Carwd Innovation Fund🇯🇵🇺🇸🌎
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ビジネス書好きの企業経営者兼個人投資家、証券アナリスト。日本株、米国/海外株、投資信託、オルタナ投資部門からなり、クオリティグロース企業の定性・定量分析に基づくGARP投資を中心に行うCarwd Capital最高運用責任者。フィロソフィーある投資で安定的な資産成長とより良い社会実現を目指します。
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PKSHA(3993)
・AI Solution事業×AI SaaS事業の２つの事業を持つことで、AI SaaSによるアカウント開拓⇒AI Solutionによる⼤型案件の提供⇒ 新AI SaaSで新領域の開拓という好循環
・エンタープライズAI活⽤の本丸であるコンタクトセンター領域のAI案件が⾦融/⾃動⾞業界中⼼に増加中
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東京41人というが、絶対数よりは「どういう属性の人が」「どういった経路で」「何をして」感染しているのかが重要。正しい情報提供を求むし、受け手もヘッドラインに踊らされてはいけないね。
東京都の関係者によると、１８日都内で新たに４１人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたという。１日の感染の確認が４０人以上となるのは、今月１５日以来。
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デクセリアルズ(4980)
企業総合力が凄まじい、機関投資家は買うと思う。
・高限界利益率の差別化技術製品の拡大が寄与
・差異化技術製品の供給能力向上に向けた設備投資推進
・成長投資をこなしつつの増配・自己株取得の決定は、長期の業績拡大に対する会社側の自信の反映
・全てが企業経営の教科書的
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キシダノミクス下では、株価にとってのポジティブ材料は0.6掛け、ネガティブ材料は1.5掛けされるイメージ。こんなことばかり言いたくないが酷すぎ。
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日本株こんなことばかり言われて悔しくないの？俺は日本株メイン投資家としてとても悔しい。
海外株投信に7兆円流入 個人マネー、日本株選ばず: 日本経済新聞
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キッシーは本当「手段の目的化」感が否めないよね。課題認識は間違ってはないものもあるが、なぜ人的投資が進まないのか、なぜ賃金が上がらないのか、なぜ短期投資が蔓延るのか、あなたが考える手段で本当に問題が解決されるのか？を良く考えてほしいよ。
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芝浦メカトロニクス(6590)
・SPE後工程のフリップチップボンダが好調
・受注高は生成AI用GPUの需要増に伴い、先端パッケージ向け装置が前年同期及び前年下期に比べ大幅に増加
芝浦メカトロニクス(6590)
・ネットキャッシュ200億円ある中で、P/E×8.2、配当利回り3.68%は安い。半導体+高配当利回りは今後のマーケット踏まえた際に最強の組み合わせだと思う
・自社株保有14.7%は持っていても意味ないと思うので、部分的に消却すれば良い。また、2位株主が東芝という点も気になる
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デクセリアルズ、TOWAが日経半導体株指数に入ってるね！！
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アオイ電子(6832)
・B/Sはネットキャッシュ220億円、正味流動資産-総負債は270億円、一方で時価総額は270億円程度であり、結果としてのPBR×0.55・配当利回り2.4%が下値を支えるバリュー株的要素が強く、「下値は限定的でリスクは極めて低い」との全体整理をまずは行った
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TOWA(6315) 復習
・TOWA独⾃のコンプレッション技術は樹脂流動がないため、チップやワイヤのダメージがなく、薄型、積層、モジュール化されたパッケージに最適な技術
TOWA(6315)
・上位組み入れ中だが、この軟調なマーケット下でも株価は堅調
・良いと思うのは①先端パッケージ市場拡大に事業機会がある、②金型やパーツ、アフターサービス等による成長やM&A等による事業領域拡大により、シクリカル性が緩和される経営戦略、③製造装置全般は需要調整局面にあるが
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エヌビディア決算が...というポストを凄く良く見かけるが、保有してる人と保有してない人のスタンスは（当たり前だけど）全く違っていて、
保有してる人:エヌビディアって思ってるほど株価全然上がってないよね、なんでこれだけしか上がらないのか？
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なぜまた「不要不急の他県への移動自粛」となるのか、正直いい加減にしてほしい...
関係ない人に経済的/精神的ダメージを与えず、直接的な原因にアプローチしてくれ。
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デクセリアルズ(4980)
今回の決算資料をようやく読んだが、引き続き「経営の質が高すぎる」という印象で死角は感じない。企業経営にCFO力を感じる。自分は企業経営や財務専門だが、自分だったらここまでできるか？と考えた際、もしかしたらできないかも...と感じる数少ない企業。一生保有したい。
デクセリアルズ(4980)
・先日大和証券主催、同社アナリスト司会で「技術・商品説明会」を開催している。アナリストのナーチャリングが進んだタイミングでの好決算＋足元株価に大きくビハインドするアナリスト予想の面子もあり、複数社(具体的には大和とみずほ)は目標株価を大きく引き上げてくると予想
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デクセリアルズ(4980)
誰かの入れ知恵なのか/自分自身で語っているのかはさておき、統合報告書では社長は本当にいい事(文字通り企業価値に対する考えが統合されている)を言っている。例えば以下。
・光半導体̶̶例えばこれから急速に発展するであろう生成AI
デクセリアルズ(4980)
以下は決算説明会書き起こしからの引用なのですが、
①マクロ環境が改善していく中での、高付加価値製品の更なる販売拡大
②⾼付加価値製品×レスターホールディングスの広範かつ強⼒な販売ネットワークによる販売強化
③光半導体事業、次期中期経営計画
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Carwd Innovation Fund as of today(上位10社)
・NVIDIA $NVDA
・ハイレックスコーポレーション(7279）
・芝浦メカトロニクス(6590)
・HEROZ(4382)
・TOWA(6315)
・シンプレクスHD(4373)
・JMDC(4373)
・サンウェルズ(9229)
・Datadog $DDOG
・Supermicro $SMCI
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半導体投資の良いところは、
•1%の投資家は超理解している
•3%の投資家はあまりよく分かってない（自分はこの層）
•96%の投資家はまるで分かってない
1%の人を見つけられさえすれば勝ちやすい。
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「株価を見る会」を開催してほしい
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FANG+は控えめに言って最強。新NISAの成長投資枠は迷うことなくこれにした。来たる生成AI時代はビッグテックが圧倒的に有利、日本株なんてちまちま買っている場合じゃないぞよ....
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デクセリアルズ(4980)
・(高付加価値製品の競争力×最終需要の多様性)×経営の洗練=デクセリアルズの強さと言語化できるだろう
・スマホ向けの異⽅性導電膜(ACF)やセンサーモジュール向け製品などの⾼付加価値製品が伸⻑、市場環境に左右されず成⻑できる事業体質
デクセリアルズ(4980)
・(高付加価値製品の競争力×最終需要の多様性)×経営の洗練=デクセリアルズの強さ、と言語化できるだろう
・中長期視点での経営、ステークホルダー経営、知の探索×知の深化といったスタイルは、成長のサステイナビリティ、経営のレジリエンスを感じさせる
・粒子整列ACFは
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デクセリアルズ(4980)
以下は決算説明会書き起こしからの引用なのですが、
①マクロ環境が改善していく中での、高付加価値製品の更なる販売拡大
②⾼付加価値製品×レスターホールディングスの広範かつ強⼒な販売ネットワークによる販売強化
③光半導体事業、次期中期経営計画
デクセリアルズ(4980)
・(高付加価値製品の競争力×最終需要の多様性)×経営の洗練=デクセリアルズの強さと言語化できるだろう
・スマホ向けの異⽅性導電膜(ACF)やセンサーモジュール向け製品などの⾼付加価値製品が伸⻑、市場環境に左右されず成⻑できる事業体質
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キッシーの問題は、①高尚な思想はあるが、②いろんな物事が実は正しく理解できておらず、③でもブレーンから聞いたキャッチーなフレーズはすぐ口に出してしまう、④絶望的な経済センスの無さ
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半導体製造工程の約3割は洗浄工程、主にフォトレジストの溶解やエッチングの除去、洗浄に使用。 最先端デバイスの製造工程では超純水の需要が旺盛。なるほど勉強になる。
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芝浦メカトロニクス（6590）
>芝浦メカトロニクスはTSMCの受注獲得に向け、半導体を接合する新型装置の開発に着手した。「半導体を貼り合わせる際の誤差を0.1マイクロメートル以内に抑えてください」。TSMCの要望に既存装置の性能が追いつかず、新型機の開発を急ぐ。
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Carwd Innovation Fund as of today(上位15社)
・NVIDIA $NVDA
・クラウドワークス(3900)
・澁谷工業(6340)
・ハイレックスコーポレーション(7279）
・HEROZ(4382)
・PKSHA technology(4980)
・ソフトバンクグループ(9984)
・サンウェルズ(9229)
・デクセリアルズ(4980)
・シンプレクスHD(4373)
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「科学的エビデンスに基づいて、適切な部分に適切な手を」打ってもらいたいんだけど、対応が全般的に「全体=部分」とか「外出=感染拡大」みたいな"誤った同一視"にまみれていて、関係ない人まで巻き込んでしまう点が大きな問題だと感じる。ここは本当真剣にやらないと失われた20年を繰り返しちゃう。
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澁谷工業(6340)
・澁谷工業は飲料をペットボトルや缶に入れる充填装置の最大手。この他半導体製造装置をはじめ、医療機器、細胞培養システム、農業用設備などさまざまな産業機械を展開。
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シンプレクス HD(4373)
・個人的には株価は間違っていると思う
・もっとストーリーや資料をシンプルにした方が良い、色々出し過ぎで全体がボヤけている。他の企業の資料にも言えるが、「そんな細かい数値とかどうでも良くない？、もっと世界観や大局観を語ってよ...」が多すぎる印象
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半導体はこれが分かりやすい！！
(Carwd Innovation Fund選)
1. 半導体ができるまで (Nanotec Museum)
2. 保存版 これが半導体製造の工程だ (週間エコノミスト)
3. 連載：半導体が分かる (日本経済新聞)
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TOWA岡田社長「AI半導体関連、来期から投資本格化」 - 日本経済新聞
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Carwd Innovation Fund as of today (上位10社)
・野村マイクロサイエンス(6254)
・NVIDIA $NVDA
・TOWA(6315)
・サンウェルズ(9229)
・シンクロフード(3963)
・Microsoft $MSFT
・芝浦機械(6104)
・JMDC(4483)
・シンプレクスHD (4373)
・Datadog $DDOG
生成AI、半導体、ビッグデータだけに着目
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アイデミー(5577)
・自分は基本AIか半導体かデータに関わる企業にしか投資しないをグランドルールにしている。その中でアイデミーの株価はかなり安いと判断する。これはネットキャッシュの保有やポジショニング×ケイパビリティ、以下記載点踏まえた成長可能性が論拠
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トレックスセミコンダクター (6616)
・個人的にはここからは半導体は買いにいかねばならぬセクターだと考えており、その中でのトップピックの一つは間違いなくトレックスセミコンダクター
・Sessa Investment
トレックス・セミコンダクター (6616)
・ファブレスファウンドリという強み→フェニテック鹿児島工場にトレックス向け生産ライン増設、みたいなことができる
・とにかく攻めの投資=需要の裏付けがあるのだろう
・ノベルクリスタルテクノロジーの酸化ガリウムデバイスの開発、フェニテックでのパワー
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@makrabin7
これは核心ついてるよね。補償はもちろん重要だが、自助努力無くして何故補償ばかり求めるのか。「卵は一つのカゴにいれてはならない」、これは小学生でもわかること。人間は本当に進化しているのか疑わしいよ。
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「岸田総理は関係ない。良い個別株を見つけて投資するのみ」という考えは素晴らしいし自分も本当はそうありたいんだけど、本来得られるべき努力の対価がこの人のせいで0.6倍くらい(もし税率上がれば更に減る)になってしまうんだぞ...
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野村マイクロサイエンスとTOWAがCarwdセミコンの柱、と2021年に書いてるのは先見の明。
・環境問題に対する意識の高まりから、酸やアルカリ等の薬品を使用しない大型ノンケミカルシステムのニーズ上昇
・従来の蒸留法によらないUF膜法による注射用水製造装置販売を製薬メーカー向けに提案
野村マイクロサイエンス、リサーチした手応え良い。TOWA(6315)に次ぐCarwdセミコンの柱として期待。
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#名刺代わりの持ち株10選
Carwd Innovation Fund as of today(上位11社)
・NVIDIA $NVDA
・ハイレックスコーポレーション(7279）
・クラウドワークス(3900)
・澁谷工業(6340)
・HEROZ(4382)
・PKSHA technology(4980)
・ソフトバンクグループ(9984)
・デクセリアルズ(4980)
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日本の半導体企業組み入れで今上位は、
TOWA、芝浦メカトロニクス、アオイ電子。
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楽天証券の今中さんが設定するエヌビディア $NVDA の目標株価は$1,200、昨日の終値は$785.38。市場の理解がまだまだ追いついてないという見解に心から同意する。王様はまだまだ安い、子分(日本の半導体等)は短期的には過熱感あり高いという自分の見解に近い。
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サンウェルズ(9229)
・①入居者の平均在施設日数(2年半以上)が末期がん患者主体のホスピスに比べ長く、高稼働率(95%以上)で業績のビジビリティが高い 、②入居対象者がパーキンソン病患者のため、末期がん患者中心のホスピスとは殆ど競合せず中期的に高い競争優位性を有している、の二点は非常に刺さる
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ゴールドマン・サックスがエヌビディア $NVDA に対する強気な見通しに自信を深めた6つの理由
1.
エヌビディア株はさらに上昇する…ゴールドマン・サックスがそう考える6つの理由 | Business Insider Japan
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TOWA(6315)
印象として「会社という枠組みそのものを一歩上に引き上げる」意思を感じる。プロダクトから企業そのものへと、発信しているメッセージが変わってきているように思える。無機物から有機体への変化。
自分は株式投資においてはこういう変化を大事にしている。
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デクセリアルズ(4980)
同社製品理解にはこれが一番役立つ。
デクセリアルズ(4980)
・先日大和証券主催、同社アナリスト司会で「技術・商品説明会」を開催している。アナリストのナーチャリングが進んだタイミングでの好決算＋足元株価に大きくビハインドするアナリスト予想の面子もあり、複数社(具体的には大和とみずほ)は目標株価を大きく引き上げてくると予想
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まぁこれは個々人の価値観の話だけど、自分は「企業は有機物」と認識しているから、あの企業はダメだとか敗戦処理とか...そういう類のネガティブな話は絶対に書かないようにしています。あくまで自分は一個人投資家でありそれ以上でもなく、株式市場、企業、経営者へのリスペクトというか。
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いい加減マーケットタイミングを過度に気にした売買は良くないと気付くべき。昨日売って今日買い戻してどうするの？と思う。自分自身を含む殆どの投資家がフォーカスすべきはそこではないよね....
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メディア総研(9242)
・バリュエーション妙味が非常に大きい。ネットキャッシュ=9.5億円に対し時価総額は27.1億円に留まり、ネットキャッシュを考慮した来期P/E(EPSは四季報オンラインより)は17.6M/2.2M=×8程度と、同社の成長力に対して非常に割安
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TOWA(6315)
・株価の過熱感は個人的には全く感じない
・決算公表の内容は今の株価水準であれば悪くはない(もっとガツンとインパクトが欲しいとの見方も理解する)
・日系半導体株指数の構成企業にもなるし、4Qへの期待もあるので継続保有
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デクセリアルズ(4980)
決算を見て機関投資家が買ってくると思ったところ、実際キャピタルリサーチが3%ほど買い増してきた。ここからだが、株価はまだまだ上がると思う。以下に理由を整理しておく。
①製品理解が極めて難しく、機関/個人投資家の理解が追いついていない。 情報の株価への織り込み不十分
デクセリアルズ(4980)
・(高付加価値製品の競争力×最終需要の多様性)×経営の洗練=デクセリアルズの強さ、と言語化できるだろう
・中長期視点での経営、ステークホルダー経営、知の探索×知の深化といったスタイルは、成長のサステイナビリティ、経営のレジリエンスを感じさせる
・粒子整列ACFは
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$SMCI Super Micro Computer
楽天証券 今中さん
・来期2025年6月期はエヌビディアだけでなく、AMDやインテルの新型AIが増産・発売される為、更なる業績拡大が予想される
・目標株価を650ドルから850ドルへ引き上げる
・引き続き中長期で投資妙味を感じる
今中さんの目標株価は850ドルへ...
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デクセリアルズ(4980)
・先日大和証券主催、同社アナリスト司会で「技術・商品説明会」を開催している。アナリストのナーチャリングが進んだタイミングでの好決算＋足元株価に大きくビハインドするアナリスト予想の面子もあり、複数社(具体的には大和とみずほ)は目標株価を大きく引き上げてくると予想
デクセリアルズ(4980)
決算を見て機関投資家が買ってくると思ったところ、実際キャピタルリサーチが3%ほど買い増してきた。ここからだが、株価はまだまだ上がると思う。以下に理由を整理しておく。
①製品理解が極めて難しく、機関/個人投資家の理解が追いついていない。 情報の株価への織り込み不十分
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困難な局面では一丁目一番地に立ち返る。どんな局面でも荒波に打ち勝てる強さを身に付けたいものです(「投資で一番大切な20の教え」からのエッセンスを追記)。
基本に立ち返る｜Carwd Flagship capital, LLC
#note
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壽屋(7809)
・様々な観点で今後の拡がりを感じる、具体的には以下
・コロナ禍で潜在顧客が活発でない状況での好業績
・EC等の販売チャネル拡充、海外需要獲得
・自社IP製品の強化と版権戦略、これに伴うマージン上昇
・製造を外部委託したファブレス形態
・対処すべき課題の筋の良さ
等々の好循環
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＜日本株について考えていること＞
・絶対的優位が見出しにくい日本株→"相対的"優位が必要
・相対的優位は存在(した)→①割安②コロナ対応の落ち着き
・日本株の相対的優位性は高まる(はずだった)
・ところが.相対的優位性を揺るがす要素が出現、投資家はカントリーリスクを考慮せざるをえなくなった
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そーせいグループ(4565)
SBI 証券はそーせいグループのムスカリン受容体作動薬群のニューロクライン社への導出をうけ、業績予想を見直し、目標株価を2,500 円→2,800円へと引き上げる(本日付けのレポート)。
そーせいグループ(4565)
顧客事業の成功に向けてシリコンプラットフォームによる高品質な合成DNA を提供するTwist Bioscience Corporationと、当社グループが特定したGPCRターゲットに対する、抗体医薬品の創薬に向けた創薬共同研究契約を締結
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野村マイクロサイエンス、エヌビディア、HEROZに続く4本目の柱が見えかけた。
今日はこの企業を徹底的にリサーチしら腹落ち感作れれば上位で組み入れる。
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デクセリアルズ(4980)
・(高付加価値製品の競争力×最終需要の多様性)×経営の洗練=デクセリアルズの強さ、と言語化できるだろう
・中長期視点での経営、ステークホルダー経営、知の探索×知の深化といったスタイルは、成長のサステイナビリティ、経営のレジリエンスを感じさせる
・粒子整列ACFは
デクセリアルズ(4980)
企業総合力が凄まじい、機関投資家は買うと思う。
・高限界利益率の差別化技術製品の拡大が寄与
・差異化技術製品の供給能力向上に向けた設備投資推進
・成長投資をこなしつつの増配・自己株取得の決定は、長期の業績拡大に対する会社側の自信の反映
・全てが企業経営の教科書的
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本音ベースで、俺はエヌビディア決算については特に何もしないかな。
時代に投資するか、決算や株価に投資するか。要は何に投資しているか×時間軸の違いに過ぎない気がする。
ちなみに私は前者です。
$NVDA
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HEROZ(4382)
・第2四半期の増収は生成AIブームによる一過性の数字ではなく、営業体制の強化による顧客基盤の強化やマネジメント効率化によるエンジニアの有償稼働率の大幅な改善等、BtoB組織が売上によりコミットする体質へと変化している事によるものであり、下期以降も引き続き成長を実現できる
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#名刺代わりの持ち株10選
Carwd Innovation Fund as of today(上位10社)
・NVIDIA $NVDA
・ハイレックスコーポレーション(7279）
・クラウドワークス(3900)
・HEROZ(4382)
・ソフトバンクグループ(9984)
・澁谷工業
・デクセリアルズ(4980)
・シンプレクスHD(4373)
・サンウェルズ(9229)
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岸田が言わないといけない文脈はこれでしょ。
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頭のいい人が話す前に考えていること
・キレないための二つの技術
→すぐに口を開かない(とにかく反応するな)、相手がどう反応するか比較検討する
・人と闘うな、課題と闘え
→議論の勝ち負けではなく、議論の奥にある本質的課題の見極めが目的
・承認欲求を満たす側に回れ
→自信を持つこと、
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Carwd Semicon Team ナイス👍
2041年のAI社会に向けてレッツゴー！
エヌビディア $NVDA
TOWA（6315）
芝浦メカトロニクス（6590）
アオイ電子（6832）
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#名刺代わりの持ち株10選
Carwd Innovation Fund as of today(上位10社)
・NVIDIA $NVDA
・ハイレックスコーポレーション(7279）
・デクセリアルズ(4980)
・ソフトバンクグループ(9984)
・HEROZ(4382)
・シンプレクスHD(4373)
・サンウェルズ(9229)
・Supermicro $SMCI
・TOWA(6315)
・Datadog $DDOG
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一定以上の理解があれば「株主還元で成長の果実流出」という表現は決して出てこない。この程度の知識しか持たない岸田が"新しい"資本主義など語れるはずがない。そもそも公の場でこんな低レベルのQ&Aが行われること自体が恥。
@business
より
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テーパリングは近い将来必ず起こるので、
・市場はそれなりに織り込んでいる
・とは言え決定されたら市場は敬意を表し短期的には下げる
・グロース株は一時的には下げるが、成長力、バリュー株との差分で結局買われる
これぐらいで良くね？とか思うのだが...
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アドテックプラズマテクノロジー(6668)
引き続き良い。自分は半導体がもたらす大きな社会変革に期待をかけており、その為に必要な投資を進めている様子が分かる。あくまで「需要」がイシューであって、多くの企業が直面している部材調達困難は枝的な問題だと認識している。中長期的成長に期待。
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Carwd Innovation Fund as of today (上位10社)
・NVIDIA $NVDA
・ハイレックス��ーポレーション (7279）
・アイデミー(5577)
・TOWA(6315)
・HEROZ (4382)
・シンプレクスHD (4373)
・サンウェルズ(9229)
・Datadog $DDOG
・フィルカンパニー(3267)
・メディカルネット(3645)
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低PBR問題の本質はROEから資本コストを引いた「エクイティ・スプレッド」の拡大にあり、ROE向上の本質は財務レバレッジではなく売上高純利益率にある。なのでB/S余力があり、事業ポートフォリオ改善余地がある企業への投資が重要。弊ファンドとしては藤倉コンポジット、品川リフラクトリーズに投資中。
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自分のポリシーとして、企業のことは絶対悪く言わない、それは企業やその中にいる人へのリスペクト。
また、売っておけばよかった、売っておいてよかった、みたいなとてつもなくダサい事は言わない。それは底辺投資家としての最大限のプライド。
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この2日間でHEROZをしっかり買った。時間が証明してくれるでしょう。HEROZが下げてる理由は形式的なもので本質的なものではないとの整理。
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Carwd Japan Fund (週次報告 上位10社)
・キョウデン(6881)
・KHネオケム(4189)
・デジタルハーツHD(3676)
・デクセリアルズ (4980)
・山一電機(6941)
・ストライク(6196)
・インソース(6200)
・壽屋(7809)
・TOWA(6315)
・テックポイント・インク(6697)
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そんなの聞いてないぞ、嫌な予感しかしない...
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Carwd Japan Fund (週次報告 上位10社)
・テックポイントインク(6697)
・デジタルハーツHD(3676)
・クロス・マーケティングG(3675)
・キョウデン(6881)
・山一電機(6941)
・KHネオケム(4189)
・TOWA(6315)
・デクセリアルズ(4980)
・青山財産ネットワークス(8929)
・ケイアイスター不動産(3465)
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TOWA(6315)
・高マージン製品の販売伸長、モールディング装置だけではない事業PF、中国、台湾を中心とする強い受注
・足元P/Eは×10.1、証券会社のレポート見るに大体×20。半導体製造装置のシクリカル性、セクターへの市場センチメント、後工程の地味さを考慮してかなり保守的に見ても×15はつくべき。
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投資アイディアの言語化記録：Carwd Innovation Fund
・第一に重要視しているのはAI2041の世界観。
AIがもたらすベネフィット、それにより生じる社会混乱、結果として見直される提供価値とは何か？
(AI2041要旨)
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四半期開示ではなく、あなたの存在そのものが短期投資を助長してるんですよ...
岸田首相が施政方針演説、「賃上げ率一気に反転」 四半期開示を見直し
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Carwd Innovation Fund (上位10社)
・NVIDIA $NVDA
・野村マイクロサイエンス(6254)
・TOWA(6315)
・サンウェルズ(9229)
・シンクロフード(3963)
・芝浦機械(6104)
・Microsoft $MSFT
・シンプレクスHD (4373)
・Datadog $DDOG
・スマートドライブ(5137)
腹落ち感ある最強PFで肉を切らせて骨を断つ!
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心の中のリトルCarwdが「キシダノミクスには勝てないから頑張って企業調査しても無駄だぞ...」と囁いてくる為、株式投資へのモチベーションがまるで上がらない。
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書籍等読み返して思うのは、株式投資において企業分析が占める割合は極めて低くて(その方が良い)、それよりも街を歩いたり、書籍を読んだり、人と話をしたりして五感を高めたり、未来の社会を想像したり、人間的な総合力を上げることの方が余程重要。そこで初めて企業分析が出てくる。
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