Rodrigo Natali
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CIO da Skopos. No mercado desde 1997.
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Para continuar nos seguindo, segue o link da Comunidade Skopos.
É focado no mercado e nas nossas visoes e posições, zero spam.
Obrigado e que eles não tirem de nós o whatsapp. Telegram subiu no telhado.
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Eu estudo guerras e principalmente a Ucrania há muitos anos.
Me sinto confortavel em dar minha opnião, sem medo de errar, 99% de confiança.
Não sei o que vai acontecer.
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Tudo que esse cara fizer, eu apoio.
E não estou falando de um político, mas de alguém que fez a diferença e que espero que um dia lidere esse país.
Obrigado honorável
@SF_Moro
!
PS: Opnião pessoal.
Fatos e desafios de uma vida pública. No dia 2/12, meu livro estará disponível em todo o País.
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O sobrinho do Arminio, segundo as minhas contas, chegou a ficar 400% alavancado numa empresa single name de 600mm de market cap, chegando a ter 20% da empresa, depois de tomar uma queda de 80% no NAV do fundo: deu um all in para recuperar rápido.
Zero inocente.
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Os Estados Unidos nunca saíram tao rapido de um pais do Oriente Medio.
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IGP-M + 6% em 12 meses = 44,97%
Ibovespa em 12 meses = 44,41%
Enquanto isso PIB flat em dólar há 10 anos.
Ibovespa em dólar flat há 16 anos (EWZ).
O que o mercado esta comemorando é nada, é só inflação. E ela está vindo via arrecadação, via PIB, via tudo.
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No US, McDonalds e KFC, pagando 13usd por hora e não estão conseguindo contratar.
Isso é o trabalho mais básico, menos qualificado.
Vamos a conta: 8 horas por dia, 21 dias por mês, câmbio 5,20.
13 x 8 x 21 x 5,20 = R$ 11.357,00
E tem gente que acha que o US uma merda.
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O PT está fazendo exatamente o que prometeu.
Nesse cenario óbvio quais são os ativos mais interessantes?
- Muito caixa
- Dado no pré mais curto (maximo jan25)
- dolar
- long bancos
- long exportadoras para a China
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Quem disse que a internet não é capaz de produzir obras de arte?
O video a seguir é extremamente sutil na sua mensagem, mas os observadores mais astutos vão perceber algo muito forte que fará você refletir.
Complexo e profundo.
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Sabem porque o dólar não caiu e vai continuar pressionado?
Não tem nada a ver com exportadora ou juros ou carry trade.
É porque todo o dinheiro que foi para BDR ou crypto é uma compra de dólar!
Já ouviu alguem falar disso? Só 34bi.
NENHUM economista falou desse efeito.
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Preço importa, diferença entre S&P e Ibovespa em dólar está em níveis dos anos 90 e num suporte que só foi tocado em 2.002, quando a gente quase quebrou.
Não todas as ações, mas algumas.
E é a primeira vez que falo em short S&P e long Ibov.
Não respondo pelo erro dos outros.
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Nesses preços, não vejo mais sentido em ficar vendido, ou melhor, em não ficar comprado em ativos brasileiros.
Para futura referencia:
Ibov: 96.400
Dol: 5,39
DI Jan25: 13,17
Acho que estamos vendo uma oportunidade.
Apenas sendo 100% claro.
Me cobrem se eu errar depois.
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Sou sócio do Clube Círculo Militar de São Paulo desde que nasci.
Não imagino um lugar mais Bolsonarista.
Meu pai é diretor do Xadrez (Capablanca) há mais de 30 anos.
Hoje lotado e todo mundo de boa:
“Na proxima a gente leva!”
Essa histeria do Fintwit não é reflexo da realidade.
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Meu pai, que faz 100 anos logo mais, sempre me ensinou uma coisa: no Brasil, existe um elástico que nos puxa para a mediocridade. Quanto mais longe desse centro, mais forte ele puxa de volta.
Isso nos amputa no caminho da excelência, mas as vezes nos salva do caminho do caos.
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Leitura obrigatória.
Tecnico e sem vies.
Um balde de agia fria, merecido.
Excelente texto de Marcos Lisboa e Marcoss Mendes.
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Todo mundo queria bolsa a 130mil e short dólar a 4,90 (high do Ibov em dólar).
Agora, ninguém quer bolsa em reais a 105mil, com dolar a 5,55 (low do ibov em dólar) mas querem BDR (high em dólar e em reais).
É insano.
Agora,sim, vale short S&P e long Ibov ou algumas ações secas.
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Resultado da nossa carteira multimercado em Maio. Tivemos nosso melhor mês: +16,22%.
Com isso, ficamos com 50,91% no ano e 68,45% desde Julho 2.021.
Existe um fundo que agora está disponível na plataforma do BTG Digital, o Skopos Inv Capablanca, que busca seguir a carteira.
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Falando de PETZ, a pior parte do modelo é que os clientes, gatos e cachorros em sua maioria, não apenas não tem renda (classe Z?), como vivem de mesada e são sustentados pelos pais. Pior, não sabem nem falar direito, não tem acesso a crédito e não usam a internet.
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Rolando um boato que vazou o resultado da eleição de domingo.
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Especialistas, se vocês não falaram para os seus clientes nos últimos 3 meses para:
- fazer caixa
- comprar dólar
- vender índice
- sair de small caps
- ficar longe do pré
Pelo menos UMA dessas…fica quieto.
Tem gente que falou as 5 coisas.
Para de postar lixo e pede desculpa.
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O mercado vai sair moralmente abalado dessa queda na bolsa e alta nos juros.
Afirmaram (eu diria 95% dos participantes) por semanas para os clientes que era só comprar bolsa, que era só tomar risco, e esta ocorrendo o contrário.
Depois do fiasco do ano passado (se cair compra
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@LLinWood
After 12 years of the left destroying out country, you can count on us, Brazilians, to fight for the same cause.
No more corruption.
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CEO raiz.
“A melhor estratégia de longo prazo é ameaçar que shorteou sua ação.” Warren Buffet
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Em um intervalo de 3 meses, descobri que tinha Doença de Hashimoto (sua tireóide para de funcionar) e fui atropelado andando de bike, quebrando 3 costelas, 5 ossos no cranio e um cotovelo que demorou 12 horas de cirurgia para reconstruir.
Engordei 25 kilos.
Hoje começa a volta!!
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O plano é passar a PEC amanhã no jogo do Brasil, mais especificamente, durante a comemoração do segundo gol para ninguém perceber.
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No final NFTs se provaram uma piada de mal gosto que acabou transferindo dinheiro de muita gente do bem para os piores tipos de oportunistas.
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We brazilians support
@elonmusk
and
@shellenberger
for picking up our fight against the tyranny of the Supreme Courts.
Coming shortly, 𝕏 will publish everything demanded by
@Alexandre
and how those requests violate Brazilian law.
This judge has brazenly and repeatedly betrayed the constitution and people of Brazil. He should resign or be impeached.
Shame
@Alexandre
, shame.
31K
78K
393K
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Juros futuros precificando a Selic em 15% em Agosto do ano que vem.
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Um momento da Live do
@CerizePedro
com o Luis Sthulberger.
O problema, e existiu, foi de comunicação, e o alinhamento em massa como protesto da turma do Focus em punir o governo.
Mas de fato, as coisas não estão tão ruins.
O pré já percebeu. O dóla tb.
E a bolsa jájá vai.
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Dois destaques das negociações.
Nunca se esqueçam disso.
Essa é a nossa elite política e é nisso que estão preoocupados nesse começo vital do novo governo.
Não vi me nenhuma discussão sobre o futuro da população ou do país.
Fonte: BDM
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O mercado panicou hoje e talvez tenhamos visto as maximas no dolar e no pré.
Acho que o preço esta excelente para ficar long quase qualquer ativo local.
Hoje foi uma mega oportunidade.
Zeramos as puts de Ibov ontem e hoje maior parte das calls de dolar feitas via risk reversal.
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Na virada do ano, as regras de contabilidade vão mudar para as pessoas fisicas.
Pensa que tudo que você comprou pré vai ser marcado a mercado e quem te sugeriu renda fixa vai ter que explicar como seu ativo caiu 10% de valor apesar de ser renda fixa.
Uma grande moleza vai acabar.
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Zeramos nossa posição short Petro que começamos a montar mês passado via put e ontem quase que dobramos no fechmanto, indo para 65% do fundo.
Aconteceu exatamente o que vinhamos comentamos há meses. Finalmente o mercado acordou que precisa sim colocar prêmio de risco em estatal.
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O principal medo de um trader ou gestor se chama risco de carreira.
Basicamente isso ocorre quando você erra sozinho e não pode usar a desculpa que “ninguém esperava isso”.
A forma de evitar isso é fazer o que todo mundo esta fazendo.
Mas para mim, isso é apenas adiar uma morte
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O erro do payroll hoje foi de 8 sigmas.
A chance de acontecer é uma em 500 milhões. Ou seja, deveria ocorrer uma vez a cada 40 milhões de anos.
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Porque não só seus amigos tem a capacidade de te complicar a vida.
Estagiário tb é mestre nisso.
Um errinho de 200 milhões.
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Paulo Guedes sai pela porta da frente depois de 4 anos de trabalho para nós, discretamente, em silencio.
Tivemos a sorte de ter ele nesse governo, que sem ele, seria catastrófico.
Acho ele sério, dedicado, trabalhador e um patriota.
Obrigado PG!
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350
Zeramos nossos shorts hoje Ibovespa e Small11.
S&P tinha sido zerado na sexta e mantemos apenas short Telsa.
Agora estamos com uma posição direcional otimista, que eu considero que faz sentido nesses preços, principalmente depois de ver o bom desempenho das commodities.
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O Lula não se importa com o Ibovespa e com a curva pré, mas sim com o dólar.
Quanto mais subir, maior a chance de algo mudar para o lado positivo. E vice-versa.
Logo, faz sentido vender quando ele sobe e comprar quando cai.
Fora que foi promessa de campanha do PR o dólar cair.
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Deletei a conta no Instagram.
Motivo: 90% virou shorts, propaganda ou desconhecidos.
Quando eu fiz isso com o Facebook nada mudou na mimha vida.
Uma app a menos para tomar meu tempo.
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O cara que achava bom comprar dólar em dezembro com o mega fluxo de saida a 5,70 ( e a gente vendendo) é o mesmo que acha bom ficar vendido agora com o mega fluxo de entrada (e a gente comprando).
A memória das pessoas é ridiculamente curta.
Esta ocorrendo a mesma coisa.
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Hoje é meu último dia de Inv.
Na segunda, o primeiro na Skopos.
Fechamos a nossa carteira multimercado na máxima, com 84% de retorno desde julho de 21.
Não é o fim da estória, só um novo capítulo que promete muito.
Obrigado de coração à toda equipe e a nossa incrível comunidade.
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2
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Isso faz exatamente dois anos.
Sem mais comentários.
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Não sou o tipo de pessoa que gosta compartilhar coisas na física, mas hoje é um dia especial.
Aniversário do meu pai de 99 anos.
E sou o filho mais velho.
Se eu não fizer muita coisa errada, herdei esses genes e vejo vocês até 2.080, pelo menos.
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0
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Recomendo muito as entrevistas com o Luis Sthulberger pelo canal Stock Pickers e do Alexandre Scharstman e Paolo di Sora no Market Makers.
Eu não sei como colocar aqui os links (velho), deem um google.
Um privilegio moderno termos esse acesso a o que pensam essas pessoas.
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Divida da Evergrande a valor de face: 300bi.
Destruição de riqueza no mundo crypto em 24 horas: 300bi.
Destruição de riqueza em bolsas em duas semanas: 2 tri USD.
O problema não é a Evergrande.
Inclusive, não vou mais falar sobre isso, é ridículo.
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Daqui a pouco vão mudar o "orçamento secreto" para "Emendas Brasil do Futuro!"
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View do mercado?
Como trader, são minhas posições.
Posição:
Comprado dólar-real
Tomado pré DiJan27
Dado pré DiJul22 (novo)
Trades:
Short EWZ
Short S&P
Short Euro
Short Elet6
Essa é a minha opnião.
No bullshit, no hedge.
Independente e claro.
Não temo errar sozinho.
Livre.
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3
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Quantas vezes eu ouvi:
"Meu, não importa quem ganhar, vai ser bom com qualquer um dos dois. Com um você porra, com o outro ganha também"
Parabéns!! Agora não reclama!!
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"Toda empresa que vende crescimento e levanta dinheiro num IPO deve com certeza usar esses recursos para recomprar a própria ação"
Charles Ponzi
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Os investimentos estrangeiros estão voltando ao Brasil. Embora a indústria de fundos esteja zerada ou negativa, isso pode mudar rapidamente. Perder dinheiro com a queda do mercado é compreensível, mas perder na recuperação é inaceitável.
Se seu fundo cai com a alta do dólar e
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Muito das conquistas recentes do novo governo só estão ocorrendo porque não existe oposição do governo atual, que lembremos, ainda está no poder.
Bolsonaro teve milhões de votos e sua ausência é vergonhosa. Toda a nova agenda está passando sob sua administração.
Esta saindo caro.
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Esta ocorrrendo de certa forma uma repetição do que aconteceu depois do segundo turno: até as ações liderando o movimento são as mesmas.
O PT diz claramente o que vai fazer e o mercado ignora e sai puxando tudo porque acha que no fundo, o PR vai mudar de idéia.
Meio insano.
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Acreditar no que esta sendo dito hoje na CEO Conference do BTG é tipo ir na Comic Con, ver um trailler da Marvel a acreditar literalmente no que o Thor está falando.
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Ontem o Capablanca fez 1 ano de vida!
O fundo com isso agora tem rentabilidade histórica de 12 meses: +45,62%.
Parabéns e um grande abraço para a equipe que tornou isso possível.
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Nas ultimas semanas houve um movimento no mercado que não apenas não esperava, como estava posicionado contra.
Os preços aqui e lá fora foram para patamares e numa velocidade que eu não imaginava. Isso foi muito ruim para a cota do nosso fundo, que de certa forma foi defendida,
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Entrou bastante fluxo de gringo ultimamente.
Mas, sabemos que se começa a dar problema no QG principal, eles mandam as tropas que estão fora voltarem para ajudar.
Ou seja, se S&P continuar piorando, uma hora alguém vai precisar da grana de volta.
E gringo stopando é agressivo.
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Bolsa 121mil -> A renovação do Congresso com essa surpreendente vitória da Direita é a maior vitória do Mercado e vai limitar muito a capacidade de estrago do PT no campo fiscal.
Bolsa 108mil -> o Brasil não tem jeito!!
Primeiro vai o preço, depois vem o humor.
Não caia nessa.
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VALE na máxima histórica ajustado por dividendo.
Agora, as pessoas gostam. Não na low.
Nós saimos das exportadoras taticamente.
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O livro mais importante do século XX se chama "The Gulag Archipelago" do Alexander Soljenítsin.
Ele foi parcialmente responsável pela queda a URSS e pelo mundo que nós vivemos.
Premissa básica: "para o mundo ir para o mal, tudo que precisa são as pessoas de bem não fazerem nada"
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Estou tendo uma profunda crise existencial.
Nada pior do que você achar que é alguém apenas para descobrir que é um vilao da Marvel, pior que o Tanos.
Estou aprendendo que sou um jumento, fascista, que não entende nada de política e que vão acabar comigo e com a minha empresa.
43
4
290
Posições que eu acredito serem razoavelmente seguraa numa ótica de curto prazo. Não estão em ordem de nada:
1. Short S&P
2. Long BRL
3. Dado pré Janeiro 2025
4. Long exportadoras brasileiras
A combinação de todas é melhor que as partes isoladas. Preço impora bastante.
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4
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Ontem o Capablanca fechou o mês com +10,24%, mas mais importante, passou a marca de 100mm de patrimônio, um marco inicial mas relevante na história de um fundo.
Continuamos aumentando nossas exportadoras e hoje reduzimos as principais posições shorts: PRIO e Petro.
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288
Ontem o fundo Skopos Capablanca subiu 2.96%, indo para 11.48% no mês e 27.81% em 2024.
A maior parte do resultado veio de uma posição tomada na inclinação dos juros, que saiu de 30 para 110 bps.
No final, o governo não cumpriu o fiscal como falávamos desde Janeiro de 2023.
20
1
290
Para ficar bem claro, o único motivo de eu estar aqui falando com vocês foi porque o
@renoirvieira
num churrasco na casa de um amigo em comum olhou meu feed e indicou para os seguidores dele.
Eu tinha 120 seguidores, no dia seguinte tinha 1.500.
Serei sempre grato.
13
0
281
Saldo do dia, Mercadante dá o primeiro passo em direção ao Ministério da Fazenda, com o endosso do mercado, que ajuda isso com sua performance recente.
O resto que saiu hoje não importa.
Obs: candidato que perde não precisa passar faixa nem admitir derrota, a Lei não pede isso.
21
3
277
O ex presidente Lula sobre a Petrobras e Eletrobras.
Gravei do cel, perdoa a qualidade.
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274
Existe um problema gigante de gestão nessa empresa.
Para alguém que vive de interação na sua plataforma, coibir criticas é afundar a cabeça na areia.
Respeito o que foi construido, uma espécie de Wall Street Bets privado.
Dica, boato e bizu fazem as pessoas operarem.
Mas ameaçar
18
2
229
A curva pré de 6 meses no Japão ficou positiva.
De forma não oficial, o juro negativo acabou.
O mundo que deu origem a MMT não existe mais e a "teoria" se mostrou completamente errada, resultando no maior surto inflacionário global em mais de 40 anos.
7
15
282
Diferença Lula - Bolso = 6mm
Simone + Ciro = 8,5mm
Supondo nulos (e etc) constantes, Bolsonaro precisa de 71% desses votos para virar.
Falamos 70% no InvTalks.
Não é impossível, mas é bem difícil.
57
8
277
Um mês se passou.
Hoje vejo quase que o oposto, excesso de otimismo com relação a tudo.
Nesses preços, para o curto prazo, não vejo nenhum sentido em posições otimistas em geral aqui e lá fora.
Preço importa.
Para futura referência:
Ibov: 113.000
Dol: 5,09
Di Jan25: 11,65
Nesses preços, não vejo mais sentido em ficar vendido, ou melhor, em não ficar comprado em ativos brasileiros.
Para futura referencia:
Ibov: 96.400
Dol: 5,39
DI Jan25: 13,17
Acho que estamos vendo uma oportunidade.
Apenas sendo 100% claro.
Me cobrem se eu errar depois.
41
13
494
20
3
276
Brasileiro, via BDR, via crypto, via fundo multimercado, via exportadora com o caixa lá fora, via spec, comprado em dólar.
Gringo, depois de anos, vindo vender aqui a moeda, longa, olhando o nosso juro gordo. E sem Argentina, Turquia, Russia e China como opção.
Perfect storm.
13
6
274
Economistas do Focus previam IGP-M desse mês em +0,57%, veio 0,02%, seguindo a tradição de errar TUDO. E também aumentaram a do IPCA 22 para 5%, o topo da banda, mesmo cortando o PIB (0,58%).
O trabalho deles não é acertar nem prever nada.
É manipular o BC com sua "previsões".
9
16
263
A liquidez de CRI e de CRA deve secar ano que vem.
Tudo vai mudar quando investidor que comprou PCA+4% 2040 descobrir que esta perdendo mais do que se tivesse bolsa. E sem saida, sem zerada.
Se o seu especialista pedir para seu ativo continuar sendo marcado na curva: NĀO deixa.
20
6
266
Quando falei ficar vendido em S&P em Novembro do ano passado, fui muito criticado, principalmente, contra a posição comprada em Ibov. Depois zeramos por dois meses e abrimos vendido local pós alta pós primeiro turno.
Hora de zerar esse risco comprando S&P.
Long S&P e short Ibov.
21
7
271
A carta toda ele fala onde gasta e aqui fala do fiscal.
Dois parágrafos.
Destaque para mim for indicar metas plurianuais e que levam em conta necessidades sociais. Logo, as metas não serão anuais, claras e inflexíveis.
Não se comprometeu com nada específico.
Bem ruim.
17
15
264
O dolar foward de 5 anos com spot a 5,50 e juros a 13,40%, é 10,30.
Eu lembro que em 2001, chegou a 9,80 o fwd de 5 anos (spot 4,50 e juros a 17%), e o preço 5 anos depois do spot foi 1,80.
Era final de Julho e o Lula viria a ganhar a eleição.
Do túnel do tempo!
14
6
262
As pessoas são em geral pro-cíclicas e achadoras de narrativas.
Smalls subiram 15% em um mês, com algumas maiores subindo entre 50 e 100%.
Os números do arbaouço, os preços das commodities e a perspectiva do Agro negócio pioraram. Mas agora estão seguras que é a hora de entrar.
33
7
261
Hoje vamos dormir levemente comprados no indice e vendidos em dolar.
É impressionante para mim como as pessoas SEMPRE dizem que se for para a minima elas comprariam, e o Ibov esta na low desde Junho de 22, mas simplesmente não conseguem operar quando isso ocorre.
Falácia
18
6
265
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Passa rápido...
Meu presente tem sido essa comunidade educada, fun, inteligente e agregadora.
Sou muito sortudo de ter essas vocês como companhia, mostrando que drama e confusão não são inerentes ao Twitter.
Muito obrigado pelo apoio e pela motivação para tomar riscos.
51
0
257
Nossa carteira recomendada multimercado esse ano: +58%.
Obrigado a todo o time da
@invcomvc
e nossa incrivel comunidade.
Que venha 2.023!!
17
2
257
Hora de voltar a ficar vendido no dólar.
Viramos a mão hoje.
18
2
254
Ontem o Capablanca FIM bateu a marca de 10% acumulado no ano, tendo recentemente passado os 50% em 12 meses.
Meus parabéns a equipe de gestão da Skopos.
A maior parte do short S&P foi zerado ontem e o fundo hoje tem algumas posições estratégicas, com muito caixa.
23
1
256
Governo americano querendo fazer deal com ditador para comprar petróleo: o movimento ESG disfarçadamente foi abortado.
A mídia e a Academia não vai falar nada, dado que são os democratas que estão puxando o gatilho, mas acabou a prioridade em governança ambiental e social.
11
12
246
Obrigado
@SF_Moro
pela oportunidade nesse final de ano corrido de sentar para debater idéias para o futuro da economia brasileira. Uma honra conhecê-lo e dividir a mesa com o
@CerizePedro
e com o pessoal do
@o_antagonista
.
9
18
247
Nós e grande parte do mercado, já sabiamos que o Lula não iria topar entrar em ano eleitoral com o orçamento todo contingenciado. Nós estamos falando desde o ano passado que o governo não seria fiscalmente responsável. Não mudamos esse view em nenhum momento. Já o contrário do
25
9
254
Quando era só o Lula atacando o BC, era uma coisa. Com Gleise e Portcham, parece uma declaração de guerra organizada.
Cruzaram o Rubicão.
Ninguém vai acreditar nos panos quentes do final de semana.
15
10
245
Se todo mundo que esta falando que vai embora do Brasil resolver comprar dólar amanhã vai faltar.
16
2
246
Hoje zeramos a maior parte da posição de PUT de S&P no começo do dia a 57 (vix a 30 e s&p @ 3810) as mesma que compramos a 3 uma semana atrás
Estamos adicionando Inter e BTG.
Além disso, zeramos os shorts PRIO e Petro.
Me parece bom comprar com calma coisas boas locais.
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3
246
A falácia de outras casas é dizer agora que tem um monte de coisa barata, sendo que nunca disseram para ficar short, ou com caixa ou comprado em dolar. Logo, as pessoas vão comprar como? E se já estão dentro, o discurso não deveria ser “segura que uma hora volta esse prejuízo?”
16
6
242
Depois de meses bem bearish, com posições short índice e long dólar, chegou a hora de ficar neutro.
Evergrande: vale o mesmo que uma small cap americana, a divida já está sendo reestruturada (não vai ter Bail Out, é só olhar o que a China tem feito) mas a mídia descobriu agora.
8
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“Esse tempo da liberdade de expressão como um valor absoluto que é uma fraude, que é uma falcatrua, acabou no Brasil”
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28
245
Diferente da bolsa e do pré, o dolar não piorou tanto desde a eleição.
Isso é uma ilusão: o real se depreciou muito mais do que parece por causa da queda do DXY. Contra o euro 15%.
É como se estivéssemos a 5.70.
E se realmente estivesse estaria tocando a sirene em Brasilia.
Pena
11
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Depois de dormir com 96% em caixa hoje começamos a recomprar as empresas que gostamos.
Também demos o pré curto que parece assimetrico.
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Olha o que colocaram na frente da B3 hoje.
Confesso que fiquei meio comovido e queria proteger e cuidar dessa vaca. Consigo ver ela bem melhor no futuro.
Coitada está ali jogada, ninguem liga.
Me parece mais genuína .
Eu apoio a nossa vaca amarela.
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