Od 25 lat inwestor na GPW. Obecnie Strefa Inwestorów + Portfel Petard 1300% w 5 lat. Autor szkolenia o inwestowaniu fundamentalnym skutecznyinwestor pl
Cena węgla koksowego na niektórych seriach poniżej 200$/t. Tempo spadku kosmiczne. Pęknięcie bańki. Wskaźniki makro dot. potencjalnego spadku popytu na stal na świecie mówią same za siebie. U nas w mediach temat wręcz niezauważalny, a on odbije się na wielu produktach/surowcach.
Gdyby doniesienia rp się ziściły (windfall tax dla prywatnych firm od 250 osób), byłby to największy skok na kasę prywatnych przedsiębiorstw w Polsce i część giełdowych (nieenergetycznych), większych spółek by to bardzo mocno odczuła.
Mam nieodparte wrażenie, że >90% osób związanych z rynkiem widzi przyszłość w ciemnych barwach zarówno na GPW jak i w spółkach. Większość zazwyczaj nie ma racji... zbliżamy się lub już jesteśmy na końcu bessy.
@PrzemekStaciwa
To jest ekonomia. Ona nie jest socjalna. Wystarczyło wybrać np. stałe oprocentowanie, poczytać czym jest i od czego zalezy wibor itd. Alternatywnie mozna sprzedac dom/mieszkanie i splacic kredyt.
@MarcinRozycki9
@TomekNarkun
Proponuję odrobinę wysiłku i sprawdzenie najnowszych raportów finansowych deweloperów z GPW. Tam znajdzie Pan odpowiedź na "polaczkowe" tezy.
"Każda polska rodzina dopłaci w 2024 r. po 466 zł do pensji górników"... i to "tylko" w momencie, gdy niedawno były szczyty cen węgla. Kiedy skończymy z tą patologią i jej sponsorowaniem?
A Wam o ile pensje wzrosły? Na pewno mieliście więcej szczęścia niż górnicy i wesprzecie ich skromnym dofinansowaniem. Każda polska rodzina dopłaci w 2024 roku po 466 zł do pensji górników i powstrzymania spółek górniczych przed bankructwem.
Niech to wybrzmi jeszcze raz:
DM BOŚ prognozuje, że JSW wypracuje w tym roku 5,89 mld zł zysku netto. Obecna kapitalizacja 5,7 mld zł --> C/Z poniżej 1.
I jak teraz mają się czuć związkowcy po wynegocjowaniu zaledwie 10% podwyżek?🤪
CCC ma 97% kolekcji wiosenno-letniej już w magazynach. 47% kolekcji jesienno-zimowej 2022. Czuje się bardzo komfortowo pod względem realizacji i terminowości dostaw.
Sasin jednak chce "zabrać" zyski z JSW podatkiem od nadmiarowych zysków. Drodzy górnicy, nie musicie się powstrzymywać... wiecie, gdzie jest siedziba Ministerstwa Aktywów Państwowych.
Tym razem kilka ciekawych wycen od Ipopemy:
CD Projekt 380zł
XTB 17,1zł
JSW 34,22zł
Allegro 80zł
CCC 82zł
Dino 296,4zł
TSGames 725zł
PlayWay 663zł
11bit 652zł
Vigo 660zł
KGHM 230zł
Już dawno nie widziałem na giełdzie tak dużej liczby spółek w gronie małych i średnich z dobrą kondycją finansową, dobrymi perspektywami rozwoju, rosnącymi wynikami i forward c/z 4-5.
CYRK. Bogdanka może wypłacać 50% zysku na dywidendę, a JSW nie, mając duuuużo większe zapasy gotówki, bo coś tam coś tam. To wszystko u tego samego, większościowego akcjonariusza.
Nie wiem kiedy będzie dołek, ale utrwalona i wysoka inflacja + duże spadki nawet dobrych jakościowo spółek to przepis na hossę. To już tylko kwestia czasu.
PILNIE donoszę, że Portfel Petard prowadzony od początku 2019 r. zyskuje obecnie 240%. Dziś trafiły do niego dwie nowe spółki.
Jak widać inwestowanie w oparciu o fundamenty daje całkiem niezłe wyniki🦾🦾🦾🤠
Rynek jest bardzo mocno wyprzedany. Spróbujcie kupić większy pakiet dobrej, małej/średniej spółki. Problemy są już od kwot w setkach tys., nie mówiąc o milionach.
To co się dzieje w bankach mogę śmiało określić załamaniem zdolności kredytowych i zablokowaniem akcji kredytowej w segmencie hipotek. Sprawdziłem na swoim przykładzie i otrzymanie obecnie "normalnego" kredytu hipotecznego (150-350 tys. zł) jest praktycznie niemożliwe.
WIG20 leci w ostatnim czasie, a małe spółki nie spadają. Fundamentalnie wciąż są bardzo tanie. Wciąż bardzo ciężko kupić je za większe pieniądze. Jak przyjdą wzrosty, to znów skokowo porosną o 20%-30%.
Dino po cichu na maxach. Wzorowy przykład na case inflacja vs. wyceny dobrze zarządzanych spółek. Będzie więcej tego typu przykładów już wkrótce. Easy money.
Mamy to! Pilnie donoszę, że po środowej sesji stopa zwrotu z Portfela Petard, który prowadzimy wspólnie z
@irzynski
, przekroczył magiczną barierę 1000% wzrosty - w niecałe 4 lata.
Ten rok jest istnym rajem do selekcji akcji dlatego w 2022 portfel jest na 45% plusie
#Pi
ęknoGiełdy
To jest przerażające jak szybko rosną koszty w JSW. Premie i dodatkowe premie, wszystkie obarczone słowem "jednorazowe" to już zupełnie inny temat... Smutne
@K_Stanowski
To jest jakiś dramat. Jak można "wystawiać" do wywiadu z J. Tyrowicz osobę, która prezentuje zerowy jak na dziennikarza poziom wiedzy ekonomicznej?! Przełożony powinien ponieść również konsekwencje.
To tak w podziękowaniu za jedno(wielo)razowe nagrody? O cokolwiek tym razem chodzi, to mam wrażenie, że takiej jednej grupie społecznej (szczególnie w tym roku) się poprzewracało w ...
Oby kolejna władza nie dała się traktować z pozycji kolan.
To jest po prostu nie do wiary. Marża Asbisu 9,35%. Najwięksi optymiści raczej nie zakładali takiego odczytu. Jutro konferencja z zarządem, a więc dowiem się szczegółów głównie z zakulisowych rozmów.
Asbis w 1q22 wykręcił nieco wyższy zysk netto mimo niższych przychodów r/r i efektu wojny od końca lutego. Doskonała I marża 7,6% vs. 7,53% w 4q21. Poniżej IMO kluczowa tabelka w tym raporcie:
Halloo CCC, lockdown był!
Przychody w 4Q2020 płasko rok do roku. Wzrost przychodów z ecommerce niemal w całości wypełnił straty przychodowe ze stacjonarki.
DM BOŚ w najnowszym reko dla JSW z ceną 100 zł przewiduje 9 mld zł zysku netto w 2022 roku oraz 2,9 mld zł nadwyżki gotówkowej na koniec roku. Średnia cena węgla 461 $/t.
Zarząd Columbusa szacuje, że "dzięki" audotorowi zysk netto spółki za 2021 r. zostanie obniżony o kwotę ok. 16,7 mln zł. Wynik za 2020 r. do obniżenia o 5,2 mln zł. Zaskoczenie?
Czas poszukać nowego Onco, nowego XTB! Dziś w podcaście z
@PawelBiedrzycki
każdy z nas wskaże jedną spółkę, która ma naszym zdaniem potencjał dołączyć do zacnego grona.
PS. Oczywiście z pełnym uzasadnieniem.
Boom! Asbis po raz kolejny podwyższył prognozę. Tym razem aż o ok. 36%. Przy najwyższym poziomie prognozy, zysk na akcję może wynieść ok. 2.2 zł i jest duża szansa na wyraźny wzrost dywidendy. C/Z spada do 3,5😱
Jak duży wpływ na zyskowność JSW mają ceny węgla koksowego:
segment węgiel po 9m21 miał (-)942 mln zł straty operacyjnej, a po 12m21 (+)412 mln zł --> wychodzi zysk operacyjny segmentu w 4q21 1,35 mld zł🤯
...a ceny jeszcze poszły w górę...
JSW - największy absurd dywidendowy w historii GPW. Kolejny argument, by do spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa podchodzić z dyskontem na nieobliczalność. Czy pieniądze przyszłych emerytów w OFE powinny inwestować w tak nieobliczalne spółki?
To co dzieje się obecnie w JSW fundamentalnie i rynkowo powinno zostać dokładnie opisane w podręcznikach do ekonomii, finansów itd. Spółka która ma politykę dywidendową i ponad 7 mld zł zysku nie podzieli się z akcjonariuszami zyskiem, bo ma pożyczkę na 600 mln zł z PFR. 🙃🙃🙃
Booom! Stało się. Kapitalizacja JSW osiągnęła poziom gotówki netto w kasie spółki. Trend spadkowy nadal trwa... Być może za kilka miesięcy trzeba będzie zweryfikować plany inwestycyjne z dłuższym horyzoncie?
Coraz więcej spółek małych i średnich spadło z wyceny forward C/Z=5 do fC/Z 3,5-4. Absurdy coraz większe --> coraz częściej należy się spodziewać "przeglądu opcji strategicznych".
Podsumowanie dwóch portfeli by Strefa Inwestorów po 2,5 roku:
➡️634% inwestowanie aktywne "Portfel Petard"
➡️147% inwestowanie pasywne "Typy inwestycyjne na rok x" (selekcja spółek tylko 1x w roku i zajmujesz się swoim życiem)
😍ANALIZA FUNDAMENTALNA😍
Podwyżka wynagrodzeń w KGHM +13,2%. Jednorazowa premia w kwocie 2 tys. zł po I półroczu 2023 r. uzależniona od wypełnienia celów produkcyjnych oraz odpowiednich średnich cen miedzi. Bardzo, bardzo rozsądnie. Związki "węglowe" niech się uczą.
Columbus podaje, że znalazł inwestora z USA na 200 baniek. Pamiętacie jak zazwyczaj takie komunikaty się kończyły i w jakich to było spółkach? Tak czy siak trzymam kciuki, aby tym razem był happy end.
Mam nieodparte wrażenie, że >90% osób związanych z rynkiem widzi przyszłość w ciemnych barwach zarówno na GPW jak i w spółkach. Większość zazwyczaj nie ma racji... zbliżamy się lub już jesteśmy na końcu bessy.
Właśnie w tym momencie kolejna spółka w historii Portfela Petard przekracza próg 100% zysku. To już szósta tak dobra🚀. Mamy ją od sierpnia 2020 r.
PS. Wybieramy wśród spółek z kapitalizacją powyżej 200 mln zł z głównego rynku.
Fundamentalne kulisy zmiany w Portfelu Petard oraz case-y takie jak: wycena Captor w IPO, potencjał marcowych danych z BoomBita, wnioski po raporcie i konferencji Ten Square oraz kilka innych tematów w świeżutkim odcinku podcastu z
@PawelBiedrzycki
. Enjoy.
To uczucie, gdy w "papierowym" portfelu zysk z pozycji, która przyniosła ok. 500% reinwestujesz znaczną część kapitału w kolejną pozycję i ta ponownie daje ok. 500%, ale i tak ostatecznie jesteś nazwany "ulicą". Nasza polska ulica zatem ma się bardzo dobrze! Gratuluję ulicy! DUMA
Idzie nowe IPO. Stabilna branża, perspektywy e-commerce, potencjał do akwizycji, nowych produktów i ekspansji zagranicznej. Do tego bardzo dobry IR. Robiłbym webinar analityczny.
@bytompogrzeby
IQ22 zysk netto GPW 35 mln zł, XTB 252,6 mln zł...a jeszcze w 2019 r. było odwrotnie. Ach te państwowe firemki... jak nie mają monopolu, to na konkurencyjny rynku giną.
Kontrakt na węgiel koksujący FOB Australia Premium 345$ --> odrobił już większość ostatnich spadków korekcyjnych i zbliża się do ATH. Biorąc pod uwagę wzrost kursu usd/pln, to możemy być już na ATH w złotówkach.
7 typów inwestycyjnych na 2021 rok. Czy i tym razem taki zestawik da zarobić? Trzeba sprawdzić za rok.
PS. Od takiej zabawy wywodzi się Portfel Petard, którego dwuletnie podsumowanie po niedzieli.🚀🚀🚀
CCC mini zwycięzcą obecnej sytuacji (spada -1%) bo "skorzysta" na spadku marż i tej spółki windfall nie obejmie🫣
Absurd goni absurd. Po co dopuszczać do takich "przecieków" ustaw?
Spółka Vabun już bez R. Majdana na stanowisku prezesa, ale z Januarym Ciszewskim w akcjonariacie, osiągnęła w 4Q20 828,65 zł przychodów (bez "tys."). Wyczuwam potencjał do jakiegoś gamingu lub fotowoltaiki.
Co za cześki zablokowały rozwój energetyki wiatrowej w Polsce wiele lat temu wbrew nieuchronnym trendom OZE w UE. Lobby węglowe by zbierać głosy? Za te błędy płaci teraz całe społeczeństwo w rachunkach za energię i jako pochodna we wszystkich innych produktach/usługach.
Dzisiaj mój dzień sesji na
@SGHWarsaw
. Tak wyglądał egzamin z Socjologii Ekonomicznej. Studenci swoje pytania (i odpowiedzi) już wybrali. Jeżeli ktoś chciałby uczestniczyć w tym przedmiocie w kolejnych semestrach, to zapraszam! Pierwsze zapisy na nowy rok akademicki już na wiosnę
Wyprzedaż na JSW w reakcji na słabsze dane produkcyjne. Jeśli obecne ceny węgla koksowego utrzymujące się od września w okolicy 350$ się utrzymają, to szybko rynek o nich zapomni.
#Asbis
Zważywszy na dobre perspektywy rynku dystrybucji sprzętu IT na 2022... rekomendacja DM BOŚ dla Action podwyższona z 20,7 zł na 22,6 zł (obecnie 13,4)
W związku z rynkową paniką, na jutrzejszym Live Learning-u omówię krótko znaczną większość pokrywanych spółek, wskażę dobre jakościowo i silnie fundamentalne spółki, które powinno się teraz obserwować oraz wydłużę sesję Q&A. Zachęcam do wzięcia udziału szczególnie live.