Sui@成長企業分析
@Sui_investor
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証券営業→アナリスト(日本株)→？｜自分が学んできた株式市場や個別株分析の知識、視点、情報をツイート｜フォローすると投資・企業分析のスキルが上がります｜気軽にリプや質問で絡んでください（DMも大歓迎）｜お仕事依頼・お問合せはDMまで ｜ #Notion 大学
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自分が毎日使っているアプリやブックマークをまとめてみた。
みなさんの毎日使っているアプリや便利なサイトがあればリプで教えてください🙌
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四季報が発売されたのと、四季報写経も流行ってるので再掲です(ハッシュタグにも便乗)
#これでフォロワーさん増えました
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四季報見る時に考えてることをまとめてみた
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【続き】
四季報をしっかり読む時の思考を書いてみた
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コロナによる現金価値の暴落。モノの需要は増えないから資産価格が上昇する。なるほどなー。
株価の異常な上昇=バブルではなく、需要の変化と捉えると見方が変わってきますね。
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PERの基礎理解とPERを使った判断方法
PIVOTの動画が面白かったので、自分の考えも含めてPERについて整理してみました。
動画はリプ欄にあります↓
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決算を見る際にチェックする項目をまとめてみました。
このチェックリストを欲しい方全員にお送りします！
■応募方法
①このツイートをRT(引用RTも可)
②リプにコメントをお願いします(送り忘れ防止)
③フォロー or DMの解放(フォローすれば自動で解放されるはず)
■期限
8月31日23:59まで
決算シーズンに入ってますが、アンケートで希望の多かった、決算時のチェックリストを作成してます。
完成までもうしばらくお待ちください！！
このリストの解説noteはフォロワー4,000人までに書きたい所存…
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これから個別株を始めたい人（始めたばかりの人）にオススメの本をまとめました。今回は成長株編。
■こんな人にオススメ
・オニール、ミネルヴィニが気になっている人
・ファンダメンタル分析を勉強したい人
・デイトレで勝てなくて悩んでいる人
画像にメモもあるのでALTを押してみてください
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PIVOTで柳モデルの解説を見ているけど、真理すぎて草。
動画のリンクは次のツイートにあります↓
ESGのためのESGをやっている日本企業が多い。
環境やら女性やらESGを積極的にやっているアピール（SDGsバッチもその一つ）していて情報は充実しているけど、そういう企業の多くでROEやPBRは低いまま。
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話題のレーザーテックに対する空売りレポートが334ページもあるらしいので、ChatGPTで要約してみた↓
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レーザーテックの不正会計に関する具体的な指摘を分かりやすく説明します。
不正会計の主要な指摘ポイント
1.収益と利益の誇張:
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IRの仕事を舐めすぎな人多くないですか？
会社の情報をインプットして社長の代わりに投資家と対話する、ポジトークすぎてもだめ、ネガティブすぎてもだめ。でも投資家が欲しい情報を見極めて提供する。
それでかつ自分の対応が自社の時価総額に大きく影響を与える大変な業務っすよ。
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完全に思い付きで開催は未定ですが、興味ある人はいいねかコメント下さい。
決算読む練習をしたいと思う人で非公開のグループを作り、各自で決算短信などを読んでポイントや仮説を共有し、フィードバックをもらえる
という練習を繰り返していくグループがあったらいいなと思う人いますかね？(続
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●関連銘柄を見極めるコツ
よくニュースやメディアで○○関連銘柄が取り上げられたり、実際に思惑でストップ高になったりしますが、自分の経験として注意点や考え方などを共有したいと思います。
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【無料アナリストレポート】
企業分析の分析方法やフォーマットの参考になるのでオススメ。
■日本ベル投資研究所
■フィスコ企業調査レポート
■ブリッジサロン
■東証HP アナリストレポート
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決算シーズンに入ってますが、アンケートで希望の多かった、決算時のチェックリストを作成してます。
完成までもうしばらくお待ちください！！
このリストの解説noteはフォロワー4,000人までに書きたい所存…
フォロワー3,000人感謝企画ということで、プレゼント企画に関するアンケートにご協力をお願いしまっす！！
これ欲しい！というものに投票してもらえると嬉しいです！
質問や要望なども大歓迎です。
詳細な説明は次のツイートにあります↓↓
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#日本株ファンダコンペ
3697 SHIFT
■推奨理由
①ソフトウェアテスト市場のポテンシャル
②利益成長：売上1.5倍,営業利益2.5倍(上期)
③積極的な投資による急成長
④機関投資家の保有50％→株価堅調
各項目の詳細は下のツイートで順次説明していきます↓↓
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見通しのメインシナリオは概ね同意。金融緩和と二極化した揺り戻し(セクターとか金利とか)。逆サイドは気になる。米中関係とか大統領選とか他のリスクかな？
DXに関しては激しく同意。顧客と従業員の満足度向上、あとその先にある変革ができるか。
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そういえば先週clubhouseでたりたりさん、そよさんと配信した時に企業分析で見るポイントについて少し話しましたが、簡単にこちらでもまとめたいと思います。
例えば全く知らない企業を見る時にどこにまず着目するか、というケースを想定しています。
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機関投資家関係の本で自分が読んで参考になった本を紹介したいと思います。
投資スタイルとか企業分析、バリュエーションの辺りが少し混同してますが、機関投資家の視点や考え方が書かれている本を中心に選んでみました。
もし他にもおすすめあれば、ぜひコメントや引用RTで教えてください〜
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【厳選おすすめ本】
まとめるのに時間かかってしまった。。
・投資される経営、売買される経営
・出来高・価格分析の完全ガイド
・伝説のファンドマネージャーが教える株の公式
・日本人はなぜ株で損するのか？
・バリュエーションの教科書
・世界標準の経営理論
詳しくは1冊ずつ次のツイートで↓
皆さんが何度も読み返す（であろう）良書を教えてほしいです！
ちなみに私は5冊あげるとすればこんな感じです。
・Zero to One
・考える技術と書く技術
・The New New Thing
・クラウド誕生
・エンジェル投資家
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SHEINが話題なので。
同社はESGガン無視して(上場してないので遵守する必要性がない)ウイグルで人権無視した重労働をさせることで価格競争力があるらしい。
個人的にとても気になるのは、一般消費者が人権無視を知って今後買わなくなるのか、安ければ反ESGでもOKとなるのか。
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これ無料で公開されてるんだ、ありがたやありがたや。
株主提案や大量保有は氷山の一角で水面下ではもっと動いてるんだろうね〜
■2019年6月総会で株主提案したアクティビストまとめ
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これから1日1ツイートを目標に投資のノウハウや自分の経験を投稿していきます！
詳細やお願いについて書いたので画像をご覧下さい。
もし参考になったらRTやいいねをお願いします！！
一覧としてリプ欄にリンクを繋げて更新していきます↓
#Sui
の投資ノウハウ
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いま話題のPBRについて書きました。なんとかGW中に間に合いました。
「東証によるPBR改善要請」と「PBR向上」について考えてみた｜sui@成長企業分析
@Sui_investor
#note
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なかなか達成出来なかったフォロワー1万人になりました！！ありがとうございます！🙇♂️
四季報ツイートが思わぬ反響で一気に増えたのでとにかく驚きです。これからも有益なツイートができるように頑張ります！
久しぶりに企画もやろうと思うのでお楽しみに🙌
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初心者にお勧めの勉強法について。
自分は投資を始めてから2~3年は投資ノートを毎日書いてました。日経新聞を読み、モーサテ、WBSは録画してメモしながら見てました。
「株価や指数(日経平均やダウ)が動いた理由は何か？」を常に問い続けることが重要なのかなと思います。
#Sui
の投資ノウハウ
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よく読まれた記事のリンクを貼っておきますね。引用ツイートのリンクからも行けます。
よかったら年末年始にどうぞ👨💻
①企業分析おすすめ本
②PBR1倍割れ
③決算資料の見るポイント
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こちらのチェックリスト、遅くなってしまいましたがもうすぐ完成予定です！プレゼント条件など後ほど案内します！
決算シーズンに入ってますが、アンケートで希望の多かった、決算時のチェックリストを作成してます。
完成までもうしばらくお待ちください！！
このリストの解説noteはフォロワー4,000人までに書きたい所存…
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弁護士ドットコムの営業利益-95.9%で驚いた人はまず落ち着いて粗利率を見ましょう。
粗利が減ってたらまずいけど、こうやって比べて見ると販管費がめちゃ増えてる。販管費については他の方の解説のとおり↓
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市場区分の見直しに関するフォローアップ会議の資料、新市場別のデータも参考になるけど、この辺りもすごく良い。
・過去10年のテンバガー銘柄
・業種別での時価総額の変化
・マザーズ上場後に時価総額1,000億円を達成した銘柄
・TCFD賛同企業数
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今週のマーケットアナライズ面白かった。
日本の物価について。
①インフレ率の全体像
日本の物価と米国の物価が逆転したが、コアはまだ逆転していない。日本もコアで見ると4％超えているのでインフレ率高い。
-------------------------
②米国との差異＝家賃？
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テンバガー銘柄の一覧。これはいいデータ。
本日に公開したこちらの記事がすごく読まれています。リーマン・ショック後に10倍株を達成した839銘柄を分析。特色を深掘りした後編は明日公開の予定です。そちらも併せてご高覧ください！
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セールではないけど、久しぶりに苦瓜さんの本読み直したら、昔とはまた違う気付きあって良かった。
ずば抜けた結果の投資のプロだけが気づいていること 「すごい会社」の見つけ方
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PBR向上に関しては、PERとROEに分解して解説しています。
こんな感じで少し画像も作りました。
かれこれ4年前に書いたこちらの記事のアップデート版を書いています。
東証のPBR改善要請を踏まえたPBR向上について解説する内容です。
GW中に公開できるように頑張ります。
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たった1万で自分がどれだけ無知か知る事ができるからほんとオススメ。
なんでこんな重要な事を義務教育で全く触れないのか自分は憤りを覚えたし、それを知れただけでも1万円以上の価値はあると思う。
手放しでオススメするわけではないが、投資は1万円など少額でもできる。
飲み会2回を節約したと思って、始めてみるのもいいかもしれない。
投資経験を得る事は、将来の自分に投資することになる。
#peing
#質問箱
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ちなみに手前味噌ですが、PBR1倍割れが論外な理由やPBRの基本的な考え方はこちらのnoteで書いてますので、良かったらご覧下さい！！
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今日、上場承認されたトライアルHDは小売りのディスカウントストアに見えるけど注目すべきは小売向けのリテールAI事業。
これはAmazonと同様、まずは自社の業務効率を上げるプロダクトを開発し、それを外販して成長したAWSと同じ戦略ではないかと勝手に予想しています。
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チェンジの決算説明会、機関投資家と個人の両方に公開してかつ���問も受け付けていて、さらにQ＆Aも全部公開しててすごくいいなと思った。
そして���問が自由。もはやフ��ンミーティング。
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久しぶりに
#sui
の投資ノウハウ
■業績データ等を確認するおすすめツール
①バフェットコード(
@buffett_code
)
②銘柄スカウター（マネックス）
③マケスピ（楽天）
④業績シートダウンローダー（
@KxSharePR
）
⑤iMarket(
@tynmarket
)
それぞれのオススメポイントは次のツイートで👇
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これは良い図解ですね。超ざっくりだけど、この利回りがROEだし、BSの右下にあるリスクと利益の比率がROICで、PLでの利益率も大事だけど資本に対する利益率(=利回り)も実は重要。
幹部へ説明するため、僕の頭の中にあるBS・PLの関係を手書きしてみた。事業家はみんなPLを意識するけど、実は大切なのはBS。
会社はBSからスタートする。
そして意識すべきは「利回り」の関係。
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これやったら首の後ろが楽になりました！ありがとうございます！
ガチガチ首の人類へ
首こる
首おもい
首だるい
首つっぱる
首ばきばき
な方々試してみてください。
アバラと背骨の動きがスマホやPCで硬くなってることが原因のひとつです
全部やっても4分！
どれかひとつだけでも1分！
首がフワッと軽くなるのでやってみてください！
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Kindleが10周年でエグいセールやってて、その中でも特にパンローリングの価格破壊がやばいです。
全部がセール対象ではありませんが、オニールなど人気の本が半額以下になっています。とりあえず見ることをオススメします。
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ROICとROEの違いは一度図解してみたいなー。ROIC経営読んでみようかな。
ROICってなに？ROEとどう違うの？わかりやすくまとめてみた - バフェット・コードのブログ
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2022年は初めてセミナー講師をさせていただき、四季報のツイートがバズってフォロワー1万人達成と思い出深い1年でした。
いいねやRTをいつもありがとうございます。
来年もよろしくお願いします！
👇セミナー関係のツイート
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これですこれ、とても分かりやすい説明です。
GSやﾓﾙｽﾀの空売りがーってよく見るけど、名義貸しと管理で名前が出てくるｶｽﾄﾃﾞｨ的な業務であって、ポジションはその裏にいる複数の顧客なので空売りのボリュームの参考にはなるけど、分析して明確な意味あるの？って思います。
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営業利益率(OPM)が高い=優良企業だから投資ではなく、チェック方法の一例。
①なぜその企業がOPM高いのか→企業固有or業界やビジネスモデル要因なのか(参入障壁や超過収益の源泉が何か？)
②OPMの高さが一過性ではなく、継続的に高水準を維持できているのか(OPMの高さがノイズではなく恒常的か？)
時価総額千億円以上の会社 営業利益率トップ6
1.全国保証 営利率 79.2% PER 12.8倍
2.日本取引所 営利率 57.3% PER24.6
3.キーエンス 営利率 54.1% PER 41.3
4. オービック（システム）営利率 51.2% PER 40.7
5. ペプチドリーム(医薬品）営利率 49.6% PER 253
6. 松井証券 営利率49.2% PER16.6
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上手い人ほど自分の勝ちパターン以外はポジション取らない。
トレードつまらないぐらいに思わないと本当に勝ち続けるのは難しいし、メンタルも鍛えないとロットが増えたり、クラッシュの時に焦ったりして自滅するんだよね。(自戒)
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クソ株ってのは単に決算が悪い株ではないのです。利益を出さずに期待で株価を上げて増資するような株主や投資家を資金調達の道具としか思ってないクソな会社のことです。
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ネットフリックスってレンタルビデオ屋だったんか…
ネットが前提になると見越して、データ収集+コンテンツ作成まで見据えてたのはすごい。
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なるほどと思った先輩のgoogleアラートの使い方。
優秀だと思った人や尊敬する人の名前をアラート登録していて、記事やメディアでその人の名前が載るとその人の近況を知ることができる。
自分も恩師の名前を登録していて、近況がたまにメールでくるので意外と便利です。
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自社株買いで一時的にROE,PBRは改善するかもしれないけど、M&Aを含む成長投資をして収益性を上げないといけない。
その方針を示すのが画像のキャピタル(キャッシュ)アロケーション。
低PBRの企業はこの方針が定まってないので、キャッシュリッチになりがち。
ご意見の通りですね。あえて追加すると、低PBR株には企業買収も良い株価対策と思う。
低PBR株の多くがキャッシュリッチ。増資や融資無しで買収しやすい。
また、企業買収で利益を増やして、PERが下がり、株価を上げやすい。
自社株買い、増配は、資産規模縮小になるけど、買収は成長拡大方向になる。
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ふと検証してみようと思ったけど、2日に1回ペースで「暴落」と「100％買う」を連呼していて時間の無駄なので作業を中断しました。ご査収ください。
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機関投資家が流動性を気にする理由。売買代金、出来高の重要性はもっと企業側も認識した方がいいと思うのです。
売買代金が5,000万しかないと1銘柄で5億円保有する場合に売却まで10日かかる。仮に解約で3日以内に現金化が必要な場合、いい銘柄でも投資対象から外れてしまう。(続
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機関投資家のインパクトは個人投資家にも企業のIRにも重要な点だと思うので、考えを整理してます。
まだまだ書きたいことはあるのでそのうちnoteにてまとめようと思います。
色々な視点から情報をまとめていきたいと思うので質問や疑問などお待ちしてます！
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ほんとこれです。とにかく流動性がなければ候補にもあがらないので見向きもされない。仮に機関投資家が良い企業だと思っても指を咥えて見ることしかできないので最優先課題として取り組んでほしいですね。
あと短期間で出来高が増えても意味ないです。
30日平均、90日平均とかで増やしてください。
時価総額300億円までの企業のIR課題のうち、ほぼ共通するのは流動性です。
すなわち出来高が足りない問題。
出来高が不足すると機関投資家がエントリーできない。
機関投資家が入れないとバリュエーションが上向かない。
出来高を演出する個人投資家層を軽視すると、1年後にはひどく後悔します。
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初心者の時に知りたかった効率的な勉強方法。
抽象度高めですが、この順番で理解を深めていくと効率的かなと思います。詳細はまた改めて。
#Sui
の投資ノウハウ
①P/Lの理解
②ビジネスモデルの理解
→まずは決算短信/決算資料/会社HPなどから、事業と売上・利益の構造を理解する。
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最近ありがたいことに紹介してもらうことが増えたおかげもありフォロワーさんが7,000人になりました！
偶然にも実は今日このあと結婚式を挙げるので、お祝いをいただいたような気持ちです！w
ありがとうございます！！
みなさんこれからもよろしくお願いします！
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家計簿感覚で簡単なP/L（予算と実績）を作れるexcelシートとnoteの解説記事をこんな感じで作ってます。
有料の予定（200円くらい？）だけど、もし需要があれば簡素化して無料公開もしようかな（50favか50RTくらい？）
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偶然にも自分も3COINS行ったらかなり賑わっていて、調べたら業績やチャートも良い感じで深掘りしたいと思ってたので超参考になる記事でした。
トレンドを掴む強みは店舗でかなり実感して、写真を撮りまくりましたw
昔よりも1,000~2,000円の商品が増えていて、単価を着実に上げている印象です。
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思っていた以上に多くのいいねをもらえてとても感謝です。
多くの人が企業分析にチャレンジできるようこれからも発信していきます。
ということで、次は今週中を目処に、自分が独学でアナリストレポートを書けるようになるまでの勉強法や参考書籍を紹介したいと思います！！
【無料アナリストレポート】
企業分析の分析方法やフォーマットの参考になるのでオススメ。
■日本ベル投資研究所
■フィスコ企業調査レポート
■ブリッジサロン
■東証HP アナリストレポート
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資本コスト、WACCの超分かりやすい解説。実務的な内容も多くてめちゃくちゃ理解が進む。大学でファイナンスを勉強した時にこれ読みたかった。。
第８講 ＷＡＣＣの算出｜財務モデリング本格入門
#note
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記事を参考にしてメタバースのバリューチェーン的なものをまとめてみました。主にゲームのバリューチェーンを調べながら作ってみたんですが、もし違うところありましたら詳しい方はぜひ教えてください🙇♂️🙇♂️
最近バズワードになっている「メタバース（Metaverse）」とは？重要銘柄 $NVDA $U $RBLX $MSFT $FB について｜戦国米国株式市場の戦い「〜俺たちのAll Time High〜」
#note
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金利を勉強したい人におすすめ！
改訂版「金利を見れば投資はうまくいく」が日替わりセールで499円！
2022年5月の改訂版なので新しいデータで学ぶことができます。
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任天堂ついに分割！！
今まで560万円（56350円×100株）だったのが、50万円くらいで買えるようになるので、個人投資家増えそう。
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■ スチュワードシップ・コード時代の企業価値を高める経営戦略
企業分析、バリュエーションの基礎的な解説が多めです。
ニッセイアセットの方が分析プロセスを解説してます。残念ながらkindle版はない模様。。
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こちらのリスト配布は終了しましたが解説用のnoteを作成中です。
このツイートでリストの補足や質問への回答をしていこうと思います。
決算を見る際にチェックする項目をまとめてみました。
このチェックリストを欲しい方全員にお送りします！
■応募方法
①このツイートをRT(引用RTも可)
②リプにコメントをお願いします(送り忘れ防止)
③フォロー or DMの解放(フォローすれば自動で解放されるはず)
■期限
8月31日23:59まで
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ほんとこれですよ。
人口動態的に労働者の方が強くなるから、企業は選んでもらえるようにしないと獲得競争に負けてしまう。それは長期的な競争力の低下にもなるんだけど、認識できている企業とそうでない企業の差がかなり大きい印象。業界にもよるけど。
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分析の流れ
①売上、利益の成長率（全体・連結）
②セグメントでの売上・利益
→売上・利益はどこが大きいのか？
→売上・利益はどこが伸びているか？
③伸びているセグメントの要因を探す
→説明会コメントなどの定性情報
→開示されているKPI情報
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今日は短めですが、自分がやっている情報収集の方法を1つ紹介したいと思います。
銘柄やキーワードをGoogleアラートに登録するのがおすすめです。
#Sui
の投資ノウハウ
検索ワードの設定は工夫や調整が必要だけど、自動的にインプットできるようになりますし、ニュースに早く気付くことができます。
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四季報から銘柄を探す時に、目を通す項目について。
ここら辺を見てよかったら会社HPやその他のツールで詳細を確認します。
1.概要
2.セグメント
3.業績
4.チャート
5.株主構成
6.時価総額
#Sui
の投資ノウハウ
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任天堂の決算、自分の整理含めつらつら書いていきます。ちょっと長くなるかも。
見る点は主に①2Q業績②下期（進捗）③上方修正の3つかなと。
まず、決算資料はこちら↓
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日銀が利上げしない(できない)理由の1つはこれです。金利をあげればインフレ円安を抑えられるけど、円安より住宅ローン金利上昇のデメリットが大きいから利上げできない。
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初心者向けの内容になりますが、株を勉強する時に重要な点を3つほど。
①とにかく少額でいいから始める
②知らない単語、用語、ロジックを放置しない
③他人の銘柄ではなく思考プロセスを知る
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10月14日までprime dayでkindleセール！
読んだ本、気になる本など紹介していきます！
prime dayセールのページ
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半年間制作に携わったビジネスモデル図解が今日から予約開始されました！そして同時にnoteで全文無料公開！発売前にぜんぶ見れます！！！
ビジネスモデル2.0図鑑 #ビジモ図鑑 #全文公開チャレンジ｜チャーリー
@tetsurokondoh
｜note（ノート）
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自分が知ってる機関投資家はこんなイメージで、情報量で勝つのは難しそうです。
<強み>
①企業への取材が可能
②有料ツールの利用
③セルサイドの情報活用
→深い分析ができる
<弱み>
①流動性による制約
②保有期間の制約(短期すぎは×)
③運用方針の制約
→機動的な売買、自由な銘柄選択ができない
何人かの機関投資家、外銀などの方の話を聞いた限りでは
個人に個別株投資をオススメしていない
そりゃそうだ。機関投資家と個人(多くの場合素人)では企業やセクターの分析力や使えるデータやツールに天と地の差があるからだ
それを承知の上で個別投資して勝つにはどうすればいいか？
わかるよね
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こちらのアカウントは企業分析とマーケット動向のツイートが多いので、初心者向けのサブアカを開設しました！（先月作って放置してました…w）
これから運用を始める方、個別株はまだやっていない方、運用スタイルが定まっていない方はこちらもフォローしていただけると嬉しいです！
初心者向け用の情報はこちらで発信していこうと思います！
質問、疑問にはなるべくお答えしたいと思いますので、気軽に絡んでください！
■ツイート方針
・資産運用全般
・資産形成の方針/考え方/戦略
・インデックス投資
・個別株投資の基礎
・参考になる記事のシェア
など
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■企業分析の方法
#ファイナンスラボ の企業分析対談を受けて自分の企業分析を整理しました。
記事の中にもありますが、企業分析対談はいごはちさん(
@igohachi88
)の記事がおすすめです↓
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クレカのビジネスモデルのすんばらしいまとめ。
【VとMAはなぜ利益率が高いのか $V $MA 】
以下は一部企業の直近決算期の純利益率です。
VISA 52%
MasterCard 48%
Microsoft 31%
McDonald 29%
Facebook 26%
Apple 21%
税金等を差し引いても売上の半分残るこの2社は群を抜いて高いと言えます。
しかもこの2社は利益率が"上昇"傾向にあります。➡️
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これめっちゃ見やすい。
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【お知らせ】企業分析や投資に役立つニュースレターを始めます！
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GW明けの決算シーズンに向けて、決算資料をどう見るか、情報をどう整理するかについて書きました！一部データが古いですがアップデート記事を書いてフォローしていきます。
決算資料で見るポイントと分析事例（ユーザベース）｜sui@成長企業分析
@Sui_investor
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