IDB Investor
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@estrellagalicia
@NetflixES
La verdad es que nos lo habíamos creído. La actuación de
@albertochicote
bien se merece un cameo en la serie.
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Dusk Group - Tesis de inversión
Aquí os dejo mi primera tesis de inversión:
- Small Cap australiana
- Balance sólido
- Directiva alineada
- En una industria con vientos de cola
- A un precio muy interesante
¡Se agradece el feedback!
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He estado actualizando mi modelo de Nagarro $NA9 y personalmente no veo ninguna empresa que me proporcione mejor TIR a 3-5 años vista.
Primera posición de la cartera ahora mismo.
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Agradecer de nuevo a
@alex_estebaranz
por despertarnos a muchos las ganas de analizar empresas durante su curso y a los chicos de
@MomentumFinanc3
y
@AlfaPositivoCom
por dar a conocer esta empresa.
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Muy recomendable para todos aquellos que quieran dar un empujón en sus análisis 👇
🟢Os invito al Curso de Bolsa que inicio el 27 de MARZO🟢
📚He condensado todos los conocimientos que me llevaron de ser inversor particular a ser profesional y gestionar mas de 250M€ en la actualidad.
👇👇👇
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El próximo lunes publicaré mi primera tesis 👀
- Small Cap australiana
- Líder de mercado
- Creciendo orgánicamente > 15% CAGR
- PER 7 y EV/EBITDA 5
- Directiva alineada y comprando acciones
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Carta del Q3 de Bonsai Partners explicando su nueva posición en Nagarro $NA9 👇👇
Happy to see a top investor like Bonsai Partners joining our investment in digital engineering Nagarro $NA9. Summary:
+ Digitalization boost outlook for Nagarro
+ Nagarro 2010-2022 revenue CAGR 36,5% vs 30-32% CAGR peers
+ NTM P/E 14 vs 30 peers
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Nagarro $NA9 adelanta sus resultados y los presenta mañana.
Ojo con los cortos 👀
He estado actualizando mi modelo de Nagarro $NA9 y personalmente no veo ninguna empresa que me proporcione mejor TIR a 3-5 años vista.
Primera posición de la cartera ahora mismo.
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Ojo con esto.
No es lo mismo que la marca se coma al producto que el producto se coma a la marca.
Cuando alguien te pide papel Albal o un Post-it, ¿te están pidiendo un producto de estas marcas o simplemente papel de aluminio y una nota adhesiva?
🤔🤔 ¿Consideras MOAT que nos refiramos a un producto con el nombre de una marca?
Por ejemplo: Albal, Tippex, Danone, Tupper, Cola Cao...
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@GaliciaInvestor
@Fedez_Ivan
seguís llevando Neonode $NEON? Seguís confiando en poder ganar alguna de las demandas?
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Nagarro $NA9 vuelve a bajar el guidance 🥲👇🏼
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Imprescindible para todos los que seguimos la situación especial de $NEON. Currazo de
@AnalisisdeInver
Neonode $NEON update is now available. Hope you enjoy it.⬇️
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Se acaba el 2022, año en el que he decidido crear este proyecto. Ha sido un año complicado en términos bursátiles, pero creo también que ha sido uno de los años donde más he podido aprender.
Rentabilidad 2022: 14,98%
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Enhorabuena a los que lleváis $NA9 Nagarro. Muy buenos resultados. Yo la vendí cuando la valoración se había puesto demasiado exigente, pero me estoy replanteando volver a entrar 🤔
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Soy un poco 'hater' del
@LocodlDividendo
porque no estoy de acuerdo en casi ninguna de sus ideas, pero hay que reconocer que es buen creador de contenido. Sus videos entretienen e incluso hay algún invitado muy top.
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¿Cuál consideráis que es el mejor banco/broker para contratar fondos y ETFs desde España? ¿
@myInvestorEs
quizá?
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@alex_estebaranz
enhorabuena por la presentación en el evento de
@Rankia
! Todo un alivio verte con el polo azul 😉
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El mercado no reacciona positivamente al guidance de Nagarro, mientras que si lo hace con los guidances de los comparables 🤷🏼♂️
✅ Buen guidance de
@Nagarro
para 2024, con crecimiento del +9% y mejora márgenes respecto a 2024
👉 Mejor que los comparables como $EPAM con el 3% y endava del 4% $DAVA. Solo supera 15% de $GLOB
👉2024 será una año donde se acelere el sector y veamos subidas de guías en H2
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@ElCapiMomentum
@AccionEAFI
@RaulMomentum
@DanielCastrille
Anímate
@AccionEAFI
! Me gusta mucho tu forma de analizar y entender un negocio y creo que sería muy interesante ponerlo en contraste con los chicos de
@MomentumFinanc3
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@Xerajano
Es increíble lo que han bajado las cartas top (sin llegar a ser Black Lotus y compañía) los últimos años. Para los que jugábamos hace años y tenemos una colección decente hemos perdido 2/3 de valor.
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@GaliciaInvestor
@adriarivero_
@DonChetis
@JagerInvestor
Muchas gracias paisano! Poco a poco vamos llenando esto de coruñeses 😀
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@InvestorMexican
Dos años no dicen nada. Hay que verlo a largo plazo y se debe comparar con un índice más apropiado.
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@ElCapiMomentum
@alex_estebaranz
@gabcasla
@KrevixD
@RaulMomentum
@CipresMomentum
@IcariaCap
Gracias Capi!
El descubrimiento del año no ha sido ninguna small cap polaca o italiana, ni siquiera Kistos. Ha sido el discord de
@MomentumFinanc3
🙏
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@ricky__al
@HolyFinance
Una pena su marcha. Lo ha hecho muy bien estos años y como comenta Rodri es un tío de 10. He hablado con él un par de veces y siempre muy bien.
Eso sí, no creo que su marcha se debe a ningún problema dentro de $DSK, simplemente a un cambio de aires o motivos personales.
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@adictosawallst
@Phyeras
Apenas conozco la empresa, pero cuidado con lo de la recuperación de márgenes. He hablado recientemente con algún CEO de empresas de transporte en España (por mi trabajo) y todos recalcan la dificultad de encontrar conductores.
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Se cierra la venta del segmento de munición de Clarus $CLAR por 175M$. Finalmente, la adquiere una empresa estadounidense no relacionada con Kanders.
Idea de
@dantelriv
. ¡Enhorabuena!
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@Fedez_Ivan
@AnalisisdeInver
@GutierrezCap_
Y que conste que yo soy pro concentración, pero entendiendo concentración como tener 8-12 posiciones.
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@InvestorMexican
@TrilloInvestor
Yo las mejores oportunidades las estoy encontrando en UK e Italia
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@HolyFinance
Me gusta tu forma de invertir Rodri. No conozco ninguna de las que comentas con mucho detalle (creo que solo compartimos PAX), pero la verdad es que desde que publicaste el análisis de Crescita siempre me pareció muy interesante. Quizá sea el momento de analizarla 🔎
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@GaliciaInvestor
Últimamente está bastante de moda la corriente de pensamiento que cree que no se deberían vender ese tipo de empresas. Yo, personalmente, si el valor de la acción triplica mi valor intrínseco vendería seguro.
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@AnalisisdeInver
@Fedez_Ivan
@GutierrezCap_
Lo sé 😂😂 por eso aclaré lo de que es “concentrar“ para mi
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@dani_invierte
Siempre me pareció interesante aunque por falta de tiempo no llegue a analizarla. Quizá sea buen momento ahora 🤔
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Cuando estás terminando la tesis escrita de $SEB y te la opan… 🤷🏼♂️🤦🏼♂️
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Como inversores particulares es clave aprovechar la ventaja que tenemos frente a grandes fondos en Micro y Small Caps
¿Por qué me fijo en Small Caps?
CRM creció 25% en 2021: Cotiza a 68x EV/EBITDA
ABNB creció 77%: 75x
MELI creció 77%: 58x
SDI creció 41%: 15x
CTS creció 61%: 14x
LEAT creció 87%: 6x
Se les llaman ineficiencias de mercado
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@Fondos_A_Fondo
Ambos son espectaculares y parecidos, pero me quedaría con Seilern por el tamaño.
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@TrilloInvestor
Acabo de vender dos posiciones, por lo que tengo ahora mismo solo 7 empresas.
Aunque me siento cómodo con un número entre 8 y 12.
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Nagarro anuncia recompras por valor de 30M 😏
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Otro trimestre más de $EVO, que bestia.
La empresa de más calidad de mi cartera y mi próximo análisis en substack 👀
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@HolyFinance
@ricky__al
@AttitudeGestion
Muy de acuerdo, pero a estos precios modelando crecimiento flat ya salen buenos retornos. Asusta un poco la caída de los LFL de los últimos semestres pero creo que se acabarán normalizando.
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@vamosasuiza
Cada vez somos más ingenieros en organización industrial por aquí, eh
@alex_estebaranz
😉
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Peter King, CEO de Dusk Group $DSK, renuncia al cargo 🤔
Dusk Group - Tesis de inversión
Aquí os dejo mi primera tesis de inversión:
- Small Cap australiana
- Balance sólido
- Directiva alineada
- En una industria con vientos de cola
- A un precio muy interesante
¡Se agradece el feedback!
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@OvidioAGM
@WorldStockss
Error. Cuanto más capital, a partir de cierto nivel, más complicado es generar altas rentabilidades.
Aunque sea simplemente por no poder entrar en compañías de pequeña capitalización. Está mas que demostrado (modelo Fama-French) que las small caps generan alfa.
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@100invertido
Me gustaría conocer tu opinión sobre Dusk. Y, por si sigues buscando candidatos para esa lista, échale un vistazo a Sebino (muy interesante, intentaré publicar una tesis sobre ella para la semana).
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@KrevixD
@AyusoValue
@IcariaCap
A mi me gustaría que comentarais vuestros inicios como inversores, vuestro cambio (o no) de filosofía, track récord (si lo lleváis monitorizado)…
Y enhorabuena por vuestro programa!
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Hoy ha presentado resultados Dusk $DSK. Buenos resultados, especialmente si los comparamos con el FY2020 ya que el impacto del COVID en FY2021 desvirtúa todo. Subiendo un 9% esta madrugada.
Dusk Group - Tesis de inversión
Aquí os dejo mi primera tesis de inversión:
- Small Cap australiana
- Balance sólido
- Directiva alineada
- En una industria con vientos de cola
- A un precio muy interesante
¡Se agradece el feedback!
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@vanillahedging
@The_Godas
@MiamKitty
Son dos sitios muy top, pero tenías que visitar Rokuseki, para mi el mejor en Vigo 🙌🏼
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¿Se infravaloran o se sobrevaloran los MOAT? ¿Qué pensáis?
Se infravaloran
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Se sobrevaloran
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Se valoran correctamente
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@AbrilQuim
Negocio súper competitivo, sin barreras de entrada ni ventajas competitivas IMO. ¿Qué piensas?
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Voy a publicar por primera vez mi portfolio y abriré una encuesta para que decidáis vosotros la empresa sobre la que realizaré y publicaré el análisis. También se aceptan opiniones y críticas sobre la composición de la cartera.
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@mulberry__f
Yo también he ampliado recientemente en el entorno de 90.
De hecho hasta me sorprendería que la compañía o la directiva no comprase también a estos precios al acabar el ‘quiet period’.
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@Carlos_MoraM
Enhorabuena por el trabajo! La llevo siguiendo un tiempo, pero no estoy dentro porque cuesta comprar algo que lleva semejante subida, aún sabiendo que sigue a buen precio.
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