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Acabo de abrirme una nueva cuenta de instagram en la que subiré contenido relacionado con finanzas e inversiones e iré compartiendo cosas de mi día a día para que me conozcáis un poquito más.
De momento ya esta subido el primer post y poco a poco iré subiendo contenido también
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📊 Evolución del Free Cash Flow de $META.
Una máquina de hacer billetes.
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💼 Cartera de Buffett a cierre del tercer trimestre 2022.
Añadió $TSM 🤔
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🧵 $AMZN es conocida por muchos por la venta de productos online, pero es mucho más que un vendedor online y en este hilo os voy a mostrar 3 partes de su negocio que son desconocidas para algunas personas y son clave para una correcta valoración de la empresa 👇
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Carrefour ha informado a sus clientes de que dejará de vender productos de PepsiCo $PEP, como Pepsi, patatas fritas Lay's y 7up, porque se han vuelto demasiado caros.
A partir del jueves, los estantes con productos de PepsiCo en los almacenes Carrefour de Francia irán
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Bill Gates dice que GPT es el avance tecnológico más importante desde 1980.
“El desarrollo de la IA es tan fundamental como la creación del microprocesador, la computadora personal, Internet y el teléfono móvil. Cambiará la forma en que las personas trabajan, aprenden, viajan,
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📉 Mercados bajistas de los últimos 40 años.
Vía: PersonalFinanceClub
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Ya se ha publicado la cartera de Warren Buffett actualizada y los movimientos del último trimestre.
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"Una de las cosas más divertidas sobre el mercado de valores es que cada vez que una persona compra, otra vende y ambos piensan que son muy astutos"
William Feather
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“Alguien está sentado a la sombra hoy porque plantó un árbol hace mucho tiempo”
Warren Buffett
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$BABA a este paso terminará teniendo más dinero en caja que su propia capitalización bursátil
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Los gestores de fondos aumentan la liquidez hasta niveles no vistos desde hace 2 décadas, más aún que en Abril del 2020.
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Mark Zuckerberg dice que $META empezará a despedir empleados el miércoles por la mañana.
Se mostró abatido en la reunión del martes y ha dicho que era responsable de los errores de la empresa y que su exceso de optimismo sobre el crecimiento había llevado a un exceso de personal
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💥 $GOOGL acaba de anunciar que planea recomprar $70 mil millones adicionales en acciones.
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$GOOGL anuncia un programa de recompras por 70.000 millones de dólares.
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“Todo lo que hay que hacer al invertir es elegir buenas acciones en los malos momentos y quedarse con ellas mientras sigan siendo buenas compañías”
Warren Buffett
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Probabilidad de obtener un retorno positivo en el S&P 500 según el periodo de tiempo en el que inviertas.
(Calculado con datos históricos entre 1928 y 2020).
@charliebilello
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🧵Hilo sobre algunos errores de inversión que he cometido a lo largo de estos años.
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📈 Acciones con mejor rendimiento en el S&P 500 en los últimos 30 años.
Fuente:
@charliebilello
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📊 Los mercados alcistas en el S&P 500 han tenido una duración media de 52 meses y los bajistas de 20.
Podéis ver en la imagen en detalle la rentabilidad de cada uno de esos mercados y su duración.
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En el último trimestre $FB recompró 20.063 millones de dólares en acciones.
Si han hecho lo mismo este trimestre a precios parecidos a los actuales eso supone una reducción de casi el 4% de las acciones en circulación en un trimestre (Sin tener en cuenta las SBC)
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📉 Nagarro, una empresa muy seguida por la comunidad empieza el día hoy cayendo más de un 9%.
En los últimos 5 días ha caído casi un 25%.
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“El tiempo es amigo de los buenos negocios y enemigo de los mediocres”
Warren Buffett
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$FB tiene unos 17$ por acción de caja neta, si se lo restamos a la cotización actual (208$) está a 191$.
Eso son algo menos de 14x los beneficios del año 2021.
Cotiza bastante por debajo de la media del mercado actualmente siendo una empresa bastante mejor a la media.
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“Quien no tiene las acciones cuando la cotización retrocede, tampoco las tendrá cuando suba”
André Kostolany
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“La clave del éxito en los negocios es detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero”
Bill Gates
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Como dijo Charlie Munger: el rendimiento a largo plazo de una acción suele ser bastante parecido al ROIC que mantenga la empresa.
Estoy 100% de acuerdo con él y cada vez me parece más importante el ROIC.
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📉 Adidas lleva una caída de más del 50% desde sus máximos históricos, su mayor Drawdown desde 2010.
$ADS $ADS.DE
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Por FCF $GOOGL está a la misma valoración que estuvo en los mínimos de la pandemia en marzo de 2020 (21,5x P/FCF).
Hay que irnos a 2017 para verla a valoraciones inferiores, en ese año llego a cotizar a 20x FCF.
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“Compra bajo y vende alto. Es bastante sencillo. El problema está en saber lo que es bajo y lo que es alto”
Jim Rogers
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📊 Cartera de Warren Buffett actualizada a cierre del Q3 y movimientos que ha realizado durante el trimestre.
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Warren Buffett: “En el siglo XX, 🇺🇸 Estados Unidos soportó dos guerras mundiales y otros conflictos militares traumáticos y costosos; la Depresión; una docena de recesiones y pánicos financieros; crisis petroleras; una epidemia de gripe; y la renuncia de un presidente deshonrado.
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Un mercado alcista es cuando revisas tus acciones todos los días para ver cuánto han subido.
Un mercado bajista es cuando ya no te molestas en mirar.
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🗓️ Comparto por aquí el calendario de resultados de esta semana, como veis viene cargadita.
$GOOGL $V $MSFT $KO $AAPL $META $SHOP $MA $MCD $AMZN
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“Enfócate siempre en el largo plazo, invertir es confiar en un negocio”
Charlie Munger
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"Gran parte del éxito se puede atribuir a la inactividad. La mayoría de los inversores no pueden resistirse a la tentación de comprar y de vender constantemente"
Warren Buffett
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📉 Esta bien recordar de vez en cuando que la bolsa ha caído históricamente:
1⃣0⃣% una vez al año más o menos.
2⃣0⃣% cada cinco años.
3⃣0⃣% una vez por década.
5⃣0⃣% algunas veces por siglo.
No es algo que se cumpla al milímetro, pero viene bien conocerlo.
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💥 $GOOGL acaba de anunciar que despedirá a 12.000 trabajadores, lo que representa alrededor del 6% de su plantilla.
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💰 Para todos los que os gustan las acciones de dividendo os dejo esta tabla con 16 acciones que han hecho crecer sus dividendos a buenos ritmos durante los últimos años por si os descubro alguna nueva.
Tambien teneís su calificación crediticia y su MOAT según Morningstar.
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Siempre he querido llevar esta empresa pero nunca he llegado a entrar, se me escapó en 2020 por desgracia.
De momento la tengo en la lista de vigilancia 👀
$MSFT
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Hoy se cumple 1⃣ año desde que me abrí el canal de YouTube.
Somos más de 5.000 suscriptores, algo impensable cuando subí el primer vídeo, así que solo puedo agradeceros a todos por el apoyo que recibo 🙏🙏
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👉 Ayer fue el mejor día en mi canal de YouTube en cuanto a número de suscriptores ganados (203) y en tiempo de visualización reproducido en un día, superando las 760 horas.
Cifras que si me las dices cuando me abrí el canal vería como imposibles de alcanzar.
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Bernard Arnault: "El crecimiento no es ni debe ser una meta. El objetivo es la deseabilidad. La gente debe desear la marca"
$LVMH
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Estimaciones márgenes de $AMZN para los próximos años 🚀
Esto va a hacer que los beneficios se disparen de una manera brutal.
¿Quereís vídeo explicando por qué se va a producir este incremento tan bestia en los márgenes? 🤔
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“La bolsa de valores es una gran distracción del negocio de la inversión”
John Bogle
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En azul los EPS de Alphabet, en naranja su capitalización bursátil.
El precio sigue el camino de los beneficios a largo plazo.
$GOOG $GOOGL
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Charlie Munger sobre $DIS.
“Disney es como una compañía petrolera que puede volver a poner petróleo en el subsuelo una vez que lo termina de perforar para poder volver a perforarlo"
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Charlie Munger: “Buscamos un caballo que tenga un 50% de posibilidades de ganar y que se pague 3 a 1”
¿Qué acción te viene a la cabeza que cumpla eso en estos momentos? 🤔
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💥 Top 10 compras de los "superinversores" en el Q3 2022.
$MSFT $META $GOOGL $AMZN $V $BKNG $CRM $PYPL $DIS
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“El precio es lo que pagas. El valor es lo que obtienes”
Warren Buffett
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$GOOGL parece una inversión tan obvia a estos precios que me está haciendo reflexionar estos días para ver donde está la trampa.
Quiero ver los resultados de la semana que viene antes de decidir si ampliar o no.
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Bill Gates: “Habrá dos tipos de negocios en el siglo XXI: aquellos que estén en Internet y aquellos que ya no existan”
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La gente rica ve oportunidad en todo. Mentalidad de abundancia.
La gente pobre ve todo como una estafa y siempre encuentra excusas.
Mentalidad de escasez.
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📉 Nike ha caído un 42% desde máximos, su mayor drawdown desde 2010.
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Bill Ackman aumenta un 99% su posición en $GOOGL.
Tiene acciones tanto de $GOOG (11,78%) como de $GOOGL (5,43%), por lo que sumando las dos, es actualmente su mayor posición en cartera con un 17,21% del peso.
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“Los mercados bajistas tienen tres etapas: una fuerte caída, un rebote reflexivo y una tendencia bajista fundamental prolongada”
Bob Farrell
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📊Cuota de mercado del cloud.
$AMZN sigue siendo el lider aunque $MSFT crece con mucha fuerza y ya tiene una parte del pastel importante.
$GOOGL $BABA
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$KO ha caído casi un 20% desde máximos.
Cotiza en su media de PER de los últimos 10 años (22x).
Es una gran empresa, en un sector muy defensivo y con una marca increíble pero para mi sigue estando cara...
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🧵 Para finalizar el año os dejo un hilo analizando la empresa $DOLE, que a pesar de no pertenecer al sector más disruptivo, sino más bien a uno muy maduro, creo que puede ser una buena oportunidad a los precios actuales.👇
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Nike anuncia un nuevo programa de recompra de 18.000 millones de dólares.
A precios actuales es alrededor del 10% del market cap.
$NKE
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$GOOG $GOOGL con las estimaciones de FCF que proyectan los analistas para los 12 próximos meses está ahora a 16x, significativamente por debajo de su media de 25x y sin tener en cuenta la caja neta de la empresa.
¿Qué pensáis de esto? 🤔
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$NVDA acaba de anunciar una asociación con $MSFT para construir una computadora “masiva” para manejar el intenso trabajo de cómputo de inteligencia artificial en la nube.
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“El efectivo es para un negocio como el oxígeno es para un individuo: nunca pienso en él cuándo está presente, y es lo único en mi mente cuando está ausente”
Warren Buffett
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WhatsApp está lanzando una nueva función que permitirá a los usuarios abandonar chats grupales prolongados sin alertar a otros sobre su salida.
$META
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“Si comes, inviertes y piensas como los medios de comunicación quieren que lo hagas, acabarás nutricional, financiera y moralmente arruinado”
Naval Ravikant
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💥 Alibaba $BABA anuncia que dividirá su compañía en seis grupos comerciales, cada uno con la capacidad de recaudar fondos externos y cotizar en bolsa.
👉 Dice que esta medida está “diseñada para desbloquear el valor de los accionistas y fomentar la competitividad del mercado”
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📉 Las acciones de Nike han caído más de un 40% desde máximos históricos ¿Es buen momento para interesarse por la empresa?
Repaso a sus resultados, valoración y previsiones 👇👇
$NKE $NIKE
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$GOOGL ha comunicado que la compra de la firma de seguridad cibernética Mandiant está oficialmente completa por $ 5.4B.
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🧵🧵 Acaba de salir la carta anual de Andy Jassy, actual CEO de Amazon $AMZN.
👇 Aquí un pequeño resumen de lo que ha dicho 👇
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“No tome los resultados anuales demasiado en serio. En cambio, concéntrese en promedios de cuatro o cinco años”
Warren Buffett
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“El efectivo... es para un negocio como el oxígeno es para un individuo: nunca pienso en él cuándo está presente, y es lo único en mi mente cuando está ausente”
Warren Buffett
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$META ha firmado un acuerdo para producir de forma conjunta con $QCOM chips personalizados para sus dispositivos de realidad virtual Quest.
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Warren Buffett: “Compre una acción de la forma en que compraría una casa. Que la comprenda y le guste de tal manera que se contente con poseerla en ausencia de cualquier mercado”
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Cambios en la cartera de Michael Burry.
A cierre del Q2 la única posición en su cartera era $GEO y durante el trimestre vendió todo lo demás.
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📊Evolución de los ingresos de $GOOGL Q2.
2005: $1.4B
2006: $2.5B
2007: $3.9B
2008: $5.4B
2009: $5.5B
2010: $6.8B
2011: $9B
2012: $11.8B
2013: $13.1B
2014: $16B
2015: $17.7B
2016: $21.5B
2017: $26B
2018: $32.7B
2019: $38.9B
2020: $38.3B
2021: $61.9B
2022: $69.69B
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📹 Nuevo vídeo en mi canal sobre la empresa 3M $MMM por petición de algunos suscriptores.
👉 Os enseño algunos datos sobre el dividendo de la empresa y como de sostenible es (por FCF y EPS), actualidad sobre el tema demandas y valoración actual.
👇 Puedes verlo aquí 👇
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✅ Proceso de selección de acciones de Francois Rochon (Giverny Capital).
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Un amigo ajeno al mundo de las inversiones me pregunta si es buen momento para indexarse al S&P 500 haciendo aportaciones periódicas.
¿Qué pensais vosotros sobre este tipo de inversión? 🤔
Os leo 👀
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La verdad que tener el dólar casi en paridad con el euro hace que se me quiten las ganas de invertir ahora mismo en acciones cotizadas en USD, si en el futuro tiende a normalizarse el cambio de moneda y no cubres la divisa puede cargarse tu rentabilidad por revalorización.
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$DIS a cierra hoy a los mismos precios que los mínimos de la pandemia.
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Berkshire Hathaway $BRK ha comprado más acciones de Occidental Petroleum $OXY hasta aumentar su participación en la empresa a alrededor del 23,1%.
Según el documento, Berkshire pagó alrededor de $466,68 millones por 7,9 millones de acciones de Occidental entre el 13 y el 15 de
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$GOOGL dice que su IA será capaz de resumir hilos de mensajes en Gmail, elaborar presentaciones de diapositivas, personalizar el contacto con el cliente y tomar notas de reuniones como parte de su actualización de Google Workspace.
1
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“Nunca hay un mejor momento para comprar acciones que cuando una empresa principalmente sólida, por cualquier motivo, pierde temporalmente el favor de la comunidad inversora”
Geraldine Weiss
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“Alguien se sienta hoy en la sombra de un árbol que plantó hace mucho tiempo”
Warren Buffett
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“Compra bajo y vende alto. Es bastante sencillo. El problema está en saber lo que es bajo y lo que es alto”
Jim Rogers
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Valoración por suma de las partes(SOTP) de $GOOG $GOOGL.
Fair Value 3.496$ por acción vs 2.246$ a los que cotiza actualmente.
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