Investisseur à long-terme 📰📶
Je partage mes analyses financières fondamentales et opinions sur l'actualité économique.
Ouvert au débat et à l'apprentissage 💬
🇮🇹Je serai dans le podcast du Régime des Actifs, dès ce soir 🇮🇹
Portefeuille thématique Dolce Vita, pour connaître des entreprises de nos cousins transalpins !!
Ma copine a acheté 1 action Apple en 2010 et a réalisé un gain à ce jour de +3082%, 30-bagger🤯
L'action achetée $217CAD s'est splitée en 28 actions pour une valeur totale de $6900CAD soit +6685 !!📈
➡️PRU de $7,75 CAD pour une action qui vaut $246CAD.
Incroyable, non ? 😱
C'est le grand jour pour les actionnaires de $LVMH, les résultats seront publiés à la clôture du marché.
➡️Pour ma part je serai particulièrement attentifs aux marges, croissance >10%?, maroquinerie et la Chine.
Sereins ?
Kering vient de s'offrir pour 1,3 milliards d'euros le numéro 8 de la rue Monte Napoleone à Milan 🇮🇹💸
➡️Le groupe s'assure une place de choix prisée, l'équivalent de l'Avenue Montaigne.
Il abrite actuellement les boutiques Saint Laurent & Prada ainsi que le Café Cova (LVMH)
Le Groupe CMA CGM achète (conjointement avec Merit France) Altice Média (RMC et BFM) pour 1,55 Mds d'€, après avoir déjà racheté La Provence en 2022.
Le nombre d'acquisitions du groupe CMA CGM est incroyable !
➡️Intégration verticale 🚚
➡️Diversification sectoriel 📰
Charlie Munger disait « Getting the first $100k is a b*tch ☠️» mais alors pourquoi les premiers 100k€ sont les plus difficiles ?
🧵Thread pour comprendre pourquoi c'est plus facile d’augmenter ton patrimoine net ensuite ⤵️
Arrivée de Xi Jinping pour une visite officielle en France.
Déterminante pour le secteur des alcooliers 🇫🇷, car les importations ont été bloquées: Pernod Ricard, LVMH, Remy Cointreau
Suite aux beaux résultats de GTT et à la sortie d'Engie au capital, j'ai sauté sur l'occasion pour ouvrir une nouvelle ligne dans mon portefeuille !
Que pensez-vous de cette entreprise ?🧐
Vous pouvez retrouver mon analyse juste ici ⤵️
Evolution AB - Acheter le casino plutôt que jouer ? 🎲
➡️Pourquoi je continue d’accumuler ses actions
🧵Thread sur cette entreprise Suèdoise 🇸🇪, éligible au PEA et probablement ma chouchoute
Gros bouleversement dans le monde du transport maritime 🚢
Le danois Maersk et l'allemand Hapag-Lloyd, respectivement 2ème et 5ème plus gros du secteur, ont annoncé former une alliance stratégique.
Cela va perturber le jeu d'alliances entre les entreprises du secteurs ⤵️
LVMH se lance à Hollywood 🎬
➡️Antoine Arnault lance 22 Montaigne une agence qui connectera les marques du groupe avec des productions, célébrités et studios afin de promouvoir ses marques à l’image de « Breakfast at Tiffany’s » ou « House of Gucci »
Bon coup ?
Non ce n'est pas Pernod Ricard $RI ou Heineken $HEIA qui a la plus grosse capitalisation du secteur de l’alcool (resp. 5 et 7ème du classement) mais une entreprise bien moins connue dans cette partie du globe ?🍸
Il s’agit de Kweichow Moutai, entreprise chinoise 🇨🇳
📊Les 11 secteurs en bourse 💱
Consommation discrétionnaire, Services Publics (Utilities), Consommation non-cyclique...
Vous en entendez certainement parler mais les connaissez-vous réellement ?
On décrypte et je vous donne des exemples français concrets ⤵️
🧵à dérouler
Des industries en croissance que m'intéressent particulièrement en ce moment ⤵️
- Casinos en ligne 🎰
- Constructeurs de Yachts/Bâteaux ⛵️
- Gaz Naturel Liquide ⛽️🇶🇦
- Cybersécurité 👮
- E-santé💊
➡️Ça vous parle ?
La dernière fois que l'action Hermès a split, elle valait 194€, une action a été convertie en 3 actions.
C'était en juin 2006.
➡️Une action Hermès s'échange maintenant à 2300€ 🙂
À quand le prochain split ? 🧐
Pernod Ricard annonce un premier semestre 2023/2024 difficile en recul de 3% mais annonce pouvoir atteindre une croissance faible sur l'année (1-3%) 🍸
➡️Le marché apprécie l'annonce et le titre prend 5% à l'ouverture
🇺🇸 Alphabet et Microsoft donnent le ton des publications des résultats des GAFAM, et battent tous deux les prédictions des analystes.
CA : Alphabet 307.4 Mds vs 205.8 prévu
Microsoft : 62 Mds vs 61.1 MDs prévu
Phénoménal 🤯
@tony_fbr_invest
Pourquoi investir énormément de temps à analyser et suivre tes actions si c'est pour faire moins bien que la moyenne ?
Question honnête.
Personnellement, j'en retire aussi un certains challenge intellectuel et j'apprends énormément en faisant du stockpicking.
Quelles sont vos actions préférées dans le secteur des bateaux de plaisance/yachts ? ⛵️
Je découvre un peu, il y a de belles entreprises dans le secteur en Europe 🤯🇪🇺
Énormément de résultats d'entreprises cette semaine, je surveillerai particulièrement les suivants ⤵️
- Hermès, Kering
- Alphabet, Microsoft
- PepsiCo
- STMicroelectronics
- EvolutionAB
- Novo Nordisk, Novartis
- Maersk
🤌Top 10 Italie🤌
Sans surprise le "Cavallino rampante" de Ferrari en tête 🏇
Les secteurs les plus représentés dans le Top 10
➡️Finance, Utilities et luxe !
Quelle est votre entreprise italienne préférée ?🇮🇹
Qu’avez-vous pensé des résultats trimestriels d’Hermès +17% de croissance.
Superieur à sa croissance de l’année 2023.
Elle a tout de même perdue 2,3% aujourd’hui 🤔
La répartition idéale ETF/Stock picking ⤵️
➡️40% ETF /60% stock picking sur une liste d'une dizaine de valeurs.
Selon moi c'est parfait pour un amateur qui aime l'exercice intellectuel et qui est prêt à consacrer quelques heures par mois.
Vous partagez cet avis ?
🚗Classement des plus gros constructeurs automobile dans le monde 🚗
➡️Tesla toujours dominateur
➡️L'Allemagne bien positionnée
Quelle est votre action préférée du secteur ?
Amundi (contrôlée par le Crédit Agricole) annonce une augmentation de 7% de ses encours sous gestion grâce à la demande de produits d’investissements à « faible risque » 📈
➡️Acquisition d’Alpha Associates (multigestion actifs privés)🇨🇭qui gère 8,5mds d’€ d’actifs pour 350m€.
Demain nous aurons droit aux résultats d'Euronext, et comme les précédents résultats je serai attentif :
- Aux économies liées à la fusion avec Borsa Italiana
- Aux marges opérationnelles
Résultats impressionnants pour Safran✈️
Chiffre d'affaire +23,6%, bond de 72% des bénéfices nets, résultat opérationnel +27,2%
L'année dernière n'était pas aussi faste, pour rappel l'entreprise avait perdu 2,46 Mds d'€ en 2022, contre un bénéfice net positif de 3,44 en 2023.
Euronext $ENX a fait part de très bons résultats (et supérieur aux attentes) lors du T4 pour clôturer l'année ✨
➡️Revenus +7,8%, bénéfices +25,3% notamment grâce à la réduction des coûts suite à l'acquisition de Borsa Italiana 🇮🇹
A première vue c'est positif 👍
⚠️Actionnaires Ferrari, Stellantis, Euronext
Le parlement Italien 🇮🇹a approuvé un amendement très critiqué sur les marchés de capitaux qui octroie aux actionnaires historiques un pouvoir de vote décuplé (x10!), provoquant la colère des fonds d'investissement.
1/2
Microsoft va laisser tomber les consoles de jeux-vidéo, laissant la voie libre à Sony et Nintendo.
➡️Ils se concentreront sur leur plateforme cloud.
Sony et Nintendo continueront la commercialisation de consoles, alors que Nintendo a décalé la sortie de sa nouvelle Switch 🎮
Les plus grandes entreprises par pays ⤵️
- USA 🇺🇸: Microsoft 💻$2,96T
- France 🇫🇷 : LVMH $359b
- Italie 🇮🇹 : Enel $74b
- Allemagne 🇩🇪 : SAP $191b
- Japon 🇯🇵 : Toyota $271b
Evolution AB - En terme de chiffres l'entreprise est plus robuste que jamais, les marges sont au plus haut.
Les perspectives restent les mêmes.
⏰⏰
Je vous fais un thread pour analyser l'entreprise ?
📅 TOUTES les GAFAM publieront la semaine prochaine !
La semaine prochaine je suivrai attentivement ⤵️
· Microsoft & Google | 30/01⚠️
· Starbucks | 30/01☕️
· Novo Nordisk | 31/01💊
· Apple, Amazon & Meta | 01/02⚠️
· Sanofi | 01/02💊
· Ferrari | 01/02🏎️
· Evolution AB | 01/02🎰
« Je n’ai jamais rencontré une personne riche qui n’a jamais perdu d’argent. Mais j’ai rencontré énormément de personnes pauvres qui n’ont jamais perdu un centime en investissant »
$RI Personnellement j'observe mais je ne bougerai pas avant la publication des résultats de Pernod Ricard la semaine prochaine (15/02)🍹
Et vous, vous avez contribué à la hausse ?
Je lis plus souvent les pieds de page que les titres des rapports financiers 🔎
➡️Exemple grossier de Teleperformance hier.
Croissance organique de 5,1% (1) ✨➡️1,7% en réalité 😡
➡️Parfois volontairement trompeurs, ils révèlent souvent une partie de la vérité.
Le taux du LEP (Livret d'Épargne Populaire) baisse à 5% (-1%), le taux du livret A reste inchangé.
Les plafonds restent inchangés.
Cela prendra effet à partir du 1er février.
Suite aux beaux résultats de GTT et à la sortie d'Engie au capital, j'ai sauté sur l'occasion pour ouvrir une nouvelle ligne dans mon portefeuille !
Que pensez-vous de cette entreprise ?🧐
Vous pouvez retrouver mon analyse juste ici ⤵️
Les ETFs pourraient représenter 40% du total des liquidités du marché d'ici 10 ans💥
➡️Les liquidités se concentrent vers un nombre réduits d'actifs.
🧐Opter pour une stratégie de stockpicking
en dehors du périmètre des ETFs deviendra-t-il de plus en plus avantageuse ?
Le profit warning de Kering, qui va probablement faire baisser la valeur des actions des concurrents avec elle (au moins demain).
➡️Ceux qui attendent un "point d'entrée" pour Hermès, LVMH ou Richemont n'auront pas d'excuse demain 😉
Résultats Hermès 🔥
C.A 2023 +21%, +18% au T4
Résultat opérationnel +20%
Résultat net +28%
Toutes les régions progressent autour de 20% 🌐
Dividende passe de 13€ à 15€ 📈
Quelles sont vos impressions à chaud ?
L'arrivée en Europe du constructeur de véhicules électriques chinois BYD risque de redistribuer les cartes.
➡️Ils ont annoncé la construction d'une première usine en Europe, en Hongrie 🇭🇺
Connaissiez-vous ce constructeur ? 🧐
KERING : Les ventes du premier trimestre 2024 s'élèvent à 4 504 milliards d'€ (-11%).
🔴"Compte tenu de la dégradation des tendances de chiffre d’affaires, le Groupe anticipe désormais un recul de son résultat opérationnel courant du premier semestre 2024 de l’ordre de 40 à 45%
Mistral AI 🇫🇷 lance enfin son IA conversationnelle, vous pouvez tester la Beta de "Le Chat" dès à présent sur leur site !
➡️Un concurrent français venu concurrencer OpenAI et Gemini (ex-Bard) ?🇺🇸
L’annonce (super) positive de la journée c’est l’investissement collosal de
#NovoNordisk
à Chartres !
2 milliards d’€ qui vont créer + de 500 emplois directs💰
Ils permettront d’accroître les capacités de production du
#Wegovy
- leur fameuse molécule anti-obésité 💊
Evolution AB 🇸🇪 annonce son résultat annuel 🎰
une augmentation de 23,5% de ses revenus opérationnels (16,6% au T4), un résultat net en hausse de 27% sur l'année.
L'entreprise annonce une augmentation du dividende de 2€-> 2,65€ soit 32,5%
C'est conforme aux attentes 🙂
Pourquoi payer plus cher les entreprises avec des «Moats» 🛡️⚔️?
De la même façon que vous payez plus cher les frigos faits de meilleurs matériaux, plus durables 💪
➡️C’est une prime de durabilité, car elles sont théoriquement plus résistantes à la concurrence et aléas
L'action Euronext ouvre avec +4%, à son plus haut de 52 semaines 💥
D'où proviendrait cette hausse soudaine ?
L'action est dans un beau momentum haussier (~30% en 100 jours)
$MC LVMH annonce une croissance des ventes de +3% en organique, -2% en prenant en compte l’effet de change sur le premier trimestre de 2024.
Les vins et spiritueux en recul de -12%.
Que pensez-vous de ces résultats ?
Des éléments de réflexion et des concepts intéressants dans le papier "Measuring the Moat" de Michael Mauboussin.
Une mine d'or d'informations, voici quelques uns de mes concepts préférés ⤵️
Mini thread à dérouler 🧵
⚠️N’oubliez pas : correlation n’est pas causalité ⚠️
Ça marche aussi en bourse, faites attention aux graphiques et surtout quand on vous en présente un !
Ici le taux de divorce dans le Maine et la consommation de margarine 😂
Nvidia a présenté son nouveau produit phare la puce "Blackwell B200" lors de sa conférence annuelle.
Première annonce de cette conférence très attendue.
➡️Nvidia a une part de marché de 84% dans les GPU pour les data centers, mais Intel et AMD ne vont pas seulement regarder ⚔️
Comme évoqué par Bernard Arnault et Axel Dumas, il y a une tendance en ce moment : le haut de gamme du secteur du luxe performe mieux.
Je pense que la tendance sera inchangée en 2024 avec 2 catégories ⤵️
-Winners 🏆: Hermès | Richemont | LVMH
-Losers 📉: Kering | COTY | Burberry
Estée Lauder 💄🇺🇸 principal concurrent de L'Oréal
#OR
annonce des suppressions de 3000 postes après une publication décevante.
C.A en diminution de 7%, pénalisé par le recul des ventes en Chine.
Les investisseurs apprécient l'annonce : +15% à l'ouverture 🙃
L'inflation 🇩🇪à 2,3% en Mars, encore plus faible qu'anticipée.
Nous y sommes, la BCE ne pourra plus attendre la FED bien longtemps, elle doit maintenant agir.