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Q:過去にS&P500が暴落から元値に戻らなかったことは何回ありましたか？
A:0回
世界恐慌、世界大戦、石油危機、ブラックマンデー、ITバブル崩壊、リーマン、全ての暴落で必ず元値に戻り高値更新です
例外は皆無
これはS&P500だけでなくNAS100もオルカンも同じ
長期ならどれだけ下げてもただの安売り
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毎年必ず3月5月10月に買い場
去年の上昇相場もそうでした
一昨年の暴落の1年も同じです
その前年の緩和バブル期もそうでした
今年は絶好調で最高値更新が相次いでいますが、年に数回必ず調整は来ます
毎年3月の買い場は2月中旬頃下落が始まり、3月に底を打っています
今年も再現されるだろうか？
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2244ならS&P500の2倍速くFIRE!?
投資は長期インデックスが最適解ですが、時間がかかるのが難点です
老後にFIREできてもだいぶ遅い
2244(USTechTop20)なら、S&P500の2倍の上昇率なので、半分の期間で達成できる可能性があります
あるいはS&P500の半分の資金で同じ結果が期待できるとも言えます
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SOXL、3年前と全く同じ動き
2021年と今年はどちらも暴落回復翌年で似た動きをしています
今回も2021年と同じ場所でピークを付けて、今日になって同じようにトレンドラインを下抜けました
もしこのまま同じ動きを続けるならば、3月初旬に$25あたりで底を打つことになります
そこが絶好の買い場に
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もうバフェットに運用してもらおうか
彼が何を買ったかがニュースになって、同じ銘柄が買われます
ならば、最初から彼に運用してもらえればそれに越したことはありません
そんな方法があります
彼の会社バークシャー・ハサウェイを買うことです
設定来の上昇率：+152755%
同期間のS&P500：+3813%
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金融庁の調査では70%の個人投資家が資産を減らしています
損しているほうがずっと多いのです😿
ところが、S&P500の価額はこの5年で94%も増えています
もし買って何もしなければ、減らすどころか約2倍に増えていたことになります🤔
利益を出す30%になるには、インデックスをただガチホするだけです😺
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SOXLの買い場
設定来10年ほどの間に4回買い場があった
そして今5回目が近い
週足RSIが30近くなったら買い(赤〇)
70超えたら売り(青〇)
30で買い70で売ることを設定来繰り返した場合、毎回税金を払っても53倍に増えた計算
もし100万で始めれば5300万に
今RSIは35.01
5回目の買い場が近づいている🧐
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日経3万円達成でここからインバースの人が多いらしい
しかし、日経を動かしている7割は外人
彼らが見ているのはドル建てチャート
そこで意識されているのは3万円ではなく、去年8月の高値217$
この抵抗線を5/11に突破出来て以来急上昇しています
はたして彼らは円建ての区切り目で手放すだろうか？
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ナスダックの未来-答え合わせ
リーマンの底とコロナの底と一昨年の暴落の底をつなぐと、長期トレンドラインが引けます
このラインが今後も続くなら、NAS100は2029年に35000になり、今の2倍以上に
というポストをして半年経ったので、現時点での答え合わせをします
結果、予想通りの動きです
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人類全体の未来を信じる
↓
オルカン
アメリカの未来を信じる
↓
S&P500、全米(VTI)
テック系の未来を信じる
↓
NAS100、レバナス
どんな未来も信じられない
↓
普通預金
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NVDA株これから爆上がりか？
ペロシ下院議長がNVDA株を大量に買ったため
彼女は機密情報に基づいて株を売買しこれまで多額の利益を得て来ました
これは、当然インサイダー取引きとして問題視されています
彼女が今回NVDA株を$1,000,000以上購入したので、これからNVDAに有利な政治的決定があるはず
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TSLAの買いサイン
これまでのトレンドライン付近でのゴールデンクロスは正確でした
MACD(赤〇)もQQE(黒〇)もおおよそ底を当てています
もしそこで買えていれば、それぞれ+50～60%ほどのリターンでした
今またトレンドラインに使づいており絶好のチャンスに
買いサインが点灯したらまたツイします
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新NISAは年初一括と積立どっち？
過去は74%の年で一括が有利でした
一括有利：23回、積立有利：8回
積立が有利になるのは下落相場なので、74%が上昇相場、残り26%が下落相場だったことになります
来年どちらが有利なのかは、上昇相場なのか下落相場なのか次第
確率的には7割が年初一括有利です
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もう底を打っている可能性
コロナの底と去年の底をつなぐと今回になります
この数年の動きは、緩和し過ぎて大きく膨らみ、それがはじけて下落でした
本来この赤ラインが米経済の成長ペースだったのに、FRBの政策で翻弄されてきたのかも
とすれば、もう底を打っており、年末年始に向けて上昇相場に
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下落調整時にストレスためない訓練
トレンドラインから膨らみ過ぎた分調整してラインに戻って来る動きを繰り返します
どんな上昇相場でも必ずこうなります
ならば、含み益は必ず半減するもの
だから含み益が減ったからと言っていちいちストレスためるのは意味がない
調整終わればまた上がる
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ナスダックの未来
リーマンの底とコロナの底と去年の暴落の底をつなぐと、長期トレンドラインが引けます
このラインが今後も続くなら、NAS100は2029年に35000になり、今の2倍以上に
可能性は十分あると思います
14年ほどこの上昇角度で推移して来たので、さらにこれが数年継続しても不思議ではない
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全面安の理由
過去の4月の平均リターンを見ると、月半ばに大きく下げています
これは確定申告があるためで、納税用に株を現金化するため
もしこの理由ならば、一時的な下げ
AI需要の拡大と近い将来利下げ開始という基本シナリオに変更はないので、中長期的には上昇が続くものと思われます
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もうこれ勝利宣言でいいですかね？
リーマンショックとコロナの底をつなぐトレンドラインで今回も底打ちです
暴落煽りがこのラインを割り込むと散々言いに来ましたが、そんなことは起きませんでした
さらに今から十分上がっておけば、いずれリセッションになってもこれを割らずに済むことでしょう
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SOXLの作戦変更しました
中期ガチホの予定でしたが、あまりにきれいに平行チャネルで動いてくれるので、下値ラインで買って上値ラインで売ることにしました
すでに+79%で利確済み
100万円投入なので、税引き後163万円
これまで3回あったチャンスはいずれも+100%前後でした
今4回目のチャンスに
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年初一括が有利な理由は明白
毎月分散して買った場合、投資していない部分が46％生じるためです
投資効率は、一括の半分強くらい
特にインデックスでは、より早くより多くの資金を市場に置くほど有利と言われます
この理論で納得できる人は一括
でも投資していない46％が有利に働く場合も(続く)
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次の買い場は10月末から11月初旬!?
今年は大統領選がありますが、過去の大統領選の年の後半には必ず調整がありました
それは、必ず10月末から11月初旬に底を打っています（暴落の年は除く）
ITバブル崩壊やリーマンショック時にはその後さらに下がって行きましたが、通常の年では絶好の押し目に
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米株は必ず10月に押し目を作る
押し目から次のピークまで、毎回10%以上上昇しています(S&P500)
今回まだ6%程なので、これまでのパターンからすると、まだ半分くらいしか上がっていないことになります
そして、来年リセッションが来ると言われていますが、どっちにしてもまた10月に買えば間違いない
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調整開始
日足MACDがデッドクロスしました
CPIが市場予想を上回り、利下げが遠のいたため
例年2月中旬から3月初旬にかけて調整が来ていましたが、今年も全く同じタイミングです
特に2021年と非常に似た動きをしているので、今後もこの年が参考になります
なお、S&P500もNAS100もVTもクロス中
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トランプ就任時の株価
前回トランプが勝った大統領選前後で株価は乱高下しました
その一因は、政策に合わせてセクターローテーションが起き、買われるセクタと売られるセクタの入れ替えが行われたため
しかし、就任後は安定して+30%の上昇でした
今回も似た動きなら、今は来年に向けた仕込み場
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TMFはいつ上がる？
前回は利上げ終了から約3ヵ月後でした
なので、もし今回7月利上げで終わりなら10月くらい
そして、本格的に上がり出したのは利下げ開始以降
価額がピークに達したのは、利下げが完了した時
それ以降はだらだら下げていくので、利確ポイントは利下げ終了のタイミングでした
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日経の買い場
日経を動かしている7割は外人です
彼らが見ているドル建て日経では、昨日の終値でAのトレンドラインを割り込んでいます
そうなると、Bまで下がる可能性が出て来ました
個人的には、Bまで来たら全力買いします
なお、円建てではまだAを割っていません
(今日割るだろうか？)
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興味深いことを発見しました
リーマンの底とコロナの底をつなぐと、だいたい今の価額になります
年初来下落し続けていますが、十数年の期間で見ると、みごとな右肩上がりです
リーマンから現在まで実に+903%
その間、ほんの13年
目先だけ見ると下落相場ですが、長期で見ると強い上昇相場です
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そろそろピークアウト？
今年は同じ暴落回復翌年である2021年が参考になります
これまでのところ瓜二つの動きをしてきました
今年はB'の角度の上昇が期待出来そう
2021年は2月中旬にピークをつけて3月に調整しています
これはこの年だけでなく毎年同じ動き
2/22のNVDA決算がトリガーになるか？
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適切な調整の範囲
むしろ数%の下げしかないのは、異常に調子の良い状態
上昇の起点となった去年の10/27から9カ月間で、どちらも30%以上上昇しています
この現象はブルマーケットと定義されます
ブルマーケットは一度始まると平均5年続き、S&P500で平均+169%です
上昇はさらに4年以上続くのが普通
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TSLAもうすぐ
年末年始は日経がチャンスでしたが、次はTSLAとTMF
TSLAはRSIが30を割って非常に売られ過ぎの状態(黒線)
しかし、ここからさらに下がることがあり、移動平均線とクロスするところ(赤線)が買い場です
水曜に決算があるので、まだ様子見
RSIが反転して移動平均線に近づいたら入ります
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半導体は上がり過ぎ？
かなり上がっている印象ですが、過去のパターンだと普通の動きの範囲です
停滞期と上昇期を交互に繰り返しており、上昇期は2～3年かけて+100～200%の上昇です
今回まだ1年弱で+86%しか上がっておらず
だから、この2倍は行けるか
またその後停滞しても、長期で右肩上がりです
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利上げサイクル終焉へ
銀行破綻により逆イールドが1.03から0.42に半減
逆イールド解消に向け大きく動きました
逆イールドが解消すれば、リセッション入りして、その後暴騰に向かうはず
逆イールド解消からリセッションまで、リーマンで7カ月、コロナで6カ月
バーゲンセールへのカウントダウン開始
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TMFの利確
前回の利下げは
①通常利下げ
②コロナショックによる利下げ
でした
今回ソフトランディングなら①のみ
ハードなら②も
どちらも利下げが続く期間ずっと上がるのではなく、すぐピークを付ける傾向があります
①利下げから2カ月でピーク
②同様に1カ月で
早めの利確が正解のようです
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2244がぶっちぎる
特に最近は垂直かと思うほどの急上昇を見せています
設定来14カ月で+130%
同期間のNAS100が+76%です
2244はNASDAQ総合指数約3000社から上位20社を選抜したもの
NAS100は100社選抜
それでここまでの差が出るとは驚きです
ちなみに同期間のFang+は+116%
レバナス相当QLDは104%
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2024年は2021年で予想できる
どちらも前年に暴落から回復し、そこからトレンド転換して角度の緩い上昇トレンドに
これまでの推移は非常に似ています
2021年は強い上昇相場でしたが、それでも途中で3月、5月、10月の3回調整
調整幅は7-11%でした
今年も同程度の調整をしながら強い上昇相場になるか
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次期NVDA
半導体製造企業の中でNVDAばかりがAIの担い手になっているのは、AIの学習用半導体のシェアをほぼ独占しているため
しかし、AIの次のターンは「推論」に進みます
すると状況は変わり、他の半導体企業にも勝機が
AMD、ブロードコム、インテル等が現在のNVDA並みになる可能性が出てきます
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この5年間の価額変動(最新版)
S&P500：+90.1%
NAS100：+167.7%
オルカン：+54.2%
レバナス：+412.8%
これだけ増えているんだから、ただ持っていればいいだけです
では何故資産を減らすのか？
インデックスガチホ以外をするからです🐱
※金融庁の調査で、7割の個人投資家が資産を減らしています
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硬い投資本を読んだ人が買いがちなもの
オルカン
youtubeを見て始めた人が買いがちなもの
レバナス
無難なものが欲しい人が買いがちなもの
S&P500
古くからの人が買いがちなもの
個別株
マニアックな人が買いがちなもの
VTI
おっちょこちょいな人が買いがちなもの
日経
当たってました？😅
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日経、新トレンドラインの出現
半年越えられなかったラインをようやく突破して新しい流れが出来ました
これからは新トレンドラインに沿って上昇していきます
突破出来なかった33700円のラインは、下値支持線となって、もうここを割らなくなるのがセオリー
買い場は、トレンドラインまで下がった時
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TMFどこまで下がる？
10年債が3%の時TMFは$113
3.5%⇨$80.5
4%⇨$59.2
4.5%⇨$47.6
5%⇨$38.6
今後10年債が4.5%を越えて行くことは考えにくいので、TMFは下がっても$50程度か
逆に利下げになれば10年債は3%程度までは下がるでしょうから、$113を目指すことになります
TMFが$113なら、現在の2倍
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暴落で色々なものが安く買えました
特に3倍レバ
でも1桁まで下がったものも今ではそこそこ上がってしまいました
SOXLは$6まで下がりましたが、今はもう$28
しかし、まだ奈落の底に留まっているものがあります
それがTMF、まだ$7
最高値は$55でした
いずれ利下げになれば確実に上がるのでお買い得
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紛争が及ぼす影響
平均で5%下落し、2か月で元に戻る
今朝は、イスラエルが明確かつ強力な反撃を行うとの報道が出て大きく下げました
このような地政学的危機の際に、どの程度の影響があったのかを見ると、初動では1.2%下げています
その後22日間で合計5%下げて、47日かけて元に戻っています
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年末ラリーはこんな感じ
チャートは第４四半期の平均です
統計期間によって微妙に形は違いますが、共通の特徴があります
①11月に踊り場を作る
②11月最終週から12月上旬まで上昇
③12月中盤に調整
④年末に向けてまた上昇していく
もし今年も平均通りなら、今は踊り場の終盤あたりにいて上昇直前
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NAS100、本来の場所に到達
これまで緑のラインを中心として、上下の赤ラインまで振れる動きをしてきました
緩和し過ぎると上に、暴落すると下に
今、緑ラインに急接近しています
このあたりが本来いるべき場所
これを見ると、どこで買っても長期ホールドしておけば必ず勝てる相場だとわかります
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米10年債利回りが
やっと下落トレンド入りしました
これが意味することは3つ
①テック系が有利に
これまで何度10年債に抑えられて下落してきたことか
これからは上がりやすい
②債権が有利に
利回りが下落すれば、債券価格は上昇します
③ドル転しやすく
日米金利差が縮小してドル高が是正されます
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USTechTop20(2244)買った結果
4か月で+115万円(+18%)
感想
①レバナスは大きく下がり大きく上がる
その点、2244ははるかにボラが小さいので持ちやすい(それで成績は同程度)
②Fang+も持っていましたが、それより2倍分散されていて、全銘柄を自動入れ替えしてくれる安心感があり、やはり持ちやすい
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そろそろ調整終了か？
売られ過ぎを示すRSIが30になっており、この水準はかなり売られ過ぎになります
コロナ以降で30あたりまで来たのは今回で6回目
いずれもこのあたりまで下がると上昇に転じて来ました
今回S&P500で-5%ですが、過去5回では2桁を越えることが多く、今回の調整は軽い
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690
レバナス何故儲からない？
年利37.8%なので、2年で2倍近いはずなのに
過去の動きでは、年40～70%ほど普通に上昇しています
ただ、10年に1度くらい暴落があり、一昨年それが起きたばかり
今はこの暴落前高値で買ったものが足を引っ張っている状態
暴落終わったので、今後は年40%以上上がるはず😹
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680
NVDA、そろそろ
派手な調整で相場全体の重しになっていますが、さすがに安いと市場が思うところで買いが入って反転します
半導体需要自体は何も変わっていないので
そろそろと思える理由
①売られ過ぎを示すRSIが前回底打した時の水準
②トレンドラインに到達
ここまで下げても年初来+115%
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680
日経まだ上がる
円建てでは史上最高値ですが、ドル建てではまだコロナ後の高値も超えられていません
日経を動かしている外国人投資家が見ているのはこちら
なのでまだ上値余地は十分あります
が、今平行チャネルの上限に近づいており、そろそろ売りが強くなる可能性が
買われ過ぎを示すRSIも高い
4
61
672
TSLAの買い場
年初来-12.5%と絶不調のテスラですが、そろそろ反転が近いか
これまで、売られ過ぎを示すRSIが30あたりで必ず底を打ってきました
今それが31.95なので、そろそろ底打ちになりそう
ボリンジャーバンドも下に突き抜けて反転を示しています
ホールドしている方ももう少しの辛抱かも🦆
19
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658
TSLAの買い場
連日の上昇で、3年近く上抜けることが出来なかった上値抵抗線を突破しました
こうなった場合の典型的な動き
①前回高値で一旦下落に転じる
②上値抵抗線が今度は下値支持線になって、そこで反転
もしセオリー通りに動くならば、下値支持線に到達したところが買い場になります
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659
AIバブル
ドットコムと付いていれば何でも買われたITバブル
今はそれ同様のAIバブルが始まっている危険だと言われます
ITバブルだと1995年相当
でもこれ爆上げの入り口なのでむしろ大歓迎では？
後に大暴落することになるけど、MACDが逃げ場を教えてくれます
むしろ買わないほうが機会損失で危険
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654
9月17日に株価は下がる
その日FOMCで利下げが明言される可能性が高いため
①ソフトランディングの場合
利下げ期待で買われてきたものが事実売りされる
②ハードランディングの場合
その時点で景気後退が進んでおり、後手に回っているので暴落する
9月利下げについてはWSJニックが明記しています
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654
SBI証券が株価操作
金融庁から業務停止命令が出そう
新NISAどうなっちゃうとか楽天に移管するとか大騒ぎみたい
でもまあ、去年も日興証券にやはり株価操作で3カ月間の一部業務停止命令が出たし、そんなもんでしょ
お騒がせしたお詫びに、私の株も操作しといてくれたら許す
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652
NVDAがトレンドラインを割ってしまう
前回調整の底(4月)から続いて来た下値のラインを割り込んだので、まだまだ下が意識される展開に
個人的には、RSIが35になるかMACDのゴールデンクロスがあったら、そこでNVDU買います
5
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646
私のレバナス、1千万越え
原資900万ですけど
古いものは3年ほど持ってますが、5%しか増えてません
それどころか途中で半額になるし、逓減と逓増のボラに大きく揺さぶられ
今後は旧NISA分以外はUSTechTop20(2244)とかに乗り換えます
ジェットコースターに乗らなくても、2244で同程度の成績なので
15
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644
リセッションはかなり先
逆イールドが解消してからリセッション入りなのですが、いっこうに解消しません
一時期-0.38まで戻ったものの、今はｰ0.97
これは、1980年以来の深さで、ITバブル崩壊、リーマン、コロナももっと浅いものでした
逆イールドの深さは景気後退の深さを示すと言われます
注視
10
76
628
日経の買い場近いか？
これまで売られ過ぎを示すRSIが30あたりで底を打つ動きを繰り返してきました
このパターンに今のところダマシはなく、素直に反転してくれています
今RSIが33なので、そろそろ底が近い可能性があります
6
56
644
ITバブル初年も4月に調整
1995年にも今回とほぼ同じ-5%の調整がありました
しかし、その後5年かけて+972%
NAS100が10倍超えです
振り返ってみれば、4月調整は絶好の買い場でした
今回もAIバブルの入り口にいるとしたら、調整は大歓迎
7
55
641
オルカンいいんだけど、日経いらね
↓
オルカン（除日本）
↓
中国とかもいらなくね
���
オルカン（除日本・新興国）
↓
ヨーロッパもちょっと
↓
オルカン（除殆どの先進国・新興国）＝VTI
↓
小さな企業もいらなくね
↓
S&P500
↓
テック系だけでよくね
↓
NASDAQ
結論【ナスダックを買いましょう】
23
41
627
逆イールド解消間近
もうあと0.1%程で解消されます
リセッションは
①逆イールド解消
②失業率増加
を経て起こります
今1つ目のトリガーが押されようとしています
しかしまだ失業率は低いまま
米10年債が5%、ドル円が150円間近になっており、相場全体が大きな転換点に差し掛かっています
5
75
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TMFの利確タイミング
前回の利下げ局面では、TMFは通常の利下げでそこそこ上がりましたが、その後コロナ発生で金利がゼロまで下がり、さらに急上昇しています
今回ソフトランディングになれば、②の動きはありません
従って、通常利下げ時の上昇のみを取りに行くことになります
春先以降だろうか？
4
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630
逆イールド解消間近
もうあと0.18%で解消されます
リセッションは
①逆イールド解消
②失業率増加
を経て起こります
今1つ目のトリガーが押されようとしていますが、失業率は低いまま
過去平均では春頃にリセッションに突入することに
今回景気後退は軽いと言われているが、どうなるか
8
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627
さらにどのくらい下げるか？
現在NAS100で-6%の下げです
①去年の調整の場合
ここからさらに5%下げました
②前回の調整の場合
ここから1%下げました
今は不確定要素で下げやすくなっていますが、大統領選の行方が確定すれば、結局株価は上昇していくのがアノマリー
今は安く買えるターンです
9
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631
日経でお小遣い
年末に仕込んでおいた4.3倍ブルが+約30万円になりました
まだ上がるかもですが、平行チャネルの上限に来ていたので一旦利確
またトレンドラインまで下がったら入ります
4.3倍ですが、3倍のSOXLのほうが利益が伸びます
SOXLはまだ入れるタイミングではないので、こちらも待ち
3
16
622
とうとうトレンド転換
FOMCを経て、トレンドラインを下抜けました
NAS100、S&P500、VT、半導体全て同じです
来年に向けて予想より高い金利が続くことになったため
ただし、インフレ抑制の成果も強調されており、基本的なシナリオはこれまで通り
個人的には、緩やかな上昇に転換すると予想します
10
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本来の位置に回帰
中央のラインに回帰すると昨年11月に書きましたが、やはり回帰しました
ここが本来いるべき位置
大きな問題のなかったコロナ前まではこのラインを多少上下しながら安定していました
その後問題が生じると上下に振れ、解決すると戻る動き
問題��ければこのラインで進むでしょう
6
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615
ソフトランディングだとこうなる
1995年は利下げにも関わらず株価が上がる唯一のソフトランディングでした
これはWin95が発売されIT革命が起きたため
金利はそれほど下げる必要がなく-14%
S&P500は次のピーク2000年まで実に+240%の高騰
今回もAI革命によって同じようになると言われ出しています
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暴落は数年に一度必ず来るものです
長期投資なら、何度も何度も暴落に耐えることになります
相場は93%の耐える期間とたった7%の上昇期間から成っています（「敗者のゲーム」）
耐える期間がそんなに長いのに、S&P500はこの40年で3402%も上昇してきたのです
こういうものだと受け入れる以外にない🤩
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今の位置がニュートラル
リーマン以来、黄色部分の値幅で推移してきました
暴落等特別なことがあると上下に触れる動き
1年ほど前に黄色に到達して、その値幅での推移を継続しています
現在地は黄色の中央、最もニュートラルな位置になります
この中央のラインを上下しながら右肩上がりに進みます
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2244とNAS100の比較
NASDAQ総合指数約3000社から
上位20社選抜が2244
100社選抜がNAS100
2244のほうが5割増しの成績です
これは同期間のレバナスより上
銘柄数が少ないとボラが大きくなりますが、下落時はNAS100より5割ではなく3割多く下がるだけなので、上昇のわりに下落幅が小さく安定しています
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SOXLは3年前の今日ピークを付けた
3年前も暴落回復翌年でした
当時のトレンドラインを今に当てはめると、驚くほどピッタリ収まります
トレンドの起点はどちらも10月末で同じ
そこからの上昇率もほぼ同じ
そして、どちらもMACDがダイバージェンスして下落を示しています
当時はｰ40%の調整だったが
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インデックスはホールドが正解
一度買ったものは、途中で暴落しても売らなければいずれ大きな利益を生みます
10年前に買ったものは、今+171%なので、2.7倍になっています(S&P500)
途中コロナ暴落とインフレ暴落を挟んでこの成績
長期右肩上がりなので、一時的に含み損を抱えても気にする必要なし
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SOXL、$100目指せ‼️
鬼門だったCPIとFOMCを無事通過して、堅調に上昇しています
インフレは徐々に沈静化しており、近々利下げが期待されています
過去の事例では、このように利下げに向かう期間は株価は上昇します
SOXLはこのまま上値のラインまで上昇出来ればちょうど$100、今から+70%あたり
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ITバブルの再来？
NVDAの予想以上の好決算で、相場全体の空気が変わりました
米株はもちろん、日経もこの流れで史上最高値更新
これはITバブルの再来かと言われます
ITバブルは1995年から6年ほどひたすら上昇しました
今回もそのくらいの上昇になるか
特に初年(今年相当？)は一方的な右肩上がり
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新NISAで買えるもの
今のところ2244がぶっちぎり
どれも牽引しているのはGAFAM+NVDA+TSLAですが、その比率が高いほど成績は上
しかしこの7社がずっと首位ではないので他にも分散して、分散が最も広いのがVT
成績を取るか分散を取るか
どのあたりが一番しっくり来るかで自分の正解が決まります
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投資するということは、何かしらを信じて、それに賭けるということです🐱
信じるものが
1⃣「世界人口の増加」ならオルカン
2⃣「アメリカの発展」ならS&P500やVTI
3⃣「ハイテクの未来」ならNAS100やレバナス
他にもベット出来る対象はいくらでもありますが、最もオーソドックスなのがこの３つ👍
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こんな時に、逆イールド解消間近か
長短金利差がｰ0.09%で、もうすぐ解消です
過去の例では逆イールド解消して景気後退しなかったことがありません
今回は例外でソフトランディングと言われていますが、失業率は3.4から4.1に上がっているのでここ注視です
こんな状況にワクワクする人だけ投資向き
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調整終了へ
軒並み日足MACDがゴールデンクロスしました
しか���ゼロライン下のクロスなので、強い上昇を示します
7月末に始まった調整がこれで終わった可能性があります
クロスしたもの
NAS100(レバナス)
S&P500
VT
SOXL
WEBL
なおTSLA、TECLは先行して1日早くクロスしていました
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上値抵抗線を突破
ここで抑えられればまたブルトラップで終わるという場所でしたが、みごとに突き抜けました
これで上昇トレンド確定
突破出来たのは、NAS100、VT、SOXL、TECL
S&P500はまだですが、いずれ続くでしょう
非常に強いので、NAS100で昨年10月底から20%上昇した時の動きが再現されるか
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予想通りの動き
暴落回復時のパターン通りなら、当面このあたりで上下しながら右上を目指します
押し目を作るのは
①雇用統計で予想外の数字が出たら
②3月FOMCで利下げがなかったら
③FOMCで利下げがあって乱高下して
④その他シナリオと違う展開があったら
私は新NISA資金を持って押し目待ち
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米株はブル相場の歴史
昨年からベア相場が続き、これからリセッションならまたベア相場
でもベア相場は歴史的には例外
ほんの短いベア相場と超長いブル相場が交互に現れてきたのが米株の歴史です
+800%越えのブル相場も4回来ています
これからリセッションが終わり、ブ��相場入りした時が投資本番
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エヌビディアがアップル超え
NVDAの時価総額がとうとうAAPLを越えて世界第2位に
1位のMSFTとの差もたった$0.14T
これを越えるのも時間の問題
当然AI需要によるものですが、NVDAはAI事業を行なうための道具を提供する会社
ゴールドラッシュの時にツルハシを売った者が一番儲かったのと同じ現象
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まだ低い位置にいます
リーマンとコロナと去年の底を結ぶトレンドラインがあります
これまでその中央ラインに沿って上昇して来ました
何か問題が生じると上下に振れ、解決すると戻る動き
今どのあたりにいるかというと、中央ラインよりまだ少し下になります
いずれラインに回帰していくでしょう
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米株上がり過ぎだけど大丈夫？
暴落回復時の上昇として全然まだ途中です
コロナ暴落時は113%上がりましたが、今回まだ44%
ITバブル崩壊時：+92%
リーマンショック時：+209%
途中調整を挟むでしょうが、インフレ暴落の底からこれまでの倍以上上がるのが普通です
しかも今回はAIの上昇圧力付き
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日経、今日だけでｰ12.4%
もうすぐ2021年の水準に戻ってしまいます
バブル以来30年ぶりの最高値更新も幻に
これで、日本経済は失われた30年と呼ばれる低迷期を継続することになりました
植田日銀とメガネは日本を壊したいのか？？？
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チャートはドル建ての日経
売買している7割は外人なので、円建てではなくこちらを見ているほうが圧倒的
わかることは
①米株同様にきれいな右肩上がり
②リーマンの底とコロナの底をつなぐトレンドラインで昨年10月に底を打っている
円建てだとわかりにくいですが、日経も長期上昇が期待出来ます
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利上げ終了で株価は？
･･･上昇です
次回FOMCで、利上げなしか0.25利上げで終了
その後年内金利を保つとFRBは言っています
そうなったタイミングが過去にもありました
その時株価は上昇しています
しかし、その後リセッションになって、利下げに転じてます
今回もこれと似た展開だろうか
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超長期の上値ラインは越えられない
このラインでITバブルのピークを迎えています
緩和期のピークもここで迎えました
今そのライン上に来ています
ここはやはり意識され、売り注文が積まれているでしょうね
もし上に抜けて行くにしても簡単には突破出来ません
だから、やはりここでいったん調整か
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3月調整どうなる？
2021年3月調整と全く同じ動きを始めましたが、NVDAの好決算で元の木阿弥に
それでも2021年と同じ平行チャネル内で推移しており、チャネル自体は生きています
今後調整が全くなく推移する(赤矢印)とは考えにくいです
今回と似ているITバブル期でもそこそこの調整はあったので
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利上げ終了で株価はどうなるか？
過去9回の終了時のデータによると
S&P500は、3ヵ月後平均+2.4%
6カ月後+6.3%
1年後+10.9%
1年半後+11.9%
で、大きく上昇しています
12月に利上げがない公算が大きくなっており、終了が現実的になっています
なので、来年に向けて大きく上昇する可能性が高そうです
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来年が上昇相場の可能性
過去の大統領選までの4年サイクルで
①4年の内下落相場は1回のみだが、昨年すでに下落
②上昇相場は必ず2年か3年連続するが今年でまだ1年
③過去の4年サイクルの上昇率は+65.2%、+54.5%、+69.4%だったが、今回は+22.7%でまだ上昇余地がある
8割くらいの確率で上昇か？
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2244はレバナスよりホールドしやすい
USTechTop20(2244)とレバナスの両方を持っていて痛感するのは、2244のほうがはるかにボラが小さいということです
昨年夏レバナスは2244より3倍以上下がって、そこから一気に駆け上ってほぼ追いついています
成績が同じくらいなら下落幅が小さいほうがいい
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調整待ち
ダイバージェンスが発生して下落の兆候が出ています
価額が上がって行くのに、MACDが下がっていく現象です
前回は8/2にこれが発生しているとポストしましたが、その後怖いほど当たって長い調整入りでした
Fear&Greed Indexも超貪欲の77なので、いつ調整があっても不思議ではない状態です
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