Dusk Group - Tesis de inversión
Aquí os dejo mi primera tesis de inversión:
- Small Cap australiana
- Balance sólido
- Directiva alineada
- En una industria con vientos de cola
- A un precio muy interesante
¡Se agradece el feedback!
He estado actualizando mi modelo de Nagarro $NA9 y personalmente no veo ninguna empresa que me proporcione mejor TIR a 3-5 años vista.
Primera posición de la cartera ahora mismo.
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📚He condensado todos los conocimientos que me llevaron de ser inversor particular a ser profesional y gestionar mas de 250M€ en la actualidad.
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El próximo lunes publicaré mi primera tesis 👀
- Small Cap australiana
- Líder de mercado
- Creciendo orgánicamente > 15% CAGR
- PER 7 y EV/EBITDA 5
- Directiva alineada y comprando acciones
Happy to see a top investor like Bonsai Partners joining our investment in digital engineering Nagarro $NA9. Summary:
+ Digitalization boost outlook for Nagarro
+ Nagarro 2010-2022 revenue CAGR 36,5% vs 30-32% CAGR peers
+ NTM P/E 14 vs 30 peers
He estado actualizando mi modelo de Nagarro $NA9 y personalmente no veo ninguna empresa que me proporcione mejor TIR a 3-5 años vista.
Primera posición de la cartera ahora mismo.
Ojo con esto.
No es lo mismo que la marca se coma al producto que el producto se coma a la marca.
Cuando alguien te pide papel Albal o un Post-it, ¿te están pidiendo un producto de estas marcas o simplemente papel de aluminio y una nota adhesiva?
Se acaba el 2022, año en el que he decidido crear este proyecto. Ha sido un año complicado en términos bursátiles, pero creo también que ha sido uno de los años donde más he podido aprender.
Rentabilidad 2022: 14,98%
Enhorabuena a los que lleváis $NA9 Nagarro. Muy buenos resultados. Yo la vendí cuando la valoración se había puesto demasiado exigente, pero me estoy replanteando volver a entrar 🤔
Soy un poco 'hater' del
@LocodlDividendo
porque no estoy de acuerdo en casi ninguna de sus ideas, pero hay que reconocer que es buen creador de contenido. Sus videos entretienen e incluso hay algún invitado muy top.
✅ Buen guidance de
@Nagarro
para 2024, con crecimiento del +9% y mejora márgenes respecto a 2024
👉 Mejor que los comparables como $EPAM con el 3% y endava del 4% $DAVA. Solo supera 15% de $GLOB
👉2024 será una año donde se acelere el sector y veamos subidas de guías en H2
🧵
@Xerajano
Es increíble lo que han bajado las cartas top (sin llegar a ser Black Lotus y compañía) los últimos años. Para los que jugábamos hace años y tenemos una colección decente hemos perdido 2/3 de valor.
@ricky__al
@HolyFinance
Una pena su marcha. Lo ha hecho muy bien estos años y como comenta Rodri es un tío de 10. He hablado con él un par de veces y siempre muy bien.
Eso sí, no creo que su marcha se debe a ningún problema dentro de $DSK, simplemente a un cambio de aires o motivos personales.
@adictosawallst
@Phyeras
Apenas conozco la empresa, pero cuidado con lo de la recuperación de márgenes. He hablado recientemente con algún CEO de empresas de transporte en España (por mi trabajo) y todos recalcan la dificultad de encontrar conductores.
Se cierra la venta del segmento de munición de Clarus $CLAR por 175M$. Finalmente, la adquiere una empresa estadounidense no relacionada con Kanders.
Idea de
@dantelriv
. ¡Enhorabuena!
@HolyFinance
Me gusta tu forma de invertir Rodri. No conozco ninguna de las que comentas con mucho detalle (creo que solo compartimos PAX), pero la verdad es que desde que publicaste el análisis de Crescita siempre me pareció muy interesante. Quizá sea el momento de analizarla 🔎
@GaliciaInvestor
Últimamente está bastante de moda la corriente de pensamiento que cree que no se deberían vender ese tipo de empresas. Yo, personalmente, si el valor de la acción triplica mi valor intrínseco vendería seguro.
@HolyFinance
@ricky__al
@AttitudeGestion
Muy de acuerdo, pero a estos precios modelando crecimiento flat ya salen buenos retornos. Asusta un poco la caída de los LFL de los últimos semestres pero creo que se acabarán normalizando.
Dusk Group - Tesis de inversión
Aquí os dejo mi primera tesis de inversión:
- Small Cap australiana
- Balance sólido
- Directiva alineada
- En una industria con vientos de cola
- A un precio muy interesante
¡Se agradece el feedback!
@OvidioAGM
@WorldStockss
Error. Cuanto más capital, a partir de cierto nivel, más complicado es generar altas rentabilidades.
Aunque sea simplemente por no poder entrar en compañías de pequeña capitalización. Está mas que demostrado (modelo Fama-French) que las small caps generan alfa.
@100invertido
Me gustaría conocer tu opinión sobre Dusk. Y, por si sigues buscando candidatos para esa lista, échale un vistazo a Sebino (muy interesante, intentaré publicar una tesis sobre ella para la semana).
@KrevixD
@AyusoValue
@IcariaCap
A mi me gustaría que comentarais vuestros inicios como inversores, vuestro cambio (o no) de filosofía, track récord (si lo lleváis monitorizado)…
Y enhorabuena por vuestro programa!
Hoy ha presentado resultados Dusk $DSK. Buenos resultados, especialmente si los comparamos con el FY2020 ya que el impacto del COVID en FY2021 desvirtúa todo. Subiendo un 9% esta madrugada.
Dusk Group - Tesis de inversión
Aquí os dejo mi primera tesis de inversión:
- Small Cap australiana
- Balance sólido
- Directiva alineada
- En una industria con vientos de cola
- A un precio muy interesante
¡Se agradece el feedback!
Voy a publicar por primera vez mi portfolio y abriré una encuesta para que decidáis vosotros la empresa sobre la que realizaré y publicaré el análisis. También se aceptan opiniones y críticas sobre la composición de la cartera.
@mulberry__f
Yo también he ampliado recientemente en el entorno de 90.
De hecho hasta me sorprendería que la compañía o la directiva no comprase también a estos precios al acabar el ‘quiet period’.
@Carlos_MoraM
Enhorabuena por el trabajo! La llevo siguiendo un tiempo, pero no estoy dentro porque cuesta comprar algo que lleva semejante subida, aún sabiendo que sigue a buen precio.