이코노마카세
@economakase
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데이터가 하는 말을 듣고, 투자자를 괴롭히는 질문에 답하고자 합니다. 일상 : @off_economakase 프리미엄 컨텐츠 :
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해외 포스트에서 자주 보이는 축약어
- idk : I don't know : 글쎄....모르겠네
- tbh : To be honest : 솔직히 말해서
- imo : In my opinion : 내 생각엔
- fyi : For your information : 참고로
- btw : By the way : 근데 있잖아
- iykyk : If you know know... : 아는 사람만 알거야
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■ 왜 사람들은 포기하는가?
- 빠른 결과를 기대
- 자신을 믿는 것을 포기
- 과거에 머무름
- 실수에 빠짐
- 미래에 대한 두려움
- 바뀌기를 거부
- 힘내기를 포기
- 약점을 부각
- 세상이 나한테 줘야한다고 생각함
- 실패를 더 두려워함
- 가능한 걸 상상하지 못함
- 그들이 잃을게 있다고 생각함
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■ 사람들은 무엇을 당신으로 기억하는가
아무도 기억하지 않는 것 :
-연봉
-얼마나 '바빴는지'
-얼마나 일했는지
-구찌가방이 몇개 있는지
사람들이 기억하는 것 :
-어떤 감정을 느끼게 만들었는지
-얼마나 시간을 같이 보냈는지
-약속을 지켰는지
-신뢰할수 있는지
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■ 전문가처럼 주식 분석하기
주식을 분석할 줄 아는 능력은 필수로 길러야합니다.
하지만 처음 시작하는 사람에겐 상당히 어려운 일입니다.
여기서는 전문가처럼 주식을 분석하는 방법에 대해 알아보겠습니다.
(출처는 맨 아래)
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[ 기초 :투자를 위한 필수 용어집 ]
여기서는 투자자가 알아야 할 65개의 필수 용어들을 모아봤습니다. 영어와 병행하며 기입했습니다. 아주 간단하게 표현했으니 더 깊이 있는 공부는 다른 글들을 참고하시면 좋을 거 같습니다.
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■ 평생 가는 21가지 스킬
- 판매와 협상
- 생각과 감정의 정확한 전달
- 과정을 작은 단계로 쪼개기
- 닥치고 듣고 배우는 것
- 문제에 적응, 대책을 세우고, 해결하기
- 읽고 이해하고 기억하기
- 미련없이 떠나는 것
- 시간의 효율적 관리
- 긍정적이고 낙관적인 상태 유지
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추석에 할 게 없으시다면.....
대공황이 어땠는지 한 번 가볍게 읽어보는게 어떨까요
휴게소에서, 차 안에서, 어디 조용한 방에서
시간 떼우는데 추천드립니다.
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■ 어렵게 배운 38가지 투자에 대한 진실들
1. 당신은 틀릴 겁니다. 꽤나 많이
2. 돈을 벌어서 얻는 즐거움보다 돈을 잃는 고통이 3배는 더 크다
3. 인간은 투자에 적합하지 않게 이미 설계되어 있다
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■ '모든' 긴축의 끝은 똑같다
긴축 막바지에는 다음과 같은 일들이 '항상' 발생합니다.
1) 금리는 하락, 주식 상승
2) 주택 주식 상승, 데이터 좋아짐
3) 가격에 연착륙 반영 (네, 항상이요)
4) 신용 스프레드가 감소
5) 노동 시장은 괜찮아 보임
모두 23년에 일어나고 있습니다.
(출처는 맨 아래)
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■ 18년 경력 투자자의 조언
이번에는 오래된 투자자가 고통스럽게 배운 10가지에 대해 알아보겠습니다.
10/2 작성
(출처는 맨 아래)
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■ 20년 전에 알았어야 할 주식 시장에 대한 25가지 진실
1. 주식은 70년동안 1100배 상승했다.
2. 미국 주식에 아무리 물려도 20년 뒤면 수익을 봤다.
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■ 최악의 뱅크런
23년 미국 역사상 파산하는 은행들로 인해 잃은 돈이 이미 최고치입니다.
SVB와 시그니쳐 은행은 합쳐서 2630억 달러의 예금이 있었습니다.
이 수치는 이미 08년도를 뛰어넘었습니다.
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처음해보는 23년 전망
공부한지도 어언 6개월..... 여기저기서 주워들은 정보와 분석틀을 통해서 나름대로의 분석을 한 번 해보겠습니다. 제 말은 정답이 아닙니다.
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■ 유럽 밖에 있는 사람들에게 유럽 에너지 위기 설명하기
결론 : 유럽은 물러날 곳이 없으며, 대중은 화가 많이 났다. (아직 춥지도 않은데도!)
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(출처는 맨 아래에)
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■ 거지 vs 부자
모두가 알아야하는 간단한 내용들을 정리해보겠습니다.
당신을 거지로 만드는 습관들부터 시작해보겠습니다.
(출처는 맨 아래)
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■ 도박꾼의 파산
인생은 확률을 가지는 선택들의 연속입니다.
이 글에서는 확률 이론의 고전적인 예시인 "도박꾼의 파산"에 대해 알아보겠습니다.
수학을 넘어서 이 예시는 인생, 사업 그리고 투자에 대해 많은 걸 가르쳐줄 겁니다.
(출처는 맨 아래)
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■ 반짝이는 건 위험해 : 금
금이 최고가를 갱신하고 있습니다.
역사를 보면 이는 중요한 경고 신호였습니다.
(출처는 맨 아래)
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■ 레이 달리오의 눈
레이 달리오는 매크로 경제를 누구보다 잘 이해하는 사람입니다.
대부분의 투자 매니저들이 08년도 금융위기 때 돈을 잃는 와중에, 달리오의 펀드는 8.7% 상승했습니다.
이번엔 레이 달리오가 현재 세계 경제를 어떻게 바라보고 있는지 알아보겠습니다.
(출처는 맨 아래) 1/16
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■ 찰리 멍거의 지혜 100선 - Part1
찰리 멍거는 투자 세계에서 가장 똑똑한 인물 중 한 명입니다.
(투자) 지혜로 가득찬 그의 말들 100개에 대해 알아보겠습니다.
(출처는 맨 아래)
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▲ 주의 : 공식적으로 돈의 양은 줄어들고 있다
150년 역사 중 이런 일은 단 4번만 일어났습니다.
그리고 매번 디플레이션, 그리고 두 자릿수 실업률이 뒤따랐습니다.
(출처는 맨 아래)
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[ 기초 : 주식에 투자하는 6가지 방법 ]
세계의 10%가 모든 주식의 90%를 소유하고 있습니다.
투자를 하시는 분이라면 반드시 알아야 할 주식 투자 방법 6가지에 대해 알아보겠습니다.
- 인덱스 펀드
- 가치주
- 성장주
- 옵션 매매
- 배당주
- 소형주
(출처는 맨 아래)
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■ 제프 베조스의 15가지 조언
제프 베조스는 1300억 달러 재산을 만들어낸 부자 중 한 명입니다.
1997년 이후, 아마존 주식은 1551배 상승했습니다.
그동안 제프 베조스가 쓴 주주서한에서 15가지 훌륭한 (투자) 수업들을 뽑았습니다.
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■ 왜 하필 지금 망했을까?
실리콘 밸리 은행(SVB)가 실버게이트(SI) 파산 이틀 뒤에 파산했습니다.
왜 지금 파산했고, 촉매제는 뭐였을까요?
(출처는 맨 아래)
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■ 나심 탈레브의 인사이트 25개
나심 탈레브는 "블랙스완"이라는 책의 저자이며, 귀납법적 사고의 오류, 정규분포의 오류를 지적한 학자입니다. 불확실성에 대해 연구를 한 나심 탈레브의 25가지 인사이트를 알아보겠습니다.
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■ 현금-자산 포트폴리오 : 자산배분 전략
Tom Engle이라는 사람은 9년 일하고, 그동안 구축한 포트폴리오로 40년동안 살았습니다.
"탁월한" 현금 관리 전략을 사용했는데,
이에 대해 한 번 알아보겠습니다.
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■ 투자자 알아야 할 그림 10개
(출처는 맨 아래)
1) 분할매수(Dollar-cost Averaging)은 시장의 타이밍을 잴 필요가 없게 해줍니다.
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11월 4주차 뉴스레터
[ 이번엔 달라 ]
골드만삭스가 "이번엔 다르다"라는 제목의 23년 전망 레포트를 내놓았습니다. 미국부터 시작해서 신흥국까지 각 국의 현황을 알아보겠습니다.
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■ 돈 잃는 10가지 실수
투자자의 90%는 쉽게 극복할 수 있는 실수로 인해 주식 시장에서 돈을 잃습니다.
150명 이상 코칭해 본 저자를 통해 어떻게 피할 수 있는지 알아보겠습니다.
(출처는 맨 아래)
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■ 주식을 파는 11가지 이유
주식을 언제 사는지보다 '훨씬' 알기 어려운게 '언제 파는지'입니다.
여기서는 주식을 팔아야하는 11가지 이유에 대해 알아보겠습니다.
(출처는 맨 아래)
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■ 피터린치의 20가지 법칙
피터 린치는 1977-1990년 사이에 마젤란 펀드로 전설적인 연평균 29% 수익을 거둔 인물입니다.
그의 20가지 투자 법칙을 알아보겠습니다.
(출처는 맨 아래)
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■ 인플레는 줄지만 주식을 사서는 안되는 이유
인플레가 떨어지는 모습에 기지개를 펴고 있던 시장에 힘을 불어넣어줬습니다.
하지만 그렇다고 주식을 살 때는 아니며, 그 이유를 8개의 차트를 보면서 알아보겠습니다.
(출처는 맨 아래)
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■ 크게 돈 벌 확률을 높이는 방법
"월급을 늘리는데 집중하세요."
젊고 직장이 있다면 지속적으로 일을 해서 월급을 늘리세요.
인플루언서들이 람보르기니와 푸른 바다가 보이는 리조트를 자랑하면서 직장을 별 거 아닌 것으로 치부하지만,
'돈이 있어야 돈을 만들 수 있습니다'
(출처는 맨 아래)
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■ 당신을 더 나은 투자자로 만들어 줄 그림 15개
1 : 미국 주식 시장은 "아주 강력한" 부를 만들어내는 기계입니다.
1870년부터 투자한 1달러의 가치 변화
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10월 4주차 뉴스레터
[ 대 국가 부채 개입 작전 ]
"마이클 버리"가 훌륭하고 사실적인 글이라고 칭찬한 글을 번역해서 전달드리겠습니다.
상당히 기니까 주의하세요.
아래부터 본문
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■ 이번에야말로 올거라 믿는 경기침체
경기침체가 이젠 진짜로 오고 있습니다.
끝은 좋지 않을 겁니다.
(출처는 맨 아래)
13
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■ 하워드 막스의 메모 : 시장 붕괴에 대해
하워드 막스는 저명한 투자자 중 한 명입니다. 그가 00,08,20,22년 시장 붕괴에 대한 메모를 썼으며, 각각에서 배울 점 한 두 가지씩 알아보겠습니다.
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■ 2001년의 추억
하락장은 일련의 과정입니다.
시간도 오래 걸리고, 맥락과 멀리 떨어져서 보지 못하면, 사람 정신 나가게 하기 딱 좋습니다.
01년도에 무슨 일들이 벌어졌었는지 한 번 알아보겠습니다.
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■ 집 살 바엔 채권 사지
이제 집을 사는 것보단 6개월 미국 채권 사는게 수익률이 더 좋은 시기가 됐습니다.
집을 산 사람들은 연금보다 수익률이 안 좋습니다.
(출처는 맨 아래)
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■ 존 템플턴의 성공적인 투자의 16가지 법칙
존 템플턴 경은 38년동안 평균 15%의 수익률을 달성한 최고의 투자자들 중 한 명입니다. 이 수익률과 기간은 시드를 290배 불려주는 수준입니다.
그의 16개의 투자 법칙에 대해 알아보겠습니다.
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■ 피터린치의 황금룰 20개
피터린치는 1977-1990년까지 매년 29.2%의 수익률을 올린 세계 최고의 투자자 중 한 명입니다.
여기서는 수익률을 향상 시킬 수 있는 그의 20가지 투자 규칙에 대해 알아보겠습니다.
(출처는 맨 아래)
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■ 당신을 가난하게 만드는 16가지 습관들
- 흡연
- 술
- 비싼 커피
- 매일 외식하기
- 생수병
- 게임 현질
- 도박
- 브랜드 있는 옷 사기
- 새 아이폰 "필요"함
- 무료 체험 취소를 까먹는 것
- 카드값 전액 결제 안하기
- 불필요한 택시
- 복권
- OnlyFans 사기
- 할인상품 안 찾기
- 충동구매
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[ 기초 : 투자 심리학 13가지 ]
평균적인 투자자는 시장보다 못합니다.
오직 투자 관련 심리학에 통달한 1%의 투자자만이 시장에서 두 배, 세 배의 돈을 벌어갑니다.
여기서는 투자자가 피해야 할 13가지 편향에 대해 알아보겠습니다. (체크리스트까지)
(출처는 맨 아래) 1/13
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앞으로 이렇게 될 것이다. 2035년까지 - 경제역사학자
단기적으로는, 신저점을 보게 될 것입니다. 곧이요.
장기적으로는, 좀 더 흥미로운 일들이 있을 것입니다. 한 10년정도?
(출처는 맨 아래)
1
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■ 미국 부자 보고서
한국에도 '부자 보고서'가 있듯이 미국에서도 비슷한 보고서가 발간되었습니다.
그 중 6가지 흥미로운 사실에 대해서 알아보겠습니다.
(출처는 맨 아래)
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■ 수익률 향상을 위한 핵심 16가지
1억5천달러 이상 굴리는 펀드 매니저가 주식을 매주 60시간 넘게 연구하면서 얻은 16가지 핵심에 대해 알아보겠습니다.
(출처는 맨 아래)
8
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■ 금리역전 : 의미와 중요성
역전된 금리 커브는 단기 금리(3개월)가 장기 금리(10년)보다 높은 상태를 말합니다. 이는 FED가 긴축정책을 너무 강하게 시행하고 있다는 시장의 관점을 반영합니다.
왜 이런 상황이 "일반적"이지 않고, 무엇을 의미하는지 알아보겠습니다.
(출처는 맨 아래) 1/13
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■ 투자자가 알아야 할 그림 10가지
(출처는 맨 아래)
1. 성공할 확률을 높일려면, 보유하는 기간을 늘리면 됩니다.
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■ 아무도 사지 않는 집을 짓는 건설사들
110만개의 아파트가 현재 건설되고 있거나 이미 허가가 떨어졌습니다.
이 수준은 주택 버블이 터지기 전인 07년도 수준보다 60% 높은 수준입니다.
부동산 투자자들에겐 안 좋은 뉴스입니다.
임대료는 더 낮아질 겁니다.
(출처는 맨 아래)
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연말이기도 해서 오늘은 인사만 드리겠습니다.
제가 느닷없이 나타나서 7개월 동안 해외 뉴스와 경제 전반적인 내용을 보시면서 공부하느라 골치 아프실텐데, 팔로우 해주셔서 감사합니다.
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■ 20년 전에 알았으면 좋았을 20가지
제레미 시걸은 와튼 스쿨에서 금융 교수였으며, 장기적인 투자를 위한 책을 발간했습니다.
여기서는 이 책에 나오는 25가지 투자 팁에 대해 알아보겠습니다.
(출처는 맨 아래)
2
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330
■ 요즘 누가 집을 사요
주담대 금리는 다시 7%를 찍었습니다.
그러니까 미국에서 집을 사면 매월 대출, 세금, 보험 그리고 관리를 포함해서 매월 $2700이 듭니다.
반면에, 임대를 하면 $1850 밖에 안됩니다.
차이는 역사상 제일 크고, 무언가 하나는 박살나야됩니다.
(출처는 맨 아래)
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■ SVB의 붕괴와 미국 경제의 영향
22년 말, 실리콘 밸리 은행(SVB)는 미국에서 16번째로 큰 은행이었습니다.
지금 미국 역사 상 파산한 두번째로 큰 은행입니다.
여기서는 SVB의 몰락원인과 미국 경제에 던지는 경고에 대해 알아보겠습니다.
(출처는 맨 아래)
2
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301
■ 투자자의 꿈
많은 투자자들의 꿈은 10배(Ten-bagger, 텐배거), 100배(100-bagger)가는 주식을 찾는 것일 겁니다. 이번에는 이런 주식들을 알아보는 8개의 포인트에 대해 알아보겠습니다.
(출처는 맨 아래)
2
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304
■ 주택 투 탭
주택 매매와 임대, 두 시장에서 재고가 '동시에' 폭발하고 있습니다.
"더블 주택 붕괴"가 예정되어 있습니다. 매수와 임차 수요가 "동시에" 붕괴하고 있씁니다.
부동산 투자자들은 이런 예측 못한 상황에 패닉하고 있습니다.
1
140
307
■ 시장 공포의 정점
현재 시장이 잠식되어 있는 깊고 비이성적인 공포를 보여주는 차트 7개와 그것이 투자자에게 무엇을 의미하는지 한 번 알아보겠습니다.
명심하세요. 해 뜨기 전이 제일 어둡습니다.
(출처는 맨 아래)
6
115
300
■ 하락장의 가장 잔인한 단계
이번 하락장은 1969-1970년과 비슷합니다.
저희는 하락장의 가장 잔인한 3번째 단계에 들어서고 있습니다.
(출처는 맨 아래)
3
139
307
■ 조지 소로스의 12가지 투자 조언
조지 소로스는 세계에서 가장 영리한 투자자들 중 한 명입니다.
그의 악명 높은 파운드 매도는 영국 은행을 박살냈고, 스탠리 드러켄밀러의 멘토였으며, 재귀 이론(Reflexivity Theory)의 창시자입니다.
그의투자 조언을 한 번 살펴보겠습니다
(출처는 맨 아래)
4
129
298
■ 제발 PIVOT 좀 해주세요.....진짜?
FED의 금리 인상을 버티기 힘들어 많은 분들이 금리 좀 내려달라고 빌고 있습니다.
하지만 이 소원이 이뤄지면 어떻게 될까요?
FED가 금리를 인하하기 시작하면 어떤 일들이 벌어지는지 알아보겠습니다.
3
135
305
■ 성공적인 투자를 위한 8가지 그림
단순화는 성공적인 투자를 위한 핵심입니다.
투자에 도움이 되는 그림 8개를 알아보겠습니다.
(출처는 맨 아래)
1. 모든 위기는 기회입니다.
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294
■ 배당 받을 바엔 채권 사지
미국 1년물 채권은 이제 5%를 줍니다.
5%는 S&P500의 배당률보다 3배 높은 수치입니다.
이렇게 되면 23년 중에 시장이 크게 하락할 확률이 있습니다. 현금흐름을 좇는 사람들이 주식에서 채권으로 옮겨갈 수 있기 때문입니다.
(출처는 맨 아래)
3
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284
■ 한 나라의 삶
레이 달리오의 책에 기반한 그림입니다.
국가는
새로운 질서 → 번영 → 부채 버블 → 부의 불평등 → 부채 붕괴 → 머니 프린팅 → 혁명과 전쟁 → 부채, 정치적 재구성 → 새로운 질서
순서로 진행됩니다.
현재 중국은 부채 버블
미국은 머니 프린팅 단계에 있습니다.
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282
■ 마이클 버리의 인사이트 15개
마이클 버리는 잘 알려진 가치 투자자이며, 08년도 금융위기 때 부동산 시장에 매도 포지션을 가져간 것으로 유명합니다.
여기서는 가장 주목을 많이 받는 투자자의 투자 전략에 대한 15가지 인사이트를 알아보겠습니다.
(출처는 맨 아래)
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114
280
■ 피터 린치의 25가지 팩폭
1. 멍청이도 운영할 수 있는 비즈니스를 찾아라.
왜냐하면 언젠가는 멍청이가 운영하기 때문이다.
2. 주식 시장은 가격만 알고, 가치는 모르는 개인들로 가득차 있다.
(출처는 맨 아래)
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■ PER이 우릴 속이는 경우 3가지
PER은 기업의 가치를 찾고자 하는 투자자들에게 아주 유용한 지표입니다. 제대로 적용된다면 말이죠.
이게 적용이 안되는 3가지 경우에 대해 알아보겠습니다.
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111
269
■ 미국 정부 채권의 붕괴
미국채 시장의 붕괴는 시작됐습니다.
이는 경제에 많은 영향을 끼치게 될 겁니다.
(출처는 맨 아래)
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281
오늘 내내 한 짓
이거 정리하고 있었습니다.
시각화해서 블로그에 합칠 계획입니다.
좀 더 고민해보고 전달드리겠습니다.
1
57
271
■ 버블의 역사
모든 상승장에는 각각의 테마가 있으며, 그 안에서 버블이 생깁니다.
아래는 70년대부터 발생했던 버블들입니다.
금, 니케이, 태국, 테크, 주거, 중국, 바이오, 비트코인 등등의 상승률을 나타냈습니다.
다음 "버블"은 무엇일까요?
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■ 막혀버린 돈 줄
은행들이 돈을 빌려주는 기준이 역사적으로 꽤 높은 수준에 다다랐습니다.
과거에 이런 시점으로부터 6~12개월 후에는 "파산의 파도(Default Waves)"가 몰려왔습니다.
3
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258
■ 워렌 버핏의 눈대중
자본주의는 가혹합니다.
투자하신다면, 그 회사의 '해자'를 파악하는 능력을 '반드시' 길러야합니다.
여기서는 워렌 버핏이 기업의 해자를 파악하기 위해 사용하는 9가지 눈대중에 대해 알아보겠습니다.
(출처는 맨 아래)
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■ 찰리 멍거의 지혜 100선 - Part2
찰리 멍거는 투자 세계에서 가장 똑똑한 인물 중 한 명입니다.
(투자) 지혜로 가득찬 그의 말들 100개에 대해 알아보겠습니다. 51~100까지
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■ 악명 높은 빌 에크먼의 11가지 조언
빌 에크먼은 세계에서 가장 악명높은 헤지펀드 매니저들 중 한 명입니다.
2004년에 $5400만에서 현재 $35억까지 키워냈습니다.
여기서는 그의 11가지 투자 조언에 대해 알아보겠습니다.
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■ 스탠리 드러켄밀러의 인사이트 15개
스탠리 드러켄밀러는 1992년에 조지 소로스와 함께 파운드 매도 트레이딩으로 10억 달러를 번 헤지펀드 매니저입니다.
여기서는 그의 15가지 인사이트에 대해 알아보겠습니다.
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■ 왜 사람들은 거지인가?
- 자신의 부채를 무시함
- 예산을 지키지 않음
- 긴급 자금이 부족함
- 스스로에게 쓸 돈을 안 빼놓음
- 버는 것보다 많이 씀
- 자산보다 부채를 삼
- 스스로에게 투자하지 않음
- 돈은 자기 것이 아니라고 생각함
- 금융 미래보다 오늘의 행복을 중시함
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■ 현재와 닮은 하락장은 하나 밖에 없다
1974-1975년 하락장만이 지금과 비교할 수 있습니다.
금리와 인플레이션이 비슷했던 유일한 때입니다.
만약 여기서 이대로 하락하게 된다면,
아래가 그 길잡이가 될 겁니다.
경기침체와 금리 인하는 24년1분기가 될겁니다.
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■ 7년 전에 알았어야 할 단타 실수들
성공으로 가는 길은 항상 좁고 어렵습니다.
실패할 수 있는 원인들 중 하나라도 모른다면,
그게 힘들게 쌓은 탑을 무너뜨릴 수 있기 때문입니다.
여기서는 단기 트레이딩을 할 때 겪을 수 있는 실수들을 알아보겠습니다.
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■ 이게 기축통화로 보이십니까?
달러가 기축통화의 지위를 잃으면서 위안화로 넘어가고 있다는 의견이 많습니다.
하지만 '그 어느 누구도' 중국 채권을 갖고 싶어하지 않습니다.
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■ 은행이 떨어지기 시작하면......
아래는 S&P500(파랑)과 은행 섹터(주황)의 가격 변화입니다.
은행 섹터가 망가지기 시작하면, 곧 S&P500도 따라갑니다.
은행 섹터가 망하면 강세장이 아닙니다.
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■ 뱅가드 창업자의 10가지 조언
존 C 보글은 뱅가드의 창업자이며 역사상 첫 인덱스 펀드를 만든 사람입니다.
그의 조언은 시대를 초월해서 큰 의미를 줍니다.
10가지를 알아보겠습니다.
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■ 노동 시장 : 재고 파산
2020 - 2022
"구인은 하는데 아무도 안 와요"
"사람들이 계속 퇴직해요"
"면접 온다던 사람이 안 와요"
이런 사이클은 곧 끝날겁니다.
그리고 그건 "재고로 인한 파산"일 겁니다.
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■ 부의 추락
미국 주택 + 주식 = 80조 달러
GDP = 25조 달러
부의 붕괴는 아직 더 남았습니다.
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■ 워렌 버핏이 아는 제일 똑똑한 사람 : 찰리 멍거
워렌 버핏은 찰리 멍거와 함께 $7600조짜리 제국을 만들었습니다.
경쟁과 인생에서 이길 수 있는 찰리 멍거의 10가지 최고의 아이디어를 알아보겠습니다.
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■ 저축률의 붕괴
미국 저축률은 2.2%로 모든 측정 기간 중 가장 낮은 수치를 기록했습니다.
미국인들은 돈이 말라가고 있습니다. 이 수치를 본 건 08년 금융위기 전인 06-07년도입니다.
23년에는 소비자 지출의 큰 감소를 예상해야합니다.
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■ 충격적인 주택담보대출 수요 붕괴
"10년"만에 구매 수요가 최저치를 기록했습니다.
2010년도 부동산 붕괴에 맞먹는 수준 입니다.
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■ 하워드 막스의 10가지 조언
하워드 막스는 가장 통찰력 있는 투자자 중 한 명입니다.
오늘날 막스는 20억 달러의 가치고 있고, 그가 창립한 Oaktree Capital은 1600억 달러를 관리하고 있습니다.
여기서는 그의 글에서 얻은 10가지에 대해 알아보겠습니다.
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■ 미국 돈다발 삼형제 : 재무부/FED/시중은행
이번건 좀 어렵습니다. 미국재무부와 연준은행은 다른 주체라는 것이 포인트이며, 재무부에는 TGA라는 계정과 연준에는 레포와 역레포가 있다는 걸 이해하셔야됩니다.
먼저 설명하고 시작하겠습니다.
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■ Step By Step : 경제가 가는 길
100년 넘는 기간 동안 14번의 미국 불황을 살펴보면, 항상 비슷한 패턴으로 나타납니다.
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불황과 회복이 일어나는 순서를 살펴보면....
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■ 워렌 버핏의 주주서한 : 10가지 포인트
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1. "주식은 자주 말도 안되는 가격에서 거래됩니다. 높은 가격, 낮은 가격 둘 다요. '효율적인' 시장은 교과서에나 있습니다."
- 워렌 버핏
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■ FOMC 예측하기
목요일 새벽 3시에 FOMC가 예정되어 있습니다.
많은 사람들이 '피봇'을 얘기하거나 "FED가 경제를 망가뜨리고 있고, 금리 인상을 멈춰야한다"고 하고 있습니다.
하지만 데이터는 "매파적 스탠스" 말고는 말해주는게 없습니다.
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■ 매매전략 : 비트코인의 계절성, 추세추종과 평균회귀
비트코인의 가격 움직임에 대해 명료하게 작성한 논문이 있어 소개해드리고자 합니다.
코딩도 필요 없는 매우 간단하지만 효과적인 전략들입니다.
이 논문에서 제시하는 두 전략은 다음과 같습니다.
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■ 한 방 투자 vs 분할매수 : 뭐가 더 좋을까?
뱅가드에서 이에 대한 연구를 발표해서 이에 간략히 알아보겠습니다.
결론 : 한 방 투자가 더 낫다
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■ THE DOLLAR : Backfire - Part 1 : 역사
세계 기축 통화인 달러는 미국이 전 세계를 정복하고 하나의 제국이 될 수 있게 해줬습니다.
하지만 남들을 겨냥하던 무기의 총구는 다시 미국을 보고 있습니다.
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■ 진작에 알았어야 할 5가지
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1. 사이클의 심리학
이번에도 똑같습니다. 변동성을 자신 카드로 사용하세요.
불신 > 희망 > 낙관 > 믿음 > 짜릿함 > 황홀경 > 안주 > 불안 > 부정 > 패닉 > 강제 손절 > 분노 > 우울감 > 불신
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■ 매크로 차트 괴담 - 무서운 차트 모음집
이렇게 모든 지표가 부숴지는건 처음 봅니다.모든 선행지수라고 부를 만한 것들이 상태가 안 좋습니다. 소비와 주택 지수가 어떤지 보겠습니다.
지표들이 난해해서 아는 사람만 아는 거 같아도, 경제를 타격할 때까지만 그럴 겁니다.
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■ 사이클의 정석
교과서적인 시장 사이클을 보면 채권 -> 주식 -> 원자재 순서로 상승한다고 합니다.
지금까지 시장은 이 교과서를 정확히 따랐습니다.
그러면 당연히 다음에는 뭐가 올지 아시겠죠?
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