四季報分析@テンバガー研究所
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株式投資×四季報分析ガチ勢×テンバガー研究所🎌大相場の初動を察知。銘柄分析→数倍銘柄を多数発掘。1日平均12時間以上銘柄分析✍️定期的に値上がり期待の銘柄分析をポスト。IR取材で情報の精度を高め、独自分析で目標株価を算出。自他ともに為になる情報をアウトプット✍note←分析&手法まとめ📖
テンバガー研究所
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【トランプ氏関連セクター】
⭕追い風
金融＆保険
仮想通貨
原子力発電
建設機械(インフラ)
原油＆化石燃料
防衛関連
Ｍ＆Ａ関連
❌逆風
半導体製造装置(規制)
電気自動車(EV)
再生可能エネルギー
洋上風力発電
水素関連
中国関連(米中貿易摩擦)
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【📖株式投資📖毎日すべきこと📝】
初心者の方や兼業の方は、毎日なにをすればいいのかわからない人が多いと思います。
このルーティンを覚えるだけで、いま相場にどのような資金が流れているかがわかります。
やるべきことは、大きく分けて4つほどあります。
1️⃣テーマ別ランキングをチェック
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【石破茂関連銘柄】
⭕防衛防災関連(元防衛大臣)
⭕地方創生関連
⭕鳥取関連(地元)
2222 寿スピリッツ 鳥取
3962 チェンジHD 地方
4275 カーリット 防衛
5616 雨風太陽 地方
6208 石川製作所 防衛
6898 トミタ電機 鳥取
6929 日本セラミック 鳥取
7011 三菱重工 防衛
8383 鳥取銀行 鳥取
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【金利上昇メリット】
⭕空運業
⭕鉄鋼
⭕輸送用機器
⭕パルプ 紙
⭕金融業(銀行 保険)
⭕円高メリット株
⭕低PER＆PBR(バリュー株)
⭕NYダウ、TOPIX
【金利上昇デメリット】
❌不動産業
❌医薬品
❌海運業
❌鉱業
❌サービス業
❌円安メリット株
❌高PER＆PBR(グロース株)
❌NASDAQ、グロース指数
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【清原達郎氏の四季報の重点項目🔍】
⭕投資対象となるPER指標
・グローバルにニッチ市場を押さえていてマーケットシェアが高い→20倍以下
・マーケットシェアは高くないが優良顧客を多数抱えている→15倍以下
・中小不動産会社→10倍以下
・下請け企業で顧客数が少ない→7倍以下
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【6653 正興電機製作所】
時価総額 134億円
PER 9.6倍 PBR 0.98倍
配当利回り 3.73％
⭕国策 脱炭素関連
⭕割安成長株 (増収増益)
⭕高配当株 (3.73％)
⭕太陽光&水処理関連
⭕九州インフラ関連 (福岡本社)
⭕ミックス係数10以下◎ (9.4)
⭕株主優待あり (100株〜)
⭕継続的に増配 (35円→40円)
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【直近半年の値上がり銘柄📈】
⭕4107 伊勢化学工業 +384.44%
8360円→40500円まで上昇✨
⭕6026 GMO TECH +259.18%
4165円→14960円まで上昇✨
⭕6231 木村工機 +73.41%
4325円→7500円まで上昇✨
⭕6239 ナガオカ +71.18%
1135円→1943円まで上昇✨
⭕1964 中外炉工業 +66.51%
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【7726 黒田精工】
⭕四季報夏号先取り選定📖
時価総額 80億円
PER 11.52倍 → 7.69倍 (来期予想)
PBR 0.70倍
ROE 6.1% (予) ROA 2.4％ (予)
自己資本比率 44.5％
配当利回り 2.68％
⭕半導体関連
⭕EV関連
⭕増収増益&増配◎
⭕割安成長株◎
⭕ミックス係数10以下◎(8.06)
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【4078 堺化学工業】
⭕四季報夏号選定◎📖
時価総額 485億円
PER 10.77倍 PBR 0.62倍
ROE 5.8%(予) ROA 3.4％(予)
自己資本比率 59.3％
配当利回り 4.37％
⭕電子材料(MLCC)関連
⭕化学関連
⭕高配当株(利回り4.37%)
⭕ニッチトップ◎
⭕増収増益&増配◎
⭕割安成長株◎
⭕村上ファンド◎
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【📖効率的な四季報の使い方📖】
⭕会社 四季報 秋号
まずはじめに四季報は分析する為のツールではなく、あくまで新しい銘柄と出逢うきっかけに過ぎません。
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【6231 木村工機】
時価総額 166億円
PER 8.36倍 PBR 1.81倍
ROE 19.8％(予) ROA 9.0％(予)
配当利回り 2.08％
自己資本比率 45.3％
⭕空調 ヒートポンプ関連
⭕国策 データセンサー関連
⭕製造業 (内需)
⭕猛暑関連
⭕上方修正&増配
⭕割安成長株
⭕株主還元◎
⭕四季報銘柄◎
⭕テンバガー候補◎
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【投資法と売買時の注意点⚠】
⭕資産バリュー
上がらない前提でなるべく安く買う。
延々上がらないこともあるが、粘り強く持つ。
上昇したら速やかに売る。
⭕収益バリュー
配当を得ながらじっと上がるのを待つ。
業績の安定性・向上の可能性を見出す。
妥当なPERになったら欲張らず売る。
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【4107 伊勢化学工業】
🎊上場来高値更新🎊
8360円→高値29460円まで上昇✨
ポスト時から7ヶ月で+252.39％上昇↑↑
⭕青天井相場継続📈
【4107 伊勢化学工業】
時価総額 430億円
PER 14.25倍 PBR 1.38倍
配当利回り 2.57%
⭕四季報銘柄
⭕割安成長株銘柄
⭕国策 ペロブスカイト太陽電池
2023年10月3日、ペロブスカイト型と呼ばれる次世代の太陽電池について、２０２５年の実用化を目指す考えを表明。
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【四季報夏号 注目テーマ一覧+α】
⭕ペロブスカイト太陽電池
⭕ギガキャスト
⭕自動運転
⭕EV(電気自動車)
⭕生成AI
⭕データセンター
⭕半導体製造装置
⭕HBM(広帯域メモリー)
⭕水素 アンモニア
⭕核融合発電
⭕洋上風力発電
⭕原発再稼働
⭕送配電網整備
⭕全固体電池
⭕ドローン
⭕空飛ぶクルマ
⭕四季報ガチ勢の使い方(紙面ver.)
まずはじめに四季報は分析する為のツールではなく、あくまで新しい銘柄と出逢うきっかけに過ぎません。
その後の決算短信、決算資料、有価証券報告書、HP、アナレポを読んだり、同業他社比較やIR取材をすることのほうが遥かに大切です。
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【4189 KHネオケム】
⭕四季報夏号選定📖
時価総額 821億円
PER 8.43倍 → 7.26倍 (来期予想)
PBR 1.28倍
ROE 15.1% ROA 8.0％
自己資本比率 52.7％
配当利回り 4.07％
⭕空調関連
⭕猛暑関連
⭕隠れEV関連
⭕インバウンド関連
⭕円安メリット銘柄
⭕ニッチトップシ��ア◎
⭕割安成長株◎
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【6317 北川鉄工所】
時価総額 154億円 株価 1600円
PER 12.84倍 PBR 0.38倍
ミックス係数 4.87
配当利回り 2.50％
⭕インフラ関連
⭕製造業 (工作機械)
⭕隠れ半導体関連
⭕ミックス係数10以下◎
⭕割安成長株
⭕増配 (30円→40円)
⭕IR電話◎
⭕青天井銘柄
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【グローバルニッチトップ企業100選】
⭕ニッチ市場とは？
①特定のニーズを持つ規模の小さいマーケット。
②大企業がターゲットとしないマーケット。
③可能性は有るもののまだビジネスとして確立していないマーケット。
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【4275 カーリット】
⭕石破茂関連銘柄◎
時価総額 297億円
PER 10.39倍 PBR 0.78倍
ROE 7.6%(予) ROA 5.1％(予)
自己資本比率 66.8％
配当利回り 2.91％
⭕防衛関連
⭕石破関連
⭕リニア関連
⭕宇宙関連
⭕増収増益＆増配(33円→36円)
⭕財務良好◎
⭕ミックス係数◎(8.1)
⭕株主優待あり◎
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【清原達郎氏の投資ポイント🔍】
⭕必要な有料情報源は『会社四季報』と企業ホームページのIR情報だけで十分。
→投資に有益な情報の宝庫。基本的に会社四季報とIR情報を読むだけで株式投資はできる。
⭕徹底して時価総額が500億円未満の「小型株」を狙う。
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【3773 アドバンスト・メディア】
⭕四季報夏号選定◎📖
時価総額 211億円
PER 15.63倍 → 13.45倍(予)
PBR 1.59倍 ROE 10.2%(予)
ROA 7.3％(予) 配当利回り 1.91％
自己資本比率 71.0％
⭕AI関連
⭕生成AI関連
⭕DX関連
⭕4期連続増収増益◎
⭕増配◎(19.5円→22円→28円?)
⭕財務良好◎
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【6240 ヤマシンフィルタ】
時価総額 340億円
PER 33.19倍 PBR 1.58倍
ROE 4.8%(予) ROA 3.9％(予)
自己資本比率 82.1％
配当利回り 2.09％
⭕インフラ関連
⭕グローバルニッチNO.1
⭕トランプ大統領関連銘柄
⭕上方修正期待◎(過去3期平均1.5倍)
⭕株主優待あり◎
⭕財務良好◎
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【2428 ウェルネット】
⭕四季報夏号選定◎📖
時価総額 120億円
PER 14.90倍 PBR 1.50倍
ROE 9.8%(予) ROA 3.2％(予)
自己資本比率 32.4％
配当利回り 3.37％ → 4.33%(予)
⭕キャッシュレス関連
⭕QRコード関連
⭕DX関連
⭕隠れインバウンド関連
⭕大阪万博関連
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【㊙️株式投資㊙️関連銘柄の投資法】
⭕値上がり&出来高(売買代金)急増上位ランキングに複数同じテーマの銘柄が入っているセクター(業種)は要チェックです。
⭕資金の流れから同じセクターの出遅れ銘柄を探す投資法が使えます。
【株式投資の予習&復習のポイント✨】
1️⃣ザラ場&PTSの値上がり&値下がりランキングをチェック📖
2️⃣出来高(売買代金)急増ランキングチェック📖
⭕株価の値上がり率&値下がり率を見るのも大事ですが、出来高急増の銘柄も注目するようにしましょう。
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【大阪IR関連銘柄】
→日本初のIRが2030年秋にも開業することがほぼ確実に。
1802 大林組
3625 テックファーム
6357 三精テクノロジーズ
6418 日本金銭機械
6425 ユニバーサルエンター
6428 オーイズミ
6460 セガサミー
6457 グローリー
8591 オリックス
9021 西日本旅客鉄道
9022 東海旅客鉄道
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【四季報秋号 気になる思惑＆材料銘柄】
⭕9001 東武鉄道
→日立製作所と共同で開発する指の静脈を使った決済サービス「サクララ」の本格展開。この指静脈認証の利用者を2000万人まで増やすことを目標に掲げ、日本社会のインフラになることを目指す。
⭕7721 東京計器
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【8151 東陽テクニカ】
⭕四季報夏号選定◎📖
時価総額 448億円
PER 15.40倍 PBR 1.27倍
ROE 8.3%(予) ROA 5.5％(予)
自己資本比率 66.1％
配当利回り 3.60％
⭕電子計測器関連
⭕水素関連
⭕脱炭素関連
⭕自動運転関連
⭕空飛ぶクルマ&ドローン関連
⭕割安成長株◎
⭕四季報夏号銘柄◎
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【5262 日本ヒューム】
時価総額 267億円 株価 912円
PER 10.86倍 PBR 0.53倍
自己資本比率 66.3％
配当利回り 3.74％
⭕インフラ関連
⭕国策 国土強靭化
⭕下水道老朽化
⭕増収増益&増配(25円→34円)
⭕ミックス係数10以下◎(5.75)
⭕株主優待あり
⭕高配当株(優待込 4.6％以上↑)
⭕割安成長株◎
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【9360 鈴与シンワート】
時価総額 60億円
PER 8.91倍 PBR 1.84倍
ROE 20.0％(予) ROA 6.2％(予)
配当利回り 1.99％
⭕国策ライドシェア関連
⭕物流DX関連
⭕データセンター関連
⭕デジタル給与
⭕四季報銘柄
⭕割安成長株
⭕過去最高益
⭕テンバガー候補
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【1930 北陸電気工事】
時価総額 375億円 株価 1254円
PER 17.53倍 PBR 0.87倍
ROE 7.0％ ROA 3.5％
配当利回り 2.87％
自己資本比率 70.9％
⭕インフラ整備
⭕北陸新幹線関連
⭕復興支援関連
⭕割安成長株
⭕高配当株
⭕受注残高◎
⭕中期経営計画◎
⭕北陸電力◎
⭕ネットキャッシュ◎
3
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【4074 ラキール】
時価総額 118億円
PER 17.45倍 PBR 3.10倍
ROE 15.4％ ROA 8.1％
自己資本比率 58.4％
⭕国策 DX関連
⭕四季報銘柄
⭕割安成長株
⭕財務良好◎
⭕IR電話◎
⭕テンバガー候補銘柄◎
⭕2024年12月期 (会社予想 前期比)
売上高 76.53億円→92.15億円
+20.4％↑
営業利益
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【3440 日創プロニティ】
時価総額 76億円
PER 8.94倍 PBR 0.65倍
ROE 14.6％ ROA 7.0％
自己資本比率 52.7％
配当利回り 2.67％
⭕メガソーラー関連
⭕データセンサー関連
⭕九州銘柄(本社福岡)
⭕受注残高◎
⭕割安成長株◎
⭕ミックス係数10以下◎(5.8)
⭕IR電話◎
⭕テンバガー候補銘柄
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⭕本決算が一通り終わり、次に狙うのは中間決算までの上方修正です。
⭕基本的に日本の企業は今期の見通しを保守的に出している傾向にあるので、多くの銘柄で上方修正を狙うことができます。
⭕四季報ガチ勢の使い方(紙面ver.)
まずはじめに四季報は分析する為のツールではなく、あくまで新しい銘柄と出逢うきっかけに過ぎません。
その後の決算短信、決算資料、有価証券報告書、HP、アナレポを読んだり、同業他社比較やIR取材をすることのほうが遥かに大切です。
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【6144 西部電機】
⭕四季報夏号選定◎📖
時価総額 321億円
PER 15.24倍 PBR 1.04倍
ROE 6.9%(予) ROA 4.2％(予)
自己資本比率 60.9％
配当利回り 3.96％
⭕精密機器関連
⭕上下水道関連
⭕設備投資関連
⭕九州銘柄
⭕増収増益&増配(40円→84円 )
⭕高配当株◎(3.96%)
⭕株主優待あり◎(約0.5%)
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【6937 古河電池】
⭕四季報夏号選定◎📖
時価総額 419億円 株価 1278円
PER 13.50倍 → 11.02倍(来期予)
PBR 1.14倍 ROE 8.5%(予)
ROA 4.7％(予) 配当利回り 2.19%
自己資本比率 56.0％
⭕自動車関連
⭕宇宙関連
⭕データセンター関連
⭕再生エネルギー関連
⭕増収増益&増配(21円→28円)
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【9264 ポエック】
⭕四季報 秋号先取り選定◎
時価総額 61億円
PER 15.78倍 →11.49���(来期予)
PBR 1.47倍 自己資本比率 40.3％
ROE 10.4%(予) ROA 4.2％(予)
配当利回り 3.22％
⭕水処理関連
⭕国土強靭化(防災)関連
⭕水素関連
⭕増収増益&増配(33円→43円)
⭕割安成長株◎
⭕四季報銘柄◎
6
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538
【6140 旭ダイヤモンド工業】
⭕四季報 秋号選定銘柄◎
時価総額 437億円
PER 14.50倍 → PER 11.53倍(予)
PBR 0.69倍 自己資本比率 84.2％
ROE 4.6%(予) ROA 3.9％(予)
配当利回り 3.55％ → 4.26%(予)
⭕合成ダイヤモンド関連
⭕次世代半導体関連
⭕グローバルニッチ◎
⭕中期経営計画◎
8
39
529
【6584 三桜工業】
⭕四季報夏号選定◎📖
時価総額 358億円
PER 8.24倍 PBR 0.77倍
ROE 9.4%(予) ROA 3.8％(予)
自己資本比率 40.2％
配当利回り 2.89％
⭕自動車関連
⭕データセンター関連(冷却)
⭕インド関連
⭕割安成長株
⭕連続増配(25円→26.5円→28円)
⭕ミックス係数10以下(6.34)
8
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523
【7721 東京計器】
⭕四季報 秋号選定◎
時価総額 464億円 株価 2722円
PER 15.68倍 PBR 1.21倍
ROE 7.9%(予) ROA 4.1％(予)
自己資本比率 51.9％
配当利回り 1.28％
⭕防衛関連
⭕宇宙関連
⭕上下水道関連
⭕水素関連
⭕スマート農業関連
⭕グローバルニッチ◎
15
44
521
【3374 内外テック】
⭕四季報夏号先取り選定📖
時価総額 108億円
PER 10.34倍 → PER 6.63倍 (来期予)
PBR 0.93倍
ROE 16.2％ ROA 5.5％
自己資本比率 39.0％
配当利回り 3.25％
⭕半導体関連
⭕生成AI関連
⭕割安成長株
⭕ミックス係数10以下◎(9.6)
⭕四季報銘柄◎
⭕中期経営計画◎
⭕取材◎
5
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【2024年 流行りのテーマ一覧】
⭕半導体
⭕TSMC
⭕ラピダス
⭕生成AI
⭕データセンター
⭕空調
⭕水素&アンモニア
⭕金&銅
⭕核融合
⭕原子力発電
⭕洋上風力発電
⭕原油高
⭕脱炭素
⭕物流DX
⭕不動産
⭕産業機械
⭕宇宙
⭕インバウンド
⭕再生エネルギー
⭕ライドシェア
⭕ドローン
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509
【4109 ステラケミファ】
時価総額 558億円
PER 19.56倍 PBR 1.14倍
ROE 5.9%(予) ROA 4.4％(予)
自己資本比率 75.5％
配当利回り 4.02％
⭕化学関連(高純度薬品)
⭕原子力発電関連
⭕グローバルニッチNO.1
⭕増収増益&増配(60円→154円→170円)
⭕高配当株◎(4.02%)
⭕設備投資◎
⭕財務良好◎
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【🔰ローソク足の基本🔰酒田五法🔍】
⭕大底買いチャートパターン
⭕押し目買いチャートパターン
⭕天井利確チャートパターン
⭕空売りチャートパターン
※画像→FX勉強.com様より
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509
⭕ポジションを抱えたまま週末に入り、不安になる方もいるかと思いますが、大丈夫です。
⭕大きく株価が下落しても、早ければ数週間、どれだけ遅くとも数ヵ月以内にはまた高値を目指して上がり始めます。
⭕むしろ暴落がきたら、安く買えてラッキーというマインドを常に持つようにしましょう。
【石破茂関連銘柄】
⭕防衛防災関連(元防衛大臣)
⭕地方創生関連
⭕鳥取関連(地元)
2222 寿スピリッツ 鳥取
3962 チェンジHD 地方
4275 カーリット 防衛
5616 雨風太陽 地方
6208 石川製作所 防衛
6898 トミタ電機 鳥取
6929 日本セラミック 鳥取
7011 三菱重工 防衛
8383 鳥取銀行 鳥取
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【4763 クリーク・アンド・リバー社】
⭕四季報夏号先取り選定銘柄📖
時価総額 394億円
PER 11.90倍 PBR 2.40倍
ROE 22.2％ ROA 12.7％
自己資本比率 61.3％
配当利回り 2.50％
⭕映像、ゲーム、Web関連
⭕VR、メタバース関連
⭕増収増益&増配(14期連続増配◎)
⭕自社株買い◎
⭕割安成長株◎
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【4235 ウルトラファブリックスHD】
時価総額 208億円
PER 8.03倍 PBR 1.48倍
ROE 16.7％ ROA 6.6％
自己資本比率 42.2％
配当利回り 3.16%
⭕高級合成皮革 業界首位◎
⭕自動車関連
⭕増収増益&増配(31円→39円)
⭕2バガー期待銘柄◎
⭕四季報銘柄◎
⭕割安成長株◎
⭕中期経営計画◎
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480
【1434 JESCOホールディングス】
時価総額 65億円
PER 5.47倍 PER 1.15倍
ROE 23.6％ ROA 7.0％
配当利回り 3.16％
本日、赤札銘柄&上場来高値更新📈
⭕割安成長株
⭕受注残◎
⭕防災・減災銘柄
⭕再生エネルギー関連銘柄
⭕5G関連
⭕増収増益
⭕ミックス係数10以下◎ (6.29)
⭕高配当株 (3.16％)
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【暴落時の格言📝】
⭕二度に買うべし、二度に売るべし
→相場の動きは、自分の判断したとおりに動く保障はないので、自分の判断の正否を確かめながら徐々に売買したほうがいいということ。
⭕落ちてくるナイフはつかむな
4
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484
【6224 JRC】
⭕四季報秋号 先取り選定📖
時価総額 128億円
PER 11.39倍 → 9.17倍 (来期予想)
PBR 3.20倍
ROE 28.2%(予) ROA 10.6％(予)
自己資本比率 37.8％
配当利回り 2.59％
⭕物流関連
⭕ロボット関連
⭕設備投資関連
⭕増収増益＆増配(21円→26円)
⭕ニッチトップ◎
⭕四季報銘柄◎
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【3321 ミタチ産業】
⭕四季報 秋号厳選銘柄◎
時価総額 92億円
PER 7.42倍 → PER 5.45倍(予)
PBR 0.64倍 自己資本比率 71.9％
ROE 8.6%(予) ROA 6.2％(予)
配当利回り 4.29％
⭕半導体関連
⭕DX関連
⭕増収増益＆増配(45円→50円)
⭕上方修正期待◎(過去3期平均2.5倍)
⭕高配当株◎(4.29%)
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【PER(株価収益率)の目安📝】
⭕成長率マイナス 適正PER 10倍以下
⭕成長率0% 適正PER 12〜15倍
⭕成長率10% 適正PER 20倍
⭕成長率20% 適正PER 25倍
⭕成長率30% 適正PER 30倍
⭕成長率 50%以上 適正PER 50倍以上
※ここに様々な要素が加わるので、実際の適正PERは大きく変動します。
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【6418 日本金銭機械】
時価総額 389億円 株価 1312円
PER 15.38倍 PBR 1.29倍
ROE 12.5％ ROA 8.1％
自己資本比率 70.7％
配当利回り 1.98％
⭕新紙幣関連
⭕国策 IRリゾート(カジノ)関連
⭕キャッシュレス関連
⭕円安メリット銘柄
⭕四季報銘柄
⭕割安成長株
⭕増収増益&増配
⭕財務良好◎
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【🎊フォロワー様 60000人🎊】
⭕自分のポストで大事にしていることは『銘柄と同時にその銘柄が上がる根拠(材料や思惑)も書くこと』です。
⭕銘柄名のみをポストしても、そこに根拠はなく、傍から見れば投資ではなく投機だと思っています。
【📖株式投資📖毎日すべきこと📝】
初心者の方や兼業の方は、毎日なにをすればいいのかわからない人が多いと思います。
このルーティンを覚えるだけで、いま相場にどのような資金が流れているかがわかります。
やるべきことは、大きく分けて4つほどあります。
1️⃣テーマ別ランキングをチェック
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【株初心者がまずやるべきこと】
⭕それは『四季報📖を50時間かけてすべて読破すること』です。
⭕四季報は上場企業の約3900社全てを網羅している本です。
⭕辞書代わりだけに使うのもいいですが、やはり読み込んで知っている銘柄を増やすことが大事だと思います。
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【四季報📖×監視銘柄の探し方✍】
⭕シンプルに1年以内に株価が1.5倍以上になりそうだと思う銘柄を探し出す。
→銘柄分析をする際は、1年以内に1.5倍、1〜2年で2倍、3年以上で5倍くらいのポテンシャルがありそうな銘柄を見つけましょう。
【📖株式投資📖毎日すべきこと📝】
初心者の方や兼業の方は、毎日なにをすればいいのかわからない人が多いと思います。
このルーティンを覚えるだけで、いま相場にどのような資金が流れているかがわかります。
やるべきことは、大きく分けて4つほどあります。
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【清原達郎氏の四季報の重点項目🔍】
⭕投資対象となるPER指標
→グローバルにニッチ市場を押さえていてマーケットシェアが高い→20倍以下
→マーケットシェアは高くないが優良顧客を多数抱えている→15倍以下
→中小不動産会社→10倍以下
→下請け企業で顧客数が少ない→7倍以下
【清原達郎氏の投資ポイント🔍】
⭕必要な有料情報源は『会社四季報』と企業ホームページのIR情報だけで十分。
→投資に有益な情報の宝庫。基本的に会社四季報とIR情報を読むだけで株式投資はできる。
⭕徹底して時価総額が500億円未満の「小型株」を狙う。
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【📖四季報ガチ勢📖投資法】
⭕四季報発売ごとに全銘柄すべて目を通して、200〜300銘柄ほど気になった銘柄や調べてみたい銘柄に付箋をする。
⭕300銘柄を簡易分析して、50銘柄くらいまでガチ分析をする銘柄を絞る。
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【初心者向け🔰酒田五法の基本】
⭕三山(さんざん) ≒ 三尊
→上昇相場で上げ下げを3回繰り返して三つの山を形成した場合を三山と呼びます。特に真ん中の山が最も高い場合を三尊(さんぞん)とも呼びます。三山が見られた場合は、相場が下落に向かう可能性が高いとされます。
⭕三川(さんせん) ≒
【🔰ローソク足の基本🔰酒田五法🔍】
⭕大底買いチャートパターン
⭕押し目買いチャートパターン
⭕天井利確チャートパターン
⭕空売りチャートパターン
※画像→FX勉強.com様より
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【6357 三精テクノロジーズ】2025年ver
時価総額 287億円
PER 8.38倍 → PER 7.48倍 (来期予)
PBR 0.66倍 自己資本比率 51.1％
ROE 8.0％ ROA 4.1％
配当利回り 3.35％
⭕隠れインバウンド関連
⭕テーマパーク関連
⭕大阪万博関連
⭕IRリゾート関連
⭕割安成長株◎
⭕増収増益＆増配◎(40円→50円)
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【清原達郎氏の投資ポイントまとめ🔍】
⭕四季報の読み方📖
⭕企業IRの読み方㊙
⭕IR取材&銘柄分析✍
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【日銀 利上げ 政策金利0.25％程度に】
❌有利子負債の多い銘柄は注意⚠→有利子負債が大きい企業ほど金利負担が増加。
⭕金融株→金利上昇が利ざや拡大などを通じて業績を押し上げる。金利が上昇すると、貸し出し金利も上昇し金利収入が増加。
【金利上昇メリット】
⭕空運業
⭕鉄鋼
⭕輸送用機器
⭕パルプ 紙
⭕金融業(銀行 保険)
⭕円高メリット株
⭕低PER＆PBR(バリュー株)
⭕NYダウ、TOPIX
【金利上昇デメリット】
❌不動産業
❌医薬品
❌海運業
❌鉱業
❌サービス業
❌円安メリット株
❌高PER＆PBR(グロース株)
❌NASDAQ、グロース指数
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【💸金融資産💸】
📌0円→100万円 第一の関門。貯金癖がない人はなかなか大変。
📌100万円→500万円 めちゃくちゃ長い。高収入でもない限り、節約＆入金投資法で数年はかかる。
📌500万円→1000万円 第二の関門。支出＜収入を徹底して継続。ここで挫折する人が多数。
📌1000万円→2000万円
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【四季報分析×IR電話実践③】
⭕①四季報を見て気になった銘柄があったら開示を過去3〜5年分読む。(※直近3年はしっかりと読み込む、4〜5年前の開示は流れがわかればOK)
⭕②数字(業績)を見る→セグメント別にどこが伸びているか。どのような理由で伸びているのかを注視。
【6231 木村工機】
時価総額 166億円
PER 8.36倍 PBR 1.81倍
ROE 19.8％(予) ROA 9.0％(予)
配当利回り 2.08％
自己資本比率 45.3％
⭕空調 ヒートポンプ関連
⭕国策 データセンサー関連
⭕製造業 (内需)
⭕猛暑関連
⭕上方修正&増配
⭕割安成長株
⭕株主還元◎
⭕四季報銘柄◎
⭕テンバガー候補◎
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【㊙️初心者必見×銘柄の探し方📝】
1️⃣スクリーニングから探す。
⭕割安株or成長株or高配当株
2️⃣ニュース&◯◯関連から探す。
⭕テーマ株
3️⃣適時開示から探す。
⭕割安株or成長株orテーマ株
4️⃣出来高急増から探す。
⭕テーマ株orモメンタム株
5️⃣日常、身の回りから探す。
⭕成長株、大化け株
【㊙️株式投資㊙️関連銘柄の投資法】
⭕値上がり&出来高(売買代金)急増上位ランキングに複数同じテーマの銘柄が入っているセクター(業種)は要チェックです。
⭕資金の流れから同じセクターの出遅れ銘柄を探す投資法が使えます。
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【6298 ワイエイシイ】
時価総額 225億円 株価 2308円
PER 10.60倍 PBR 1.25倍
ROE 9.8％(予) ROA 3.6％(予)
自己資本比率 36.9％
配当利回り 3.25％
⭕半導体関連
⭕データセンター関連
⭕医療関連
⭕増収増益
⭕割安成長株◎
⭕中期経営計画◎
⭕2バガー期待銘柄◎
⭕IR取材◎
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【6405 鈴茂器工】
時価総額 178億円
PER 13.20倍→ 11.90倍 (四季報予)
PBR 1.22倍
ROE 6.1％ ROA 4.8％
自己資本比率 80.5％
配当利回り 2.39％
⭕フードテック
⭕人手不足◎
⭕増収増益&増配
⭕割安成長株
⭕株主優待あり
⭕中期経営計画◎
⭕2バガー期待銘柄
⭕青天井銘柄
⭕IR取材◎
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【株式投資の予習&復習のポイント✨】
1️⃣ザラ場&PTSの値上がり&値下がりランキングをチェック📖
2️⃣出来高(売買代金)急増ランキングチェック📖
⭕株価の値上がり率&値下がり率を見るのも大事ですが、出来高急増の銘柄も注目するようにしましょう。
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⭕四季報ガチ勢の使い方(紙面ver.)
まずはじめに四季報は分析する為のツールではなく、あくまで新しい銘柄と出逢うきっかけに過ぎません。
その後の決算短信、決算資料、有価証券報告書、HP、アナレポを読んだり、同業他社比較やIR取材をすることのほうが遥かに大切です。
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【3388 明治電機工業】
時価総額 204億円
PER 9.24 倍 PBR 0.66倍
ROE 7.8％ ROA 4.3％
自己資本比率 63.7％
配当利回り 3.31％
⭕製造業 (産業機械)
⭕トヨタ関連 (自動車)
⭕水素関連
⭕FA関連
⭕増収増益&増配
⭕割安成長株◎
⭕ミックス係数10以下◎(6.1)
⭕財務良好◎
⭕青天井銘柄◎
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【🔰本決算前の注意事項🔰】
⭕3月決算の場合、5月第2週から第3週にかけて本決算が集中します。
⭕本決算において大事なことは今期の業績ではなく来期の予想です。
⭕今期どれだけ業績が好調な銘柄だったとしても、来期予想で保守的な予想をたてられたら株価は下がってしまいます。
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【初心者向け🔰テクニカル指標】
⭕売りシグナル
⭕買いシグナル
※画像→株式会社時事通信社様より
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【暴落時の心構え✍】
まずはムキになってリバウンドを取ろうと考えないこと。
資金が減ったからといって短期で取り返そうとせず、長期的に勝つ方法を考えましょう。
特にレバレッジを使って一発逆転を狙ってはいけません。
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⭕いますべきことは業績の見通しが好調かつ今後減配の可能性がなさそうな高配当株(4%以上↑)の選定をしておくこと。
⭕そして二番底の可能性も考慮して、一度に買わず何回かに分けて購入しましょう。
⭕決して信用取引は使わず、現物余力の範囲でこの相場を乗り切りましょう。
【暴落時の心構え✍】
まずはムキになってリバウンドを取ろうと考えないこと。
資金が減ったからといって短期で取り返そうとせず、長期的に勝つ方法を考えましょう。
特にレバレッジを使って一発逆転を狙ってはいけません。
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【業種別📖新規監視銘柄の見つけ方】
⭕①売買代金や値上がりランキング、年初来高値の銘柄をみて資金がきている業種(セクター)を探す。
例．生成AI、インバウンド、ドローン、水素、不動産、空調など
⭕②その業種内で出遅れ(上がっていない)銘柄を探す。
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【日経平均株価💥値下がり幅💥】
📝歴代2位にランクイン
1位 1987年10月20日 -3836.48円
2位 2024年8月2日 -2216.63円 ←本日
3位 1990年4月2日 -1978.38円
4位 1990年2月26日 -1569.10円
5位1990年8月23日 -1473.28円
6位 2000年4月17日 -1426.04円
7位 1991年8月19日 -1357.61円
8位
【日経平均株価💥歴代値下がり幅💥】
1位 1987年10月20日-3836.48円
2位 1990年4月02日-1978.38円
3位 1990年2月26日-1569.10円
4位1990年8月23日-1473.28円
5位 2000年4月17日-1426.04円
6位 1991年8月19日-1357.61円
7位 1990年3月19日-1353.20円
8位 2016年6月24日-1286.33円
9位
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【2024年 テーマ株】
物流DX(2024年問題)
建設テック
パリオリンピック(7月〜)
新紙幣関連(7月〜)
新NISA
少子化対策(子育て支援)
高齢化問題
再生可能エネルギー
ゲーム関連
生成AI(人工知能)
ギガキャスト
自動運転
EV(電気自動車)
ペロブスカイト
宇宙関連
サイバーセキュリティ
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【📖株式投資の勉強と投資法📖】
⭕個別株をするなら兼業の方でも少なくとも1日2〜3時間は株の分析&勉強にあてましょう。
⭕専業の方なら1日10時間以上株の時間にあてている人もザラにいます。
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しっかり銘柄分析をして、長期で握っていれば8割くらいの銘柄は上昇します。
もちろん思ったよりも上がらない銘柄もありますが、トータルで勝てればOK。
個人の優位性は時間。株式投資はコツコツやっていれば勝つようにできています。
短期でガチャガチャせず、時間を味方につけて勝ちましょう。
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【5915 駒井ハルテック】
時価総額 98億円 株価 1986円
PER 16.85倍 →11.30倍(予) PBR 0.3倍
配当利回り 3.52％
自己資本比率 44.5％
⭕インフラ関連
⭕洋上風力発電関連
⭕国土強靭化関連
⭕高配当株(3.52％)
⭕割安成長株◎
⭕四季報銘柄◎
⭕受注残◎
⭕PBR1倍割れ銘柄(0.3倍)
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【📖四季報秋号📖 注目のテーマ+α】
⭕原発再稼働
⭕核融合発電
⭕送電線網整備
⭕次世代原子炉
⭕水素
⭕アンモニア
⭕次世代半導体
⭕ダイヤモンド半導体
⭕生成AI
⭕データセンター(液体冷却)
⭕全固体電池
⭕次世代ネットワーク(IOWN)
⭕ペロブスカイト太陽電池
⭕ギガキャスト
⭕完全自動運転
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【㊙️四季報📖銘柄選定方法💰】
⭕トップライン(売上高)が急激に伸びている銘柄。
⭕今期か来期には黒字転換(赤字→黒字)しそうな銘柄。
⭕数字(業績)だけでは表せない革新的な材料や思惑がある銘柄。
⭕同業他社と比較して30％以上割安である銘柄。
【四季報必見📈成長株の目安】
⭕グロース株の成長率の目安
売上高&営業(経常)利益
・低成長株 +1～10％未満
・成長株 +10～30％未満
・高成長株 +30％以上
といった具合です。
⭕ある程度のPERやPBRを許容して、グロース株を選定するなら前年同期比+20％以上は欲しいでしょう。
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【株式投資のおすすめ書籍📖】
🔰初心者向け10選完全版🔰
⭕一番売れてる株の雑誌ZAiが作った「株」入門&上級編
→ダイヤモンド・ザイ編集部
⭕ミネルヴィニの成長株投資法
→マーク・ミネルヴィニ
⭕ゾーン 相場心理学入門
→マーク・ダグラス
⭕マーケットの魔術師
→ジャック・D.
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【初心者向け🔰チャートパターン】
⭕買いシグナル
⭕売りシグナル
※画像→ダイヤモンド社様
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【6239 ナガオカ】
⭕四季報夏号先取り選定📖
時価総額 108億円
PER 9.94倍 PBR 1.83倍
ROE 18.4％(予) ROA 13.6％(予)
自己資本比率 74.1％
配当利回り 1.95％
営業利益率 16.07％
⭕ 水処理関連銘柄
⭕ 国策 国土強靭化
⭕ 増収増益&増配(23円→30円)
⭕ 財務良好◎
⭕ 割安成長株
⭕
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【初心者向け🔰転換のサイン】
⭕上昇トレンドの転換
⭕下降トレンドの転換
画像→外為どっとコム様より
【初心者向け🔰酒田五法の基本】
⭕三山(さんざん) ≒ 三尊
→上昇相場で上げ下げを3回繰り返して三つの山を形成した場合を三山と呼びます。特に真ん中の山が最も高い場合を三尊(さんぞん)とも呼びます。三山が見られた場合は、相場が下落に向かう可能性が高いとされます。
⭕三川(さんせん) ≒
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【3937 Ubicom】※2025年3月期ver
時価総額 157億円
PER 14.83倍 PBR 3.25倍
ROE 21.3％(予) ROA 14.5％(予)
自己資本比率 68.2％
営業利益率 18.04％
配当利回り 1.00％
⭕医療関連
⭕AI関連
⭕高齢化関連
⭕増収増益&増配◎
⭕割安成長株◎
⭕四季報銘柄◎
⭕財務良好◎
⭕2バガー期待銘柄◎
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【📖四季報秋号📖銘柄選定📝】
⭕トップライン(売上高)が伸びている銘柄。一時的な減益はOKですが、よほどのことがない限り増収は絶対条件。
⭕今期か来期には黒字転換(赤字→黒字)しそうな銘柄。
⭕数字(業績)だけでは表せない革新的な材料や思惑がある銘柄。
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⭕石破ショックからわずか10日足らずで再度直近高値を目指す。(※日経225先物 前日比+1,000円 39,560円)
⭕株式投資は暴落時であっても常に冷静沈着でいられるかが大事です。
⭕短期思考でガチャガチャするのではなく、長期的に考えてポジションを構築する。
⭕ポジションを抱えたまま週末に入り、不安になる方もいるかと思いますが、大丈夫です。
⭕大きく株価が下落しても、早ければ数週間、どれだけ遅くとも数ヵ月以内にはまた高値を目指して上がり始めます。
⭕むしろ暴落がきたら、安く買えてラッキーというマインドを常に持つようにしましょう。
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【6369 トーヨーカネツ】
時価総額 353億円
PER 11.70倍→11倍(予) PBR 0.90倍
ROE 7.8％(予) ROA 4.3％(予)
自己資本比率 54.9％
配当利回り 4.23％
⭕物流(ロジスティクス)関連
⭕脱炭素関連
⭕水素&アンモニア関連
⭕ミックス係数 10.53
⭕割安成長株◎
⭕増収増益&増配◎
⭕高配当株◎
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【2359 コア】
時価総額 281億円
PER 12.66倍 PBR 1.73倍
ROE 13.7％ ROA 9.1％
配当利回り 2.63％
自己資本比率 71.3％
⭕自動運転関連
⭕ライドシェア関連
⭕物流DX
⭕AI関連
⭕ドローン関連
⭕防災関連
⭕割安成長株
⭕青天井銘柄
⭕財務良好
⭕中期経営計画◎
⭕受注残高◎
⭕売り長◎
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【5965 フジマック】
⭕四季報 秋号先取り選定◎
時価総額 149億円
PER 6.53倍 PBR 0.59倍
ROE 9.0%(予) ROA 4.5％(予)
自己資本比率 50.4％
配当利回り 2.86％
⭕外食関連
⭕厨房機器関連(人手不足)
⭕割安成長株◎
⭕ミックス係数(3.85)
⭕増収増益＆増配(24円→30円)
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【4667 アイサンテクノロジー】
時価総額 92億円
PER 33.72 倍 PBR 1.53倍
⭕国策 自動運転&ドローン本命銘柄。
名古屋市に本社。
⭕通期予想 増収増益。
第二四半期も売上高、営業利益共に前年同期を上回り、利益率も改善。
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【9163 ナレルグループ】
⭕高配当株選定📖
時価総額 203億円
PER 9.92倍 → PER 8.62倍(予)
PBR 1.62倍 ROA 9.6％(予)
ROE 17.1%(予) 自己資本比率 56.3％
配当利回り 4.65％
⭕技術者派遣特化
⭕人材関連
⭕増収増益＆増配(95円→110円)
⭕高配当株(4.65%↑)
⭕割安成長株◎
⭕四季報銘柄◎
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