Danilo Bastos
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Analista CNPI e Consultor de Investimentos CVM. Especialista em Fundos Imobiliários. Sócio-fundador da Ticker Research @tickerresearch e Ticker Wealth.
São Paulo, Brasil
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Veja mais 👇
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É uma história triste, mas comum. Não é motivo de brincadeira ou piada.
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Um erro que alguns influenciadores e grandes especialistas 👀 estão cometendo, ao falar publicamente sobre Fundos Imobiliários, é a avaliação do retorno histórico e do risco.
🧵 👇
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Arroz com feijão nos FIIs:
✅ 8 a 12 FIIs
✅ Não compre mono imóvel
✅ Não compre mono inquilino
✅ Foco nos principais segmentos (lajes, shoppings, galpões, papéis e FOF). 2 FIIs de cada segmento
✅ Preço importa! P/VP < ou = 1 para papéis e FOFs. DY 12M > cupom da NTNB 2055
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MP publicada hoje altera a isenção de IR dos FIIs e Fiagro. 👀
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23h59 - Fundos Imobiliários são para o longo prazo.
00h00 - Essa é a minha carteira recomendada para março, totalmente diferente da carteira de fevereiro. 👀
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O cara precisa ser investidor qualificado para investir em alguns Fundos Imobiliários seguros, mas pode fazer day trade e alavancar com opções, sem ser qualificado. Qual é a lógica? 🤷♂️
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🔥 HGLG, IRDM, AFHI, PVBI, TRXF e TGAR.
✍️ Se ainda não investe, escolha um, qualquer um, compre uma cota e contemple o dinheiro caindo na sua conta todos os meses. Você vai se apaixonar pela sensação e vai querer evoluir. Faça isso por você!
✅ É recomendação.
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Galera, tenham juízo! Não se empolguem com a alta recente. Se você colocou sua reserva de emergência na renda variável, você não tem reserva.
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Meus comentários sobre o alerta que a Squadra fez, em relação aos fundos imobiliários, na carta aos cotistas do dia 19/03/23: 🧵…
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😬 “Danilo, o que você acha da declaração do Luiz Barsi sobre FIIs?”
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🔥✍️ FIIs para comprar agora (junho de 2023) e fazer um test drive:
🏤 Shopping: MALL11
🏢 Lajes: HGRE11
💰FOF / Hedge Fund: VGHF11
📄 Papel: RBRR11
🏭 Galpão: BRCO11
✅ É recomendação. Veja as instruções: 👇
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Muitos FIIs pagaram dividendos hoje. Você vai reinvestir em que? Está comprando mais papel ou tijolo?
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O que fazer em um momento de incerteza?
Vou usar aqui uma lição aeronáutica, mas que serve para a vida: “Esqueça a pane e voe o avião!”
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Cuidado para não comprar, sem saber o real motivo da compra e depois vender, sem saber o real motivo da venda…
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Dois idosos tomando cerveja:
🗣Eu recebia R$20.000,00 / mês de dividendos. Se a reforma passar receberei apenas R$17.000,00.
👤Por isso que não invisto em nada. Vou ficar com o meu salário mínimo mesmo.
📍Qual dos dois você quer ser? Regras mudam o tempo todo. Essa é a regra.
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🚨 Após toda a polêmica sobre a distribuição dos rendimentos dos FIIs (caso MXRF), saiu decisão do Colegiado da CVM: para o investidor, não muda nada. Segue o jogo…
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⚡️ Dividendo Yield histórico da Taesa (TAEE11). É praticamente um “FII de cabo”.
2021 7,21%
2020 10,47%
2019 6,81%
2018 12,96%
2017 7,99%
2016 13,19%
2015 11,51%
2014 14,62%
2013 10,22%
2012 9,5%
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Pessoal, papo reto aqui. Esse fundo tem um excelente histórico de resultado, mas tem um detalhe que incomoda o cotista. 👀
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✍️ Um FII de cada segmento para você comprar uma cota e fazer o test-drive:
📃 Papel: RBRR11
🏢 Lajes: PVBI11
📦 FOF: HFOF11
🏪 Shopping: XPML11
🏭 Galpões: HGLG11
Veja mais: 👇
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🌟 Um bom FII de cada segmento para estudar. Não, necessariamente, as melhores oportunidades do momento.
✅Galpões: HGLG11
✅Lajes: HGRE11
✅Shopping: XPML11
✅Papéis: IRDM11
✅FOFs: HFOF11
🤔 Se você fosse sugerir 5 para alguém estudar, quais seriam?
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É ou pretende ser investidor de Fundos Imobiliários?
É isso o que acontece com as cotações quando a Selic cai:
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O trabalhador vai poder usar 50% do FGTS na compra de ações da Eletrobrás. Nos últimos 20 anos, seu FGTS rendeu próximo de 140% 🥴, enquanto a ELET6, 874%. E aí, trabalhador, vai nessa? 👀
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Você quer comprar um ap no seu prédio e sabe que custa R$500K. Um vizinho oferece o dele por R$350k. Aí Você:
🗣 Vizinho, não estou confortável em comprar por esse preço. Quando subir para uns R$450k eu compro.
🤷♂️ Muita gente está agindo assim no mercado de FIIs. Faz sentido?
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A imagem que você - investidor de FIIs - deveria saber interpretar:
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Evolução do PIB no Brasil. Fonte
@g1economia
e
@RodrigoMezzomo
(responsável pela ilustração).
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113 cotas do HCTR pagam a pizza. E pagam todos os meses, pelo resto da vida.
Compre ativos geradores de renda e eles pagam o seu consumo.
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Sentiu o gostinho da alta dos últimos dias? Parabéns! Você merece isso! Está há meses comprando barato, acumulando patrimônio de qualidade e ignorando os pseudo-especialistas que sugerem cautela quando está barato e recomendam a compra quando está caro. Mais cedo ou mais tarde…
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“Não sei o que o pessoal vê no KNRI com esse yield tão baixo…”
Nove lições: 🧵…
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🤔 695 pessoas físicas subscreveram 58.627 cotas na 8ª emissão do URPR11, preferindo pagar R$105,50 / cota ao invés de comprar no mercado secundário, onde o fundo negociava por volta de R$94,00.
🤷🏻♂️ Qual o sentido em pagar mais caro?
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💣 Decisão de colegiado da CVM entende que Fundos Imobiliários devem realizar distribuições com base no lucro contábil. Na prática, FIIs com prejuízo contábil não podem distribuir rendimentos e distribuições acima do lucro contábil devem ser feitas como amortizações.
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🔥 Dividendos e yield dos Fundos Imobiliários para julho:
ABCP11 R$0,50 0,69%
AIEC11 R$0,78 1,10%
ARRI11 R$0,11 1,23%
BARI11 R$0,93 1,09%
BBFI11 R$7,19 0,63%
BBFO11 R$0,69 0,94%
BBPO11 R$0,90 0,90%
BCIA11 R$0,80 0,81%
BCRI11 R$0,78 0,97%
BPFF11 R$0,62 0,88%
BRCO11 R$0,87
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✍️ Localização, localização, localização…
Na imagem 1 temos a evolução da vacância na região da Faria Lima. Na imagem 2 temos a evolução da vacância na região de Alphaville.
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Mais um ETF disponível na B3. O ACWI11, que replica o índice MSCI ACWI (All Country World Index) e cobre aproximadamente 85% de todo o mercado acionário global. Taxa de administração 0,30% ao ano e acompanha variação do dólar.
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Na Ucrânia, Presidente e ex-presidente estão pegando em armas, dispostos a morrer pelo país. Aqui seria igual! 👀
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😬 Alguns FIIs com exposição às Lojas Américas: MAXR, GGRC, XPLG e BRCO.
🤔 O que fazer? 👇
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👏 Agora os FIIs de papéis estão colocando uma tabela de sensibilidade nos relatórios gerenciais. A iniciativa é excelente! (Exemplo na sequencia)
💡 O óbvio: quanto menor o preço, maior retorno. Está claro isso? Alguma dúvida?
🤔 Então, como assim, o preço não importa? 🤷♂️
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🔥 Dividendos que você vai receber em abril:
📍Papéis
BARI11 - R$1,10 (1,07%)
BCRI11 - R$1,35 (1,22%)
CACR11 - R$1,44 (1,31%)
HABT11 - R$1,20 (1,12%)
HCHG11 - R$0,85 (0,96%)
HGCR11 - R$1,05 (0,98%)
HREC11 - R$0,95 (0,98%)
HSAF11 - R$1,15 (1,21%)
KNCR11 - R$1,00 (0,99%)
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Dividend Yield médio do IFIX hoje é próximo de 7%. Compare isso com o cupom da NTNB com juros semestrais que você quiser (sugiro a com vencimento em 2055), considere ambos tributados em 15% e veja se os FIIs ainda ainda são interessantes.
Depois você me fala…
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Da época que não usávamos máscara, o distanciamento social não era necessário e podíamos receber um passageiro na cabine para um bate papo. Se esse voo fosse hoje e você fosse o piloto, o que perguntaria ao Ministro Paulo Guedes?👀
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👉 O momento é ótimo para investir em FIIs. Entenda:
A expectativa do mercado é de Selic em 11,75% no final de 2023 e 9% no final de 2024.
🧵
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🤔 Vale “trocar” seu imóvel de aluguel por FIIs? 🧵 👇
❗️Estamos falando sobre investimentos, não de moradia.
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✅ Está começando nos FIIs? 10 conselhos para a sua primeira carteira:
1️⃣ Esqueça a ideia do melhor, pense em montar uma carteira diversificada, comprando um ativo por mês;
2️⃣ Com algo entre 8 e 12 FIIs você terá uma carteira diversificada;
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Curiosamente, o MXRF11 tem 506 mil cotistas. Isso representa um terço dos investidores de Fundos Imobiliários.
Qual o motivo? É um fundo muito bom ou custa pouco (hoje, menos de R$10,00/cota)?
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A Suno
@sunoresearch
está lançando um FOF passivo, o KISU11, que vai seguir o SUNO30, índice de FIIs da casa. Um ponto positivo é que sobe a régua da indústria. Os FOFs ativos terão que entregar mais. Se não entregarem, perdem o sentido.
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📍HCTR 👀
O fundo divulgou o relatório gerencial, referente a fevereiro, informando distribuição de R$1,40 / cota. A distribuição foi inferior aos R$1,60 / cota que vinha sendo distribuído nos meses anteriores. A redução foi justificada pela Gestão, por duas razões:
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🤔 Como precificar um Fundo Imobiliário?
🧵 👇
O que vou escrever é sob a ótica de comprar para receber renda, o que é totalmente diferente de uma estratégia com foco em ganho de capital.
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👉 Selic cai de 13,25% para 12,75%.
Se você investe em FIIs, precisa entender essa imagem:
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🔥O yield do IFIX está muito superior à média histórica, em relação ao juro real. Veja a sequência para entender por que isso é uma oportunidade. 🧵
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Assumindo oficialmente hoje, como Analista responsável, a carteira de FIIs da Ticker Research.
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🔥 O Fundo Imobiliário AFHI11 anunciou a 2ª emissão de cotas, com os custos de distribuição 100% PAGOS PELA GESTORA.
Se der certo - não tem porque não dar - vai subir o sarrafo da indústria.
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No Shopping Cidade Jardim / XPML11 (você é cotista?), fizeram uma escultura em Lego, que representa os maridos esperando as esposas nas lojas de casa e banho. Quanta sensibilidade do artista! 🤣🤣🤣
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Os Fundos Imobiliários estão com o maior nível de desconto desde 2015. Sabendo que os FIIs de papéis estão em linha com o VP, o desconto está nos tijolos e FOFs. Imagem do relatório gerencial do CPTS.
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✍️ Procure analistas independentes e, o mais importante, que passem muito conhecimento junto com as recomendações.
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⚠️ Tok&Stock não pagou o aluguel no VILG11 e Marisa não pagou o aluguel no KNRI11.
✍️ Ter bons imóveis é muito mais importantes do que ter bons inquilinos, na maioria das vezes.
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Gostou da thread? Volta lá no primeiro (aqui não adianta) e dá um retuíte. 👊
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1/15 Vou dar meus “2 centavos” de contribuição, na única intenção de fomentar o debate, promover o aprimoramento do mercado e responder algumas dúvidas básicas que recebi nas últimas 24hs, com total respeito a todos os envolvidos.🧵
Há alguns dias, nós da VAROS, alertamos sobre algo sério que está acontecendo no mercado de FIIs.
Fundos estão usando a alavancagem para inflarem os dividendos enquanto corroem o patrimônio dos cotistas.
Após consultarmos entidades e gestoras, chegou a hora de expormos os fatos.
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O salário está curto? Não chega no fim do mês? Experimente construir várias fontes de renda passiva.
Hoje é dia 25. Pingou aí?
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Dividendos dos shoppings em franca recuperação. Alguns FIIs já distribuem em linha ou acima de 2019. Fonte: RFOF
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IRDM11 desde o IPO, em março de 2018: bate o IFIX, o IBOV o IPCA e o CDI. A queda de 5,13% ontem, dia 18/03, te preocupa? Hoje com o P/VP de 1,05 está caro ou barato? 👀
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O mercado de galpões no Brasil apresenta baixa vacância, e passou pela crise demonstrando resiliência. No entanto, merece atenção: 🧵
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Você é cotista do HGLG?
O fundo, que distribuía aproximadamente R$0,78 / cota de resultado recorrente no 1S21, divulgou o seguinte guidance de distribuição recorrente:
1S22: R$0,93 / cota
2S22: R$0,94 / cota
1S23: R$0,96 / cota
2S23: R$1,00 / cota
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🗣Vendi porque todos estavam vendendo.
👤 Se todos estavam vendendo, quem comprou de você?
📍Pense antes de agir. No home broker, do outro lado da tela, enquanto você negocia, alguém tem uma tese contrária à sua. Nem sempre você está certo.
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Desconto por segmento nos FIIs (IFIX). A leitura é bem simples: se você não comprar tijolo agora, vai deixar dinheiro na mesa.
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🤔 Ué, mas não seria melhor deixar esse dinheiro no Tesouro Selic, já que rende mais do que o DY de um imóvel / FII ?!? 🧵 👇
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Você investe no HCTR? O fundo teve um DY de 20,35% nos últimos 12 meses.
Estamos (o Ticker11 Research) publicando um relatório sobre ele. Se você quiser receber o relatório, basta dar um retuíte - hoje - nessa mensagem.
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🧻🔥 Últimos dividendos anunciados dos FIIs de papéis.
BTCI11 - R$0,11 (1,19%)
CPTS11 - R$0,76 (0,98%)
CVBI11 - R$1,00 (1,13%)
DEVA11 - R$0,90 (1,23%)
HCTR11 - R$0,70 (0,96%)
IRDM11 - R$0,93 (1,06%)
IRIM11 - R$1,02 (1,13%)
MCCI11 - R$0,95 (1,12%)
RBRR11 - R$0,95 (1,12%)
RBRY11 -
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Preste bem atenção na imagem, depois leia a sequência.
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🔥 Dividendos dos Fundos Imobiliários anunciados entre 07/04 e 14/04:
📍Papéis
AFHI11 - R$1,35 (1,31%)
BLMC11 - R$1,15 (1,17%)
BTCR11 - R$1,25 (1,30%)
CPTS11 - R$1,10 (1,17%)
CVBI11 - R$1,12 (1,10%)
DEVA11 - R$1,31 (1,35%)
FEXC11 - R$1,05 (1,15%)
HCTR11 - R$1,40 (1,33%)
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🔥 Você é cotista do HGRU11?
O fundo vendeu uma loja em Osasco-SP: 🧵…
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Agora o HCTR negocia com o P/VP de 0,82. Você está comprando ou vendendo? 👀
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“Prefiro morrer sem oxigênio do que ver meu filho passar fome.”
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🚀 Somos mais de R$1.6 milhões de investidores de Fundos Imobiliários. Apesar das adversidades, continuamos crescendo.
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No KNRI a gestão vem fazendo um excelente trabalho. A evolução dos dividendos nos últimos 12 meses foi de mais de 21%.
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💰 Dividendos dos Fundos Imobiliários divulgados entre 07/03 e 11/03:
📍Papéis
BTCR11 - R$1,10 (1,17%)
CPTS11 - R$1,10 (1,14%)
CVBI11 - R$1,12 (1,13%)
DEVA11 - R$1,18 (1,18%)
EQIN11 - R$1,33% (1,53%)
FEXC11 - R$1,00 (1,16%)
HCTR11 - R$1,40 (1,17%)
IRDM11 - R$1,22 (1,14%)
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🥵 Cansado de uma emissão atrás da outra?
O IRDM11 divulgou que não realizará novas emissão durante o primeiro semestre de 2022. O fundo possui tamanho satisfatório para o atual momento de mercado. O Foco será na reciclagem do portfólio e melhora da performance.
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💰Rendimentos anunciados para fevereiro. Parabéns para você que já investe e está construindo renda passiva! 👏👏👏
ABCP11 R$ 0,77 1,036%
AIEC11 R$ 0,61 0,785%
ARRI11 R$ 1,31 1,286%
BARI11 R$ 1,10 1,046%
BBFI11B R$ 24,01 1,049%
BBPO11 R$ 0,89 0,946%
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TOP 10 do IFIX em 2020 (retorno total):
1️⃣HCTR 21,1%
2️⃣BARI 14,8%
3️⃣RECR 13,3%
4️⃣IRDM 12,4%
5️⃣MFII 12,4%
6️⃣HABT 10,2%
7️⃣CVBI 9,2%
8️⃣VTLT 6,4%
9️⃣KNIP 6,1%
🔟HGPO 5,8%
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Existe muito espaço para educação financeira no Brasil… 😅
- Selic é uma taxa de curto prazo;
- Selic é uma taxa nominal;
- IFIX supera o CDI (ver imagem);
- Você não investe no IFIX, investe em bons FIIs, que superam o IFIX (imagem);
- Existe correlação negativa entre juros e
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🤔 Para refletir: só quem comprou consistentemente em 2️⃣, ganhou em 3️⃣.
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O HTMX11, fundo de hotéis que encerrou o mês de março operando 455 unidades hoteleiras em 23 hotéis, por mais um mês, não vai distribuir dividendos.
O fundo precisou arcar com aportes pontuais em alguns empreendimentos, como o pagamento de IPTU e taxa de condomínio, visando...
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Em 2022 já foram captados R$6,2 bi em emissões de Fundos Imobiliários, com os FIIs de papéis liderando. Fonte: Hedge Investments.
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🔥Os primeiros dividendos que você vai receber em 2023:
🧻 Papéis
BARI11 - R$0,90 (1,03%)
BCRI11 - R$1,04 (1,09%)
CACR11 - R$1,47 (1,42%)
CYCR11 - R$0,12 (1,31%)
HABT11 - R$1,17 (1,30%)
HCHG11 - R$1,00 (1,17%)
HGCR11 - R$1,20 (1,17%)
HREC11 - R$0,95 (1,17%)
3
3
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Encerramos abril de 2022 com 1,64 milhão de investidores em Fundos Imobiliários. Um aumento de 19% nos últimos 12 meses, sendo aproximadamente 25 mil novos investidores, na média, a cada mês.
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Último dia útil do mês e os Fundos Imobiliários anunciando rendimentos normalmente. Até o MXRF11 👀 anunciou R$0,09 / cota. Parabéns para você que, no próximo mês, já vai receber mais renda do que no mês anterior. Apenas siga em frente! 👊
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A CVM concedeu efeito suspensivo da decisão no caso MXRF11. O próximo passo é o Administrador BTG apresentar pedido de reconsideração, que será analisado pelo colegiado.
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🔥 Como não gostar de começar o dia dessa forma? Bom dia e boa semana!
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Você é de São Paulo? Conhece o Shopping Cidade Jardim?
Investindo nele via Fundos Imobiliários, esse shopping coloca dinheiro no seu bolso todos os meses. 🧵
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