Quality Value: Newsletter de inversión
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📈Acceso al momento a las 3 carteras Quality
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🎯Hemos iniciado posiciones en 2 nuevas empresas:
Mid Cap 🇩🇪
Small Cap 🇬🇧
¿Cual creéis que son?
✅Si llegamos a 100 likes el domingo noche desvelaremos 1 de ellas...
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🎉Sorteo de 1 año gratis de Quality Value!
🙌Dale a like y retweet para entrar en el sorteo!
El lunes diremos el ganador 🏆
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🚨
@alex_estebaranz
repasa su cartera y presenta Newlat Food $NWLF como TOP Holding de su nuevo fondo True Value Compounder 🚀
👉Puedes ver su presentación aquí:
👉Tesis completa de Newlat aquí:
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🚨Ya esta disponible la tesis de Relatech $RLT
👉Consultora digital de🇮🇹
✅Creciendo al 50%
✅A 8Ev/EBITDA de 22
✅Market cap 100M
✅28% de los Ingresos recurrentes
✅Churn clientes 1%
✅Principal sector salud (42%)
✅57% acciones en management
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📢Oportunidades que nos ofrece el mercado actual:
👉Nagarro $NA cotizando hoy a 130€, por debajo de los 141€ que compraron los insiders hace semana, y después de haber subido el guidance 22.
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🚨Ultima hora en FlatexDegiro $FTKn:
Comunican que a pesar de uno de los peores años de bolsa, van a acabar:
✅380M de revenue
✅Y record de EBITDA y beneficio neto, superando 2021.
👉A menos de 10 PER de 2023
👉La diferencia de una buena directiva
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🚨 $MTY muy barata y con mejores perspectivas que sus peers:
💰Valoración:
✅ $MTY: 10xEV/EBITDA
❌ $CMG: 39x
❌ $YUM: 20x
❌ $MCD: 19x
🚀Estimación crecimiento ventas:
✅ $MTY: +13%
✅ $CMG: +14%
❌ $YUM: +8%
❌ $MCD: 7%
Idea suministrada por el gran:
@alex_estebaranz
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🚨📢 DeGiro $FTK el broker que la mayoría de vosotros utiliza, es una potencial multibagger 💸
🎯 Si cumple con el objetivo y estrategia dado por sus directivos, su valor a 2025 ronda los 80€
🚀 Cotiza a 19€ UPSIDE de 321% CAGR del 33%
Explico el porqué puede conseguirlo 👇
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Nagarro $NA Vs comparables:
✅Mayor crecimiento
✅Mayor ROIC: 20,5%
✅Menor valoración
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🚨Resultados Q1 de FlatexDegiro $FTKn recién publicados:
✅New Users +31% QoQ
✅Transactions +11%
✅Revenue +14%
Y lo mejor:
🚀EBITDA +79,5% gracias al aumento del ARPU
🎯Confirman guidante 2022
👉Estimamos su valor en 2022 entorno a 30€, cotiza a 16€
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📝Comportamiento en 2022 de nuestras empresas:
1- Newlat $FWLF 🇮🇹
📉Acción -36%
✅Ventas +15%
✖️EPS -21%
✅EBITDA 3
2- Nagarro $NA 🇩🇪
📉Acción -45%
✅Ventas +58%
✅EPS +133%
✅EBITDA 11,7
3- Majorel $MAJ 🇱🇺
📉Acción -31%
✅Ventas +16%
✅EPS +120%
✅PER 10
Seguimos 🧵
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🚨Noticia de hoy 28 de septiembre:
Nagarro $NA amplia su linea de credito de 250 a € 350m....
.... se acercan adquisiciones
@alex_estebaranz
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Esta semana ampliamos Converge Tech $CTS a 5$, precios alrededor de los que iniciamos posiciones en 21
Desde entonces el negocio (Venta y EBITDA) se ha más que duplicado
✅Multiplo de 22 = 6,5x EV/EBITDA
⏬En 2023 estimamos de 4%
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Buenos resultados de FlatexDegiro $FTKn superando guidance dado en diciembre:
✅Ventas: €407M (-2% YoY) Previsto €380M
✅EBITDA: €183M (+63% YoY)
✅Margen EBITDA (quitando ingresos stock options): 39% (42% YoY) Previsto 37%
✅Beneficio: €106M (+106%YoY)
Guidance 23👇
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✅Cuentas "Quality" que aportan mucho "Value":
@foso_defensivo
@alex_estebaranz
@GaliciaInvestor
@Sigma_diez
@IcebergAM
@jarg89_value
@adriarivero_
@AnalisisdeInver
@jose_juarez_7
@jeguti993
@siempre_inv
@carlosmatag1
@LucasLM89
Nombrar vuestras cuentas favoritas
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Hoy hemos aumentado posiciones en:
✅Elixirr $ELIX 🔝6 cartera
✅Nagarro $NA 🔝1
✅Google $GOOGL 🔝4
✅Flatex $FTN 🔝7
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Este domingo publicaremos la tesis de Northcoders $CODE, microcap 🇬🇧 que ofrece servicios online de formación de software:
🚀Creciendo al 117%
✅Expandiendo márgenes
👉Si llegamos a 50 RTs / Likes compartiremos la tesis gratis!
🆕Además la tesis vendrá con novedades..
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Gracias
@alex_estebaranz
por mencionarnos en tu directo de ayer 🙌
✅Alex analiza Relatech $RLT a partir del 2:00:00 min aquí:
✅Tesis completa aquí:
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📝Tras analizar los resultados de nuestras empresas hay una cosa clara:
La demanda en:
✅Transformación digital $RLT $SOU $CTS $TIXT $ALTL $ALBLD
✅Ingeniería de software $NA $EPAM
Es enorme! 🚀
👉Pocos sectores te ofrecen esta predicibilidad y a los precios actuales
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🚨HSBC recomienda "comprar" Teleperformance $TEP con un precio objetivo de 150€, casi el doble de lo que cotiza actualmente
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🚨Excelentes resultados Nagarro $NA9
✅Revenue +33,7% YoY
✅US creciendo al 38%
✅Nagarro's revenue growth continued, despite an overheated job market", said Vaibhav Gadodia, Managing Director
✅Múltiplos debajo peers
👉
Idea del gran
@alex_estebaranz
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👀Presentamos Elixirr (ELIX):
Microcap🇬🇧: £310M
👉Outsourcing digital y negocio. Servicios iguales a los que presta Endava, conocida gracias a
@alex_estebaranz
✅21+ 67% YOY. 30% orgánico
✅Margen EBITDA 28%
✅Fundador 28% acciones
✅-1,8x Debt/EBITDA
✅13 Ev/EBITDA
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💸Hoy incrementamos Nagarro $NA
👉Aprovechamos para compartir el último informe de los analistas de Warburg Research
Estiman un valor actual de 240€ 🎯
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Excelentes resultados Q2 de Converge Tech $CTS
+20% subiendo hoy
🚀Revenue +73%, 8,5 orgánico
✅Manager services +66% = + márgenes
✅Adjust EBITDA +80%
✅86% FCF conversion
✅+32% ingresos recurrentes
✅Aprueban programa recompra de acciones
Adjuntamos slide interesante👇
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👉Tesis de inversión de Quality Value
✅Newlat Food $NWLF:
✅Relatech $RLT:
✅Flatexdegiro $FLKn:
👉Ten acceso a más tesis explicadas en vídeo uniéndose al Club. Escríbenos a qualityvalueclub
@gmail
.com 📩
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👉Analizamos algunas cuestiones de las cuentas anuales presentadas por FlatexDegiro $FTKn ayer:
✅Plan de incentivos (SARs Plan)
✅Métricas negocio
✅Métricas financieras
✅Accionariado & Management:
✅Conclusiones
Hilo con cada punto👇
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🆓 Os dejo 2 webs para que podáis monitorizar las compras de insiders 💸:
✅ Centrada en compañías EEUU:
✅ Centrada en compañías Europeas:
Espero que os sirva de ayuda 👌
📩
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🚨 Nagarro $NA sube el guidance para 22 a 700M
Estimate Growht - Peers:
✅ $NA + 40%
✔️ $GLO +30%
✔️ $EPAM +35%
✔️ $DAVA +39%
Ev/EBITDA 22:
✅ $NA 17,5
✔️ $GLO 31
✔️ $EPAM 32
✔️ $DAVA 33
Idea encontrada por
@alex_estebaranz
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📢 Compartimos tesis FlatexDegiro $FTKn: compounder que pueden multiplicarse por más de 5x en 5 años 🚀
👉Analizamos en detalle:
✅Calidad negocio
✅MOAT
✅Estrategia 26
✅Management
✅Capital Allocation
✅3 escenarios valoración
✅Riesgos
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✅Excelentes resultados Nagarro $NA 22:
✔️Ventas +39% YoY
✔️Margen EBITDA 17,3%, versus 16% esperado
FCF +60% YoY
✅Guidance 23:
✔️Ventas +20% sin adquisiciones.
✔️Con las adquisiciones realizadas ya serían un 23%
✅Múltiplos actuales aprox:
✔️PER 17x
✔️Ev/EBITDA 8x
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Excelentes resultados de Newlat Food $NWLF:
🚀Revenue +10%
✅Mantienen márgenes
✅Han subido precios y comentan que puede que sigan subiéndolos en H2
✅Mantienen conversión EBITDA-FCF en 81%
✅Pasta sigue creciendo a pesar de perder marca Buitoni
Seguimos en el hilo👇
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🚨Profit warning de Flatex Degiro $FTKn:
Nuevo guidance para 22:
🟰 Mantener mismo negocio que en 21:
✔️Revenue 400-440M (417M 21)
✔️EBITDA 42% (igual 21)
⏬Adquisición clientes 600-700K
⬆️ATPU 5€ (21 4,6€)
⬆️EPS esperan + que 21
Cambios respecto al guidance anterior 🧵
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🎯Newlat Food $NWLF sube estimaciones de ventas para 2022:
✅€730m en 2022, + 17% orgánico respecto a 2021 y un +128% desde su IPO en 2019
✅Objetivo €1b a corto plazo
🔝1 de la cartera
Tesis gratis aquí:
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🚨Los dos CEOs de FlatexDegiro $FTKn siguen comprando la última semana:
Frank Niehage
💰Entre 300-400K
✅A un precio de 7.8-6,3€/acción
Muhamad Said:
💰138K
✅A un precio de 6,93€/acción
👉Actualmente cotizando a 6,2/acción, a menos de PER 5x de 2024.
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🚨 Ultima hora: Excelentes Resultados IT Link $ALITL:
🚀Revenue record € 58,75M, + 19,7% YoY
✅ +17,6% Q4 consolida el crecimiento
✅+8,6% en nº empleados
🎯Objetivo +250 empleados hasta 2023 +36%
👉Creciendo al 15% hasta 26 a 10Ev/EBITDA estimamos +80€ por acción
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🎯Excelentes resultados de Endava $DAVA
Comparable de Nagarro o EPAM
🚀Ventas +35%
✅Márgenes EBIT 15,6% Vs 12,2%
✅PER 30
👉Empresón mejores márgenes que Nagarro pero esta a 30 PER y Nagarro $NA a 20 de 22... pero Elixirr $ELIX a 20 creciendo igual y mayores márgenes...
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FlatexDegiro $FTKn acaba de presentar resultados del H1:
✖️Revenue -7,3%
✅Nuevos clientes +24,3%
✅EBITDA +67,5%
✅ARPT +24,4%
✖️Transacciones -28%
✖️Cuentas brutas -47%
✅98,8% retención
✅Asset custody -13%
Seguimos en el hilo 🧵
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✅ Compartimos lista de seguimiento de compañías dentro un sector con un crecimiento predecible en los próximos años del 20% CAGR 🚀
✔️Ordenadas por capitalización
1- ¿Cuáles tenéis en cartera?
2- ¿Cuáles echáis en falta?
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🎯Últimas noticias de hoy de Nagarro $NA!
Comunican guidance 2023:
✅1.02 billion euros
✅28% margen bruto, mismo 22
✔️15% margen EBITDA, 16% en 22
👉Link a la noticia:
@alex_estebaranz
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📢Buenos resultados de $DOLE:
✅Revenue +3,5%
✅EBITDA +5,9%
✅EPS +11,8%
Guidance 22:
✔️Revenue +3,5%
❌EBITDA -3%
🎯Valoración 22: 7 PER / 6EV/EBITDA
👉Valoración Peer Fresh del Monte $FDP: 15 PER / 10EV/EBITDA
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🎙️Frank Niehage CEO Flatex Degiro $FTKn acaba de confirmar que van a proponer una recompra de acciones.
Actualmente tienen 300M y estiman que van a acabar el año con 300M en caja.
Buena noticia, como ya comentamos creemos que las acciones están baratas y tienen cash parado.
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👉Recién publicada la tesis de Teleperformance $TEP gratuita para todos!
Analizamos en detalle:
✅Como la IA puede afectar al negocio
✅Adquisición de Majorel $MAJ
✅3 posibles escenarios valoración
🙏Agradecemos mucho la difusión 🙏
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🎯Doro realizó el pasado 10 diciembre la spin off de Careium $CARE: empresa 🇸🇪que se dedica a la teleasistencia
Explicamos en este hilo su tesis:
✅Negocio
✅Ventajas competitivas
✅Drivers de crecimiento
✅Management
✅Deuda
✅Capital allocation
✅Valoración
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🎯Buenos resultados Q3 de FlatexDegiro $FTK:
✅Ventas +4,3%
✅Ingreso/cliente +6,5%
✅2,4m clientes. 98% Retención
🚀EBITDA +52% 9M. 42% Margen
✅Dinero bajo custodia sube a €3,6b. -16% acciones
👉Guidance dado en línea con nuestro análisis de Junio:
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Parece que estamos ante ataques bajistas por fondos británicos en el sector, Elixirr $ELIX empresa 🇬🇧 también afectada:
Elixirr $ELIX -14%
Nagarro $NA -14%
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👇Acceso directo a Tesis de inversión Quality Value👇
✅Tesis Google:
✅Tesis Newlat Food $NWLF:
✅Tesis FlatexDegiro $FTK:
📩Próximamente Tesis Relatech $RLT. Suscríbete a la newsletter para recibirla
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🎤Desvelamos 1 de las 2 nuevas empresas añadidas a la cartera:
Varta $VAR
Empresa 🇩🇪de microbaterias y baterias. Sector en crecimiento secular
👨💻Michael Tojner es su mayor accionista, mismo que en Aluflexpack $AFPD
📉Este año ha bajado ventas y márgenes por: 👇🧵
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📝Compartimos tesis de Relatech $RLT por parte de KT&Partners, quienes otorgan:
✅Fair Value 4,9€ - Precio actual: 2,2€
Toda la tesis gratis aquí:
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FlatexDegiro $FTKn acaba de publicar el informe anual 2021
✅Muy buenos resultados, en línea con los premilinares
🚀Revenues +60%
🚀 EBITDA +55%
🚀EPS +52%
👉Compartimos el informe:
La pregunta sería: conseguirá objetivos manteniendo márgenes❓
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📺Viendo la conferencia de Converge Tech $CTS nos gustan como esta actuando la directiva:
✅Paran M&A hasta H2 23. Cash para deuda y recompras
✅Bajan ventas orgánico Q3, estacional, siguen viendo fuerte demanda. Van a poner foco en orgánico y sinergias.
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Publicada nueva tesis Quality Value:
🇬🇧Endava $DAVA:
✅Compounder: 3m de facturación a 655m en 22.
✅Cotizando a múltiplos nunca vistos
✅Empresa con mayores márgenes del sector
✅ROE 27%
✅Con caja neta
✅Analizamos 3 escenarios valoración
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💰Añadimos una nueva empresa a la cartera:
Small Cap de 🇮🇹
🚀Creciendo al 60%
✅48% márgenes EBITDA
✅4,5x EBITDA de 23
🔜La compartiremos en la próxima actualización de Enero
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✅ Nosotros aumentamos posición larga. Long $NA
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¿Os gusta Nagarro $NA $EPAM o Endava $DAVA?
Os presentamos Elixirr $ELIX 🇬🇧 empresa muy parecida, más pequeña, buenos márgenes, directiva alineada...
Tesis completa aquí 👇
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🔖Ya publicada la NUEVA tesis Quality Value!
Made Tech $MTECM
🚀Creciendo al 131%
🚀Cartera pedidos +170%
🚀Adjust EBITDA +664%
✅PER 22 = 7,5
🎁BONUS: 2 escenarios de valoración con sus plantillas completadas
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Excelentes resultados Q3 Newlat $NWLF:
🔝1 de la cartera
🚀Ventas +25,6% (Orgánico)
✅Recuperando Margen EBITDA Q3 +19,% Vs Q2
🆙Van a aumentar precios en Q4.
💰80% conversión EBITDA a FCF
🎯En negociaciones M&A. 410M en cash
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🚨ULTIMA HORA: Resultados espectaculares de Nagarro $NA
🚀Revenue +60% YoY
🚀Adjust EBITDA +56%
Confirman guidance 22 y citan la fuerte demanda:
✅Revenue 770M +41% YoY
💰Esta semana hemos incrementado y ha subido a 🔝5
Compartimos 2 aspectos 🧵
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👉 El Euronext Growth Milan es un autentico hervidero de ideas, lastima que desde
@flatexDEGIRO
no se pueda invertir
Quien pueda invertir en el, os compartimos algunas ideas muy buenas:
✅Relatech
✅Vantea Smart
✅Fos
✅Tecma
@flatexDEGIRO
ofrecer conexión a este mercado
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📈 $EPAM System cayendo un 45%
👉Retira el guidance 22 por el conflicto de Ucrania
👉El revenue de Central & East Europe representa un 5% del revenue
¿Oportunidad de compra?
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🔜 Mañana $DORO 🇸🇪 anunciará el folleto de su spin off Doro Care, la cual empezará a cotizar a principios de diciembre bajo el nombre Careium
✅Es una situación especial que llevamos siguiendo desde hace tipo tiempo
✅Compartiremos análisis del folleto en próximos días
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🚨Recién publicados resultados de Teleperformance $TEP:
✅Confirman guidance 2023:
✔️Ventas en el rango bajo = +6% YoY
✔️Márgenes de 16% EBITA, ningún competidor tiene estos márgenes
✅Confirman unión con Majorel que crearía una empresa que generaría en 2023:
✔️10 billones de
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🚨Acaban de publicar recientes compras del propio CEO de FlatexDegiro $FTKn Frank Niehage 👇
💰Entre 200-300K
✅A un precio de 7.8-6,8€ por acción
👉Enlace a noticia:
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🚨 ¡Noticia de última hora!
👉Flatex DeGiro $FTKn anuncia comisiones 0 EU, EEUU, ETFs
En próximas hora comparto tesis pero antes declaraciones CEO:
✅ Today’s step is most probably the most extreme over the last 7 years since I am with the company - DEGIRO GOES ZERO!
Más👇
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✅Métricas presentadas por Flatex Degiro $FTKn en el mes de marzo:
✔️Assets under custoy (AUC) +2% vs febrero
✔️Transacciones +12% vs febrero
👉Dato importante a monitorizar cada mes.
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📺En el próximo webinar del club analizaremos:
🚀Mercado Tech Italiano y 3 micro caps 🇮🇹:
✅Vantea $VNT
✅Cyberoo $CYB
✅Sourcense $SOUS
👉Unete al club para tener acceso.
📩Correo a qualityvalueclub
@gmail
.com y te damos toda la información
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✏️Supongamos un escenario muy malo donde FlatexDegiro $FTKn no crezca nunca más.
A un múltilplo de 8 PER.
👉Aun así estimamos que el valor estaría entorno a 12€.
📉Cotiza a 9,8€ un PER 5,9 👀
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📢 Nuevas compras de insiders de Flatex $FTKn
🙋♂️Bernd Foertsch fundador y máximo accionista con 14,2% sigue comprando.
✅Es la situación de accionariado que más nos gusta: fundador con mayor % y fuera de la directiva. Misma situación que en Aluflexpack $AFPD
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🎙Sorteo de 20 suscripciones de 2 meses gratis!
👉Haz retweet y entra en el sorteo
✅ Desvelaremos los ganadores mañana por la noche
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✅ Tesis completa de Newlat Food $NWL
👉Potencial UPSIDE 170% x2,7 en 2 años CAGR +39% si cumple con el objetivo dado por su CEO
👉Estrategia de adquisiciones, con cash listo para ejecución en 12-24 meses
👉Management alineado
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✅Comunicado de Flatex Degiro $FTKn tras la subida de tipos:
"En un contexto de más de 3.000 millones de euros de efectivo de clientes
de euros de efectivo de clientes bajo custodia, un entorno de tipos de interés positivos supone un importante potencial de beneficios"
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Buenos resultados de Relatech $RLT:
🚀Revenue +87% pro-forma YoY
🚀Ingresos recurrentes 34% (+166%)
✅Incrementan 5% acciones por warrants y stock options
La tesis sigue su curso, podéis verla aquí 👉
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🚀 Relatech $RLT microcap🇮🇹 consultora digital adquiere EFA Automazione soluciones IOT
✅EFA factura aprox 16M, esto es casi la mitad de la facturación de RLT
✅Estimamos en 22 +53% revenue YoY =57 M (16M+10%orgánico)
✅A 10Ev/EBITDA, 23%margen = 3,5€ en 22. Precio actual 2,7
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💡Compartimos 2 micro caps finlandesas 🇫🇮de servicios IT muy interesantes:
✅ Netum $NETUM
✅ Bilot $BILOT
🚀 Creciendo a 20% anual
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📊Cartera Quality Value actualizada 👇
✅Regístrate en el substack donde desvelamos la nueva empresas con su mini-tesis incluida:
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🚨Última hora sobre Converge Tech $CTS
🎯 Nueva adquisición: Newcomp Analytics
Noticia👇🏻
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📋El balance de FlatexDegiro $FTKn al descubierto: (Fuente informe 2021)
💰Cash on hand=€610M
🫰Deuda corto (€26M)+largo (€29M)=€55,7M
✅Caja neta=€554M
✅Debt/EBITDA 21=-4.96x
✅Market cap=1.111M(mitad es caja)
👉La directiva debería empezar a recomprar de acciones ya
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🎯 Buenos resultados de Umanis $ALUMS
✅ +14,5% Revenue YoY
✅ +23,7 en Q4
✅ Aumento del margen EBITDA de 12% en 20 del 11,2%
👉A 10 Ev/EBITDA estimamos valor a 22 entorno a 20€
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🚨Insiders de Nagarro $NA comprando €2,4M a 90€/acción 💰
🔝4 de la cartera. Este próximo domingo actualizaremos portfolio de Septiembre.
👉Suscríbete pare recibir la actualización:
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Excelentes resultados H1 de Nagarro $NA:
🚀Revenue +65%
🚀🚀Adjust EBITDA +111%
Os dejamos enlace al reporte completo:
Idea de
@alex_estebaranz
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💣OPA sobre Majorel a 30€ un 43% de prima!
✅La OPA se realiza por parte de la propia empresa (Bertelsmann and Saham) y teleperformance $TEPRF (cae un 12% actualmente)
✅Se puede optar por el cash de 30€ o acciones de TP valoradas a 217€ (actualmente en 178€)
✅Además,
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🚨Última hora:
✅Nueva adquisición de Nagarro $NA: Infocore
👉Noticia:
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Excelentes noticias de Newlat Food $NWLD:
✅Resultados 22: buenos en ventas y en línea márgenes.
✅Mejores resultados aún en lo que llevamos de 23
💣Bomba final comentada por el CEO sobre M&A.
Veamos los 3 puntos👇
1- Resultados 22 Vs 21:
🚀Ventas +18,5%
✅EBITDA +2,5%.
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Mañana publicaremos nueva tesis:
🇬🇧Endava $DAVA:
✅Compounder: 3m de facturación a 655m en 22.
✅Cotizando a múltiplos nunca vistos
✅Empresa con mayores márgenes del sector
✅ROE 27%
✅Con caja neta
✅Analizamos 3 escenarios valoración
👉
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🗒️Estado de la cartera Quality Value tras las compras de la última semana:
👉Suscríbete para tener acceso a la actualización mensual:
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📉 ¿El fin de Teleperformance? -25% de caída en un día
🕵️♂️¿La IA pone en jaque el negocio de $TEP?
Nuestra opinión extendida aquí 👇
Desde nuestro punto de vista la inteligencia artificial (IA) no va a acabar con el negocio de TEP, sino que lo va a mejorar, va a permitir
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📑Recopilamos las 10 tesis 2022 de Quality Value:
🇮🇹Relatech $RLT
🇨🇭Aluflexpack $AFP
🇮🇹Sourcense $SOU
🇮🇹Promotica $PMTI
🇺🇸 $EPAM
🇺🇸Stran $STRN
🇺🇸Alphabet $GOOGL
🇬🇧Elixirr $ELIX
🇱🇺Majorel $MAJ
🇬🇧MadeTech $MTECM
En septiembre nueva tesis: microcap 🇬🇧
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🎯Nagarro $NA anuncia un programa de recompra de acciones de 10 millones de €.
👉Esta semana hemos vuelto a incrementar.
Actualmente 🔝 4 de la cartera
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📢 FlatexDegiro $FTKn News 📢
We’re happy to inform you that on 3 February, Exane BNP Paribas has initiated coverage of flatexDEGIRO with a Buy recommendation and a target price of 29 EUR.
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🎯Resultados Telus Int. $TIXT:
✅Revenue +19% (todo orgánico) YoY
✅Adjust EBITDA +10% QoQ
✅FCF +450%
✅EPS +17%
✅Baja ratio de apalancamiento de 2,1 a 1,8x
👉Dejamos aquí la nota de prensa completa:
Idea encontrada por
@alex_estebaranz
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🚀Flatex Degiro $FTKn un compounder creciendo al 20% anual y a 6 EV/EBITDA
👉 Tesis completa:
Pues parece que otro de los mejores fondos españoles y uno de mis mentores con su formación ha iniciado posición en $FTK
@alex_estebaranz
@compounder_club
@ValentumAM
Muy orgulloso d ver que los mejores inversores comparten opinión con mi análisis.Algo impensable hace 4 años
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🚨Recién publicados los resultados de Teleperformance $TEP
👉Conclusión: se ven ya datos de la unión con Majorel, todo en línea, comentan que lo peor ha pasado y que ya están viendo signos de mejora en estos meses
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🚀 Os presentamos Newlat Food $NWL una potencial multibagger 💸 del sector de comida 🍕
✅ Potencial UPSIDE 170% x2,7 en 2 años CAGR +39% si cumple con el objetivo dado por su CEO
✅ Explico como puede conseguir en hilo 👇👇
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✅Análisis cualitativa de la situación de Google $GOOGL:
1) El buscador esta muy ligado a las cuentas de correo, y las cuentas de correo personal en su mayoría son de Gmail. Gmail tiene 1.5 billions por 400 millones de Outlook.
Seguimos con 4 puntos más 👇
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📝Tesis de inversión completa GRATIS
Newlat Food $NWLF 🇮🇹
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🎯Buenos resultados anuales de $MTY:
✅Revenue +8%
✅EBITDA +22%
✅Digital Sales +19%
Y lo mejor:
✅$ 61M cash | Baja a 1,77 Debt/EBITDA
✔️Share buyback 36M y....
🚀3,46 EPS +131% YoY
👉Creciendo al 13% hasta 26 a 12 Ev/EBITDA estimamos + 150€ por acción
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🎯 Buenos resultados preliminares de Converge $CTS:
🚀Revenue + 61% YoY
🚀EBITDA +53%
Y lo mejor:
💸$248M en cash y una linea de $300M
✅Backlog aumenta a $350M Q4
✅Organic Growht +9,6%
👉 Creciendo al 25% anual hasta 26, a 18Ev/EBITDA estimamos un valor de + de 35€
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🎙️Información tras escuchar la conference call de FlatexDegiro $FTKn:
✅+21% clientes 9 meses
✅+4% ventas QoQ
✅Han tenido €5b de entradas de capital
✅Palancas: 🆙 fees, tipos de interés, ETP, margin call = potencial de €68m
Analizan márgenes 🧵
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🚨Buenos resultados FlatexDeGiro $FTK y outlook 22:
✅+55% usuarios YoY=2.06m dentro de estimaciones
✅+21% transacciones YoY=91m dentro de estimaciones
🚀Outlook 22: Usuarios +30% / Trans. +20% dentro vision 2026
👉Cotiza a solo 7EV/EBITDA de 22
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🎯Ratios de la cartera de Quality Value:
🚀Crecimiento revenue a 5 años en escenarios normales del 20%
✅ROE medio del 23%.
✅Un margen EBIT medio del 15%
✅Debt/EBITDA del 0,06
✅Capex/Sales del 2,7%
👇Descubre las 12 empresas de la cartera aquí👇
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🎙️Presentamos a toda la comunidad la de idea de inversión: Cyberoo $CYB
Microcap 🇮🇹 €68m
Sector: ciberseguridad
✅+58% en 2021
✅ 87% ingresos recurrentes
✅Expandiendo márgenes al 60%
✅Con caja neta
✅ A 8,15 Ev/EBITDA de 22
Puedes ver más info aquí:
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