قراءة اتجاه السوق بشكل يومي ، التنبيه على الفرص في السوق متى ما وجدت ، المفضله فيها ما يفيد ، تقديم الاستشارة للمحافظ الكبيرة ، email usus9988
@yahoo
.com
🟢🟢 نعود بتغريدة مثبتة جديدة في ظل تصحيح المؤشر وتراجع الشركات لكن هذه المرة نستهدف شركات النمو التي تملك فيها الصناديق وسيكون الشراء وفق الشروط التالية :
🟢 الشراء على ثلاث دفعات بين كل دفعة وأخرى ٥٪ .
🟢 الشراء في عدد ٣ شركات إلى ٥ شركات حسب السيولة .
🟢 لا تتوقع أن ترتفع
كيف تكسب من السوق السعودي ما بين٣٠٪ الى٥٠٪سنويابدون الحاجة لمتابعة السوق بشكل يومي،او الاحتراف في التحليل الفني او الاشتراك في قروبات او قنوات تحليل!!
في هذه السلسة من التغريدات سوف أذكر الطريقة بالتفصيل،وبما أن التطبيق ليس فوريا لذا فضل هذه التغريدة لانك ستحتاجها حين يحين وقتها
🟢 إذا كنت تريد راتب من الأسهم حوالي ٩ الاف ريال كل ٣ شهور وهو ما يساوي ٣ الاف ريال شهريا من التوزيعات النقدية في الاسهم .
تعال أخبرك كم تحتاج رأس مال وأين تشتري مع نزول الكثير من الأسهم الاستثمارية :
🟢 سينومي سنتر اغلاق السهم ٢٠.٧٤ = آخر توزيع للسهم كان ٣٧.٥ هللة كل ٣ شهور
المتداول الراغب في الاستثمار يحتار اي الشركات يختار ويستثمر فيها وكم سيكون العائد الذي يجنيه من استثماره في هذه الشركات ؟
في هذه التغريدات سأستعرض أفضل ١٥ شركة في السوق السعودي للاستثمار والعائد المتوقع لكل شركة من استثمار مدته ١٠ سنوات
ضعها في المفضله لتساعدك في اتخاذ القرار
اذا كان عمرك بين ٢٠ و ٣٠ كيف تستطيع أن تكون مليونير وتكسب المليون الاول من الاستثمار في الاسهم خلال ٢٠ سنة ؟ وقبل أن تصل سن الخمسين وبدون ان يكون لديك رأس مال ، فقط من ادخار جزء من راتبك شهريا في شركات استثمارية توزع أرباح !
في هذه التغريدات سوف أشرح الطريقة وأبدأ بهذه المقدمة:
🟢 إذا كان راتبك اكثر ١٣٠٠٠ وليس لديك قروض حاليا كيف تملك اول مليون بعد احدى عشر سنة من الان اي عام ٢٠٣٥ إليك هذه الخطة التالية :
🟢 تقوم باستخراج قرض شخصي ب ٢٠٠ الف ريال وتقوم توزيعها على الشركات التي نزلت كثيرا وتوزيعاتها حاليا اكثر من ٦٪ مثل جرير وأرامكو وسينومي سنتر .
🟢
افضل ٥ شركات في السوق السعودي توزيع ارباح آخر ٣ سنوات :
١- جرير متوسط توزيع ٣ سنوات ٨ ريال سنويا
٢- سدافكو المتوسط ٥ ريال سنويا
٣- الاتصالات المتوسط ٥ ريال سنويا
٤- العثيم المتوسط ٤ ريال سنويا
٥- سابك المتوسط ٤ ريال سنويا
للمستثمر لديك مليون ريال أيهما أفضل :
١- شراء شقة
٢- استثمار في شركة أرامكو
٣- استثمار في شركة اس تي سي
( تم اختيار السهمين لان توزيعات السهمين مؤكدة على الاقل للسنتين القادمة )
كيف تكسب من السوق السعودي ما بين٣٠٪ الى٥٠٪سنويابدون الحاجة لمتابعة السوق بشكل يومي،او الاحتراف في التحليل الفني او الاشتراك في قروبات او قنوات تحليل!!
في هذه السلسة من التغريدات سوف أذكر الطريقة بالتفصيل،وبما أن التطبيق ليس فوريا لذا فضل هذه التغريدة لانك ستحتاجها حين يحين وقتها
🟢 كيف تكسب من السوق السعودي ما بين٣٠٪ الى٥٠٪سنويابدون الحاجة لمتابعة السوق بشكل يومي،او الاحتراف في التحليل الفني او الاشتراك في قروبات او قنوات تحليل!!
في هذه السلسة من التغريدات سوف أذكر الطريقة بالتفصيل،وبما أن التطبيق ليس فوريا لذا فضل هذه التغريدة لانك ستحتاجها حين يحين
🟢 عندك مبلغ وحاب تستثمر في سوق الأسهم وما تعرف وين تشتري هنا محفظتين متنوعتين تحتوي على أسهم استثمارية ذات توزيعات نقدية جيدة و أسهم ذات نمو واعدة ولنفترض ان المبلغ ١٠٠ الف يكون تقسيمه كالتالي :
🟢 المحفظة الاولى :
🟢 أرامكو ١٥ الف .
🟢 الراجحي ١٥ الف .
🟢 معادن ١٠ الاف .
المحفظه المثالية الاستثمارية:
١- شركة من قطاع البنوك ( الراجحي،الانماء البلاد )
٢- شركة من قطاع البتروكيماويات (سابك للمغذيات،سابك،سبكيم)
٣- شركة من قطاع الاسمنتات (س السعودي القصيم ،الجنوب )
٤- شركة من قطاع الاتصالات (اس تي سي)
يبقى الاهم توقيت الشراء وقت نزول وتصحيح للسهم
🟢 عندك كاش ما تحتاجه او محتار وين تشتري في التصحيح الحالي خذ هذه الشركات الاستثمارية اللي عائد التوزيع النقدي لاخر ٤ أرباع اكثر من ٥٪ حسب اغلاقها اليوم :
🟢 سينومي سنتر اغلاق ٢١.٢٢ نسبة التوزيع ٧.٦٠٪
🟢 اس تي سي اغلاق ٣٦.٤٠ نسبة التوزيع النقدي ٧.١٪
🟢 أرامكو اغلاق
🟢 من كان لديه مبلغ فائض ولا يعرف للاسهم ولا يفهم في القوائم المالية هذه ٤ شركات نموها مستمر منذ اكثر من ٥ سنوات وتوسعها على ارض الواقع ملموس وطبيعة عملها مفهوم وتمتلك ادارات ناجحة ، والاهم ان نمو ارباح هذه الشركات ليست من عقود مؤقتة وانما من منتجات هذه الشركات المستمرة .
فقط
عبدالله ومحمد صديقان وراتب كل واحد منها ١٥٠٠٠ ، وكلاهما يرغبان في امتلاك منزل :
🟢 قام عبدالله بشراء منزل قيمته مليون ريال كاش من البنك ولمدة ٢٥ سنة حيث دفع ١٠٠ الف مقدم ويدفع قسط شهري ٦٣٣٣ ريال وتم احتساب التكلفة الاجمالية مليونين ريال .
🟢 محمد قام باستثمار ١٠٠ الف ريال
كيف تستطيع معرفة النزول القوي للمؤشر ؟
ضع هذه الشركات في قائمة لوحدها وراقبها:
١- الراجحي
٢- ارامكو
٣- الاهلي
٤- الاتصالات
٥- سابك
لا يكون بداية ضرب المؤشر الا بواحدة من هذه الشركات حيث تبدأ البيوع فيها بشكل متواصل لتتبعها بقية هذه الشركات الخمس والسوق بعدها يتبعهم نزولا
اضع تغريدة جديدة مثبتة للشركات الاستثمارية ومناطق شراءها بعض هذه الشركات تم ذكرها سابقا،وكالعادة الكلام موجه للمستثمر طويل الامد (ستة أشهر الى بضع سنوات)لذا لا تنتظر ان يرتفع السهم مباشرة سيأخذ وقت حتى يرتفع ، كذلك مهم الشراء على دفعات وتوزيع السيولة على ٣ شركات من قطاعات مختلفة
اذا كنت مضارب يومي وتتابع المؤشر لحظيا ضع هذه الشركات القيادية في قائمة لتتابع معها المؤشر في صعوده وهبوطه وتأثيرها كالتالي :
الراجحي ٢٠ هللة = ٣ نقاط
الاهلي ١٠ هللات = ١.٥٠ نقطة
ارامكو ٥ هللات = ١.٢٠ نقطة
سابك ٢٠ هللة = ٠.٩٠ نقطة
الاتصالات ٢٠هللة = ٠.٨٠ نقطة
من استثمر ١٠ الاف في ١٤ ابريل ٢٠١٠ ، ما هي افضل ٥ شركات استثمارية ارتفاعا خلال ١٢عام؟
١- بوبا اصبحت ١٠٠٠٠ ريال=١٦.١٩٦.٠٠٠ مليون
٢- المواساة ١٠٠٠٠ ريال=١٣.٤٩٠.٠٠٠ مليون
٣- الابحاث ١٠٠٠٠ريال=٨.٩٦٤.٠٠٠ مليون
٤- البلاد ١٠٠٠٠ ريال=٧.٨١٨.٠٠٠ مليون
٥- العثيم ١٠٠٠٠ريال=٦.٣٧١.٠٠٠ مليون
في ٢٠١٧ قرر عبدالله استثمار ١٠٠ الف بشراء ٥ شركات لمدة ٥ سنوات ، المؤشر كان يتذبذب بين ٦٠٠٠و ٧٠٠٠ واختار الشركات التالية:
١-الراجحي بين (٢٥ و ٣٠) قبل التجزئة كان بين (٥٠ و ٦٠)
٢-سابك سعره (٨٥ و ٩٥)
٣-س الجنوب (٤٥-٥٠)
٤-جرير ( ٩٠-١٠٠)
٥-اس تي سي ( ٢٥-٣٠)
كم أصبح استثماره اليوم؟
🟢 اذا كان لديك ١٠٠ الف وترغب في استثمارها مستغلا تراجع الاسعار الحالية هنا ٣ شركات توزيعاتها مستمرة 🟢
🟢 جرير ب ١٠٠ الف وبسعر ١٥ تحصل على ٦٦٦٦ سهم ، السهم يوزع ٧٠ هللة سنويا ، يكون المجموع = ٤٦٦٦ ، نسبة التوزيع ٤.٦٪ .
🟢 اس تي سي ب ١٠٠ الف وبسعر ٣٦ تحصل على ٢٧٧٧ سهم ، السهم
أجدد التغريدة المثبتة وارتبها مع تجدد الفرص للمستثمر في النزول الحالي والكلام موجه للمستثمر طويل الامد (ستة أشهر الى بضع سنوات) وانتبه للاتي
١- لا تنتظر ان يرتفع السهم مباشرة سيأخذ وقت حتى يرتفع
٢- الشراء على ٣ دفعات
٣- توزيع السيولة على ٣ شركات من ٣ قطاعات مختلفة
🟢 كيف تكسب المليون الاول من الأسهم خلال ١٠ سنوات وبدون رأس مال :
🟢 ادخر وبشكل شهري ٦٠٠٠ ريال .
🟢 قم بتوزيعها على شركات العائد السنوي ٦ ٪ فأكثر مثل :
🟢أرامكو
🟢 جرير
🟢 سينومي سنتر
🟢 لوبريف
🟢 عند توزيع الارباح قم بإعادة الشراء في الشركات مرة اخرى وإليك النتيجة
نبدأبالمحفظة الافتراضية التي سبق الحديث عنهاوهي تحتاج الكثير من الوقت والجهد للبحث عن الشركات المناسبة ومتابعتها،فقد حرصت على التفصيل وتبسيط المصطلحات اثناءخطوات اختيار الشركات واتوقع بعد الانتهاء منهاان تكون مرجع شامل مليء بالمعلومات يحتاجه المتداول،رتويت وتفضيل كتقديرلهذا الجهد
أعود بتغريدة مثبتة جديدة وأضع فيها شركات تم التوصية عليها في تغريدات متفرقة ووصلت مناطق الشراء الامنة ومن المهم التالي :
✅ الشراء فيها للمستثمر على الاقل ٦ أشهر والبيع في الموجة الصاعدة القادمة ، لان ارتفاعها لن يكون قريب وقد تستغرق عدة اشهر ، لذا فهذه الشركات لا تصلح
🟢 عبدالله لديه ٥٠٠ الف والخيارات التي لديه لاستثمارها :
🟢 شقة صغيرة .
🟢 شراء أرامكو باغلاق اليوم عند ٢٧.١٠ .
🟢 شراء اس تي سي باغلاق اليوم عند ٤٢.٣٠ .
كم العائد الذي سيحصل عليه من الاستثمار في كل خيار من هذه الخيارات ؟
🟢 الشقة ايجار متوقع ٢٥ الف ريال .
🟢 أرامكو
أسباب خسارة المتداول في السوق السعودي كثيرة لكن من أهمها هو عدم التفريق عند التداول في السوق بين الشراء في شركة استثمارية وشركة مضاربية ولكل واحد من هذين القسمين سلوك مختلف في الشراء والبيع عن الاخر سأستعرضها في هذه التغريدات
🟢 الراجحي المالية تقول هذي الشركات تحت تغطيتنا ونتوقع تحقق الاهداف هذي خلال مدة اقصاها ١٢ شهر :
🟢 أرامكو هدف السهم ٣٣ .
🟢 سلوشنز هدف السهم ٣٦٠ .
🟢 علم هدف السهم ١١٠٠ .
🟢 استرا هدف السهم ١٨٧ .
🟢 سيرا هدف السهم ٣٢ .
🟢 ذيب هدف السهم ٨٠ .
🟢 الحفر هدف السهم ١٤٠ .
🟢 سابك
🟢 لمحبي التوزيعات النقدية ومع تراجع اسعار الشركات هنا اعلى ٥ شركات في نسبة التوزيع النقدي خلال النصف الاول ٢٠٢٣ بسعر اغلاق اليوم :
🟢 اسمنت حايل ، اغلاق ( ١١.٧٠ ) ، وزع ( ٦٢ ) هللة ، نسبة التوزيع ( ٥.٣٩٪ ) ، في حال وزع مثلها النصف الثاني ٢٠٢٣ تكون النسبة ( ١٠.٧٨ ٪ ) .
🟢
🟢 اكثر المتداولين يوفق في الشراء في وقت مناسب لكن لا يوفق في البيع فقد يبيع السهم بمكسب ٥٪ ويحقق بعدها ٥٠٪ او يحقق السهم ٣٠٪ ولا يبيع ثم يتراجع بعدها السهم ويبيع بمكسب ٥٪ ، متى الوقت المناسب للبيع ؟
🟢 المستثمر الأمريكي بيتر لينش ( الذي أدار صندوق "فيديليتي ماجلان" من عام
دائما توقيت الشراء مهم للمستثمر ومن أنسب الاوقات للشراء بعد الاعلانات الربعية او السنوية بشهر تقريبا لماذا؟
لان هذه الشركات تكون قد استبقت اعلاناتها بارتفاع من ١٠٪ الى ٢٠٪ وبعد الاعلان تبدأ البيوع من محافظ تجني ربحها وتغير مراكزها
مثلا سابك للمغذيات الاعلى ١٩٤ وبعدها بيوع متواصلة
مع تراجع شركات قطاع الاسمنت بفعل توقعات تراجع نتائجها للربع الثالث هل أسعار شركات القطاع مناسبة للاستثمار بعيد المدى ؟
سوف نجري مقارنة بين شخص لديه ٤٠٠ الف اشترى بها شقة صغيرة وقام بتأجيرها ب ١٥٠٠٠ سنويا.
وآخر قام باستثمارها في شركات الاسمنت للحصول على توزيعات ارباحها السنوية
بما أننا في إجازة راح نلقي نظرة على الشركات الاستثمارية اللي تراجعت أكثر من ٢٠٪ من أعلى سعر حققته العام الحالي ٢٠٢١ ومناطق الشراء المقترحة لها . ( فقط الشركات الاستثمارية اما المضاربية خارج المتابعة )
لكن اولا أشوف الشركات اللي وجدتموها بعدها لي عودة أطرح الشركات التي وجدتها
🟢 الراجحي المالية تقول ان وضعنا الحالي مشابه ل ٢٠١٩ لما ادرج سهم أرامكو للمره الاولى وبدأت موجة صاعدة جيدة حيث تتوقع الراجحي المالية ان يستهدف المؤشر مبدئيا ١٢٣٤٥ ،
🟢 وهذي افضل الشركات عند الراجحي المالية وتتوقع اهدافها كالتالي :
🟢 الحبيب ٣٠١ .
🟢 علم ١١٨٠ .
🟢 سلوشنز
🟢 أكثر تساؤل لدى المضارب يقول :
اشتريت سهم وارتفع خلال فترة وجيزة محقق ربح جيد لي ولم أبعه ثم تراجع وخسرت اغلب الربح والبعض قد تتحول أرباحه إلى خسائر وكل ذلك بسبب أنني لم أعرف متى أبيع ؟
🟢 افضل طريقة تدلك على الوقت المناسب للبيع هي بمراقبة الكميات إذا تداول السهم عند قمة
🟢 شركات في سوق الأسهم لا يوجد لها منافس في أعمالها:
🟢 معادن : التنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى وتصديرها .
🟢 كاترين : تموين الطائرات لكل من الخطوط السعودية وطيران ناس وأديل .
🟢 كهرباء السعودية : تزويد الكهرباء لجميع المباني السكنية والتجارية في المملكة .
🟢 الغاز :
افضل ٦ شركات اسمنت توزيعا للارباح النقدية آخر خمس سنوات ( ٢٠١٧-٢٠٢١ ) :
١- اسمنت السعودية وزعت ١٦.٥٠ ريال
٢- اسمنت القصيم وزعت ١٦.٠٥ ريال
٣- اسمنت الجنوبية وزعت ١٥.٥٠ ريال
٤- اسمنت العربية وزعت ١١.٧٥ ريال
٥- اسمنت الشرقية وزعت ٩.٦٥ ريال
٦- اسمنت ينبع وزعت ٩.٥٠ ريال
🟢 مقارنة بين استثمار ٥٠٠ الف ريال في شراء شقة وتأجيرها أو شراء سهم أرامكو ب ٣١.٥٠ :
🟢 شراء شقة ب ٥٠٠ الف الايجار المتوقع لها كمتوسط ٢٠ الف .
🟢 شراء سهم أرامكو ب ٣١.٥٠ سيحصل على عدد ١٥٨٧٣ سهم واذا كان متوسط التوزيعات السنوية ريال ونصف فسوف تكون الارباح السنوية ( ٢٣٨٠٩
طرحت هذه السلسلةمن التغريدات قبل اكثر من شهرين ووعدتكم بتطبيقها في الوقت المناسب عند تراجع المؤشر والشركات وذكرت في حينها سوف اضع تغريدة مثبتة بالشركات الاستثمارية المناسبةللشراء ثم نتابعها بعد انتهاء الهبوط وصعود المؤشر والبيع بمكسب جيد،وبما أن الوقت قد حان سوف يتم تحديد الشركات
كيف تكسب من السوق السعودي ما بين٣٠٪ الى٥٠٪سنويابدون الحاجة لمتابعة السوق بشكل يومي،او الاحتراف في التحليل الفني او الاشتراك في قروبات او قنوات تحليل!!
في هذه السلسة من التغريدات سوف أذكر الطريقة بالتفصيل،وبما أن التطبيق ليس فوريا لذا فضل هذه التغريدة لانك ستحتاجها حين يحين وقتها
كثيرا ما يأتيني هذا السؤال :
أنا جديد في سوق الاسهم ولا اعرف كيف اتداول ومن أين ابدأ ؟
لذا سأضع خارطة طريق للمبتدئين وأحاول تبسيطها قدر الامكان .
اولا : من يدخل في سوق الاسهم يرغب في الربح بالتأكيد لكن عليك ان تعلم ان نسبة الخسارة واردة بنفس مقدار نسبة الربح فلا تنصدم اذا خسرت
🟢 شركة سابك ومنذ عام ٢٠١١ نلاحظ سلوك متكرر ودورة اقتصادية للسهم تاخذ من سنتين إلى ٣ سنوات يحقق فيها المستثمر تدبيلة حوالي ١٠٠٪ مكسب.
حيث سلوك السهم يتراجع إلى قاع بين ٦٠ و ٧٥ ثم يحقق قمة بين ١٣٠ و ١٤٠ ثم يعود ليتراجع إلى القاع بين ٦٠ و ٧٥ مجددا :
🛑 قاع ٢٠١١ عند ٧٤ .
🟢
🟢 الراجحي المالية تقول هذه هي الاسعار المستحقة لهذه الشركات :
🟢 سال ١٢٨ .
🟢 تداول ١٧٥ .
🟢 اكوابور ٢٧٥ .
🟢 العربية ٢٨٠ .
🟢 وقت اللياقة ٢١٠ .
🟢 أرامكو ٣٣.٥٠ .
🟢 سابك ٨١ .
🟢 سبكيم ٣٢ .
🟢 سابك للمغذيات ١٣١ .
🟢 اس تي سي ٤٦ .
🟢 علم ١١٨٠ .
🟢 سلوشنز ٣٩٠ .
عمل رائع للمبدع POFيضعك في الصورة كاملة للشركات التي توزع أرباح منذ ١٠سنوات بدون انقطاع،وكذلك التي توزع منذ ٥سنوات بدون انقطاع،والشركات التي توزع ارباح لكن انقطعت بعض السنوات
لابد من حفظ هذه التغريدات والعودة لها عند اتخاذ قرار الاستثمار في السوق فهي تساعدك لاتخاذ القرار الصحيح
رصد تاريخي لتوزيعات 55 شركة بالسوق السعودي وفق 5 معايير:
* تنبيه:
آخر تغريدة في السلسلة جزء مهم أرجو الاطلاع عليه.
1 / شركات توزع منذ 10 سنوات أو أكثر دون انقطاع إلى عام 2019
قبل ٣ سنوات في نوفمبر ٢٠١٩ كم كانت أسعار اهم الشركات الاستثمارية وهل عادت الان الى مناطق الشراء والتجميع مرة أخرى بعد ان حققت في طفرة كورونا ٥٠٪ الى ١٠٠٪ والبعض ٢٠٠٪ ؟
بعضها تحت سعرها قبل ٣ سنوات ، وبعضها لا يزال مرتفع بأكثر من ١٠٠٪ والسبب ارتفاع ارباحها الى ضعف ارباحها في ٢٠١٩
🟢 من يقول لا يوجد شركات تعطي توزيعات تصل إلى ٥٪ سنويا 🟢
اقول له تعرف على شركات وصلت توزيعاتها للاعوام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و٢٠٢٢ والنصف الاول من ٢٠٢٣ ل نسبة ٢٠٪ وبعضها تجاوزها وكمتوسط سنوي ٥٪ فأكثر :
🟢 سينومي سنتر :
٢٠٢٠ = ٦.٢٧ ٪
٢٠٢١ = ٧.٥٢٪
٢٠٢٢ = ٨.٧٨ ٪
النصف الاول ٢٠٢٣ =
شركة اس تي سي من الشركات التي لديها توزيعات ثابتة ومضمونة ٤٠ هللة كل ربع سنوي وفي السنة ريال و٦٠ هللة
اذا كان لديك ١٠٠ الف ريال واشتريت السهم بسعر :
🟢 ٣٩ سيكون لديك ٢٥٠٠ سهم وستحصل على توزيعات نقدية ٤١٠٠ ريال سنويا وهي تشكل نسبة ٤.١٪ .
🟢 ٣٧ سيكون لديك ٢٧٠٢ سهم وستحصل على
🟢 عندك مبلغ فائض لا تحتاجه لا تضيع هذه الفرصة الذهبية :
سهم أرامكو توزيعاته خلال عام ريال و ٨٦ هللة واليوم يحقق ادنى سنوي عند ٢٩.٢٠ وبإغلاقه عند ٢٩.٣٠ تكون نسبة التوزيعات ٦.٣٤٪ وهذه لن تجدها عند اي سهم استثماري آخر حاليا .
تذكر دائما ان الأزمات تصنع الثروات
سهم اس تي سي بعد اغلاقه عند ٣٦ في جلسة اليوم يعتبر من الأسهم الاستثمارية التي ينبغي ان تكون في محفظة المستثمر وذلك للاسباب التالية:
✅ توزيعات ثابتة كل ربع سنوي ٤٠ هللة وهو ما يجعل نسبة التوزيع بهذا السعر ٤.٤٤٪ .
✅ وصول السهم لمناطق تجميع المحافظ الكبيرة فمنذ ٢٠١٨ والسهم يتم
🟢 مع قرب انتهاء الربع الثاني ٢٠٢٤ وبدء إعلانات النتائج الشهر القادم هذه الشركات متوقع أن تحقق اكثر من ١٠٠٪ ارتفاع في ارباح الربع الثاني ٢٠٢٤مقارنة مع الربع الثاني ٢٠٢٣ :
🟢 سال
🟢 معادن
🟢 الخليج للتدريب
🟢 الجوف الزراعية
🟢 الكيميائية
🟢 زجاج
🟢 سابك
🟢 دلة
🟢 ينساب
٣- اختيار الشركات يكون اهم شرط فيه ان تكون توزيعات هذه الشركات لم تنقطع اخر ١٠ سنوات كمثال:
١-البنوك : الراجحي
٢- البتروكيماويات سابك او سابك للمغذيات
٣- الاسمنتات : اسمنت الجنوبية او القصيم
٤- الاتصالات : اس تي سي
٥- التجزئة : اكسترا او جرير
وفي التغريدة المثبتة شركات اخرى
نعود بتغريدة مثبتة جديدة ، فيها شركات أجدها مناسبة للمستثمر ولم تواكب الموجة الحالية الصاعدة كما أتوقع ان تكون آمنة في حال حدوث تصحيح فلن تتراجع كثيرا ولو تراجعت أتوقع انها ستكون الاسرع ارتدادا في الموجة الصاعدة، أكرر هذه الشركات للمستثمر الذي لا يتابع السوق،لاتصلح للمضارب اطلاقا
شركات اعلنت عن منح أسهم مجانية ولم تحدد الى الان موعد استحقاق هذه الاسهم :
البلاد سهم لكل ٣ أسهم
المتقدمة سهم لكل ٥ أسهم
الواحة سهم لكل سهم
عطاء سهم لكل ١٠ أسهم
هل هي مناسبة للشراء الان ؟
الافضل اقتناصها لو نزلت في اي جني ارباح قادم وتراجعت أكثر من ٥٪ من سعرها الحالي
كل من دخل سوق الاسهم فهو يحرص على المكسب والربح وتجنب الخسارة ، لذا أحببت في هذه السلسلة من التغريدات أن اوضح أهم أسباب خسارة المتداول والتي اذا استطاع تجنبها سوف يتمكن من المكسب والربح الوفير بعد توفيق الله عز وجل وهي كالتالي :
هنا اسعار الشركات في قاع كورونا
بعضها الان كسر القاع والبعض لا يزال بعيد بأكثر من ١٠٠٪ .
والاهم من ذلك ان اغلبها حقق ارتداد بعد ذلك بأكثر من ١٠٠٪ .
لذا تيقن ان بعد كل هبوط قوي ارتداد يسر الناظرين
🛑 شركات استثمارية تحقق في جلسة اليوم قيعان لم تصلها اليها من اكثر من سنة 🛑:
🛑 اسمنت المدينة ١٨.٢٠ ، لم يصل لهذا السعر منذ شهر ٦ سنة ٢٠٢٠ .
🛑 كهرباء السعودية ١٩.١٤ ، لم يصل لهذا السعر منذ شهر ١١ سنة ٢٠٢٠ .
🛑 الراجحي ٦٦.٧٠ ، لم يصل لهذا السعر منذ شهر ٧ سنة ٢٠٢١ .
🛑
بما أن الاغلبية متعلقين في السوق وبخسائر كبيرة لذا أحببت في هذه التغريدات أن أضع خارطة طريق كيف تتعامل مع سهمك في الموجة الهابطة الحالية،وقد سبق ان ذكرت ان سلوك أسواق الاسهم صعود ثم صعود ثم صعود حتى لا تظنهاستهبط ثم هبوط ثم هبوط حتى لا تظنها ستصعد.
الروتيت ليستفيد غيرك
🟢خلال آخر سنتين كم كانت مدة كل موجة صاعدة وكم كانت مدة كل موجة هابطة :
🟢 بدأت موجة صاعدة في نوفمبر ٢٠٢١ وانتهت في مايو ٢٠٢٢ حيث استمرت الموجة ٧ أشهر .
🛑 ثم بدأت موجة هابطة من مايو ٢٠٢٢ إلى إلى يوليو ٢٠٢٢ استمرت ٣ أشهر .
🟢 ثم بدأت موجة صاعدة من منتصف يوليو ٢٠٢٢ وحتى
أجدد التغريدة المثبتة مع تجدد الفرص في النزول الحالي والكلام موجه للمستثمر وانتبه للاتي
١-هناك أسهم دخلت مناطق الشراء وهذه طريقة الشراء فيها على ٣ دفعات دفعة بسعره الحالي وكل ما تراجع ب٥٪ تشتري دفعة أخرى
٢-أسهم لم تصل وهذه ننتظر وصولها
٣-توزيع السيولة ٣-٥ شركات من قطاعات مختلفة
🟢 تأمل معي :
هنا شارت للمؤشر العام منذ العام ٢٠١١ انظر كم مرة حدث تصحيح للمؤشر وتراجعت اسعار الشركات بشكل كبير ثم ماذا حدث بعد ذلك ؟
🟢 ارتداد يسر الناظرين وعادت الشركات الى اسعارها التي تستحقها وكسب من اشترى وندم من باع .
لذا عزيزي المتداول :
🟢 اذا كنت تملك الكاش اشتر
🟢 سهم جرير من الأسهم الذهبية الاستثمارية التي لا ينبغي أن تخلو محفظة المستثمر منه للأسباب التالية :
🟢 السهم من الأسهم التي لم تنقطع توزيعاته النقدية منذ اكثر من ٢٠ سنة .
🟢 بالاسعار الحالية عند ١٣.٥٠ يكون نسبة توزيعاته السنوية ٥.٥٠٪ .
🟢 السهم يحقق ادنى سعر منذ ٤ سنوات اي
🟢 نزول مثل نزول اليوم ب ٤٠٠ نقطة لا يتكرر سوى مرة او مرتين كل سنة وباستعراض للأسهم والفرص الاستثمارية التي تراجعت وجدت الآتي و اقتناصها مع استمرار نزول المؤشر وليست للشراء فورا غدا انما للتجميع بهدوء مع كل نزول :
🟢 سال بين ٢٨٠ و ٢٨٥ ثم بين ٢٧٠ و ٢٧٥
🟢 الخدمات الأرضية بين
🟢 اذا كنت مبتدىء وترغب في المضاربة اليومية هذه بعض النصائح المهمة :
🛑 لا تضارب والمؤشر العام في مسار هابط كما هو حاصل حاليا
🛑 لا تضارب في سهم ميت لا توجد فيه سيولة ، اختار من الشركات التي فيها سيولة تزيد عن ١٠٠ مليون يوميا .
🛑 لا تدخل بأكثر من ثلث سيولتك .
🟢 اختار
🟢 إذا كان هناك نزول غدا للمؤشر سيكون بهذه الاسهم :
🟢 أرامكو
🟢 الراجحي
🟢 أكوابور
🟢 الاهلي
🟢 الرياض
🟢 الانماء
🟢 اس تي سي
ضعها في قائمة لوحدها وراقب الطلبات والعروض :
🟢 متى ما تم دعمها بالطلبات وبدأ احدها بالارتداد سوف تبدأ البقية في الارتداد ومعها يرتد المؤشر .
🟢 اذا كنت مبتدىء وترغب في المضاربة اليومية هذه بعض النصائح المهمة 🟢
🟢 لا تضارب في سهم ميت لا توجد فيه سيولة ، اختار من الشركات التي فيها سيولة تزيد عن ١٠٠ مليون يوميا .
🟢 لا تدخل بأكثر من ثلث سيولتك .
🟢 اختار شركة تكون فوق متوسط ٥٠ يوم .
🟢 لا تدخل شركة بعد ارتفاعها ب
متى تكون السيولة مؤشر ايجابي؟ ومتى تكون مؤشر على السلبية ؟
ارتفاع السيولة وقت صعود ✅ مؤشر شراء حقيقي
ارتفاع السيولة وقت نزول❌مؤشر بيوع حقيقي
انخفاض السيولة في صعود❌مؤشر تصريف
انخفاض السيولة وقت نزول✅مؤشر عزوف عن البيوع
(مؤشر السيولة لا تعتمد عليه وحده في اتخاذ القرار )
معلومة :
في تداول اليوم ابرز الشركات الاستثمارية التي حققت قيعان جديدة :
١- مهارة ٥٥.٢٠ الادنى منذ ٣ ٢٠٢٠
٢- ينساب ٤١.١٠ الادنى منذ ٤ ٢٠٢٠
٣-نادك ٢٣.٩٦ الادنى منذ ٥ ٢٠٢٠
٤-المتقدمة ٤٠.٥٠ الادنى منذ ٥ ٢٠٢٠
٥-سابك ٨١.٣٠ الادنى منذ ٥ ٢٠٢٠
٦-اسمنت القصيم الادنى منذ ٧ ٢٠٢٠
من أهم أسباب حصد الارباح والمكاسب في أسواق المال هو توقيت الشراء المناسب وذلك عند جني الارباح وتراجع المؤشر ونزيف الشركات .
وفِي هذه السلسلة من التغريدات سوف نتعرف على أنواع جني الارباح :
جني أرباح يومي
وجني أرباح أسبوعي
وجني أرباح شهري
وتصحيح ربع سنوي الى نصف سنوي
الراجحي شيخ السوق كثر الحديث عنه ووجهة نظري انه اقترب من مناطق شراء آمنة ولا ينبغى ان تخلو محفظة اي مستثمر من هذا السهم للاسباب التالية :
✅ السهم من اكثر الاسهم عطاء في منح الاسهم المجانية فتجده كل سنتين غالبا يقوم بمنحة اسهم مجانية .
✅ السهم ثاني سهم مؤثر في المؤشر فبعد كل
🟢 بنك البلاد من الاسهم التي لا ينبغي ان تخلو محفظة المستثمر منها وذلك للاسباب التالية :
✅ السهم يتداول حاليا قرب القاع السنوي ٣٥.٢٠ .
✅ السهم من الاسهم التي تعطي بسخاء في الموجة الصاعدة حيث من يعطي من ٣٠٪ الى ٥٠٪
✅ السهم من أسهم النمو حيث حقق نمو متواصل منذ ٥ أرباع سنوية
🟢 اذا كان عمرك بين ٢٠ و ٣٠ كيف تستطيع أن تكون مليونير وتكسب المليون الاول من الاستثمار في الاسهم وقبل أن تصل سن الخمسين خلال ٢٠ سنة ؟
🛑 لا تحتاج ان يكون لديك رأس مال ❌
🛑 لا يلزمك ان تستخرج قرض ❌
🟢 فقط من ادخار جزء من راتبك شهريا في شركات استثمارية توزع أرباح وتمنح اسهم
من أفضل الطرق المربحة في المضاربة اللحظية في حال افتتاح السوق على نزول كبير، البحث عن الشركات التي اغلقت مرتفعة بأكثر من ٥٪في الجلسة السابقة وكان فيها سيولة شرائية ، الدخول فيها مع الافتتاح وكل ما كانت متراجعة أكثر مع افتتاح السوق كانت افضل للشراء،انتظار ارتداد السوق والبيع معه
🟢 في افضل قطاعات السوق السعودي هنا أعلى شركة توزيع نقدي خلال العام الماضي ٢٠٢٣ بناء على إغلاق الشركة في آخر جلسة قبل العيد :
🟢 قطاع الطاقة :
أرامكو ٦.١٠٪ .
🟢 قطاع البنوك :
الفرنسي ٥.٥٠٪ .
🟢 قطاع البتروكيماويات:
سبكيم ٦.٨٠٪ .
🟢 قطاع الإسمنت :
أسمنت الرياض ٥.٨٠٪
الراجحي المالية تقول افضل شركات لعام ٢٠٢٤ من وجهة نظرنا هي كالتالي :
🟢 سيرا
🟢 بدجت
🟢 الحفر العربية
🟢 لوبريف
🟢 سلوشنز
🟢 العرض المتقن
🟢 تام
🟢 الخريف
🟢 سيسكو
🟢 العربية
🟢 جمجوم
🟢 جي اي جي للتأمين
🟢 الإعادة السعودية
تحل اليوم الذكرى ١٥ للانهيار التاريخي للسوق السعودي في ٢٦ فبراير وهي ذكرى أليمه حيث خسر اكثر من ٩٠٪ من المتداولين كامل مدخراتهم أو أغلبها .
وفي هذا الثريد اتطرق على بعض النقاط حول هذه الذكرى من خلال ما عايشته خلال تلك الفترة
🟢 من الأسهم التي لم تخذلني أبدا ، وفي كل تصحيح يتم طرح هذا السهم وفي الموجة الصاعدة يحقق ما لا يقل عن ٣٠٪ ثم يتراجع ويعطي فرصة للشراء مع كل تصحيح وهكذا .
🟢 في آخر تغريدة مثبتة تم طرح السهم للشراء بين ٩٣ و ١٠٠ وحقق ١٤٤ .
🟢 الشركة من شركات النمو ومن الشركات التي تمنح أسهم
كثر السؤال عن سهم الراجحي هل هو مناسب للشراء بالاسعار الحالية ؟
والاجابة غير مناسب ، لان السهم يشهد دائما بعد كل منحة تصحيح يتراجع فيه بين ٢٠٪ الى ٣٠٪ والسبب هو البيوع المتواصلة لاسهم المنحة فيتراجع السهم بسببها حتى يصل قاع تجميعي يتم فيها شراء هذه الاسهم ثم الصعود مجددا
دائما تجد من يشكك في جدوى الاستثمار في الشركات الاستثمارية في السوق السعودي في هذه التغريدة سوف نستعرض مثالين لشخصين استثمر كل واحد منهما مائة الف ريال أحدهما استثمر في شركة سابك والاخر استثمر في شركة الراجحي في عام ٢٠٠٠/ ١٤٢٠ ، فكم أصبح هذا الاستثمار يومنا هذا ؟ نتابع
مصطلحات مهم أن يعرف المستثمر معرفة معناها ويطبقها على شركته :
١- القيمة الدفترية :
قيمة السهم المستحقة للمتداول في حال تصفية شركته ، كلما كانت اكبر من ١٠ كانت افضل .
٢- مكرر الارباح :
عدد السنوات التي تحتاجها لاستعادة رأس مالك ، كلما كان اقل من ١٥ كان أفضل
شركات استثمارية حققت قيعان جديدة في جلسة الثلاثاء ٢١ فبراير :
١-الخدمات الارضية الادنى (٢١.١٠) منذ مارس ٢٠٢٠
٢-اس تي سي (٣٥) الادنى منذ مايو ٢٠٢٠
٣-كهرباء السعودية (٢١.٦٨) الادنى منذ مارس ٢٠٢١
٤- الجزيرة (١٧.٨٧) الادنى منذ يونيو ٢٠٢١
٥- الانماء (٢٨.٣٥) الادنى منذ يناير ٢٠٢٢
من الفرص التي تتجدد في السوق هو عندما تقوم محفظة مليارية بالبيع المتواصل في أحد الاسهم الاستثمارية ويتراجع ذلك السهم بشكل متواصل الى أسعار مغرية بسبب هذا البيع المتواصل
حاليا هذا يحدث مع سهم الاتصالات السعودية وكما هو موضح في التغريدة المثبتة مناطق الشراء بين ١٠٠ و ١٠٥ ثم ٩٣ و ٩٥
كل من دخل سوق الاسهم فهو يحرص على المكسب والربح وتجنب الخسارة ، لذا أحببت في هذا الثريد أن اوضح أهم أسباب خسارة المتداول والتي اذا استطاع تجنبها سوف يتمكن من المكسب والربح الوفير بعد توفيق الله عز وجل وهي كالتالي :
🟢 بعد انتهاء إعلانات الشركات للربع الاول سيكون لدينا تغريدة مثبتة خاصة بشركات النمو والمتوقع استمرار نمو نتائجها للربع الثاني ومحاولة اقتناصها باسعار مناسبة مع التراجع الحالي للمؤشر .
🟢 علم
🟢 تنمية
🟢 سال
🟢 انابيب
🟢 انابيب السعودية
🟢 عذيب
🟢 اكوابور
🟢 وقت اللياقة
كالعادة اذا وجدت اسهم للمستثمر طويل الامد يتم التنبيه عليها وهناك سهمين نزفا بشكل كبير ووصلا الى مناطق آمنة للشراء وهما:
١- سيسكو السهم لديه توسع ونمو متوقع بعد تحصيله مبلغ ٥٥٦ مليون صفقة بيع محطة البحر الاحمر ، للشراء ٣٦ ثم ٣٤
٢- ساكو السهم لديه توسع ونمو جيد ، للشراء ٥٨ ثم ٥٦