1/19) Cement, stål, plast, och ammoniak är pelarna för det moderna samhället.
Årligen produceras 4.5mdr ton cement, 1.8mdr ton stål, 400m ton plast, och 180m ton ammoniak.
Och utan dessa material hade vårt samhälle som det ser ut idag inte funnits.
1/29) Peter Thiel, grundare av PayPal och Palantir samt tidig investerare i bl.a. Facebook, AirBNB, Spotify, och Spacex är utan tvekan en av tidernas bästa investerare. Men hur tänker han när han letar investeringar och hur förutspår han vilka bolag som kommer bli miljardbolag?
1/13) Evergrande är Kinas näststörsta fastighetsutvecklare och värdens mest skuldsatta med skulder överstigande $310 miljarder.
Nu är bolaget i kris och riskerar konkurs - är Evergrande Kinas svar på Lehman Brothers och kan det här leda till nästa globala finanskris?
1/38) Varför printar bolag som Facebook, Netflix, Apple, Amazon m.m. sån sinnessjuk omsättningstillväxt år på år? I denna tråd tar jag upp de stora konkurrensfördelarna internetbolagen har och varför dessa fördelar växer exponentiellt desto större bolagen blir.
@Prof_Kalkyl
25 årig hantverkare från varberg som tidigt förstår sig på the attention economy, bygger snabbt upp en följarskara på 25k+ följare genom sitt skrivande och blir sedan medgrundare i diverse internetbolag. Jävlar vad tråkigt att lyssna på 😅
1/20) I Januari 2021 upplevde Gamestop och 100 andra "meme stocks" extrema kursrörelser och tradingvolym.
Nu har SEC släppt en 45 sidors rapport som går till grunden med vad som faktiskt hände. Short squeeze, gamma squeeze, konspiration? Det visar sig att alla hade fel. 👇
1/15 Ingen kan ha missat att det råder en global energikris. Men hur har vi hamnat här och hur kommer den påverka oss framöver?
I den här tråden förklarar en lekman (förenklat) hur vår energikris har uppstått och hur det kan leda till populism och inflation.
Bor du för stort? Trött på att behöva välja mellan att duscha och laga mat? Nu behöver du inte oroa dig över detta längre! För endast 2m SEK så kan du slå klorna i dessa magnifika 7 kvm i heta Notting Hill!
1/18) Hur lyckas internetbolag hålla kvar sina användare på plattformen? Varför lämnar inte användare så fort en ny konkurrent dyker upp? I den här tråden går jag in på hur internetbolagens produkter är byggda för att hålla kvar sina användare.
"Jag kör buy-and-hold som Warren Buffett - världens bästa investerare"
Mellan 1980-2006 var snittperioden (median) som Buffett höll en aktie 1 år!
20% av aktier hölls i över 2 år och ca 30% under 6 månader.
Bilden av Buffett skiljer sig väsentligt från verkligheten.
1/22) I ett dramatiskt avslut på en dramatisk säsong knep Max Verstappen sitt första F1 mästerskap och det första mästerskapet för Red Bull Racing sen 2013.
Men varför har Red Bull - en energidryck - ett eget stall (lag) i F1?
När Marvel var noterade på 90-talet släppte dom sina kvartals-/årsrapporter i serietidningsformat.
Vilket bolag har ”roligast” årsrapporter nuförtiden?
Facebook, MC $661 md, -26% idag
Amazon, MC $1.41 bn, -8% idag, +18% AH
Snap, MC $40 md, -24% idag, +54% AH
Pinterest, MC $16 md, -10% idag, +28% AH
Detta är helt sjukt
1/23) Många techbolag trotsar tillväxtens tyngdlagar vilket leder till en dominerande marknadsposition. Men att hitta vinnarna är allt från självklart
I denna tråd:Stockpickers market, hur power laws blir allt viktigare inom techinvestering och hur svårt det är att välja vinnare
1/24) I denna tråd: Varför framtidens spel kommer växa snabbare och större än någonsin, göra större avtryck i populär kultur, ha starkare nätverkseffekter och bli framtidens social hubbar.
Vad händer i Suezkanalen egentligen?
Känns som en signifikant händelse som dedikeras otroligt lite tid i nyheter, poddar, finanstwitter mm.
Har sammanfattat de viktigaste punkterna jag läst/lyssnat mig till via artiklar, analyser, spaces mm nedan. (Obs: kan inget om geopolitik,
1/26) En kort/snabb tråd om Spotify: varför jag tror dom gynnas otroligt av dagens decentralisering av entertainment via social media och hur deras satsning på podcasts kan leda till att dom slutligen äger hela marknaden för audiocontent.
1/13) FED har tryckt en ofantlig mängd dollar under det senaste årtiondet och många har därmed antagit att dollarn bör falla i värde.
Men det vi ser nu är att dollarn stiger kraftigt. Varför?
Det här är ett framework som förklarar varför dollarn stiger och allt annat faller.
Har du haft svikande conviction i tech senaste veckorna? Har stigande ränta satt sina spår i portföljen?
Då kan jag med glädje meddela att
@carmfelt
besöker
@marketmakerspod
imorgon!
Passa på att ställa era frågor 🚀🚀🚀
1/19) Varför bränner marknadsplatser som Amazon, Mercadolibre och SEA så otroligt mycket pengar i jakten på marknadsandelar? Varför satsar dom inte på att växa långsammare och gå med vinst nu istället? I den här tråden: vad som krävs för att en marknadsplats ska bli en vinnare.
Sjukt att tänka sig att iden till ETH började gro för att grundaren hatade en förändring i WoW.
"Blizzard removed the damage component from my beloved warlock's Siphon Life spell. I cried myself to sleep, and on that day I realized what horrors centralized services can bring."
Mycket nyheter senaste veckan om att Michael Burry dumpat hela sin portfölj och nu endast äger ett enda bolag: Geo Group Inc, en operatör för privata fängelsen i USA.
Jävlar vad bearish!
Förutom att detta inte alls är sant.
1/19) Har du någonsin undrat varför nästan alla techbolag just nu har lanserat (eller är på väg att lansera) egna FinTech produkter? I den här tråden går jag igenom varför techbolagen bygger in FinTech produkter i sitt ekosystem och vad dom har att vinna på det.
1/15) I den här tråden går jag igenom Epic Games stämningsansökan mot Apple/Google, varför den handlar om mycket mer än höga avgifter på in-app köp och Fortnites borttagning från app store, och hur den kan förändra framtidens landskap för mobilspel och appar.
Här om dagen släppte Gucci en virtuell klädkollektion i spelet Roblox.
En av väskorna kostade ursprungligen 475 Robux ($5.5) och såldes endast under 1h. Nu är det en het vara på Roblox andrahandsmarknad.
Väskan har sålts för upp till $4115 och snittpriset ligger på ~$1600.
1/37) I denna tråd tar jag upp varför social commerce, discovery plattformar, video (framförallt kortvideo) och live streaming är så stort i östasien och varför det troligtvis kommer bli nästa stora bombnedslag inom e-handel här i västvärlden.
Fan vilken king
@elonmusk
är
Inser att social media kommer leda till mänsklighetens förfall, pungar ut $42mdr för twitter, gör det helt oanvändbart så att folk tvingas gå ut och bidra till samhället istället för att shitposta på fågelappeln.
4D chess move
När Apple släppte iPhone så rasade försäljningen av tuggummi - skrollandet i kassan minskade människors impulsköp.
Försäljningen av tuggummi har än idag inte återhämtat sig.
Korrelation eller kausalitet?
Vad händer egentligen när man stänger av världens största råvaruproducent från resten av världen?
En snabb 5 min genomgång om utfallet och hur detta kommer påverka dig.
1/15) En snabb och kort tråd om tumultet kring tvångsförsäljning/nedläggning av TikTok, hur detta påverkar framtiden för social media plattformar och varför den stora vinnaren i dramat troligtvis inte är Microsoft eller Facebook utan snarare Alphabet.
Orkade inte skriva en tråd ikväll, så testar ett annat format för att fördriva tiden under sista veckorna av lockdown.
✅ Varför det är så svårt att gå med i $BILI
✅ Varför fler kommer anamma denna metod
✅ Årtiondets största trend inom social media
1/35) Din uppmärksamhet är den mest värdefulla varan ett företag kan få eftersom den är begränsad och företag spenderar miljarder för att få den.
I detta inlägg: The Attention Economy, vad företag gör fel när dom vill kapitalisera på det och vad dom borde göra istället.
Långar Wagner Holding Company $WGN på detta fatta vad aktien kommer sticka när dom tar över ryssland och all deras olja och gas och så. Lätt 1000 baggler kommer ju va större än massa länders BNP. See you later pootin 😎
Så Citadel deläger bl.a. Melvin Capital Management (och hjälper till att baila ut dom).
Citadel är en STOR kund av order flows från Robin Hood, Interactive Brokers, Charles Schwab etc.
Nu blockas handel i $GME, $AMC, $BB m.m. från Robin Hood och andra plattformar?
29) Fanatisk nyfikenhet innebär en trade off där man ofta kommer gå in på spår som inte nödvändigtvis ger en pay off men då och då kommer det innebära att man inser något transformativt och ser något andra inte ser. Och det är då du kan lägga stora bets med stor självsäkerhet.
1/22) En av de mest intressanta trenderna inför 2021 och framåt är enligt mig Connected TV (CTV)/Over The Top (OTT). I den här tråden drar jag igenom varför det är en sån intressant trend och mina 3 favoriter inom området.
Wow! Under pandemin så nådde filippinerna 40% arbetslöshet - för att klara sig så vände sig många till det blockchain baserade, pokemon liknande, "play-to-earn" spelet "Axie Infinity" för att tjäna pengar.
Prompt: “A movie trailer featuring the adventures of the 30 year old space man wearing a red wool knitted motorcycle helmet, blue sky, salt desert, cinematic style, shot on 35mm film, vivid colors.”
Ok hear me out… bear caset är att vi bara 10xar bilförsäljning, 5xar bilintäkter, och kirrar robotaxis som klämmer 2.5x dagens omsättning på 4 år. Downside här är +760%
1/ Our latest Tesla price target is out! $2,000 per share in 2027. Check it out! Similar to last year, we believe autonomy will represent a significant portion of Tesla’s future enterprise value.
1/25) Med galenskaperna i dagens marknad tänker jag extra mycket på George Soros teori om reflexivitet: Hur positiva och negativa feedback loops inte bara påverkar aktiekurser utan även bolagens fundamenta och hur en trend snabbt kan övergå till en bubbla:
1/11)I förrgår släppte Epic Games/Fortnite följande video som respons till att spelet blivit borttaget från Apples App Store (Nu även Google Play Store). Epic är verkligen genier på marknadsföring och det är inte första gången dom haft en genialisk kampanj
Bristen på halvledare har startat en kedjereaktion som påverkat ca 200 industrier. Många företag kämpar nu för att få tag i chip för att kunna möta efterfrågan på sina produkter.
Men hur kom vi hit och varför är det ett så svårt problem att åtgärda?
$MSFT I Q1 växte cloud med 36% -> run rate är nu 3x sen 2018!
Cloud står nu för ~50% av omsättningen -> Skulle resten av $MSFT sluta växa skulle bolaget ändå växa topline dubbelsiffrigt! 😤
Inte illa för världens största bolag
Är du irriterad över att Nviddy rusar medan dina småbolag konkar?
Tänk då när inflationen kommer tillbaka men Nviddy fortsätter rusa och allt annat totalt krossas ☺️
Gör hjärndött adminarbete och lyssnar på en svensk aktiepodd. Ett "case" presenteras och sakfrågan ska redogöras för. Det är en sån otrolig partsinlaga fullständigt fri från insikt om hur branschen ser ut, hur konkurrensparametrar fungerar och vilka utmaningar som finns.
Svårt att tänka sig att Conor McGregor 2007:
✔️ Jobbade som rörmokare
✔️ Bodde med sina föräldrar
✔️ Levde på bidrag
✔️ Tugnt skuldsatt
Nu är han den högst betalda atleten i världen - förra året drog han in $180m. Han hade 1 fight förra året.
Nvidias H100 chip konsumerar 700W under max belastning.
Vid 60% utilisation innebär det 10kWh/dag. Det genomsnittliga amerikanska hushållet konsumerar ca 29kWh/dag.
Säg att Nvidia säljer 2 miljoner H100 under 2024. Det motsvarar energiförbrukningen för 690k amerikanska
Verkar som EU kmr klassa kärnkraft som hållbar energi. Ökad demand av kärnkraft är rimlig konsekvens (när fossilt står för 80% av global energi) -> Ökad demand på Uran. Current spot price $43. Rimligt att se 100-150% uppsida i Uran (förra peak på $140) givet supply/demand?
Daniel Zhang, som alltså kallas "förvärvsgeneral" på Teqnion är inte insynsreggad och har sålt i princip hela innehavet inför en urusel rapport och får sedan köpa tillbaks aktierna billigt efteråt.
Hur tänkte ni här,
@CXODanielZ
?
Tro det eller ej, men det tog Michael Bloomberg över 1 år att få in sin första kund till Bloomberg Terminalen.
Hur gjorde han? Bloomberg + team började jobba som konsulter på diverse företag bl.a. investmentbanken Merrill Lynch.
Den hårda sanningen är att tillväxt och energisäkerhet väger tyngre än utsläpp och gröna mål för majoriteten av världens länder.
Inte minst märks detta på Indien och Kina. Under G20 lovade indien 90% förnyelsebart till 2047... för att endast några dar senare gå ut med att man
1/25) En kort tråd om livestreaming: Hur branschen utvecklas, vad som krävs för att vara en dominerande plattform inom streaming och vem som kommer gå segrande ur “streamingkriget”. $AMZN $FB $GOOG $MSFT
Verkligheten slår till snabbt när räntan höjs några gånger.
* Indien siktar på att öka kolproduktion med närmre 60% till 2030 för att möta stigande energibehov.
* Bank of America släpper rappe och trycker på att sol- och vindkraft är "more expensive than almost any alternative
Finns det något bolag som vänder sig mot konsumenter/privatpersoner (likt Netflix, Snapchat, Roblox, Crocs, Monster etc) som ni märker används mycket av vänner, barn etc men som man inte hör mycket om på Twitter eller där aktien inte fått mycket kärlek?