركة الله ...
١
لايوجد شي جديد في أسواق المال مايحدث سبق وأن حدث سابق ... سلوك البشر لايتغير.
قاعدة مالية
نسمع مثل شعبي يقول آخر الطب الكي
وآخر مصدر لتمويل الشركة زيادة رأس المال عن طريق المساهمين.
يسثني من ذلك ( البنوك بسبب بازل 3 ).
او استحواذ فعليا تم ومع ذلك يعتبر دلالة علي ضعف الشركة.
باختصار وبشكلاً عام
زيادة المال عن طريق المساهمين تعتبر اشارة سلبية مبكرة.