Serenity Markets
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Mike Wilson, estratega jefe de Morgan Stanley: "El S&P 500 hará probablemente un nuevo suelo en el primer trimestre de 2023 entre 3.300 y 3.000. Esto creará una magnífica oportunidad para tomar posiciones".🚨
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A mí no se me va de la cabeza el maestro Hartnett. Cuando dijo que el final de la tendencia bajista sería un evento crediticio que obligaría a la FED a salir a su propio rescate y del gobierno. ¿Estamos ya ahí? Varios analistas están teniendo esta tarde el mismo pensamiento y...
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COMUNICADO COMPLETO DE LA FED🚨: Los indicadores recientes apuntan a un modesto crecimiento del gasto y la producción. Las ganancias de empleo han sido sólidas en los últimos meses, y la tasa de desempleo se ha mantenido baja.
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Goldman espera que las recompras sean muy fuertes hasta finales de año para evitar el impuesto del 1% que entra en vigor el 31-12-2022
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Hartnett: "Si el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 30 años llega al 5%, entonces la pérdida acumulativa por mantener bonos del Tesoro de EE.UU. sería del 50% en 3 años"
Informe completo:
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La Fed entra en pánico y anuncia líneas de swap diarias "coordinadas" en dólares estadounidenses para aliviar la crisis bancaria, participan igualmente BOE, BCE, Banco Suiza, Banco Japón y Banco Canadá. Pero esta acción no ha calmado nada a los mercados. Los bancos centrales ...
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Caixabank publica informeℹ️ que arroja dudas sobre el cálculo🧮 actual que lleva a cabo el INE🇪🇸 de la inflación que ha quedado sorprendentemente baja en España en los últimos meses. Hay que recordar que el responsable del INE fue cambiado recientemente
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Perspectiva de Hartnett: “(Hasta 2023) mantenemos los activos de riesgo bajistas📉en el primer semestre, listos para volvernos alcistas📈 en el segundo semestre a medida que la narrativa de la inflación cambia y así como los ‘choques’ de tasas y crediticios”
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Nomura prevé que la tasa máxima de la Fed 🏦 llegue 5.75%; incrementando el pronóstico anterior de 5.5%.📈Ve a la Fed subir 50 pb en diciembre, febrero, marzo, 25 pb en mayo🇺🇸🚨
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Banco Central suizo dice que Credit Suisse cumple con los requisitos de reservas y liquidez, pero si es necesario le facilitará más liquidez.
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JPMorgan dice que si el SP500 baja de 3900 quedará fuera de control en manos de los bajistas
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Es posible que hayas visto investigaciones que sugieren que no se debe intentar cronometrar los mercados, ya que perder los diez MEJORES días afecta seriamente los rendimientos. Aunque ese probablemente sea un buen consejo para la mayoría de nosotros, para los mejores traders del
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Ojo, Powell acaba de reconocer que consideraron una pausa, aunque al final decidieron por mayoría subir. Pero ya es importante saber que consideraron no subir. Más claro agua. Ojito con la crisis, la FED la tiene muy en cuenta. Muy dovish este comentario.
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Los propios economistas de la Fed🏦 hacen sonar la alarma🚨 de la recesión y advierten de que más subidas de tipos de interés podrían hundir la economía estadounidense🇺🇸
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SP500 vuelve a acercarse a la gran resistencia que le supone una de las patas del collar de JPM Morgan en 4065. Pero hay que recordar que el collar lo van a rolar entre mañana y pasado por ser fin de trimestre. Será importante saber como siempre donde están ahora las nuevas p...
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El paso de Arabia Saudí a liquidar sus transacciones comerciales en yuanes chinos, el restablecimiento de los lazos con Irán y el abandono del dólar estadounidense para el petróleo señalan el principio del fin del dólar como moneda de reserva mundial.-Zerohedge
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Todo este lío con los bancos...está Powell ya rompiendo algo...la FED es un peligro...
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Los tipos hipotecarios 🏠 en EE.UU 🇺🇸 superan por primera vez en 20 años el 7%. El tipo hipotecario a 30 años se sitúa en el 7,08%
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Importante información de McElligott, Nomura: la configuración actual de las acciones del índice indica una perspectiva positiva hasta finales de año y principios del primer trimestre de 2024, impulsada por la continua trayectoria de desinflación y la expectativa de recortes de
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Demoledor dato de ventas al por menor en Alemania, en interanual de diciembre -6,6% cuando se esperaba -2,6%. Europa se enfría a toda velocidad...
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Segun fuentes, los directivos de Credit Suisse son llamados a trabajar este fin de semana.
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Dice la mesa de Goldman que los papelones que se vieron ayer en el SP500 en 4200 llegaron por la compra en pocos minutos de una mano fuerte de 300.000 calls del VIX vencimiento marzo en strike 24 y 26, lo que asustó a todo el mundo, pues esa sola operación e...
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“Con una inflación estable y estancada tras un gran período inflacionista, las pequeñas compañías, históricamente, han registrado grandes rendimientos“📈📊
@carpatos
en el evento anual de
@zonavalue
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"En todos los períodos de 12 meses posteriores a las elecciones de mitad de mandato 🗳️en el último siglo, el mercado de renta variable siempre ha subido📈, siendo el punto de inflexión inmediatamente después de las elecciones de mitad de mandato". - Deutsche Bank
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Goldman advierte expresamente en una nota que ve difícil superar la media de 200 del SP500 por el momento🚨
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Hoy festivo en todos los mercados europeos🇪🇺 y de EEUU.🇺🇸
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Como era de esperar el SP500 no ha podido en primer ataque contra la gran zona de resistencias de 4300. Ahí está el retroceso de Fibonacci del 61,8% de toda la tendencia bajista previa y una de las patas del collar de JPMorgan que siempre son muy respetadas.
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Las bolsas bajan📉 como reacción inicial, porque la solemne chorrada del diagrama de puntos en lugar del 5% ahora da el 5,125%, desde luego que no es algo para perder el sueño precisamente, pero es más de lo esperado.
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Hartnett: "Una vez que los mercados de bonos y acciones en recesión se transformen en datos económicos, los bonos se recuperarán y deberían ser la clase de activos con mejor rendimiento en el primer semestre de 2024"
Accede al informe completo:
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BERNSTEIN: "...existen similitudes entre IBM hace más de 10 años y $AAPL en la actualidad: (1) ambas eran las mayores participaciones de Berkshire Hathaway; (2) ambas tenían una gran ponderación en el índice; y (3) cada una era/es vista como una acción de alta calidad que 'no
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JP Morgan 🏦 prevé una subida de 50 pbs en Diciembre y una de 25 pbs en Enero/Febrero📈. Según JP Morgan, estas subidas serían suficientes, sin embargo, existe el riesgo de que el mercado laboral no se enfríe ❄️ lo suficiente como para permitirles la pausa.
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Los inversores que "vendan en mayo y se marchen" este año podrían perderse un gran repunte bursátil en verano, según Bank of America
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Hartnett: "... pasa de la recesión al aterrizaje inmaculado a la aceleración del IPC destrozando la credibilidad de la Fed y del gobierno... no romper el techo de 4,2k del SPX significa desplomarse a 3,8k para el 8 de marzo"
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Tras la última subida⬆️ de tipos por parte de la FED, estamos presenciando la política monetaria más restrictiva🔒 desde 2007‼️con los tipos de interés un 1% por encima de la tasa de inflación
📊by
@charliebilello
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De risa, se van a inventar la historia de los malvados especuladores para explicar lo que pasa con los bancos regionales. Creo que se acerca una prohibición de cortos en estos valores como ya ha pasado en otras ocasiones, sin que eso sirviera para parar las caídas.
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Goldman Sachs🏦 recorta ✂️las estimaciones de ganancias para el índice S&P 500 para cada año hasta 2024, diciendo que la contracción de los márgenes en el tercer trimestre indica más dolor en el futuro⚠️
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Hoy dato de empleo en EEUU🇺🇸, lo cual mantiene en tensión a los operadores, vistas las enormes reacciones a los datos macro de los últimos tiempos, tanto para bien como para mal
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Zerohedge muy duro con Powell: Menudo desastre de día, con Powell estropeando absolutamente todo lo que pudo (2 horas después de decir que los bancos están seguros nos llega la última quiebra bancaria). De todos modos, su previsión de que no habrá recortes de tipos en 2023 es...
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Goldman contempla dos posibles escenarios para el pivote de la FED🇺🇸1️⃣“La Fed gira demasiado pronto y se vuelve moderada en un escenario de alta inflación que es bastante bajista para el USD, lo que ayuda al oro (+)
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Si tuviera que seleccionar un gráfico que muestre el cambio de régimen en las tasas de Estados Unidos que está ocurriendo en este momento, uno que argumentaría que el ciclo posterior a la crisis financiera global fue, de hecho, una rareza, y que nos estamos dirigiendo hacia algo
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@carpatos
recibe de manos de
@juanestevee
, CEO de
@zonavalue
un reconocimiento 🏅 a su trayectoria en el mundo de las finanzas🏦, la formación📚 y la divulgación financiera📣
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IPC en China🇨🇳(Y/Y) Oct: 2.1% (estimado 2.4%; previo 2.8%). IPP (Y/Y) Oct: -1.3% (est -1.5%; prev 0.9%). Los precios al productor de China caen📉 por primera vez desde diciembre de 2020, la inflación al consumidor se desacelera
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El S&P 500 el día después de Navidad ha bajado > 1%📉 solo una vez desde 1950 (en 1987). Ryan Detrick
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Futuro del crudo +4,51%. El crudo subió tras la sorpresiva reducción voluntaria de la producción por parte de los miembros de la OPEP+, por un total de más de 1 millón de barriles diarios desde mayo hasta finales de año.
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China🇨🇳 acaba de anunciar que llevará a cabo una rueda de prensa al respecto de la situación generada por la Covid😷 hoy a las 3 p. m., hora de Beijing, y esto ha sentado muy bien a las bolsas chinas y contagiado a los futuros americanos en el Globex📈
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Nomura sorprende pronosticando bajada de 25 puntos básicos en marzo y parada de la QT
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El S&P 500 nunca ha bajado 2 trimestres después de haber bajado más de un 20% en un periodo de 2 trimestres, desde 1962. 🛑
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Ackman dice que es probable que más bancos quiebren a pesar de la intervención de la Fed. BBG
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🚨 Musk vende inesperadamente $ 3.6 mil millones en acciones de Tesla🚙🔌 en los últimos 3 días
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Me ha parecido algo preocupante el excesivo optimismo que ha mostrado Powell sobre la resolución de la crisis bancaria. Una crisis que el ve casi cerrada, pero que en realidad sigue totalmente abierta.
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La semana pasada, los clientes del BofA canalizaron la mayor suma de dinero hacia la renta variable estadounidense desde octubre, y la preferencia de los inversores por las acciones individuales frente a los fondos cotizados alcanzó un nivel récord.
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DEUTSCHE: "Voy a ser totalmente honesto .. No tengo ni idea de cómo valorar $NVDA. Teniendo en cuenta que ya es la sexta empresa más grande del mundo sí que importa a nivel macro .. Aunque creo que la IA será transformadora, la valoración parece estirada". [Reid]
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Sorpresa en el dato de ISM estadounidense:
Las presiones de precios disminuyeron (53.4 vs 58.6) al nivel más bajo desde marzo de 2020
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HARTNETT: "El Nasdaq ha vuelto a situar la rentabilidad del Tesoro a 10 años en el 4%, el USD ha subido en mayo y las condiciones financieras se han vuelto a endurecer; una vez que los diferenciales de los bonos de alto rendimiento vuelvan a superar los 550 puntos básicos, es...
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El banco central suizo puede estar estudiando la escisión de Credit Suisse y también la fusión con UBS se dice en mercado. Desde luego parece algo bastante lógico
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Desde el comienzo del año, la sesión nocturna (comprar el cierre al contado, vender la apertura al contado) ha visto cómo el S&P perdía 42 puntos (prácticamente sin cambios), mientras que la sesión diurna (comprar la apertura al contado, vender el cierre al contado) ha visto cómo
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Los economistas de Bank of America no esperan un respiro de la inflación en EE.UU. cuando el miércoles se publiquen las cifras del índice de precios al consumo de abril. WSJ
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Tras el comentario de Timiraos sobre Waller, Wall Street se va a mínimos del día. Da la sensación de que la FED quiere seguir subiendo los tipos en junio y eso no estaba descontado.
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🚨⚠️Citi predice que 2023 será el peor año para la economía mundial en 4 décadas⚠️🚨
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El porque de esta subida de Netflix no está claro. En algunos sitios dice que debido a que se esperan buenas métricas del Q1 de 2023 y en otros sitios que si hay un RUMOR de parthership con Apple. De momento no hay nada confirmado. - Diego Puertas
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En los mercados oscuros sigue sin verse movimiento y sigue sin verse volumen comprador en este tramo de subida. Está neutral. Las manos fuertes cierran cortos y observan, de momento solo eso🟰
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Los inversores dicen que la crisis bancaria está lejos de terminar, incluso después del acuerdo de UBS Credit Suisse ... BBG La calma inicial en los mercados asiáticos el lunes rápidamente dio paso a nuevos nervios sobre las perspectivas del sistema fina...
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¿CÓMO SE COMPORTAN LOS MERCADOS CON ALTA INFLACIÓN? Para combatir🥊 la inflación es fundamental determinar la situación de esta y las diferencias entre EE.UU🇺🇸 y la UE🇪🇺. En el siguiente HILO recogemos las claves de la ponencia de
@carpatos
en el evento anual de
@Zonavalue
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La FED se reúne de urgencia mañana. Se habla de que piensan crear un fondo especial para cubrir depósitos "si más bancos quiebran". Pues que no duden que quebrarán más
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Goldman dice que la compra de opciones de compra call del viernes fue la cuarta mayor de la historia
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Morgan Stanley dice que el SP500 terminará en 3900 a finales de año
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🧐 Informe de Hartnett
En la década de 2020, el IPC promedia un 4.7% (frente al 1.8% en la década de 2010).
Ajustando los retornos anualizados por la inflación, el resultado es 3.7% para SPX.
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Los mayores administradores de dinero están vendiendo $100 mil millones en acciones💸 para fin de año, dice JP Morgan; El fondo petrolero noruego🇳🇴 de $1.3 billones podría mover $12 mil millones de las acciones➡️
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Tiene razón Hartnett cuando decía este fin de semana, que el equivalente a la gran capitalización tecnológica en Europa es el sector de lujo. Hoy Europa lo ha pasado muy mal porque este sector se ha desplomado. Y en la subida anterior era este sector el que llevaba la voz can...
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Goldman Sachs espera que los precios del gas natural 💨en Europa 🇪🇺caigan 📉un 30% en los próximos meses. El martes cotizaba a unos 120 💶 por megavatio hora; GS espera que ese precio caiga 📉 a 85€ por megavatio hora en el primer trimestre de 2023
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New Tork Times: Fuentes cercanas a la Casa Blanca de Joe Biden afirman que el pánico tras el informe acaba de tornarse algo hiperbólico ante la posibilidad real de que Powell no pueda recortar las tasas o las recorte en medio de un aumento de la inflación que podría ser peor. La
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Goldman pronostica caídas pase lo que pase con la FED. Moderadas de 0,5% si sube 25 pb y fuertes caídas si no sube nada o sube 50 puntos básicos.
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El Gobernador de la Reserva Federal, Philip Jefferson, acaba de afirmar que la decisión de mantener los tipos de interés en la reunión de junio no indica que el ciclo de subidas de tipos haya terminado.
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Casi todos los analistas que estoy viendo hablan ya del inicio de las bajadas para el verano y de ninguna o una subida más de 25 puntos básicos como mucho
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En el último mes hemos visto lo siguiente: 1️⃣La Fed de Filadelfia admitió que más de 1 millón de empleos “creados” en el 2º trimestre nunca sucedieron 2️⃣La Fed de Cleveland admite que el IPC subyacente es mucho más bajo de lo que informa el BLS, y lo que la Fed alimenta(+)
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Los fondos de inversión estaban significativamente infraponderados en los mayores valores tecnológicos a finales del primer trimestre.
vía Goldman Sachs
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El indicador de sentimiento de Goldman acaba de alcanzar +2, su nivel más alto desde 2021.
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B de A: ".. una vez que la recesión de los mercados de bonos y acciones .. muta en datos económicos, los bonos se recuperan a lo grande y los bonos deberían ser la clase de activos con mejor rendimiento H1'2024 .." [Hartnett]
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"... 2014 fue la última vez que el Dow, el S&P 500 y el Nasdaq registraron descensos en el mes de julio. Ya son 8 julio consecutivos de ganancias". - CNBC
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El IPC en Alemania 🇩🇪 interanual asciende hasta el 10,4% (estimación 10,1%, previo 10%). En el mes de octubre el IPC registrado fue del 0,9% superando la previsión del 0,6% (anterior 1,9%) 🚨
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Elon Musk ha vendido casi $ 4 mil millones en acciones de Tesla🚙🔌 después de su compra de $ 44 mil millones en Twitter
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S&P 500 cayó un 0,61%, pero el VIX perdió un 5,3%. Tan simple como que el gran evento ha terminado y parte de la prima de volatilidad abandonó el edificio. Aún así, ¿la última vez que el S&P 500 bajó tanto y el VIX cayó un 5%? septiembre de 2020. Ryan Detrick
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Esto tumbó ayer al mercado: Yellen dice que no está considerando un "seguro general" para todos los depósitos bancarios estadounidenses ... RTRS https:// El "seguro general" de los depósitos bancarios no se está discutiendo, dic...
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La proporción de opciones de venta de acciones (apuestas bajistas) a opciones de compra (apuestas alcistas) en los últimos 30 días de negociación solo ha sido tan alta unas pocas veces en el pasado: abril de 2008 y octubre/noviembre de 2008. Bilello🚨
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SP500 intenta sostenerse en el soporte 3800 como ha hecho durante muchos días, pero el equilibrio es cada vez más inestable, la presión bajista es muy fuerte🚨
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"El flujo de posiciones cortas en EE.UU. ha aumentado en 4 de las últimas 5 semanas en el Prime book, y el flujo de posiciones cortas acumulado terminó la semana en un nuevo máximo interanual (+22%) impulsado por las posiciones cortas en valores individuales."
- Goldman Sachs
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Inquietante: Timiraos del WSJ dice que los funcionarios de la Reserva Federal están preocupados porque la inflación podría volver a acelerarse
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El director general de JPMorgan dice que se verán otras grietas en el sistema con la recesión y los tipos más altos, pero que el sistema bancario es sólido
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JPMorgan: Si bien nos mantenemos [sobreponderados] en acciones y positivos a largo plazo, utilizamos el fuerte repunte de la semana pasada como una oportunidad para reducir moderadamente nuestras acciones [sobreponderadas] dados los riesgos anteriores
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UBS: A punto para las mayores salidas semanales de inversores minoristas de EE.UU. del verano
El jueves se produjeron salidas de 125 millones de dólares de clientes minoristas creadores de mercado de UBS, con lo que la semana va camino de registrar las mayores salidas del
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JPMorgan nombra a Amazon📦 como la mejor idea💡 de cara a 2023.
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La media de 200 está frenando el ascenso del euro contra el dólar 💶💵Mientras no pase hasta aquí hemos llegado
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Gundlach dice que escuche al mercado de bonos en lugar de a la Fed “Mis más de 40 años de experiencia en finanzas recomiendan que los inversores presten atención a lo que dice el mercado antes que a lo que dice la Reserva Federal” «No hay forma de que la Fed suba al 5%».
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Los intentos por reunir capital de SVB Financial han fracasado, y han contratado asesores para buscar la venta - CNBC
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La correlación del SPX con los rendimientos a 10 años se encuentra ahora en su nivel más negativo de los últimos 18 años.
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